Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze
W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe
i najważniejsze, wydarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Herkules, które miały miejsce w 2024 r.
Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację spółki dominującej, było toczące się postępowanie układowe
będące skutkiem zdarzeń opisanych szerzej w poprzednich sprawozdaniach finansowych i raportach
publikowanych przez Spółkę. Wartym powtórzenia jest, że celem powyższego postępowania układowego jest
uniknięcie upadłości Spółki, przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,
przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a zatem neutralizacja ryzyka niewypłacalności, a w konsekwencji
upadłości, poprzez restrukturyzację zobowiązań, przede wszystkim wobec największego wierzyciela - Banku
Gospodarstwa Krajowego.
W odniesieniu do działalności operacyjnej, w minionym okresie obrotowym Grupa Kapitałowa pozostawała
wyraźnie pod wpływem głębokiej dekoniunktury panującej na rynku budowlanym. Spadek liczby projektów
zarówno w budownictwie kubaturowym jak i przemysłowym i infrastrukturalnym doprowadził do znaczącego
zmniejszenia przychodów ze sprzedaży oraz straty. Grupa Kapitałowa odnotowała spadki sprzedaży w relacji do
osiągnięć 2023 r. w swoich trzech podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 14%. Dział wynajmu żurawi
wieżowych, który ma przeważający udział w strukturze przychodów, zarejestrował spadek aktywności o 5% i
osiągnął wynik ujemny. Pozytywnie natomiast, odznaczył się dział budownictwa telekomunikacyjnego, który
wykazał najwyższą dynamikę, jednakże marża wygenerowana łącznie nie pozwoliła na osiągnięcie dodatniego
wyniku z działalności operacyjnej.
Pomimo oddziaływania niekorzystnych symptomów rynkowych, Grupa Kapitałowa osiągnęła pozytywny wynik
na poziomie EBITDA, lecz uległ on znaczącemu zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu
sprawozdawczego.
Kluczową kwestią dla przyszłości Grupy Kapitałowej, w dalszym ciągu pozostaje konsekwentne przeprowadzenie
działań restrukturyzacyjnych, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał sprawnie i nie
wpływał na relacje z klientami. W obliczu wyznaczonego dnia zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu
głosowania nad układem, najbliższe tygodnie będą okresem intensywnej pracy celem wypracowania
porozumienia z wierzycielami i budowania ich poparcia.
Korzystając z okazji, szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaufanie, kieruję w stronę
naszych Partnerów Biznesowych.
W imieniu Zarządu Herkules S.A. w restrukturyzacji chciałbym także podziękować Pracownikom Grupy
Kapitałowej, którzy stanowiąc wyjątkowy zespół – zaangażowany, profesjonalny i skuteczny – przeciwstawiają
się kryzysowym sytuacjom. Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Interesariuszom
Spółki za okazaną pomoc, wsparcie i zaufanie. Szczególnie zwracam się do Wierzycieli Spółki o akceptację
przedłożonych propozycji układowych i tym samym wsparcie prowadzonej restrukturyzacji.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2024.
Warszawa, 24 kwietnia 2025 r.
Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu