28/04/2025
2024 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
XTPL
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
2
Strona | 2
List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,
z przyjemnością, we wstępie do Raportu Rocznego XTPL S.A. za 2024 rok, przedstawiam
podsumowanie działań nakierowanych na realizację naszej wizji rozwoju – stania się globalnym dostawcą
technologii umożliwiającej producentom zaawansowanej elektroniki efektywne kosztowo i skalowalne
wytwarzanie urządzeń nowej generacji.
Rok 2024 był dla XTPL kluczowym okresem w ramach wdrażanej Strategii na lata 2023-2026.
Osiągnięcia minionego roku, w tym pierwsze w historii Spółki wdrożenie przemysłowe rozpoczęte na
początku 2025 roku, umocniły naszą pozycję na szybko rosnącym rynku nowoczesnej elektroniki
drukowanej, który według prognoz Fortune Business Insights
1
w latach 2024-2032 ma odznaczać się
CAGR na poziomie 22,4% i osiągnąć wartość 75 mld USD. Potwierdzenie przemysłowej dojrzałości naszej
technologii przez klienta końcowego – wiodącego chińskiego producenta nowoczesnych wyświetlaczy
o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD – znacząco przybliżyło XTPL do realizacji celu 100
mln PLN sprzedaży komercyjnej w 2026 roku. Jesteśmy obecnie w trakcie wysyłki pierwszych modułów
UPD (Ultra-Precise Dispensing) do partnera, a w kolejnych miesiącach dostarczymy wszystkie 6 głowic
drukujących w ramach początkowego zamówienia. Liczymy, że jeszcze w tym roku będziemy mogli przyjąć
zamówienie na kolejne moduły, które dołączą do stawianych na przemysłowej linii produkcyjnej klienta
końcowego dużych maszyn przemysłowych, wspierając proces produkcji ultra-wysoko rozdzielczych
wyświetlaczy z zaszytą w środku technologią XTPL.
Osiągnięcie tego kamienia milowego w rozwoju XTPL nie byłoby możliwe bez zmian jakie
wprowadziliśmy w organizacji, z sukcesem kończąc kluczowy etap procesu inwestycyjnego, jaki
przyjęliśmy na lata 2023-2026 w kwocie 60 mln PLN. W ubiegłym roku m.in. znacząco zwiększyliśmy
zdolności produkcyjne urządzeń DPS (Delta Printing System), w tym skróciliśmy czas ich dostaw do
klientów z kilku miesięcy do kilku tygodni, zwiększyliśmy zatrudnienie poszerzając zakres naszych
kompetencji i zbudowaliśmy docelową strukturę organizacji, w tym profesjonalny, międzynarodowy dział
Business Development. Zwiększyliśmy aktywność na konferencjach i targach branżowych kreując większą
liczbę szans sprzedażowych, rozszerzyliśmy siatkę oficjalnych dystrybutorów naszych rozwiązań
i otworzyliśmy pierwsze zagraniczne centrum demonstracyjno-sprzedażowe w Bostonie, w USA, które już
w pierwszym roku swojej działalności osiągnęło break-even i wygenerowało w 2024 roku łącznie
5 zamówień DPS do klientów z Ameryki Płn. XTPL przeszło transformację organizacyjną i operacyjną,
usprawniając wewnętrzne procesy i wdrażając nowe systemy do zarządzania. W efekcie jesteśmy dziś
firmą o zupełnie innym potencjale niż dwa lata temu – gotową do dalszego skalowania i przemysłowego
wdrażania naszej unikalnej technologii UPD.
Pierwsze wdrożenie przemysłowe rozpoczęliśmy z chińskim partnerem, a jego realizacja przebiega
zgodnie z harmonogramem. Równolegle kontynuujemy procesy ewaluacyjne w ramach pozostałych
trzech najbardziej zaawansowanych projektów z istotną szansą na wdrożenie przemysłowe. Projekty te
obejmują strategiczne dla XTPL obszary: półprzewodniki,wyświetlacze oraz elementy PCB (ang. printed
circuit board). Klientami końcowymi lub partnerami w tych projektach są globalne podmioty
odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji: czołowy producent półprzewodników z Tajwanu,
jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq
1
https://www.fortunebusinessinsights.com/printed-electronics-market-109706
  
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
3
Strona | 3
100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA. Wdrożenia przemysłowe stanowią kluczowy
element długoterminowego rozwoju XTPL i cieszy nas, że część z istniejących partnerów już zaczyna
z nami rozmowy o kolejnych możliwych zastosowaniach naszej technologii do wykorzystania w ich planach
produkcyjnych związanych z przyszłymi urządzeniami elektrycznymi. Nie wykluczamy, że pierwsze
rozpoczęte wdrożenie przemysłowe w 2025 roku, nie będzie w tym roku jedynym o jakim poinformujemy
rynek.
W 2024 roku osiągnęliśmy 13,7 mln PLN przychodów ogółem i 12,3 mln PLN przychodów ze
sprzedaży produktów i usług, z rekordową w historii sprzedażą komercyjną w IV kwartale 2024 roku na
poziomie 5,6 mln PLN. Główny wpływ na wynik miało 9 zamówionych w ubiegłym roku urządzeń DPS i 12
dostarczonych do klientów oraz rozliczonych w tym okresie. Warto podkreślić, że w omawianym roku
blisko połowa urządzeń trafiła do odbiorców korporacyjnych, wskazując na rosnące zainteresowanie
przemysłowym zastosowaniem naszej technologii. Jednocześnie nie zapominają o nas instytuty badawcze,
a potwierdzeniem wysokiego potencjału rozwiązania XTPL było dostarczenie w I kwartale 2025 roku
urządzenia DPS do University of Cambridge – regularnie plasującej się w ścisłym TOP5 uczelni wyższej
na świecie. Z kolei otwarcie centrum demonstracyjno-sprzedażowego w Bostonie w listopadzie ubiegłego
roku bardzo szybko przynosi realne korzyści. W tym roku otrzymaliśmy już 2 nowe zamówienia DPS z tego
regionu, w tym pierwsze od klienta, tzw. defence contractor, z sektora obronnego. To dla nas nowy
kierunek, który aktualnie weryfikujemy z tego rodzaju partnerami, którzy pojawili się w naszym pipeline
sprzedażowym. Od początku rozwoju technologii UPD jedną z jej głównych zalet była platformowość,
pozwalająca zastosować ją w wielu obszarach związanych z nowoczesną elektroniką. Ta konkurencyjna
przewaga naszego rozwiązania znajduje obecnie swoje rynkowe potwierdzenie.
Z optymizmem patrzymy na 2025 rok, w którym spodziewamy się dalszego wzrostu zamówień na
urządzenia DPS, intensyfikacji prac w ramach wdrożeń przemysłowych oraz istotnej kontrybucji ze strony
naszej placówki w Bostonie. Liczymy również na kolejne zamówienia modułów UPD, w tym od naszego
partnera z Chin. Dodatkowo, do końca roku planujemy rozpocząć testy we współpracy z firmą ze
Skandynawii, która w przyszłości może stać się dla nas zaufanym partnerem w zakresie zlecania produkcji
urządzeń DPS – zwłaszcza w momencie, gdy skala zamówień przekroczy nasze wewnętrzne możliwości
wytwórcze. Bieżący rok będzie także okresem kontynuacji prac B+R nad prototypem urządzenia DPS+,
które rozwijamy w odpowiedzi na zgłaszane z rynku zapotrzebowanie. Nowy produkt wypełni niszę
pomiędzy standardowym urządzeniem DPS a modułem przemysłowym UPD i pozwoli na małoskalową
produkcję przemysłową o charakterze HMLV (High-Mix, Low-Volume) u klientów korporacyjnych. Wpływu
na wyniki z uruchomienia tej nowej linii biznesowej spodziewamy się w 2026 roku.
XTPL opracowało technologię, która w pierwszej kolejności zdobyła uznanie świata naukowego,
a obecnie przyciąga coraz liczniejsze grono przemysłowych podmiotów zainteresowanych jej szerokimi
możliwościami. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy klientów z ponad 20 krajów, a najbardziej
zaawansowane etapy wdrożeń przemysłowych rozwijamy na zróżnicowanych rynkach: Chiny, USA, Korea
Płd., Tajwan. Ten rodzaj dywersyfikacji stanowi jednocześnie naszą odpowiedź na obecne zawirowania
geopolityczne, które w różnym stopniu wpływają na naszą branżę. We wszystkie istotne komponenty do
naszych produktów zaopatrujemy się na rynku europejskim, a nowoczesna elektronika, której częścią jest
XTPL, potrafi być wyłączona z nakładanych ceł. Ponadto w przypadku rozwiązań jak nasze, tj. unikalnych
na skalę światową, cena nie jest kluczowym czynnikiem dla zamawiającego, natomiast ze względu na
charakter naszych odbiorców – duże korporacje lub instytuty badawcze – jej ewentualne zmiany mogą
wydłużać rozbudowaną ścieżkę akceptacji zamówienia, a tym samym moment dostarczenia produktu.
Jesteśmy jednak ostrożnie optymistyczni co do wpływu aktualnej polityki globalnej na naszą działalność
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
4
Strona | 4
i koncentrujemy się na dalszym dywersyfikowaniu naszego pipeline sprzedażowego i osiąganiu postępów
w kluczowych dla nas wdrożeniach przemysłowych oraz zaszczepianiu naszej technologii na świecie
poprzez dostarczanie do odbiorców kolejnych demonstracyjnych urządzeń DPS.
Na zakończenie tego Listu pragnę podziękować wszystkim naszym akcjonariuszom za okazane
zaufanie. Słowa uznania kieruję także do naszych klientów, partnerów oraz dostawców, dzięki którym
XTPL buduje swoją markę i siłę na globalnym rynku nowoczesnej elektroniki drukowanej. Ogromne
podziękowania kieruję w stronę naszych pracowników, których codzienne zaangażowanie oraz
zrozumienie dla wdrażanych zmian w organizacji, pozwala nam współtworzyć jeden z kluczowych deep
techów w kraju, a w przyszłości również na świecie. Głęboko wierzę, że wspólnie możemy osiągnąć taki
sukces i jestem zdeterminowany, aby w tym celu wspierać nasz zespół.
Serdecznie zachęcam do pełnej lektury Raportu Rocznego XTPL S.A. oraz do pozostawania z nami
w kontakcie poprzez dział relacji inwestorskich i regularne konferencje wynikowe jakie organizujemy dla
rynku
Z poważaniem,
Dr Filip Granek
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
5
Strona | 5
1. INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ SŁOWNICZEK POJĘĆ I SKRÓTÓW W NIM UŻYTYCH ................. 6
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................................................................................... 9
3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ XTPL S.A. . 11
Spis treści
   
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
6
Strona | 6
1. INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ SŁOWNICZEK POJĘĆ
I SKRÓTÓW W NIM UŻYTYCH
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619674 - Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („XTPL”, „XTPL
S.A.”, „Spółka”, „Jednostka”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON:
361898062. W dniu 11 marca 2025 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby z dotychczasowego, tj. ul.
Stabłowicka nr 147, 54-066 Wrocław, na nowy ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.
Na 31 grudnia 2024 roku („Dzień Bilansowy”) kapitał zakładowy XTPL S.A. wynosił 264.987,70 zł i składał
się z 2.649.877 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”).
Ten dokument („Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XTPL
S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa XTPL”, „Grupa XTPL S.A.”) i z działalności XTPL S.A. za rok
obrotowy 2024 („Sprawozdanie z działalności”).
Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą oraz spółki zależne (XTPL Inc. z siedzibą w USA oraz TPL
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), nad którymi XTPL S.A. sprawuje całkowitą kontrolę („Spółki Zależne”,
„Jednostki Zależne”, „XTPL Inc.”, „TPL sp. z o.o.”).
Źródłem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu („Data
Raportu”) jest dzień 28 kwietnia 2025 roku.
Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się skonsolidowane sprawozdanie
finansowe (obejmujące Spółkę i Spółki Zależne) za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez
jednostkowe sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej
za rok rozpoczęty 1 stycznia 2024 roku i zakończony 31 grudnia 2024 roku („Okres Sprawozdawczy”)
sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych do
stosowania w UE.
„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„KSH” oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
„Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących i okresowych” oznacza Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
„Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostępny publicznie pod adresem
https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/
„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
„Ustawa o rachunkowości” oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Z uwagi na fakt, iż działalność XTPL S.A. ma dominujący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności odnoszą się zarówno do Spółki XTPL S.A. oraz Grupy
Kapitałowej XTPL S.A. o ile nie wskazano inaczej.
Jeżeli nie podano inaczej, dane finansowe prezentowane są w tysiącach.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
7
Strona | 7
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
8
Strona | 8
WYBRANE DANE FINANSOWE
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
9
Strona | 9
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
2.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe
Dane w tyś.
1 styczeń - 31 grudnia 2024
1 styczeń - 31 grudnia 2023
PLN
EUR
PLN
EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
12 435
2 889
13 418
2 963
Przychody z tytułu dotacji
1 430
332
2 057
454
Zysk (strata) ze sprzedaży
-5 225
-1 214
7 048
1 556
Zysk (strata) brutto
-20 864
-4 847
-6 255
-1 381
Zysk (strata) netto
-20 864
-4 847
-6 255
-1 381
Amortyzacja
4 501
1 046
1 958
432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-17 797
-4 136
-4 792
-1 058
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 902
-1 371
-8 644
-1 909
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
24 580
5 712
33 560
7 411
Dane w tyś.
31 grudnia 2024
31 grudnia 2023
PLN
EUR
PLN
EUR
Kapitał (fundusz) własny
40 727
9 531
32 479
7 470
Zobowiązania krótkoterminowe
9 460
2 214
9 370
2 155
Zobowiązania długoterminowe
10 344
2 421
4 970
1 143
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
26 921
6 300
26 043
5 990
Należności krótkoterminowe
5 443
1 274
4 107
945
Należności długoterminowe
890
208
33
8
2.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Dane w tyś.
1 styczeń - 31 grudnia 2024
1 styczeń - 31 grudnia 2023
PLN
EUR
PLN
EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
12 274
2 852
13 418
2 963
Przychody z tytułu dotacji
1 430
332
2 057
454
Zysk (strata) ze sprzedaży
-4 673
-1 086
7 048
1 556
Zysk (strata) brutto
-22 061
-5 125
-4 828
-1 066
Zysk (strata) netto
-22 070
-5 127
-4 851
-1 071
Amortyzacja
4 525
1 051
1 958
432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-18 112
-4 208
-4 822
-1 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 033
-1 402
-7 503
-1 657
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
24 559
5 706
33 560
7 411
Dane w tyś.
31 grudnia 2024
31 grudnia 2023
PLN
EUR
PLN
EUR
Kapitał (fundusz) własny
40 548
9 489
33 592
7 726
Zobowiązania krótkoterminowe
9 534
2 231
9 380
2 157
Zobowiązania długoterminowe
10 344
2 421
4 970
1 143
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
27 686
6 479
27 275
6 273
Należności krótkoterminowe
4 365
1 022
3 974
914
Należności długoterminowe
490
115
33
8
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
10
Strona | 10
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
11
Strona | 11
3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI XTPL S.A. ORAZ
GRUPY KAPITAŁOWEJ XTPL S.A.
3.1 Podstawowe informacje o Emitencie
Nazwa (firma):
XTPL Spółka Akcyjna
Siedziba:
Wrocław, Polska
Adres
Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Polska
Kraj
Polska
KRS
0000619674
NIP
9512394886
REGON
361898062
Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS
Miejsce rejestracji:
Polska
Kapitał zakładowy:
264.987,70 PLN wpłacony w całości
Numer telefonu:
+48 71 707 22 04
Adres internetowy:
www.xtpl.com
E-mail:
investors@xtpl.com
Spółka posiada status spółki publicznej (giełdowej), której akcje notowane są od dnia 20 lutego 2019
roku na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Ticker GPW
XTP
ISIN
PLXTPL000018
Liczba akcji
2 649 877
Free float
46,15
Indeksy
WIG, SWIG80, WIGTECH, WIG140,
INNOVATOR, WIGtechTR, sWIG80TR, WIG-Poland, GPWB-CENTR oraz
CEEplus.
Od marca 2020 Spółka jest także notowana na Open Market przy Deutsche Börse we Frankfurcie (ticker
FRA: 5C8).
W zakresie sprawozdawczości finansowej Grupa Kapitałowa i Spółka stosuje zasady MSR/MSSF.
Rok obrotowy Spółki i Grupy Kapitałowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
3.2 Władze Emitenta
Zarząd
Na Dzień Bilansowy oraz na Datę Raportu Zarząd pełnił obowiązki w następującym składzie:
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarządu
Dr Filip Granek - Prezes Zarządu
Jacek Olszański - Członek Zarządu
Jacek Olszański - Członek Zarządu
      
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
12
Strona | 12
Kompetencje Zarządu
dr Filip Granek - Prezes Zarządu (CEO), Akcjonariusz
Współtwórca technologii i założyciel XTPL. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki
drukowanej, ogniw słonecznych oraz nowoczesnych procesów technologicznych do wytwarzania
elementów półprzewodnikowych. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych,
międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE
(Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował
pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej
z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Academia
Europaea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem prestiżowej Young Academy of
Europe, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz
niemieckiego DAAD. Otrzymał prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe
100 Challengers”. Zwycięzca 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2018. Nagrodę otrzymał za pracę
nad technologią przełomu, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze. Wygrał także w kategorii
Nowy Biznes, w której nagroda została przyznana za wykorzystanie własnego doświadczenia naukowego
do tworzenia innowacyjnego na skalę światową produktu. We Wrocławskim Centrum Badań EIT+
zbudował od podstaw nowe laboratorium i powołał interdyscyplinarny zespół naukowy, który obecnie
realizuje szereg projektów badawczych. Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych
zgłoszeń patentowych i patentów.
Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
Do jego zakresu odpowiedzialności w XTPL należy nadzór nad działalnością badawczo – rozwojową,
rozwojem biznesu i sprzedaży, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz zarządzanie strategią
spółki.
Jacek Olszański – Członek Zarządu ds. finansowych (CFO)
Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praktyk w obszarze finansów
i controllingu w grupach kapitałowych, z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. W przeszłości związany
m.in. z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupą Selena, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich.
Zarządzający własnym biznesem na rynku outsourcingu usług controllingowych. Członek Rad Nadzorczych
oraz Komitetu Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Jacek Olszański związany jest z XTPL S.A. od października 2018 roku,
początkowo na stanowisku kierownika finansowego.
Do jego zakresu odpowiedzialności w XTPL należy zarządzanie sytuacją finansowo-gospodarczą Spółki,
kształtowanie strategii Spółki, sprawozdawczość finansowa oraz nadzór nad obszarem compliance.
Jacek Olszański nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
Rada Nadzorcza
Na Dzień Bilansowy oraz na Datę Raportu Rada Nadzorcza (RN) pełniła obowiązki w następującym
składzie:
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
13
Strona | 13
Na Datę Raportu:
Dr Wiesław Rozłucki - Przewodniczący RN, niezależny
Członek RN
Dr Wiesław Rozłucki - Przewodniczący RN,
niezależny Członek RN
Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący RN
Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący RN
Beata Turlejska - Członek RN
Beata Turlejska - Członek RN
Piotr Lembas - niezależny Członek RN
Piotr Lembas - niezależny Członek RN
Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezależny Członek RN
Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezależny Członek RN
Agata Gładysz-Stańczyk - niezależny Członek RN
Agata Gładysz-Stańczyk - niezależny Członek RN
W Okresie Sprawozdawczym miała miejsca jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej – Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Agatę Gładysz-
Stańczyk, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu:
Na Dzień Bilansowy oraz na Datę Raportu Komitet Audytu (KA) pełnił obowiązki w następującym składzie:
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Piotr Lembas - Przewodniczący Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Piotr Lembas - Przewodniczący Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Dr Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Dr Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Komitetu
Audytu, niezależny Członek KA
Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Komitetu
Audytu, niezależny Członek KA
3.3 Struktura Grupy Kapitałowej
3.3.1 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej
Grupa kapitałowa XTPL S.A. powstała w dniu 31 stycznia 2019 roku.
W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objęła wszystkie udziały w nowoutworzonej spółce XTPL Inc.
Z siedzibą w stanie Delaware w USA (obecnie siedziba spółki jest w stanie Massachusetts). Kapitał
podstawowy XTPL Inc. wyniósł 5.000 USD. XTPL S.A. objęła 100% udziałów po cenie nominalnej.
W dniu 14 grudnia 2023 roku XTPL Inc. wyemitował 3.000 udziałów, które w 100% objął XTPL S.A.
Wartość nowych udziałów została określona na poziomie 1.086.478,89 USD. XTPL S.A. objął udziały
w drodze konwersji pożyczki w kwocie 850.000 USD oraz naliczonych od pożyczki odsetek w kwocie
236.478,89 USD. Ponadto w dniu 14 grudnia 2023 podniesiona została wartość posiadanych przez XTPL
S.A. 8.000 udziałów w kapitale XTPL Inc. o 200.000 USD w drodze dopłaty do kapitału. Powyższe działania
miały na celu zapewnienie finansowania operacji XTPL Inc. na rynku Ameryki Północnej w roku 2024,
zgodnie z przyjętą Strategią Spółki XTPL S.A. na lata 2023-2026.
Spółka XTPL Inc. konsolidowana jest metodą pełną.
W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabył wszystkie udziałów w spółce TPL sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu. Nabycie przez Emitenta udziałów w kapitale zakładowym TPL nastąpiło bez wynagrodzenia,
w drodze darowizny od każdego ze wspólników TPL na rzecz Emitenta.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
14
Strona | 14
Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL pełni funkcję administratora pracowniczego programu
motywacyjnego Emitenta, który jest istotnym elementem zarządzania i motywowania pracowników
i współpracowników Emitenta przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości
Emitenta.
Jednostka dominująca oraz jednostki zależne nie posiadają zakładów ani oddziałów.
Struktura grupy kapitałowej XTPL S.A. na Datę Raportu jest następująca:
a) Dane spółki zależnej XTPL Inc.
Nazwa (firma):
XTPL Inc.
Kraj:
Stany Zjednoczone
Siedziba
Boston
Adres:
90 CANAL STREET WEST END, 4TH FLOOR
City or town, State, Zip code,Country:
BOSTON,
MA
02114, Stany Zjednoczone
NIP:
001726856
b) Dane spółki zależnej TPL Sp. z o.o.
Nazwa (firma):
TPL Sp. z o.o.
Kraj:
Polska
Siedziba
Wrocław
Adres:
Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu ul.
Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland
Numer KRS:
0000553991
Oznaczenie Sądu:
Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
REGON:
361312719
NIP:
8943061516
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
15
Strona | 15
Organy zarządzające i nadzorujące w Grupie Kapitałowej
Dane o członkach Zarządu spółki dominującej XTPL S.A.
Zarząd został powołany 30 czerwca 2023 r.
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodzili:
Filip Granek – Prezes Zarządu od dnia 2017-06-06
Jacek Olszański – Członek Zarządu od dnia 2020-06-30
Skład Zarządu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.
Dane o członkach Zarządu spółki zależnej XTPL Inc.
Zarząd został powołany 24 listopada 2023 r.
Kadencja Zarządu jest wspólna i czas kadencji jest nieokreślony
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodzili:
Filip Granek - President and CEO, Treasurer
Urs Berger - Secretary
Stan Lewandowski - Assistant Secretary
Skład Zarządu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.
Dane o członkach Zarządu spółki zależnej TPL Sp. z o.o.
Zarząd został powołany 10 maja 2024 r.
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodzili:
Jacek Olszański – Prezes Zarządu od dnia 2020-05-29
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład Zarządu wchodzili:
Jacek Olszański – Prezes Zarządu od dnia 2024-05-10
Skład Zarządu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.
3.3.2 Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej
Nie dotyczy. W Okresie Sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany organizacji Grupy Kapitałowej.
3.4 Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta
Spółka zatrudniała na Dzień Bilansowy 76 osób.
Nasz Zespół:
Rozwój technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem całego zespołu Spółki, który
z wykorzystaniem swojej interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne
i biznesowe. Efekty postępów technologicznych to rezultat intensywnej współpracy inżynierów
i specjalistów łączących kompetencje wielu obszarów technologii, biznesu oraz działań operacyjnych.
To, co wyróżnia zespół technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka,
optyka, chemia, mechanika, elektronika i programowanie. Zespół technologiczny stanowi 51,3%
wszystkich pracowników i realizuje prace w poszczególnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszów
i Nanomateriałów, Mechatronicznym, Charakteryzacji Materiałowej i Pre-Post Treatment oraz Symulacji
Numerycznych.
Zespół technologiczny wspierany jest przez zespół operacyjny, który zapewnia funkcjonowanie w zakresie
finansów, prawa, HR, zamówień, IT oraz zarządzania projektami. Jednocześnie, działania marketingowe
i PR/IR realizowane są przez dział Marketingu. Zdobywaniem nowych rynków oraz relacjami z klientami
zajmuje się zespół ds. Rozwoju Biznesu oraz obsługi klienta.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
16
Strona | 16
Kobiety stanowiły 34,2% pełnego zespołu XTPL. Jednocześnie, w zespole technologicznym udział kobiet
wynosił 30,8%.
Szkolenia i rozwój zespołu:
Szkolenia rozwijające kompetencje pracowników są realizowane w uzgodnieniu z zespołem liderów oraz
zarządem Spółki. Znaczna część szkoleń organizowana jest z inicjatywy pracowników. Rozwój zespołu
XTPL zapewnia regularne uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach
branżowych organizowanych stacjonarnie oraz online. Forma zdalna niektórych wydarzeń jest związana
ze zróżnicowaną sytuacją dotyczącą COVID-19.
Benefity:
XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitów, który jest programem świadczeń pozapłacowych.
XTPL oferuje: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na zdrowie i życie, dofinansowanie programu
sportowego, program nagród za zgłoszenia patentowe, program poleceń pracowniczych, możliwość pracy
zdalnej (w zależności od charakteru stanowiska pracy), dostęp do firmowej biblioteki XTPL oraz
dofinansowanie do nauki języka angielskiego.
3.5 Historia Spółki
XTPL powstało w 2015 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem założycieli było
opracowanie i komercjalizacja przełomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii
metalicznych.
Lata 2015 - 2018
W pierwszym okresie działalności utworzono laboratorium z unikalną infrastrukturą, gdzie w trakcie pięciu
miesięcy intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespół Spółki osiągnął zdolność kontrolowania
procesu drukowania ultracienkich linii przewodzących - kilkudziesięciokrotnie węższych niż dostępne na
rynku w tamtym czasie. Ten przełom technologiczny pozwolił Spółce na złożenie w marcu 2016 roku
pierwszego wniosku patentowego obejmującego metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu.
25 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Wspólników podjęto uchwałę o przekształceniu podmiotu w Spółkę
akcyjną (przekształcenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 1 czerwca 2016 roku).
Z dniem 1 września 2016 roku, w związku ze wzrostem skali działalności, Spółka dokonała przeniesienia
istniejącej infrastruktury badawczej do nowoczesnych laboratoriów na terenie Wrocławskiego Centrum
Badań EIT+ (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii). Wzrosła
liczebność zespołu jak i ilość i jakość urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań.
21 lutego 2017 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjęto
decyzję o dokonaniu podziału (splitu) akcji Spółki bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, poprzez
zamianę wartości nominalnej akcji na wartość 0,10 PLN.
W I kwartale 2017 r. nastąpiło przełamanie kolejnej bariery technologicznej. Zespół badawczo-rozwojowy
Emitenta uzyskał szerokość drukowanych linii poniżej 100 nanometrów. Następnie w II kwartale 2017 r.
ukończono prototyp unikatowej drukarki XTPL, co zaowocowało zdobyciem nagrody Technical
Development Manufacturing Award na najważniejszych targach elektroniki drukowanej IDTechEX
w Berlinie.
W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadziło publiczną emisję akcji, w ramach której objętych zostało 155.000
akcji zwykłych na okaziciela serii M. Akcje te zostały przydzielone 16 osobom (fizycznym i prawnym)
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
17
Strona | 17
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 349 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Detalicznej.
Dzięki przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wziął udział m.in.
niemiecki fundusz inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.
14 września 2017 roku akcje Spółki zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect. Po debiucie kolejny duży fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding
AG, poinformował o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W kolejnych okresach Emitent konsekwentnie rozwijał swoją unikatową technologię. W IV kwartale 2017
r. rozpoczęto testowanie nowych (poza srebrnymi) nanocząstek - kropek kwantowych oraz
półprzewodników i nowych powierzchni - wafli krzemowych.
W listopadzie 2018 roku Prezes Zarządu XTPL, Filip Granek zdobył najbardziej prestiżową nagrodę dla
przedsiębiorcy w Polsce - EY Przedsiębiorca Roku 2018. Wyróżnienie przyznano za jego pracę nad
przełomową technologią, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze.
Lata 2019 - 2021
W I kwartale 2019 r. nastąpiło znaczne przyspieszenie działań w zakresie rozwoju biznesu, opracowano
wstępny projekt PoC (proof-of-concept) dla sektora zabezpieczeń antypodróbkowych i w zakresie druku
kropek kwantowych, a także zaawansowany projekt PoC dla sektora naprawy zerwanych połączeń
metalicznych i półprzewodników.
16 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady
Nadzorczej pana Wiesława Rozłuckiego - byłego Prezesa i współtwórcę warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych, który został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie wspiera on
aktywnie XTPL w działaniach związanych z rynkami kapitałowymi i szeroko rozumianym ładem
korporacyjnym.
23 maja 2019 roku XTPL zostało wyróżnione nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii
spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles - najważniejszej
na świecie konferencji branży producentów wyświetlaczy. Wśród innych nagrodzonych na wydarzeniu
firm znaleźli się tacy giganci jak Apple, LG Display czy Sharp.
W kolejnych okresach Emitent rejestrował dalsze zgłoszenia patentowe, dotyczące rozwoju metody druku
XTPL. Jedno z zarejestrowanych zgłoszeń dotyczyło metody zwiększenia maksymalnego natężenia prądu
przepływającego przez linię przewodzącą oraz polepszenia wytrzymałości mechanicznej linii, natomiast
drugie zarejestrowane zgłoszenie skupiało się na podłożu, na którym wykonywany jest wydruk,
a konkretnie na adaptacji tego podłoża tak, żeby ułatwić wydruk długich linii o arbitralnych kształtach.
W III kwartale 2019 r. Emitent realizuje dalszy rozwój technologiczny poprzez wdrożenie nowych
powierzchni druku - inteligentnego szkła i zaawansowanych powierzchni optycznych, a także poprzez
wykorzystanie w druku nowych nanocząstek.
W sierpniu 2019 roku niemiecki fundusz ACATIS podejmuje decyzję o ponownym zainwestowaniu w akcje
Spółki. Pozyskane środki w postaci 1 mln EUR sfinansowały proces rozwoju biznesu w Stanach
Zjednoczonych, a zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
18
Strona | 18
We wrześniu 2019 roku Heidelberger Beteiligungsholding AG (Spółka córka Grupy Deutsche Balaton AG)
także podjął decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz objął prywatną emisję akcji Spółki.
Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR został wykorzystany w celu dalszego strategicznego
wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela
patentowego.
21 grudnia 2019 r. XTPL zostało ogłoszone najlepszą inwestycją rynku kapitałowego w Polsce w 2019
roku. Spółka przyniosła inwestorom prawie 110% zysku netto.
9 stycznia 2020 r. akcjonariusze XTPL powołali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha, m.in. byłego
Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Profesor Wirth dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie
rozwoju firm na rynkach globalnych oraz unikatowymi kompetencjami i siecią kontaktów, które
strategicznie wzmocnią działania biznesowe spółki w szczególności na rynku chińskim.
24 lutego Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną
docelową 215 zł za akcję. XTPL to pierwsza polska spółka analizowana przez MainFirst.
6 marca 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie wyraziła zgodę na wprowadzenie do
obrotu akcji XTPL |w segmencie „Quotation Board” – części rynku „Open Market”. Od tego momentu
akcje XTPL są notowane na zasadzie dual listing – rynkiem podstawowym spółki pozostaje Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie.
W marcu 2020 r. Spółka zrealizowała pierwszą transakcję sprzedaży nanotuszu opartego na
nanocząstkach srebra. Dostawa została zrealizowana dla jednego z partnerów działających w pierwszym
komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy.
W czerwcu Emitent został nagrodzony w konkursie „Złota Strona Emitenta” w kwalifikacji „Najlepszy
Serwis IR” w kategorii „spółki małe” organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).
30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza XTPL S.A. powołała do Zarządu Spółki Jacka Olszańskiego, od
października 2018 r. pełniącego w Spółce rolę kierownika finansowego oraz Beatę Turlejską, Partnera
Zarządzającego w Funduszu Leonarto VC jako nowego członka Rady Nadzorczej.
30 lipca 2020 r. Spółka podjęła uchwałę o dokonaniu przydziału 48 648 obligacji imiennych serii A
zamiennych na akcje serii U, których cena emisyjna wynosiła 74 zł. Ogólnie z emisji akcji i obligacji Emitent
pozyskał 12 849 951 zł.
We wrześniu Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną
docelową 210 zł za akcję.
5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dołączył Andrzej Domański, ekonomista, analityk rynków
finansowych
z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami giełdowymi.
W listopadzie 2020 r. XTPL podpisało pierwszą komercyjną umowę dotyczącą demonstratora technologii
UPD – XTPL Delta Printing System – urządzenie do precyzyjnego drukowania mikrostruktur, w tym
struktur przewodzących z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Institut für Großflächige Mikroelektronik “IGM”.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
19
Strona | 19
28 grudnia 2020 r. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 2,6 mln euro od Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju na projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii precyzyjnej
depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji.
W lutym 2021 r. Firma Lux Research umieściła XTPL na liście najlepszych młodych, innowacyjnych firm
technologicznych, które odegrały przełomową rolę w 2020 r. w branży chemicznej i materiałowej
w kategorii „Transformacja materiałowa i cyfrowa”.
W marcu Spółka otrzymała nagrodę za najlepszą publikację konferencyjną zatytułowaną “Ultra-Precise
Deposition Technology for High-Resolution Flat Panel Displays” podczas konferencji 27th International
Display Workshop (IDW’20).
25 marca 2021 r. Spółka nawiązała współpracę ze spółką Bandi Consortia w zakresie wsparcia
komercjalizacji technologii XTPL na rynku koreańskim.
14 kwietnia 2021 r. XTPL podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 7,7 mln zł od NCBiR na
projekt dotyczący opracowania przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących
3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz
kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej.
Również w kwietniu 2021 r. Spółka rozpoczęła współpracę z firmą Yi Xin Technology, która pełni rolę
dystrybutora dla rozwiązań technologicznych Spółki w Chinach.
Podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) w maju 2021 r. XTPL otrzymała tytuł
„Najcenniejszej marki produktu optoelektronicznego” oraz „Najcenniejszej marki materiałów do produkcji
komponentów optoelektronicznych”.
2 lipca 2021 r. Emitent podpisał umowę z niemiecką uczelnią Karlsruhe Institute of Technology (KIT) na
sprzedaż urządzenia drukującego Delta Printing System.
W tym samym miesiącu XTPL rozpoczęła współpracę z wyspecjalizowanym dystrybutorem na region
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, firmą Semitronics Sales Ltd.
3 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży z Siecią Badawczą Łukasiewicz Polskim Ośrodkiem
Rozwoju Technologii PORT na sprzedaży drukarki Delta Printing System.
5 listopada 2021 r. XTPL sprzedała kolejny egzemplarz drukarki Delta Printing System, który zostanie
dostarczony na Uniwersytet w Glasgow do zespołu badawczego Bendable Electronics and Sensing
Technologies (BEST).
W grudniu 2021 r. naukowcy z włoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL S.A. urządzenie Delta
Printing System do zastosowań w biosensorach i bioelektronice dla biomedycyny nowej generacji.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
20
Strona | 20
Lata 2022-2024
Na początku 2022 r. niemiecki Merconics dołączył do grona dystrybutorów rozwiązań XTPL. Nowy
dystrybutor będzie promować technologię i produkty XTPL w wybranych krajach Europy m.in.
w Niemczech, Francji, Austrii czy Szwajcarii.
10 stycznia 2022 r. XTPL poinformowała o podpisaniu umowy z izraelską firma notowaną na NASDAQ
Nano Dimension Ltd. Celem współpracy będzie opracowanie przewodzącego nanotuszu nowej generacji.
18 lutego 2022 r. XTPL rozszerzyła swoją międzynarodową sieć dystrybutorską o współpracę z firmą
Vertex Global Solutions z Bombaju
21 marca 2022 r. XTPL otrzymała rekomendację do dofinansowania projektu technologicznego „Budowa
aktywnych, elastycznych wyświetlaczy typu microLED z wykorzystaniem metody addytywnej”. Projekt
będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 7 uzupełniających się europejskich partnerów,
wśród których znajduje się Spółka. Wartość całego projektu wynosi ponad 4,29 mln EUR, z czego
rekomendowana wysokość dofinansowania dla XTPL to prawie 430 tys. EUR.
22 marca 2022 r. Emitent rozpoczął współpracę strategiczną z Wydziałem Inżynierii Informacji z włoskiego
Uniwersytetu w Brescii we Włoszech (UniBs). Celem współpracy jest wspólne rozwijanie organicznych
i biodegradowalnych czujników biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu technologii
drukowania elektroniki opracowanej przez Spółkę.
5 kwietnia 2022 r. Emitent podpisał ze spółką nScrypt z siedzibą w USA w Orlando na Florydzie umowę
na sprzedaż opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85 z nanocząsteczkami
srebra. Na mocy tej umowy nScrypt pod swoją marką będzie sprzedawać wyprodukowaną przez Emitenta
pastę przewodzącą do swoich klientów.
11 kwietnia 2022 r. został zakończony i zaakceptowany przez Nano Dimension Ltd. pierwszy etap prac
rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w Umowie.
27 czerwca 2022 r. Emitent podpisał umowę o dotację w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-
EMERGING-01-31 typu Research and Innovations Actions, organizowanym przez Komisję Europejską
w ramach programu Horizon Europe Framework Programme. Powyższa umowa dotyczy opracowanego
przez konsorcjum projektu pt. "Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing".
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyświetlaczy
typu microLED przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.
13 lipca 2022 r. został zakończony i zaakceptowany przez Klienta XTPL drugi etap prac rozwojowych w
ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie o współpracy z firmą Nano Dimension Ltd.
22 lipca 2022 r. potwierdzone zostało przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji
przemysłowej. Zamawiającym partnerem jest globalny producent specjalistycznego sprzętu do produkcji
elementów półprzewodnikowych z siedzibą w Tajwanie. Akceptacja zamówienia oznacza dostarczenie
technologii XTPL do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji
półprzewodników.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
21
Strona | 21
1 sierpnia 2022 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Instytut IRIS Adlershof z Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie na dostawę urządzenia Delta Printing System.
3 sierpnia 2022 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibą
w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System.
28 września 2022 r. Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie dotyczące dostawy urządzenia
demonstracyjnego dla technologii Spółki: Delta Printing System. Nabywcą urządzenia jest amerykańska
korporacja, notowana na NASDAQ firma z tzw. Wielkiej Piątki amerykańskich przedsiębiorstw z branży
ICT - Information and Communication Technologies.
15 listopada 2022 r. został zakończony i zaakceptowany przez Klienta XTPL trzeci etap prac rozwojowych
w ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie o współpracy z firmą Nano Dimension Ltd.
14 grudnia 2022 r. Emitent potwierdził drugie zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy z Southeast University School of Electronic Science
Engineering w Nanjing.
15 grudnia 2022 r. Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę urządzenia do walidacji
technologii w obszarze wyświetlaczy micro OLED nowej generacji o ultrawysokiej rozdzielczości.
Zamawiającym partnerem jest HB Technology - notowany na KOSDAQ _078150.KQ_ w Korei Płd.
producent przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla największych globalnych producentów
wyświetlaczy. Klientami HB Technology są czołowi światowi producenci tacy jak m.in. Samsung Display
Corporation czy Beijing BOE Display Technology.
22 grudnia 2022 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Harbin Institute of Technology w Harbin.
27 grudnia 2022 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Tianjin University w Tianjin.
4 stycznia 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z
siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy South China University of Technology
w Guangzhou, Chiny.
19 stycznia 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy University of Electronic Science and Technology of
China w Chengdu.
6 lutego 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Beijing Institute of Technology w Pekinie.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
22
Strona | 22
8 marca 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy School of Integrated Circuits, Guangdong University
of Technology.
30 marca 2023 r. Spółka zrealizowała kluczowe elementy czwartego etapu fazy technologicznej działań
określonych w umowie o współpracy z firmą Nano Dimension Ltd.
11 kwietnia 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcą urządzenia
będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Tianjin University.
26 maja 2023 r. Emitent przyjął zamówienie na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej
złożone przez jednego z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn m.in. dla przemysłu
półprzewodnikowego oraz wyświetlaczy wchodzący w skład indeksu NASDAQ 100.
1 czerwca 2023 r. Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do
integracji przemysłowej złożone przez HB Technology - notowanego na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Płd.
producenta przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla największych globalnych producentów
wyświetlaczy.
22 czerwca 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie.
22 czerwca 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez klienta na dostawę urządzenia Delta
Printing System do laboratorium niemiecko-amerykańskiego konsorcjum rozwijającego sprzęt
i oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego
wNiemczech.
12 lipca 2023 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii V, w ramach której
objętych zostało 275.000 akcji. Emitent w ramach tej emisji pozyskał ponad 36,5 mln zł.
6 września 2023 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach. Ostatecznym nabywcą urządzenia jest wiodący chiński ośrodek badawczo-
rozwojowy Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen, Chiny.
8 września 2023 r. pomiędzy Emitentem a Detekt Technology Inc. z siedzibą na Tajwanie została
podpisana umowa niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terytorium Tajwanu.
2 października 2023 r. pomiędzy Emitentem a CWI Technical Sales z siedzibą w USA została podpisana
umowa niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej.
5 października 2023 r. Emitent podpisał z Ontos Equipment System INC. siedzibą w USA umowę
niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta głównie na terenie Ameryki Północnej.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
23
Strona | 23
22 listopada 2023 r. Zarząd XTPL S.A. przyjął, po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej, strategię
Spółki na lata 2023-2026.
27 listopada 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą -
Deutsche Forschungsgemeinschaft na dostawę urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu
Technicznego w Hamburgu.
1 grudnia 2023 r. Emitent zawarł z Trident Electronics Technologies Pte Ltd z siedzibą w Singapurze
umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Singapuru, Malezji, Indonezji,
Tajlandii, Wietnamu i Filipin.
W dniu 13 grudnia 2023 r. został zakończony i zaakceptowany przez Nano Dimension Ltd. czwarty,
i ostatni etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie.
15 grudnia 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez DETEKT Technologies Inc. z siedzibą
na Tajwanie na dostawę urządzenia Delta Printing System.
18 grudnia 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Ontos Equipment System INC z siedzibą
w USA na dostawę urządzenia Delta Printing System.
19 grudnia 2023 r. Emitent zawarł z 3H Corporation Ltd z siedzibą w Korei niewyłączną umowę dystrybucji
rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej.
20 grudnia 2023 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet w Surrey w Wielkiej Brytanii
na dostawę urządzenia Delta Printing System.
11 stycznia 2024 r. Emitent otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market,
organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Framework Programme
projektu opracowanego w konsorcjum, którego Emitent jest członkiem pt. "Ultra-sound combined with
bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for decentral health-monitoring".
23 stycznia 2024 r. Emitent zawarł z Sigma Technology Corporation z siedzibą na Tajwanie oraz w Chinach
niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu oraz Chin.
19 lutego 2024 r. Emitent zawarł z YES01, Youngil Education System Co., Ltd. z siedzibą w Korei
Południowej niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta.
29 marca 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez nowego klienta przemysłowego z siedzibą
w Kalifornii, USA, na dostawę urządzenia Delta Printing System.
17 kwietnia 2024 r. Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę kolejnego modułu
przemysłowego w ramach projektu nakierowanego na przemysłowe wdrożenie w branży wyświetlaczy
prowadzonego wraz z firmą HB Technology.
24 kwietnia 2024 r. potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji
przemysłowej; bezpośrednim zamawiającym jest firma Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
24
Strona | 24
w Chinach, a ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący na rynku chińskim producent urządzeń do
testowania i napraw stosowanych na liniach produkcyjnych nowoczesnych wyświetlaczy.
6 maja 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Włoski Instytut Technologiczny _Istituto
Italiano di Tecnologia na dostawę urządzenia Delta Printing System.
10 maja 2024 roku pomiędzy Emitentem a CDS ELECTRONIQUE, z siedzibą we Francji zawarta została
niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Francji.
1 lipca 2024 r. Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego UPD;
bezpośrednim zamawiającym jest firma z siedzibą w Hong Kongu, która dostarczy moduł drukujący do
klienta w Chinach kontynentalnych.
2 lipca 2024 roku pomiędzy Emitentem a Vector Technologies Ltd z siedzibą w Grecji została podpisana
niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terytorium Grecji.
17 września 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet w północno-wschodnim
regionie USA na dostawę urządzenia Delta Printing System.
20 września 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez klienta przemysłowego z siedzibą
w Kanadzie na dostawę urządzenia Delta Printing System.
23 września 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu
w Austrii na dostawę urządzenia Delta Printing System.
14 października 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez klienta przemysłowego z siedzibą
w Kalifornii, USA, na dostawę urządzenia Delta Printing System.
19 listopada 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Åbo Akademi University w Turku w
Finlandii na dostawę urządzenia Delta Printing System.
6 grudnia 2024 roku Emitent zakończył subskrypcję akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii X, w ramach
której objętych zostało 300.000 akcji. Emitent w ramach tej emisji pozyskał ponad 27,6 mln zł.
24 grudnia 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System.
27 grudnia 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet w regionie Wybrzeża
Północno-Zachodniego USA na dostawę urządzenia Delta Printing System.
3 stycznia 2025 r. Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na pierwszą partię modułów UPD (głowic
drukujących) w liczbie 6 szt., które trafią na przemysłową linię produkcyjną klienta końcowego -
wiodącego producenta wyświetlaczy z Chin notowanego na Shenzhen Stock Exchange o rocznych
przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD.
3 lutego 2025 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Wydziału Inżynierii, Uniwersytetu
w Cambridge w Wielkiej Brytanii na dostawę urządzenia Delta Printing System.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
25
Strona | 25
3.6 Profil działalności i podstawowe produkty oraz usługi
XTPL działa w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spółka rozwija i komercjalizuje innowacyjną
w skali globalnej, platformową technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która
umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. O przełomowości metody XTPL decyduje
unikatowe połączenie cech takich jak addytywna depozycja materiału, precyzja dozowania, tusze
o wysokim stężeniu nanocząstek srebra oraz brak konieczności stosowania pola elektrycznego na podłożu
podczas procesu drukowania. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu procesu oraz materiału, a także
umożliwia wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość.
Dzięki zoptymalizowanym dla metody XTPL tuszom możliwe jest wykonanie wydruków nieosiągalnych do
tej pory innymi metodami. Ze względu na swój platformowy charakter, technologia rozwijana przez Spółkę
znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej.
Celem strategicznym XTPL jest komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego
drukowania nanomateriałów w obszarze zaawansowanej elektroniki.
TECHNOLOGIA:
Technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD – Ultra Precise Deposition), którą opracowała i opatentowała
Spółka odpowiedzią na trzy megatrendy rynku w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża
obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie
ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Bardzo ważnym
globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych
zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia
addytywna.
Jednym z największych osiągnięć XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD -
Ultra Precise Deposition). Głowica drukująca XTPL wyposażona w specjalną dyszę nanosi tusz na podłoże
i pozwala na tworzenie zaprojektowanych struktur, których szerokość może wynosić nawet 1 μm (tj. mieć
tak małą szerokość). Dla porównania, większość dostępnych na rynku metod druku materiałów
elektronicznych z trudem osiąga wartość 20 μm, a już jedynie pojedynczy producenci deklarują osiąganie
wartości w okolicach 10 μm. Rozwiązanie Spółki może być stosowane na różnych rodzajach podłożach,
także tych elastycznych czy zakrzywionych. Za pomocą technologii UPD można drukować różne kształty,
zarówno proste linie, jak i wzory czy mikrokropki. Prostota, niezrównana precyzja, szybkość
i uniwersalność to cechy, które sprawiają, że rozwiązanie Spółki jest unikalne.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
26
Strona | 26
PRODUKTY:
Urządzenie Ultra-Precise Dispensing System (UPD)
Rozwijana przez Emitenta linia produktowa UPD System
stanowi modularne urządzenia do dyspenzingu UPD
przeznaczone do integracji z systemami przemysłowymi,
dzięki czemu integratorzy przemysłowi i klienci końcowi
mogą korzystać z możliwości drukowania struktur
funkcjonalnych o wysokiej rozdzielczości i gęstości
upakowania. Te innowacyjne moduły drukujące
z kompatybilnymi nanotuszami pozwalają na
ultraprecyzyjne tworzenie linii przewodzących na
wybranym podłożu technologicznym klienta
w aplikacjach nisko i wielkoseryjnych. UPD System
integruje wszystkie funkcje wymagane przez
technologię ultraprecyzyjnego dyspensingu XTPL® wraz
ze sterowaniem elektronicznym i autorskim pakietem
oprogramowania XTPL® UPD Process Control Software.
Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnośnie
ewaluacji rozwiązania typu UPD System XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie
komercjalizacji rozwiązań UPD System z trzema globalnymi producentami elektroniki użytkowej
(w Europie, Korei Południowej i USA) oraz pięcioma integratorami przemysłowymi i producentami maszyn
przemysłowych (na Tajwanie, w Korei Południowej, w Chinach i USA).
Spółka na Dzień Raportu dostarczyła bądź potwierdziła zamówienie na 12 urządzeń:
● 1 urządzenie do partnera z Tajwanu, jako moduł drukujący w prototypie urządzenia służącego do
produkcji półprzewodników dla docelowego klienta: jednego z największych producentów
półprzewodników na świecie;
● 1 urządzenie do jednego z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn m.in. dla
przemysłu półprzewodnikowego oraz wyświetlaczy wchodzący w skład indeksu NASDAQ 100;
● 2 urządzenia do HB Technology - notowanego na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Płd.;
● 1 urządzenie do wiodącego chińskiego producenta maszyn dla branży wyświetlaczy FPD (ang. Flat
Panel Display);
● 1 urządzenie do partnera w Hong Kongu, który dostarczy moduł drukujący do klienta w Chinach
kontynentalnych, jako moduł drukujący w urządzeniu do prototypowania i prowadzenia procesów
R&D do zastosowań w nowoczesnej mikroelektronice oraz elektronice drukowanej;
● 6 urządzeń do istotnego na rynku chińskim producenta maszyn do testowania i napraw stosowanych
na liniach produkcyjnych nowoczesnych wyświetlaczy (FPD).
Urządzenie Delta Printing System (DPS)
Delta Printing System to samodzielny system badawczo-rozwojowy i prototypowy, który umożliwia
sprawdzenie możliwości technologii UPD opracowanej przez XTPL na różnych podłożach i z użyciem
nanotuszów Emitenta. Zadaniem urządzenia jest również promocja technologii Emitenta wśród
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
27
Strona | 27
światowych liderów opinii branży wysokich technologii – w tym
wśród najlepszych ośrodków akademickich, naukowych oraz
instytutów R&D producentów elektroniki.
Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczęła się
na przełomie 2020 i 2021.
Spółka na Dzień Raportu dostarczyła bądź potwierdziła zamówienie
na 37 urządzeń:
● na Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy (I kwartał 2021 r.);
● do Karlsruhe Institute of Technology „KIT”, Niemcy (III kwartał
2021 r.);
● do PORT w Polsce (IV kwartał 2021 r.);
● do Glasgow University w Wielkiej Brytanii (IV kwartał 2021 r.);
● na Uniwersytet w Brescii we Włoszech (IV kwartał 2021 r.).
● do Instytutu IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta
w Berlinie, Niemcy (III kwartał 2022 r.);
● do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (III kwartał 2022 r.);
● do podmiotu przemysłowego, Stany Zjednoczone (III kwartał 2022 r.);
● do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (IV kwartał 2022 r.) – 3 urządzenia dla ostatecznych
nabywców:
- Southeast University School of Electronic Science Engineering w Nanjing;
- Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach;
- Tianjin University School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering w Tianjin,
Chiny;
● do firmy HB Technology, Korea (IV kwartał 2022 r.)
● do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (I kwartał 2023 r.) – 4 urządzenia dla ostatecznych
nabywców:
- South China University of Technology w Guangzhou w Chinach;
- University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach;
- Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach;
- School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach;
● do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (II kwartał 2023 r.) – 1 urządzenie dla ostatecznego
nabywcy:
- Tianjin University w Tianjin w Chinach;
● do Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie (II
kwartał 2023 r.);
● do laboratorium niemiecko-amerykańskiego konsorcjum rozwijającego sprzęt i oprogramowanie
do zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech (II kwartał
2023 r.);
● do ośrodka naukowo-badawczego CENIMAT|i3N w Portugalii (III kwartał 2023 r.);
● do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (III kwartał 2023 r.) – 1 urządzenie dla ostatecznego
nabywcy Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach;
● do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech (IV kwartał 2023 r.);
● do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie (IV kwartał 2023 r.);
● do Ontos Equipment System INC w USA (IV kwartał 2023 r.);
● do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii (IV kwartał 2023 r.);
● do nowego klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (I kwartał 2024 r.);
● do Włoskiego Instytutu Technologicznego w Pizie, we Włoszech (II kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu w północno-wschodnim regionie USA (III kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego w Kanadzie (III kwartał 2024);
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
28
Strona | 28
● do Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien) w Austrii (III kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (IV kwartał 2024);
● do Åbo Akademi University w Turku w Finlandii (IV kwartał 2024);
● do Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach (IV kwartał 2024);
● do Uniwersytetu w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego USA (IV kwartał 2024);
● do Wydziału Inżynierii, Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii (I kwartał 2025).
● do podmiotu z sektora obronnego (defence contractor) w USA (I kwartał 2025).
● do University of Massachusetts at Lowell w USA (II kwartał 2025).
Emitent sukcesywnie dostarcza urządzenia do klientów.
High-Performance Materials (HPM)
Od czasu rozpoczęcia
komercjalizacji nanotuszów
opracowanych przez wewnętrzny
dział R&D Spółki, linia materiałów
XTPL jest rozwijana jako
komplementarna, a jednocześnie
niezależna linia biznesowa. W tym
czasie Spółka zanotowała znaczący
wzrost działań w zakresie
oferowanych nanotuszów, rozrost
bazy klientów oraz rosnące wyniki
sprzedażowe. Oferta tej jednostki
biznesowej obejmuje zarówno
nanopasty elektrycznie przewodzące o unikatowej formule umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału
metody UPD, jak również linię tuszów i past na bazie nanocząstek srebra skierowanych do użytku w innych
technologiach druku, takich jak inkjet printing, LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk aerozolowy
(z systemami pneumatycznymi) czy micro-dispensing. Bardzo mały - w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar
nanocząsteczek srebra oraz ich wysoka stabilność, a także wysoka przewodność elektryczna po procesie
spiekania sprawiają, że jest to produkt wysoce atrakcyjny zarówno dla technologii UPD, jak i dla klientów
użytkowników innych komercyjnych technologii.
Spółka na Dzień Raportu sprzedała produkty linii HPM w ramach ponad 107 transakcji (359 od początku
komercjalizacji nanotuszów - HPM z regionów EMEA, USA i Azji), do klientów w 23 krajach, zyskując
zaufanie 79 powracających klientów.
W 2024 r. Emitent w ramach portfolio produktowego oferował w ramach linii HPM nowy innowacyjny
produkt: pastę elektrycznie przewodzącą na bazie nanocząstek złota. W ten sposób oferta XTPL obejmuje
obecnie tusze i pasty oparte o dwa różne rodzaje nanocząstek metalicznych: srebra i złota. Nowy produkt,
wprowadzony w ramach programu „early access” skierowanego do obecnej bazy klientów, oferuje
wyjątkowo wysoki ładunek komponentu metalicznego (90wt%) przy jednoczesnej możliwości wydajnego
dozowania pasty, nawet przy użyciu bardzo cienkich dysz drukujących. Dzięki temu technologicznemu
przełomowi, XTPL umożliwia swoim klientom nanoszenie połączeń i elektrod o niespotykanej dotąd
szerokości, sięgającej jedynie kilku mikrometrów. Jest to krok naprzód w rewolucji druku sensorów czy
gęsto upakowanych połączeń w technologiach półprzewodnikowych, otwierając nowe możliwości
w projektowaniu zaawansowanych urządzeń elektronicznych.
Dualna wiedza specjalistyczna zespołu XTPL zakresu zarówno technologii druku, jak i inżynierii
materiałowej umożliwia Emitentowi dostarczanie materiałów o wysokiej wydajności jako dostawca oraz
partner w badaniach kontraktowych. Połączenie obu wymienionych kompetencji jest unikatowe na rynku
i stanowi przewagę kompetencyjną względem konkurencji. Działy Spółki nieustannie pracują nad
    
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
29
Strona | 29
doskonaleniem oferowanych materiałów, aby elastycznie odpowiadać na potrzeby rynku i indywidualnych
klientów.
ZASTOSOWANIA:
Obecnie Spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych.
Pierwszym są wyświetlacze, gdzie w pierwszej kolejności XTPL zamierza zaoferować naprawę defektów
struktur przewodzących (ODR - ang. open defect repair). Wraz z rozwojem wyświetlaczy, zwiększeniem
ich rozdzielczości i funkcjonalności zwiększa się również poziom ich miniaturyzacji oraz gęstość ścieżek
przewodzących. Skutkiem ubocznym tego rozwoju jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się
defektów krytycznych, do których należy przerwanie ścieżki przewodzącej. Oznacza to dla producentów
straty generowane już na linii produkcyjnej wskutek konieczności odrzucenia paneli nie spełniających
testów jakościowych. XTPL ma szansę jako pierwszy i na razie jedyny na rynku wprowadzić opracowane
przez siebie rozwiązanie, które pozwoli na znaczną redukcję strat produkcyjnych bez pogorszenia jakości
naprawionego wyświetlacza. W dalszych krokach Spółka planuje dostarczyć branży wyświetlaczy
rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy, również na
nowych, giętkich typach podłoży.
W dalszej perspektywie Spółka zamierza rozwijać swoje rozwiązanie dla nowych segmentów rynku.
Technologia XTPL może zostać wdrożona w branży półprzewodników, również jako poszukiwana przez
rynek alternatywa dla fotolitografii, czy w nowych typach łączeń układów scalonych z płytką PCB, a także
m.in. ułatwić produkcję innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych, funkcjonalnych i efektywnych
biosensorów, czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Rewolucja technologiczna, w której
istotną rolę ma odegrać Spółka, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń
elektronicznych za pomocą tanich i skalowalnych metod druku.
3.7 Model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju
MODEL BIZNESOWY:
XTPL jest dostawcą zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, którą
rozwija i komercjalizuje w sposób przystosowany do konkretnego pola aplikacyjnego i będzie stosować
wybrany model:
● LICENCJONOWANIE:
Spółka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które
licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii
w przemyśle. Przychodem Spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń,
w których wdrożono opracowaną technologię.
● PARTNERSTWO STRATEGICZNE I UMOWY DYSTRYBUCJI:
Spółka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne
i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint
venture. W takim przypadku zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie
z posiadanymi kompetencjami i potencjałem. Spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze
wspólnego przedsięwzięcia.
Spółka dopuszcza także pozyskanie dystrybutora swojej technologii oraz produktów w danym regionie
geograficznym. Warunki współpracy oraz umowy będą ustalane w zależności od rynku, pozycji
dystrybutora oraz uzgodnionych przez Strony obowiązków.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
30
Strona | 30
● SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
Spółka rozwija również sprzedaż autorskich produktów. Są to nanotusze przewodzące, oparte na
nanocząstkach srebra, do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane również do współpracy
z innymi metodami druku takimi jak Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz urządzenia do zastosowań
laboratoryjnych i prototypowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do jej
funkcjonowania. Urządzenie Delta Printing System może być zarówno docelowym źródłem przychodów
w przypadku sprzedaży do instytutów badawczych i działów B+R przemysłu, jak i pośrednim krokiem
w drodze do przychodów z licencji w przypadku partnerów biznesowych. W obu przypadkach współpraca
będzie miała charakter wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy, natomiast dostawa urządzenia
z założenia zrealizowana zostanie na zasadach komercyjnych. Ponadto każdy sprzedany egzemplarz
demonstratora generować będzie strumień przychodów materiałów eksploatacyjnych, jak tusz, kartridże,
kapilary, oraz usług, w tym usług doradczych, badawczych, serwisowych (urządzenia i oprogramowania).
Optymalny model biznesowy będzie wybierany przez Spółkę w zależności od specyfiki klientów w danym
polu aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzględniają wszystkie wymienione powyżej modele
biznesowe, a wybór właściwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.
Międzynarodowa Sieć Dystrybutorów
Począwszy od 2021 roku Spółka rozpoczęła budowę sieci dystrybutorskiej, która ułatwi promowanie
technologii i produktów XTPL na najważniejszych dla Emitenta rynkach. Potrzeba wprowadzenia takiego
modelu działania pojawiła się w 2020 roku, kiedy trwająca epidemia COVID-19 uniemożliwiła organizację
wydarzeń branżowych w formacie stacjonarnym. Utrudniona ścieżka bezpośredniego budowania relacji
z potencjalnymi odbiorcami technologii XTPL skłoniła Zarząd po poszukiwania alternatywy w tym zakresie.
Działania te szybko zaowocowały pozyskaniem w ciągu 2021 roku pierwszych pięciu firm dystrybutorskich
na rynki azjatyckie i europejskie, a w roku 2022 roku kolejnych dwóch firm. Dodatkowo, od 2019 roku
Emitent posiada także swoje przedstawicielstwo handlowe w formie spółki zależnej na terenie Stanów
Zjednoczonych.
W Okresie Sprawozdawczym Emitent podpisał kolejne umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta:
1. w dniu 23 stycznia 2024 roku umowę niewyłącznej dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu oraz Chin z Sigma Technology
Corporation z siedzibą na Tajwanie oraz w Chinach (raport bieżący ESPI nr 7/2024 z dnia 23
stycznia 2024 roku);
2. w dniu 19 lutego 2024 roku umowę niewyłącznej dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej z YES01, Youngil Education
System Co., Ltd. z siedzibą w Korei Południowej (raport bieżący ESPI nr 12/2024 z dnia 19 lutego
2024 roku);
3. w dniu 10 maja 2024 roku umowę niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta na terenie Francji z CDS ELECTRONIQUE, z siedzibą we Francji (raport bieżący
ESPI nr 27/2024 z dnia 10 maja 2024 roku);
4. w dniu 2 lipca 2024 roku umowę niewyłącznej dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta na terenie Grecji z Vector Technologies Ltd z siedzibą w Grecji (raport bieżący
ESPI nr 37/2024 z dnia 20 lipca 2024 roku).
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
31
Strona | 31
OTOCZENIE RYNKOWE I JEGO PERSPEKTYWY:
Rynek elektroniki drukowanej i elastycznej, do którego Spółka dociera ze swoją technologią,
systematycznie zwiększa swoją wartość. W 2023 roku wartość tego rynku wyniosła 33 mld USD,
a w perspektywie dekady do 2032 roku ma wzrosnąć do 75 mld USD, co oznacza CAGR w latach 2023-
2032 na poziomie 9,7% (źródło: SDS Insider
Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku
materiałów, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spółka zamierza adaptować opracowaną technologię
do różnych pól aplikacyjnych, a następnie oferować rozwiązanie technologiczne partnerom przemysłowym
z wykorzystaniem różnych mechanizmów: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsięwzięć
typu joint venture. Podstawowym celem działania XTPL jest wdrażanie dostosowanych do potrzeb rynku
rozwiązań w zakresie nanodruku dla wybranych sektorów przemysłu.
Wartość rynku urządzeń do celów B+R
Według szacunków Emitenta opartych na dostępnych danych rynkowych, można przyjąć, że globalna
roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji
małoseryjnej w zakresie szeroko pojętej elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie. Zakres
cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do ponad 500 tys. EUR za sztukę.
Wartość rynku nanotuszów przewodzących
Według autorów raportu opublikowanego przez IDTechEx globalny rynek tuszów przewodzących
przekroczył w 2022 roku wartość 2,7 mld USD, a w 2033 osiągnie 4,5 mld USD. Zgodnie z danymi
opublikowanymi w innym raporcie rynkowym Custom Market Insights (CMI) globalny rynek tuszów
przewodzących osiągnął w 2021 roku wartość 3,8 mld USD, z perspektywą osiągnięcia 9,8 mld USD w
roku 2030. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rynku są rosnące wykorzystanie elektroniki w procesach
postępującej urbanizacji, miniaturyzacja komponentów elektronicznych, a także możliwość obniżenia
kosztów produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodności elektrycznej i wydajną produkcję z myślą
o ochronie środowiska naturalnego.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
32
Strona | 32
KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU Spółki i Grupy:
Wyjątkową cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu.
Poniżej przedstawiono zastosowania w kluczowych obecnie dla spółki obszarach:
Wyświetlacze:
Obecnie komercjalizacja realizowana jest w podsektorze tego rynku – naprawy defektów otwartych.
XTPL oferuje nowe przełomowe rozwiązanie, które umożliwia naprawę defektów ścieżek przewodzących
przy niskich kosztach, z precyzją i szybkością niespotykaną dotąd przy użyciu żadnego innego rozwiązania.
Technologia opracowana przez Spółkę posłuży producentom wyświetlaczy w zwiększeniu wydajności
produkcji i zmniejszeniu kosztów związanych ze stratami materiałowymi.
Kolejnym obszarem zastosowania w wyświetlaczach płaskoekranowych jest precyzyjny druk połączeń
elektrycznych do diod LED w wyświetlaczach mikro-LED. Technologia Spółki pozwala na druk
powtarzalnych struktur przewodzących o średnicy poniżej 10 µm i bardzo wysokim stosunku wysokości
do szerokości. Te unikalne właściwości są wysoce pożądane przez producentów przyszłych wyświetlaczy
typu mikro-LED.
Sektor elastycznej mikroelektroniki FHE (ang. flexible hybrid electronic):
Kolejnym nowym rynkiem będącym w centrum zainteresowanie Spółki jest rynek elastycznej
mikroelektroniki hybrydowej, FHE. Swoją aktywność w tej dziedzinie potwierdziły już firmy takie jak
Boeing, Lockheed Martin, Applied Materials oraz ośrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre,
belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA powstała instytucja Next Flex, zrzeszająca 90
przedstawicieli przemysłu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworząc wspólnie największą agencję
inwestującą w sektor FHE. Według analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, rynek FHE w 2019
roku wyceniany był na 95 mln USD, jednakże już w 2025 roku może osiągnąć wartość 235 mln USD. FHE,
według IDTechEx, w 2030 roku, ma stać się na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, że jego wartość
wyniesie nawet 3 mld USD.
Rynek półprzewodnikowy:
Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spółkę jest rynek półprzewodnikowy, a do
szczególnych obszarów zastosowań można zaliczyć wykonywanie połączeń elektronicznych na złożonych
topografiach 3D oraz heterogenicznych podłożach w zaawansowanych układach scalonych lub
mikroukładach elektromechanicznych, w skrócie MEMS. Według analizy przeprowadzonej przez Mordor
Intelligence, uwzględniającej wpływ pandemii COVID-19, globalny rynek zaawansowanych układów
scalonych w 2020 roku był wart 24,93 mld USD, a do 2026 ma wzrosnąć nawet do 38,62 mld USD.
Wielkość tego rynku pokazuje ogromny potencjał, nie tylko na potencjalne zastosowanie technologii UPD
do nowych zastosowań, ale również w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych układów.
Spółka prowadzi w tym obszarze rozmowy (na różnym stopniu zaawansowania) z liderami rynku.
Na dalszy dynamiczny rozwój rynku elektroniki drukowanej największy wpływ będą miały obszary
zastosowań, w których klasyczne metody produkcji nie są możliwe do wykorzystania. Dzięki udostępnieniu
za pomocą urządzenia Delta Printing System technologii UPD, Spółka popularyzuje innowacyjne, autorskie
rozwiązanie, które w swoich pracach badawczo-rozwojowych wykorzystują pionierskie ośrodki badawcze
i naukowe, definiując przełomowe standardy dla produkcji przyszłych urządzeń elektronicznych.
Kolejne już zidentyfikowane i wstępnie zweryfikowane pola aplikacyjne technologii XTPL to:
− rynek zaawansowanych płytek PCBA (ang. Open defect repairs);
− rynek biosensorów;
− rynek ogniw fotowoltaicznych.
Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spółki prowadzone są na terytorium Polski. Komercjalizacja
realizowana będzie przede wszystkim na rynkach Ameryki Północnej (głównie USA), Azji (Chiny, Korea,
Tajwan, Japonia) oraz EMEA.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
33
Strona | 33
3.8 AKTYWNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA XTPL I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2024
ROKU
3.8.1 Postępy i osiągnięcia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktów
W 2024 roku Spółka kontynuowała działania zmierzające do zawarcia kolejnych transakcji sprzedaży
w ramach wszystkich linii biznesowych.
Delta Printing System:
W Okresie Sprawozdawczym zespół Spółki XTPL odpowiedzialny za komercjalizację urządzenia Delta
Printing System odbył liczne rozmowy oraz interakcje z potencjalnymi odbiorcami, generując tym samym
listę ekspertów z całego świata, operujących głównie w branżach mikroelektroniki, mikrosystemów,
półprzewodników, biosensorów, wyświetlaczy i tym podobnym, którzy wysoko cenią wartość technologii
opracowanej przez Spółkę i są potencjalnymi odbiorcami produktów XTPL w przeciągu najbliższych lat.
Unikalnie wysoka precyzja druku, zwłaszcza przy wykorzystaniu wysoko-lepkich tuszów metalicznych, co
umożliwia Delta Printing System jest główną cechą jaka powoduje zainteresowanie globalnych
innowatorów technologicznych tymże urządzeniem. Użytkownicy drukarki Delta Printing System doceniają
urządzenie również za łatwość obsługi, platformowość rozwiązania oraz możliwość szybkiego rozpoczęcia
pracy bez wcześniejszych długotrwałych przygotowań do uruchomienia procesu oraz za brak konieczności
czyszczenia elementów drukujących po skończonej pracy.
Zrealizowane przez Spółkę działania przyniosły znaczący wzrost zainteresowania produktem Delta Printing
System. W 2024 roku Spółka zrealizowała 12 zamówień na dostawę urządzeń Delta Printing System
(DPS):
● do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie (I kwartał 2024 r.);
● do Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach (I kwartał 2024 r.);
● do Ontos Equipment System INC w USA (I kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech (I kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii (II kwartał 2024 r.);
● do nowego klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (II kwartał 2024 r.);
● do Włoskiego Instytutu Technologicznego w Pizie, we Włoszech (III kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu w północno-wschodnim regionie USA (IV kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego w Kanadzie (IV kwartał 2024);
● do Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien) w Austrii (IV kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (IV kwartał 2024);
● do Åbo Akademi University w Turku w Finlandii (IV kwartał 2024).
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
34
Strona | 34
Ponadto w roku 2024 zaakceptowane zostały zamówienia, których realizacja i fizyczna dostawa
zakończą się w roku 2025:
● do Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach (IV kwartał 2024);
● do Uniwersytetu w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego USA (IV kwartał 2024).
Po Okresie Sprawozdawczym Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez:
• Wydział Inżynierii, Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii;
• podmiot z sektora obronnego (defence contractor) w USA
• University of Massachusetts at Lowell w USA
XTPL kontynuuje i rozwija relacje z innymi potencjalnymi kontrahentami. Prowadzone działania związane
z bezpośrednim kontaktem z kolejnymi klientami zainteresowanymi technologią Spółki, uczestnictwem na
targach i konferencjach branżowych, współpracą z lokalnymi dystrybutorami oraz promowaniem
urządzenia Delta Printing System przez obecnych
użytkowników prezentujących i publikujących rezultaty
osiągnięte dzięki wykorzystaniu urządzenia
wyprodukowanego przez Spółkę, znacząco zwiększają
zainteresowanie przyszłych potencjalnych klientów
urządzenia Delta Printing System. Możliwość wykonania
struktur mikroelektronicznych wcześniej niemożliwych
do osiągnięcia alternatywnymi metodami spotyka się z
uznaniem zarówno w środowiskach akademickich, jak
i przemysłowych.
Metaliczne nanotusze: Fundamentalne założenia
koncepcji wytwarzania nanotuszów stworzone przez
Spółkę podczas opracowania materiałów
przewodzących dla technologii UPD, znalazły potwierdzenie wśród przedstawicieli środowisk naukowych
i przemysłowych jako wyjątkowo wartościowe pod względem wytwarzania nowych typów urządzeń
elektronicznych z wykorzystaniem technologii addytywnych. Założenia te odpowiadają na wysokie
wymagania stawiane przez szybko rozwijający się rynek wobec tuszów przewodzących, takie jak m.in.
możliwość ich wydajnego dozowania przy wysokim ładunku komponentu metalicznego. Wypracowany
know-how umożliwia obecnie Spółce sprzedaż oferowanych tuszów do różnych segmentów rynku
elektroniki drukowanej i stanowi dźwignię do dalszej eksploracji tego kierunku rozwoju Spółki.
Rozwój tej linii biznesowej generuje rosnącą
sprzedaż. Unikalne właściwości tuszów XTPL
zostały docenione w projektach klientów
operujących w sektorze nanotechnologii,
wyświetlaczy OLED, czy urządzeń inteligentnych dla
technologii medycznych, przy wykorzystaniu
technik druku inkjet, LIFT (ang. Laser Induced
Forward Transfer), technik typu micro-dispensing
tuszów o wysokiej lepkości.
W 2024 roku w laboratoriach Spółki trwały prace
nad nowymi formulacjami nanotuszów i już
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
35
Strona | 35
w I półroczu 2024 wprowadzono do oferty sprzedaży tusz złoty. W Okresie Sprawozdawczym Spółka
prowadziła również rozmowy z liderami elektroniki wytwarzanej za pomocą metody addytywnej dotyczące
nawiązania partnerstw strategicznych w obszarze tuszów przewodzących. Sukces prowadzonych
negocjacji i podjętej współpracy umożliwi ustanowienie dodatkowych kanałów dystrybucji nanotuszów
oraz generowanie rosnących przychodów ze sprzedaży tej linii produktów Spółki.
Przemysłowe zastosowania rozwiązań technologicznych Spółki:
W zakresie trzeciej, a zarazem kluczowej linii biznesowej Emitenta, jaką są docelowe wdrożenia
opracowanej przez XTPL technologii na linie produkcyjne globalnych wytwórców elektroniki, prowadzone
były aktywne prace w dziewięciu projektach z portfela projektowego Spółki. Poza raportowanym
portfelem Spółka zamierza utrzymywać do 10 projektów, które będą rozwijane w celu przeniesienia ich
na wyższy etap ewaluacji.
Otrzymanie rekomendowania do dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2023-
RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market
W Okresie Sprawozdawczym Emitent otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania
w konkursie HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market,
organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Framework Programme
(HORIZON) projektu opracowanego w konsorcjum, którego Emitent jest członkiem pt. "
Ultra-sound
combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for decentral health-
monitoring
" (raport bieżący ESPI nr 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku). Celem projektu jest
opracowanie elastycznego, wielofunkcyjnego urządzenia do analizy składu ciała i monitorowania zdrowia,
wykorzystującego zaawansowane materiały i sztuczną inteligencję, w celu promowania zdrowszego trybu
życia. Zadaniem Emitenta jest opracowanie materiałów, które zapewnią rozciągliwość, wysoką wydajność
i efektywność energetyczną urządzenia.
Pozostałe zadania związane z komercjalizacją technologii UPD
Niezależnie od powyższego, Emitent w Okresie Sprawozdawczym koncentrował się również na realizacji
innych zadań związanych z komercjalizacją technologii UPD w zastosowaniach przemysłowych.
Najbardziej zaawansowane rozmowy i prace toczą się wokół wytypowanych zastosowań związanych
z precyzyjną depozycją funkcjonalnych tuszów do:
(a) napraw (ang. yield management) w obszarze wysokorozdzielczych wyświetlaczy typu OLED,
(b) napraw (ang. yield management) w branży półprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu
chipów półprzewodnikowych, oraz napraw w obszarze PCBA.
(c) deponowania metalicznych tuszów do tworzenia połączeń w połączeniach o wysokiej gęstości
upakowania do zaawansowanych płytek PCB.
(d) wytwarzania połączeń przewodzących o trójwymiarowej geometrii.
Niezależnie miały miejsce również rozmowy z podmiotami przemysłowymi, dotyczące wykorzystania
technologii UPD w zakresie napraw w innych typach zaawansowanych urządzeń. Powyższe dotyczy
naprawy wyświetlaczy wykonanych w technologii micro-LED oraz naprawy defektów w zaawansowanych
układach scalonych. Dla obu opisywanych zastosowań jednym z największych wyzwań przed dalszą
komercjalizacją oraz obniżeniem ceny jednostkowej produktu końcowego była niska wydajność produkcji.
Technologia zaprezentowana przez Spółkę może rozwiązać ten problem i pomóc w popularyzacji nowych
produktów (wyświetlaczy micro-LED oraz wydajniejszych układów scalonych).
Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnośnie ewaluacji integracji technologii UPD w procesach
produkcyjnych, XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwiązań modułów
drukujących z trzema globalnymi producentami elektroniki użytkowej (w Europie, Korei Południowej
i USA) oraz pięcioma integratorami przemysłowymi i producentami maszyn przemysłowych (na Tajwanie,
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
36
Strona | 36
w Korei Południowej, w Chinach i USA). Sprzedaż modułów drukujących z technologią UPD, a następnie
dostarczanie materiałów eksploatacyjnych oraz płatne utrzymanie modułów są atrakcyjne finansowo dla
Spółki. Zwiększenie różnorodności urządzeń na rynku pozwoli na dotarcie do większej ilości klientów oraz
wejście na nowe rynki.
W dniu 1 lipca 2024 roku Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego UPD.
Bezpośrednim zamawiającym jest firma z siedzibą w Hong Kongu („Partner”), która dostarczy moduł
drukujący do klienta w Chinach kontynentalnych. Partner jest podmiotem zajmującym się
opracowywaniem oraz dystrybucją nowoczesnych urządzeń do procesów prototypowania
z wykorzystaniem technik addytywnych, testowania produktów w technologii 3D oraz produkcji części
o wysokiej wydajności dla przemysłu lotniczego, energetycznego i innych gałęzi przemysłu. Na bazie
dostarczonego przez XTPL S.A. modułu drukującego UPD - klient końcowy skonstruuje urządzenie do
prototypowania i prowadzenia procesów R&D do zastosowań w nowoczesnej mikroelektronice oraz
elektronice drukowanej. Te urządzenia przeznaczone będą dla klientów na terenie Chin.
W tym zakresie Spółka po Okresie Sprawozdawczym, sprzedała pierwszą partię modułów UPD (6 głowic
drukujących), które trafią na przemysłową linię produkcyjną klienta końcowego - wiodącego producenta
wyświetlaczy z Chin notowanego na Shenzhen Stock Exchange o rocznych przychodach rzędu
kilkudziesięciu mld USD. Moduły zostaną wykorzystane do napraw defektów w nowoczesnych
wyświetlaczach FPD (ang. Flat Panel Display) o ultrawysokiej rozdzielczości.
Działania komercjalizacyjne w sektorze Flat Panel Display (ODR)
Spółka kontynuuje współpracę z podmiotami będącymi producentami wyświetlaczy wysokorozdzielczych
wyświetlaczy dotyczącą naprawy defektów ścieżek przewodzących w warstwie elektrycznej, jak również
wykorzystaniu technologii precyzyjnej depozycji materiału do produkcji nowych typów wyświetlaczy
opartych o technologię kropek kwantowych QD. Równolegle Spółka rozpoczęła rozmowy oraz przystąpiła
do testów ewaluacyjnych z kolejnymi producentami wyświetlaczy w Chinach oraz Korei Południowej.
Na podstawie prowadzonych rozmów oraz analizy rynku Spółka koncentruje uwagę również na naprawie
defektów w wyświetlaczach typu micro-LED. Wyświetlacze te jako źródło światła wykorzystują diody LED,
które ze względu na swój rozmiar mogą być użyte jako niezależne piksele. Niestety największym
wyzwaniem w produkcji jest zapewnienie odpowiedniej wydajności. Wystarczy, że jedna z kilkudziesięciu
milionów diod LED nie zostanie odpowiednio zamontowana, aby wyświetlacz nie przeszedł testu
jakościowego. Dzięki wykorzystaniu technologii UPD możliwy będzie ponowny montaż oraz zapewnienie
połączenia elektrycznego diody micro-LED, co znacząco zwiększy wydajność procesu produkcyjnego.
W zakresie działań Emitenta w sektorze ODR należy wskazać, że w roku 2024 roku kontynuowane były
rozmowy z przedstawicielami koreańskiej firmy produkującej urządzenia dla przemysłu wyświetlaczy oraz
z użytkownikiem końcowym jakim jest jeden z największych producentów wyświetlaczy na świecie.
Osiągnięte wyniki dla danej aplikacji Klienta są zgodne z oczekiwaniami i znacznie przyspieszają kolejne
kroki zmierzające do wdrożenia technologii UPD u Klienta końcowego.
Działania komercjalizacyjne w obszarze zaawansowanych układów scalonych
Rozwiązanie technologiczne Spółki polegające na możliwości druku materiałem o bardzo wysokiej lepkości
na trójwymiarowych topografiach podłoża pozwoliło skupić uwagę producentów zaawansowanych
układów scalonych. Dzięki technologii UPD możliwe jest precyzyjne wykonanie połączeń elektrycznych
w układach SiP (ang. System-in-Package), które polegają na integracji dwóch lub więcej układów
scalonych w jednej obudowie. Podmioty z którymi prowadzone są rozmowy są na liście największych
producentów globalnych w tym obszarze, mający siedziby w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
37
Strona | 37
3.8.2 Osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych
Główne osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych w Okresie Sprawozdawczym dotyczyły:
1. Rozwoju tuszów o wysokim stężeniu (past) na bazie miedzi i złota;
2. Wypełniania otworów w strukturach półprzewodnikowych wybranym materiałem w tym
kontrolowanego i wydajnego wypełniania mikrostudzienek/subpikseli tuszami kwantowymi dla
wyświetlaczy uLED;
3. Znacznej automatyzacji druku związanej z mapowaniem podłoży o skomplikowanej topografii przed
drukiem a następnie zaimportowanie mapy do urządzenia
4. Modyfikacji metody druku kropek pozwalającej na uzyskanie częstotliwości druku 8 Hz
5. Prac nad realizacją projektów w ramach procesu NPD (New Product Development)
odpowiadających roadmapie rozwoju urządzeń DPS, moduł UPD oraz materiałów HPM.
W raportowanym okresie Zespół B+R pracował m.in. nad opracowaniem i wprowadzeniem na rynek
nowego typu formulacji opartego na nanocząstkach złota o procentowej zawartości metalu powyżej 90%.
Jest on przeznaczony do wykorzystania w elektronice drukowalnej, szczególnie w precyzyjnym
drukowaniu i osadzaniu elektrod w sensorach. Nowy produkt to zaawansowana kompozycja oparta
w głównej mierze sferycznych nanocząstkach.
Rys. Podsumowanie nowego produktu Au90 przeznaczonego do druku w technologii UPD oraz
komercyjnie dostępnych dyspenserach . Zdjęcia TEM nanocząstek złota o rozmiarze 50 nm oraz wydruki
przewodzących mikrolinii.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
38
Strona | 38
Pasta Au 90 zapewnia precyzyjne drukowanie mikrostruktur o złożonej geometrii w oparciu o drukarkę
DPS, a dzięki wysokiemu poziomowi zawartości złota umożliwia efektywną depozycję dużej ilości
materiału przewodzącego w jednej iteracji. Niska procentowa zawartość materiału organicznego
w formualcji pozwala na zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, gdzie jest wymagana zredukowana
ilość organiki jak choćby np. w elektronice medycznej, technologii półprzewodników oraz sensorów. Dzięki
wyjątkowym właściwościom przeciwdziałającym zatykaniu mikrodysz, jest idealnym produktem do
nanoszenia drobnych detali na różnych podłożach, takich jak szkło, płytki PCB oraz folie (np. PET,
Kapton).
Ponadto, podczas realizowanych prac w ramach grantu europejskiego ”Building Active MicroLED displays
By Additive Manufacturing” zespół B+R zwalidował kompatybilność tuszów kwantowych z układem
drukującym DPS dla zastosowań w precyzyjnym i kontrolowanym wypełnianiu subpikseli w nowej
architekturze wyświetlaczy μLED. Istotna przewaga technologii UPD, w tej aplikacji polega na precyzyjnym
regulowaniu wysokości depozycji warstw kropek kwantowych w mikrostudzienkach, gdzie mieści się
moduł konwersji światła. Na dnie subpiksela umiejscowione są nanopręty emitujące światło niebieskie,
które wzbudza zdeponowane kropki kwantowe i w efekcie następuje konwersja do zielonego lub
czerwonego światła. Dzięki możliwości regulacji objętości wprowadzanych tuszów kwantowych do
mikrostudzienek wykorzystując drukarkę DPS możliwa jest kontrola nad zewnętrzną wydajnością
kwantową w module konwersji światła, osiąganie wyższej powtarzalności procesowej oraz minimalizacja
strat stosowanych nanomateriałów fluorescencyjnych podczas druku.
Rys. Wypełnione mikrostudzienki tuszami na bazie a) czerwonych i b) zielonych kropek kwantowych za
pomocą urządzenia DPS.
W raportowanym okresie, spółka pracowała również nad deponowaniem w sposób powtarzalny i szybki,
kropek z materiałów dozowalnych technologią XTPL UPD. Udało się uzyskać prędkość druku wynoszącą
około 8 kropek na sekundę (8Hz). Kropki są wydeponowane przy pomocy drukarki Delta Printing System
(DPS), z pasty srebrnej CL85 dyszą o średnicy zewnętrznej 5 um. Z podaną prędkością, wydeponowano
ponad 100 tys. kropek. Średnica kropek oscylowała wokół 6,8 - 9,2 um.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
39
Strona | 39
Rys. Zdjęcie fragmentu przykładowej matrycy kropek
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz wymogom rynku, Zespół B+R rozpoczął również
badania nad zwiększeniem możliwości autonomicznego druku na naszych urządzeniach.
W dotychczasowej konfiguracji nasza drukarka w pełni wspierała automatyczny wydruk po zadanej
trajektorii w osi X i Y. Wymogi rynku i szybko rozwijający się przemysł wykazał jednak duże
zapotrzebowanie na umożliwianie druku w 3 osiach, pozwalające na uwzględnienie zmiennej topografii
podłoża w tym np. drukowanie na “schodku”.
W ramach badań w pierwszej kolejności konieczne było wskazanie potencjalnie optymalnego narzędzia
pozwalającego na zeskanowanie podłoża z wystarczająca dokładności i rozdzielczością. Uwzględniając
wstępne założenia i wymagania co do opracowywanej funkcjonalności, zdecydowaliśmy się na
zastosowanie czujnika konfokalnego jako narzędzia do zwirtualizowania powierzchni substratu i zapisania
jej w postaci zbioru współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej.
Bazując na wirtualnej mapie powierzchni operator jest w stanie nanieść ścieżkę przejazdu głowicy
w osiach XY operując na zaimplementowanym interfejsie graficznym.
System na podstawie danych zbioru danych z czujnika konfokalnego oraz naniesionych współrzędnych
przejazdu, automatycznie generuję trajektorię przejazdu głowicy z uwzględnieniem 3 osi (XYZ). Co więcej
dzięki możliwości określenie stopnia tolerancji, system jest w stanie minimalizować pewnie
niedoskonałości urządzenia skanującego, po przez eliminację wpływu szumów na wynikową trajektorię
druku.
W przypadku druku na stepie, zastosowane algorytmy automatycznie aproksymują ruch na krawędzi tak
aby możliwe najbardziej zoptymalizować ścieżkę.
W celu zwiększenia precyzji oraz jakości wydruku, z jednoczesnym zachowaniem, a nawet zwiększeniem
szybkości całego procesu, Zespół podjął prace nad kolejną optymalizacją urządzenia DPS. Badania
możliwości i późniejsze prace rozwojowe bezpośrednio dotknęły zarówno obszaru oprogramowania
sterującego jak i samych rozwiązań sprzętowych drukarki.
Dzięki zastosowaniu nowego układu dozowania 2.0 wraz z optymalizacją algorytmu drukującego,
zminimalizowano bezwładność systemu dozującego. Uzyskano w ten sposób prawie całkowitą eliminację
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
40
Strona | 40
artefaktów pojawiających się na początku i końcu drukowanych ścieżek, przy zachowaniu a nawet
zwiększeniu maksymalnych osiąganych przez nasze urządzenie prędkości druku.
Wprowadzenie interfejsu graficznego (GUI) do aplikacji sterującej urządzeniem DPS, przyniosło znaczące
usprawnienia w codziennej pracy. Dzięki GUI, obsługa stała się bardziej intuicyjna i przyjazna dla
użytkownika, co znacząco ułatwia wykonywanie codziennej pracy zarówno doświadczonych operatorów,
jak i nowych użytkowników.
Obecnie zamiast wprowadzania skomplikowanych komend w trybie konsolowym, użytkownicy mogą
korzystać z przejrzystych, wizualnych interfejsów, co minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza rozpoczęcie
pracy. Dodatkowo, nowi operatorzy mogą szybciej opanować obsługę urządzenia, co zmniejsza czas
potrzebny na szkolenie i pozwala na szybsze rozpoczęcie produkcji. GUI poprawiło również dostępność
kluczowych funkcji, takich jak monitorowanie postępów wydruku i łatwe zarządzanie ustawieniami, co
w znaczący sposób podnosi efektywność i komfort pracy z drukarką.
Wdrożenie GUI oznacza integrację interfejsu w urządzeniach sprzedanych w Q4, jak i upgrade części
produktów będących u klientów. Standaryzacja rozwiązań wpływająca na łatwość obsługi jest doceniana
przez klientów i wzmacnia proces rekomendacji Spółki XTPL jako partnera, który potrzeby klienta traktuje
priorytetowo.
Kolejnym planowanym krokiem rozwoju jest umożliwienie zdalnego sterowania, lub monitorowania
naszego urządzenia np. z zewnętrznego pomieszczenia bez wymuszania bezpośredniej pracy operatora w
clean roomie. Jest to możliwe dzięki zmianie architektury całego systemy oraz wystawienia interfejsu API.
W okresie objętym sprawozdaniem na portalach internetowych pojawiło się wiele publikacji nt. XTPL
i wytworzonej przez spółkę technologii.
W I półroczu 2024 roku opublikowano artykuł naukowy pt.: “A Novel FOPLP Structure with Chip First &
RDL First Process for Automotive chip application”.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
41
Strona | 41
Druk XTPL jest przedstawiony jako rozwiązanie na zwiększenie upakowania układów scalonych (IC -
integrated circuit) oraz na umożliwienie łączenia wielu aktywnych i/lub pasywnych elementów
podzespołów w celu otrzymania pojedynczego złożone obwodu w jednym opakowaniu (MCM - Multi-Chip
Module).
Zastosowanie druku XTPL w branży automotive w systemach autonomicznej jazdy (AD - Autonomous
Driving) w celu zwiększenia wydajności oraz obniżenia kosztów masowej produkcji.
Tak gęste upakowanie podzespołów oraz elementów uniemożliwia wykorzystanie dotychczasowych
technik łączenia poszczególnych warstw takich jak stosowanie struktur, przelotek TGV (through glass via).
Zamiast tej techniki stosowany jest druk po krawędzi próbki ścieżek przewodzących metodą XTPL.
Rys. Widok z góry próbkę z nadrukowanymi srebrnymi ścieżkami za pomocą techniki XTPL UPD. Struktury
naniesiono na szkło z padami miedzianymi (Cu). Minimalna szerokość naniesionych linii srebra wynosi 30
μm.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
42
Strona | 42
Opracowanie i demonstracja prototypu multi-głowicy do druku UPD
XTPL zrobiło duży krok naprzód w rozwoju swojej technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD), prezentując
pierwszy prototyp multi-głowicy, która umożliwia równoczesne i precyzyjne drukowanie za pomocą ośmiu
niezależnie sterowanych dysz. To przełomowe osiągnięcie pokazuje, że technologia Spółki może być
skalowana, co oznacza nie tylko szybszy druk, ale także możliwość jednoczesnego nanoszenia różnych
materiałów – np. nanoink przewodzących i izolacyjnych.
Spółka jest obecnie jedyną firmą na świecie, która udowodniła, że można precyzyjnie drukować struktury
mniejsze niż 10 μm przy użyciu wysoko-lepkościowych nanoink (>100 000 cP) w układzie
wielogłowicowym. To rozwiązanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród kluczowych klientów
z branży zaawansowanej mikroelektroniki, ponieważ otwiera nowe możliwości w produkcji nowoczesnych
wyświetlaczy, sensorów i półprzewodników.
Prace badawczo-rozwojowe będą kontynuowane w latach 2025–2026, aby dopracować
i skomercjalizować technologię. W przyszłości multi-głowica może stać się samodzielnym produktem lub
zostać zintegrowana jako opcja w rozwijanym urządzeniu DPS+, co jeszcze bardziej zwiększy potencjał
technologii Spółki.
Następnie w II półroczu 2024 opublikowane zostały następujące artykuły:
1) 29 lipca 2024 roku portal technology.org tytuł Chip Fabrication – Navigating the
Nanoscale Complexity in Electronics Manufacturing - artykuł traktujący o wykorzystaniu
technologiii dispensingu w produkcji półprzewodników;
2) 25 lipca 2024 roku portal alltechmagazine.com tytuł - Advancing Ultra-Precise
Dispensing System: A New Era in Custom Manufacturing - przedstawiający technologię
UPD jako nowe, innowacyjne rozwiązanie do produkcji microelectroniki pozwalające na redukcję
start materiałów.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
43
Strona | 43
3) 20 sierpnia 2024 roku portal coruzant.com tytuł - Future of Electronics: Additive
Manufacturing Meets Precision Printing - artykuł opisuje UPD w kontekście innych
technologii addytywnej produkcji mikroelektroniki i opisuje najważniejsze cechy i zalety
dispensingu.
4) W październiku 2024 roku autorzy Abhishek Dahiya, Adamos Christou, Sihang Ma i Ravinder S.
Dahiya opublikowali przeglądowy artykuł "Printed Interconnects for Heterogeneous Systems
Integration on Flexible Substrates", dotyczący drukowanych połączeń w heterogenicznej
integracji na elastycznych podłożach. Artykuł omawia wyzwania związane z konwencjonalnymi
metodami łączenia komponentów elektronicznych na elastycznych podłożach, wynikające z różnic
w właściwościach mechanicznych i termicznych.
3.8.3 Kamienie milowe osiągnięte przez Emitenta w 2024 roku
Pierwszy kamień milowy związany jest z Delta Printing System jako nośnikiem technologii XTPL.
Wprowadzono znaczną automatyzację druku związaną z mapowaniem podłoży o skomplikowanej
topografii przed drukiem, a następnie zaimportowanie mapy do urządzenia.
Kolejny kamień milowy dotyczy rozwoju samej technologii Ultra-Precyzyjnej Depozycji. W tym kontekście
zmodyfikowano metodę druku kropek pozwalającej na uzyskanie częstotliwości druku 8 Hz.
1. Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej formulacji na bazie nanocząstek złota (Au 90). XTPL
opracowało i wdrożyło nową formulację pasty opartą na nanocząstkach złota o zawartości metalu
powyżej 90% wag., przeznaczoną do precyzyjnego dozowania i wytwarzania elektrod
w sensorach oraz nowoczesnej elektronice drukowanej. Pasta Au 90 umożliwia wytwarzanie
mikrostruktur o złożonej geometrii przy użyciu drukarki DPS. Dzięki niskiej zawartości materiału
organicznego znajduje zastosowanie w sektorach takich jak elektronika medyczna,
półprzewodniki czy sensory. Unikalne właściwości przeciwdziałające zatykaniu dysz sprawiają, że
produkt doskonale nadaje się do precyzyjnego drukowania na różnorodnych podłożach, w tym
szkle, PCB oraz elastycznych foliach, takich jak PET czy Kapton.
2. Wdrożenie nowego oprogramowania GUI XTPL. XTPL wprowadziło nową wersję oprogramowania
z ulepszonym interfejsem graficznym (GUI), znacząco poprawiającą wygodę użytkowania
i efektywność pracy. Nowe GUI zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej nawigacji,
eliminując zbędne komplikacje i minimalizując ryzyko błędów. Użytkownicy mogą teraz szybko
znaleźć potrzebne funkcje, bez konieczności przeszukiwania skomplikowanych zbiorów.
Oprogramowanie wspiera także skróty klawiszowe i makra, co pozwala na automatyzację
powtarzalnych zadań i zwiększenie produktywności.
3. Opracowanie i demonstracja prototypu multi-głowicy do druku UPD. XTPL zaprezentowało
pierwszy prototyp multi-głowicy do druku UPD, umożliwiający równoczesne i precyzyjne,
dozowanie materiałów za pomocą ośmiu niezależnie sterowanych dysz. To przełomowe
osiągnięcie zwiększa skalowalność technologii, przyspieszając druk i pozwalając na jednoczesne
użycie tuszów zarówno przewodzących jak i izolacyjnych. XTPL jest jedyną firmą na świecie, która
udowodniła możliwość wielokanałowego druku struktur <10 μm przy użyciu wysokolepkich past.
Rozwiązanie wzbudziło duże zainteresowanie kluczowych klientów z branży mikroelektroniki,
otwierając nowe zastosowania m.in. w półprzewodnikach i wyświetlaczach. Prace nad
komercjalizacją multi-głowicy będą kontynuowane do 2026 roku, z możliwością wdrożenia jako
osobny produkt lub opcja w DPS+.
4. Prace rozwojowe związane z uruchomieniem nowej linii biznesowej DPS+ dla rynku HMLV. XTPL
planuje rozszerzyć swoją ofertę o nową linię biznesową DPS+, adresując niszę między modułami
przemysłowymi a urządzeniami DPS. Nowe rozwiązanie jest przeznaczone do małoskalowej
produkcji w modelu High Mix Low Volume (HMLV), odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie
rynku na personalizację w produkcji elektroniki. DPS+ to samodzielne urządzenie o wyższym
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
44
Strona | 44
poziomie automatyzacji niż DPS, skierowane do korporacji technologicznych i producentów
elektroniki. Prace badawczo-rozwojowe nad prototypem na dzień publikacji sprawozdania są
zaawansowane, a pierwszych zamówień Spółka nie wyklucza jeszcze w 2025 roku.
Komercjalizacja nowej linii biznesowej będzie miała istotny wpływ na realizację celu
strategicznego w postaci osiągnięcia 100 mln zł sprzedaży komercyjnej w 2026 roku.
5. XTPL opracowało i wdrożyło rozwiązanie technologiczne do naprawy otwartych defektów na
elektrodach o szerokości 1 - 2 mikrometrów, powstających podczas produkcji wyświetlaczy
microOLED, bazujące na technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD). Otwarty defekt to
przerwanie ścieżki przewodzącej, prowadzące do martwych pikseli i wysokich odrzutów
produkcyjnych, sięgających nawet 50%. Koszt odrzuconych komponentów może stanowić do
70% wartości końcowego produktu, a tradycyjne metody naprawy są kosztowne i czasochłonne.
UPD pozwala na precyzyjną naprawę defektów poniżej 1 μm, minimalizując straty materiałowe
i zwiększając wydajność.
3.8.4 Działania podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej
W procesie komercjalizacji technologii opracowywanych przez Spółkę, istotną rolę odgrywa własność
intelektualna (IP), która stanowi przewagę konkurencyjną XTPL. Rozwój portfolio IP i jego odpowiednia
ochrona są kluczowe dla pozycji rynkowej firmy i znacząco wpływają na jej wartość. Rozwiązania
technologiczne XTPL są chronione od momentu zgłoszenia patentowego.
Spółka wyróżnia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nią produktów:
1. Proces UPD - patenty opisujące proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urządzenia wykorzystywane do
tego procesu;
2. Nanotusze - patenty zabezpieczające różne formulacje nanotuszów;
3. Oprogramowanie - patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu
sterującym urządzeniami drukującymi;
4. Pola aplikacyjne - patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych
z wykorzystaniem metody UPD;
5. Charakteryzacja i kontrola jakości - patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych
elementów urządzeń drukujących
W 2024 roku Spółka kontynuowała działania związane z rozwojem chmury patentowej, tj.
1) w dniu 15 stycznia 2024 roku Spółka poinformowała o przyznaniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu zatytułowanego "Method of forming an elongate
electrical connection feature traversing a microscopic step" (Emitent przekazał tę informację w raporcie
bieżącym ESPI numer 3/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku);
2) w dniu 25 stycznia 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of
forming a feature by dispensing a metallic nanoparticle composition from an ink-jet print head and a
metallic nanoparticle composition for ink-jet printing" (Emitent przekazał tę informację w raporcie
bieżącym ESPI numer 8/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku);
3) w dniu 5 lutego 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of
filling a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an apparatus for filling a
microcavity on or in a substrate with a polymer material" (Emitent przekazał tę informację w raporcie
bieżącym ESPI numer 9/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku);
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
45
Strona | 45
4) w dniu 25 marca 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Własności
Intelektualnej Tajwanu zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method for forming structure upon
a substrate" (Emitent przekazał tę informację w raporcie bieżącym ESPI numer 17/2024 z dnia 26
marca 2024 roku);
5) w dniu 9 kwietnia 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Koreański Urząd
Własności Intelektualnej zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Fluid printing apparatus" (raport ESPI
nr 20/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku);
6) w dniu 7 maja 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Koreański Urząd
Własności Intelektualnej zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of printing fluid” (raport ESPI
nr 21/2024 z dnia 9 maja 2024 roku);
7) w dniu 17 maja 2024 roku Spółka otrzymała informację o udzieleniu przez Japoński Urząd Patentowy
patentu na wynalazek "Methods of dispensing a metallic nanoparticle composition form a nozzle onto
a substrate" (raport ESPI nr 28/2024 z dnia 17 maja 2024 roku);
8) w dniu 16 lipca 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of forming
a transparent conductive member, and a free-standing transparent conductive film" (raport ESPI nr
39/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku);
9) w dniu 16 lipca 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "A method for printing
traces on a substrate and an additive manufacturing apparatus therefor" (raport ESPI nr 40/2024
z dnia 17 lipca 2024 roku);
10) w dniu 20 sierpnia 2024 roku Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku “Method of
detecting surface irregularities on or in an internal surface of a cylinder for use in a piston-cylinder
assembly, and related apparatus” (raport ESPI nr 42/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku);
11) w dniu 30 września 2024r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Additive
method of forming a metallic nanoparticle microdot on a substrate, a metallic nanoparticle microdot,
and an elongate metallic nanoparticle feature” (raport ESPI nr 47/2024 z dnia 1 października 2024
roku);
12) w dniu 23 października 2024 r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of
measuring a minimum pressure for gas bubble generation of a capillary tube, and related methods”
(raport ESPI nr 52/2024 z dnia 25 października 2024 roku);
13) w dniu 6 grudnia 2024r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Methods of detecting and
adjusting contact of a micro-structural fluid ejector to a substrate and method of detecting a fault
condition in fluid flow from a micro-structural fluid ejector onto a substrate" (raport ESPI nr 65/2024
z dnia 10 grudnia 2024 roku).
Ponadto po Okresie Sprawozdawczym Spółka uzyskała następującą ochronę w zakresie własności
przemysłowej i intelektualnej:
1) w dniu 13 stycznia 2025r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez urząd patentowy
w Korei Południowej zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Methods of Dispensing a Metallic
Nanoparticle Composition from a Nozzle onto a Substrate" (raport ESPI nr 2/2025 z dnia 14 stycznia
2025 roku);
2) w dniu 21 stycznia 2025r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Tajwański Urząd
Własności Intelektualnej ("TIPO") zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of filling
a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an apparatus for filling
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
46
Strona | 46
a microcavity on or in a substrate with a polymer material" (raport ESPI nr 4/2025 z dnia 23 stycznia
2025 roku).
W procesie zgłaszania wniosków patentowych Spółka stosuje się do zaleceń współpracujących z nią
kancelarii patentowych. Zalecenia pomagają tworzyć wnioski patentowe jak najwyższej jakości
i w rezultacie wzmocnić poziom ochrony własności intelektualnej Spółki.
Na Datę Raportu Spółka posiada łącznie 44 przyznane patenty, obowiązujące na terenie m.in. Japonii,
Chin, Korei Południowej, Malezji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na Datę Raportu Spółka
posiadała zarejestrowane znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej, a także w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Budowa chmury patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów jest istotnym elementem strategii
Spółki, budującym wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych. Uzyskana
w konsekwencji zgłoszeń ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej
komercjalizacji technologii Spółki w zakresie wdrożeń przemysłowych. Spółka planuje dalsze zgłoszenia
patentowe wynalazków jakie będą powstawały w toku bieżących oraz przyszłych prac badawczo-
rozwojowych.
3.8.5 Aktywność Emitenta w wydarzeniach dedykowanych inwestorom rynku
kapitałowego
Spółka przykłada dużą wagę do komunikacji z interesariuszami rynku kapitałowego. W celu realizacji
standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia stałego i równego dostępu do
informacji o Spółce dla wszystkich interesariuszy oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom podejmuje
liczne działania w zakresie relacji inwestorskich.
Poniżej opisano kluczowe wydarzenia i działania w 2024 roku skierowane do rynku kapitałowego:
W dniu 26 kwietnia 2024 roku Spółka zorganizowała dla inwestorów i wszystkich interesariuszy rynku
kapitałowego dwie wideokonferencje wynikowe, dotyczące podsumowania 2023 roku, z udziałem Zarządu
XTPL. Pierwsze spotkanie odbyło się w języku polskim, a drugie w języku angielskim. Podczas obu
wideokonferencji Zarząd XTPL S.A. zaprezentował wyniki finansowe i operacyjne Spółki za 2023 rok oraz
najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia tego okresu.
W związku z publikacją w dniu 22 maja 2024 roku raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku, Emitent
w dniu 13 maja 2023 roku zorganizował prezentacje wyników w ramach dwóch spotkań w języku polskim
i angielskim. Podczas tych wydarzeń członkowie Zarządu Spółki podsumowali wyniki finansowe
i operacyjne Spółki osiągnięte w I kwartale 2024 roku.
W dniach 7-9 czerwca 2024 roku Spółka wzięła udział w WallStreet 28, największej i najbardziej
prestiżowej konferencji inwestorskiej w Polsce na której XTPL reprezentowali Filip Granek, CEO oraz Jacek
Olszański, CFO. W trakcie konferencji przeprowadzono prezentację dedykowaną Spółce, odbył się także
panel dyskusyjny z udziałem Spółki “Innowacje Made in Poland” dotyczący rosnącej aktywności
i popularności podmiotów technologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także
liczne spotkania indywidualne z przedstawicielami mediów, inwestorami i wszystkimi interesariuszami
Spółki obecnymi na konferencji. Nagranie z prezentacji Spółki dostępne jest na stronie youtube
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: https://www.youtube.com/watch?v=W3KRUAGNiN8.
W dniu 20 września 2024 roku oraz w dniu 23 września 2024 roku Spółka zorganizowała dla inwestorów
i wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego dwie wideokonferencje wynikowe, podczas których
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
47
Strona | 47
Członkowie Zarządu omówili finansowe wyniki Emitenta za II kwartał 2024 roku oraz I półrocze 2024
roku. Pierwsze spotkanie odbyło się w języku polskim, a drugie w języku angielskim. Podczas obu
wideokonferencji Zarząd XTPL S.A. zaprezentował wyniki finansowe i operacyjne Spółki za II kwartał 2024
roku oraz I półrocze 2024 roku oraz najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia tego okresu.
W dniu 2 września 2024 roku Spółka brała udział w konferencji Equity Forum German Fall Conference we
Frankfurcie. Wydarzenie było skierowane do inwestorów zagranicznych w ramach którego Spółka
przedstawiła interesariuszom rynku kapitałowego zakres działalności XTPL i perspektywy rozwoju.
W dniu 8 listopada 2024 roku Zarząd Spółki zorganizował konferencję wynikową w ramach dwóch spotkań
w języku polskim i angielskim. Podczas tych wydarzeń członkowie Zarządu Spółki podsumowali wyniki
finansowe i operacyjne Spółki osiągnięte w pierwszych 3 kwartałach 2024 roku oraz dalsze plany dot.
rozwoju.
W dniu 13 listopada 2024 roku Spółka wzięła udział w XVIII edycji konferencji GPW Innovation Day pod
hasłem “All Stars Summit” na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja
była skierowana do inwestorów zainteresowanych najnowszymi trendami i innowacjami na rynku
obejmując kluczowych interesariuszy: inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
Spółka podczas wydarzenia przeprowadziła prezentację, a całe wydarzenie było również transmitowane
online. Nagranie można znaleźć w serwisie youtube GPW:
https://www.youtube.com/watch?v=eD5sKKwJPt4
W dniu 20 listopada 2024 roku Spółka omówiła realizację strategii i perspektywy rozwoju w ramach czatu
inwestorskiego przeprowadzonego na portalu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Spółka
zaprezentowała prezentację inwestorską, a następnie odpowiadała na pytania inwestorów w formie
tekstowej. Nagranie z prezentacji oraz zapis pytań i odpowiedzi dostępne są na stronie:
https://www.sii.org.pl/17736/aktualnosci/czat-inwestorski/realizacja-strategii-i-perspektywy-rozwoju-
xtpl.html.
Emitent na bieżąco analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w których będzie mógł aktywnie
przedstawiać swoje osiągnięcia w 2024 roku w zakresie technologii, komercjalizacji, wyników finansowych
oraz perspektywy rozwoju.
Ponadto, Spółka dba o regularną komunikację z rynkiem kapitałowym m.in. poprzez stale aktualizowaną
stronę internetową z wyodrębnionym serwisem relacji inwestorskich na której zamieszczane są aktualne
materiały informacyjne (m.in. komunikaty prasowe, prezentacje inwestorskie) oraz wybrane publikacje
medialne. Dodatkowo, Emitent stara się w możliwie najkrótszym czasie rzetelnie odpowiadać na pytania
przesłane przez inwestorów indywidualnych. W celu ułatwienia kontaktu ze Spółką, w serwisie relacji
inwestorskich w zakładce „Kontakt” wskazane zostały dane kontaktowe dla inwestorów instytucjonalnych
i analityków, inwestorów indywidualnych oraz dla dziennikarzy. Konferencje wynikowe w języku polskim
Spółka zamieszcza na swoim kanale firmowym w serwisie youtube:
https://www.youtube.com/@xtplsa/videos.
   
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
48
Strona | 48
3.8.6 Aktywność Emitenta w wydarzeniach branżowych
Spółka, w celu skutecznej promocji swojej unikalnej technologii i produktów, bierze aktywny udział
w licznych konferencjach branżowych o wysokiej renomie na arenie międzynarodowej. Prezentowane
przez Spółkę rozwiązania technologiczne są wysoko oceniane przez ekspertów w danych dziedzinach,
dzięki czemu XTPL otrzymuje liczne zaproszenia do prelekcji poświęconych najnowszym osiągnięciom
technologicznym. Dla Spółki uczestnictwo w wydarzeniach branżowych to jedna z kluczowych metod
promocji, jak również możliwość ciągłej analiza obecnych trendów rozwoju technologii w wybranych
dziedzinach oraz poszukiwanie nowych przypadków użycia, dla których unikalne właściwości metody
ultraprecyzyjnego druku XTPL są kluczowym, jeśłi nie jedynym, sposobem rozwiązania problemów
i wykonania urządzenia docelowego.
Poniżej opisano aktywność Emitenta w wydarzeniach branżowych w 2024 roku:
1) Semicon Korea 31 stycznia – 2 luty 2024 r. – podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały
najnowsze materiały półprzewodnikowe, sprzęt i powiązane technologie.
2) Nepcon Japan – 24-26 Stycznia 2024 r. w Tokio – wiodąca w Azji konferencja dla rynku elektroniki
zarówno w obszarze badań i rozwoju, jak i produkcji. Na konferencji obecni byli przedstawiciele XTPL
w roli odwiedzających. W trakcie konferencji odbyli wiele rozmów i spotkań z potencjalnymi klientami.
3) innoLAE – 22-24 stycznia 2024 r. Cambridge Wielka Brytania – konferencja Innowacji w elektronice.
XTPL był reprezentowany na konferencji przez dystrybutora w Wlk. Brytanii firmę Semitronics,
prezentującą technologie UPD ultra precyzyjnego dyspensingu.
4) LOPEC – 5-7 marca 2024 r. – Conference for Flexible, Organic and Printed Electronics w Monachium
– XTPL od 2 lat wystawia się w czasie konferencji, w trakcie której odbywają się liczne spotkania
z potencjalnymi klientami zarówno z ośrodków akademickich, badawczo-rozwojowych, jak
i z przemysłu elektroniki drukowanej.
5) TEK.day we Wrocławiu – 14 mara 2024 r. – wydarzenie dedykowane osobom zawodowo związanym
z projektowaniem i produkcją elektroniki.
6) Touch Taiwan – 24-26 kwietnia 2024 r. – jedyna na świecie wystawa paneli dotykowych i folii
optycznych z certyfikatem UFI. Emitent wziął udział w tym wydarzeniu razem z dystrybutorem
Sigmatec.
7) Advanced Materials Show w Birmingham – 15-16 maj 2024 r. – wystawa i światowej klasy
konferencja poświęcona rozwojowi i zastosowaniu technologii materiałów o wysokiej wydajności.
8) Display Week – 17 maj 2024 r. – konferencja w San Jose w Kalifornii, sympozjum i targi poświęcone
najnowszym technologiom w branży wyświetlaczy. Podczas konferencji swoje wystąpienie nt. “High-
Resolution Additive Manufacturing in the fabrication of MicroLed Displays” miał Filip Granek – CEO.
9) Electronic Components and Technology Conference w Denver, Colorado, USA – 28-31 maja 2024 r.
– konferencja stanowiąca najważniejsze międzynarodowe wydarzenie dotyczące komponentów
i systemów mikroelektronicznych.
10) TechBlick w Bostonie – 12-13 czerwca 2024 r. – najważniejsza konferencja i wystawa poświęcona
tym tematom w Ameryce Północnej, łącząca globalną branżę i ekosystem – od użytkowników
końcowych po dostawców i innowatorów.
11) SEMICON Taiwan - 4-6 września 2024 r. - Spółka była obecna na wydarzeniu wraz z jednym
z dystrybutorów firmą Sigma, dodatkowo XTPL był prezentowany w ramach Pawilonu Polskiego
przygotowywanego przez PAiH.
12) MultiSolution Day organizowany przez Arrow Electronics – w dniu 10 września 2024 roku -
w wydarzeniu tym brali udział przedstawiciele wiodących firm elektronicznych skupiających się na
nowatorskich rozwiązaniach w technologiach sztucznej inteligencji i półprzewodników mocy.
13) Konferencja iMAPS w Bostonie, w USA - w dniach 30 września – 2 października 2024 roku.
14) Konferencja TechBlick w Berlinie - w dniach 23-24 października 2024 roku.
  
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
49
Strona | 49
15) Semicon Europa - w dniach 12-15 listopada 2024 roku. Jedno z największych wydarzeń targowych
w branży, organizowane wspólnie z Targami Productronica. Rocznie odwiedzane przez około 70
tysięcy uczestników.
16) Semicon Japan na zaproszenie EU Business Hub - Japan and the Republic of Korea - w dniach 9-
13 grudnia 2024 roku.
W 2024 roku prowadzono prace nad nową strategią marketingową i komunikacyjną, która ma wspierać
zmianę wizerunku XTPL, jako dostawcy przełomowych technologii dla branży mikroelektroniki
drukowanej. Nowa strategia będzie wdrażana i rozwijana w kolejnych latach w celu zwiększenia
widoczności marki i produktów XTPL na wybranych przez spółkę rynkach. Pozwoli również zaprezentować
rozwiązania XTPL szerokiej grupie odbiorców, na rynkach zidentyfikowanych przez spółką jako te
z największym potencjałem przychodowym dla XTPL - USA, EU, Tajwan, Korea Południowa.
Na początku kwietnia 2024 roku uruchomiono nowy serwis xtpl.com.
Nowe kontakty i szanse sprzedażowe firma pozyskuje głównie poprzez aktywny udział w wydarzeniach
branżowych. Pozostałe zaś pozyskano w wyniku innych działań marketingowych i sprzedażowych, takich
jak zmiana i pozycjonowanie serwisu xtpl.com, aktywny, regularnie prowadzony profil i kampanie na
platformie LinkedIn, działania SEO (search engine optimization) nakierowane na pozyskanie ruchu na
stronie i budowanie świadomości marki i produktów XTPL w sieci.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
50
Strona | 50
3.8.7 Zdarzenia w Okresie Sprawozdawczym
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
11 stycznia 2024 roku
Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum,
którego Emitent jest członkiem, do dofinansowania przez
Komisję Europejską
Emitent otrzymał informację o rekomendowaniu do
dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-
01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market,
organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) projektu
opracowanego w konsorcjum, którego Emitent jest członkiem pt.
"Ultra-sound combined with bioimpedance analysis and graphene
fet-enhanced wearable sensing for decentral health-monitoring".
Celem projektu jest opracowanie elastycznego, wielofunkcyjnego
urządzenia do analizy składu ciała i monitorowania zdrowia,
wykorzystującego zaawansowane materiały i sztuczną
inteligencję, w celu promowania zdrowszego trybu życia.
Zadaniem Emitenta jest opracowanie materiałów, które zapewnią
rozciągliwość, wysoką wydajność i efektywność energetyczną
urządzenia.
ESPI nr
1/2024 z
dnia 12
stycznia
2024 roku
12 stycznia 2024 roku
Wykonanie prawa zamiany obligacji zamiennych serii A
XTPL S.A. na akcje serii U
Spółka otrzymała od obligatariuszy posiadających wszystkie
wyemitowane i niewykupione do tego dnia obligacje zamienne
Emitenta serii A, wyemitowane na podstawie Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020
z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca
2022 roku, w łącznie liczbie 45.655 (słownie: czterdziestu pięciu
tysięcy sześciuset pięćdziesięciu pięciu) ("Obligacje zamienne"),
oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji zamiennych
na akcje Spółki serii U.
Wobec otrzymania oświadczeń obligatariuszy o zamianie
wszystkich wyemitowanych i dotychczas niewykupionych Obligacji
zamiennych doszło do objęcia przez nich 45.655 (słownie:
czterdziestu pięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu pięciu) akcji
zwykłych Spółki serii U, każda o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy), emitowanych na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020
z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca
2022 roku.
ESPI nr
2/2024 z
dnia 15
stycznia
2024 roku
15 stycznia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych
Emitent przekazał informację, że w dniu 12 grudnia 2023 Spółka
otrzymała informację o przyznaniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu zatytułowanego
"Method of forming an elongate electrical connection feature
traversing a microscopic step".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 2
sierpnia 2021 roku. Jest to również data, od której obowiązuje
ochrona wynalazku.
ESPI nr
3/2024 z
dnia 15
stycznia
2024 roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
51
Strona | 51
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
19 stycznia 2024 roku
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży
produktów i usług za IV kwartał oraz 2023 rok
Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację na temat
wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę
w czwartym kwartale oraz za rok 2023. Szacunkowe wyniki
przekazane przez Emitenta wykazywały wzrost szacunkowych
przychodów ze sprzedaży produktów i usług w porównaniu do
roku 2022.
ESPI nr
6/2024 z
dnia 19
stycznia
2024 roku
23 stycznia 2024 roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu i Chin
Pomiędzy Emitentem a Sigma Technology Corporation z siedzibą
na Tajwanie oraz w Chinach została podpisana niewyłączna
umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta.
Na mocy podpisanej umowy dystrybutor będzie reklamował i
sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Tajwanu
oraz Chin. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do
nowych klientów przemysłowych, znalezieniu szerszych
zastosowań dla technologii i produktów XTPL i będzie skupiać się
na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru półprzewodników,
wyświetlaczy nowej generacji oraz optoelektroniki.
Sigma to wiodąca firma dostarczająca na terenie Tajwanu i Chin
materiały i urządzenia produkcyjne do branż takich jak:
półprzewodnikowa, fotowoltaiczna, wyświetlaczy, płytek PCB itp.
W ramach współpracy dystrybutor będzie promował rozwiązania
XTPL wśród swoich obecnych i nowych klientów.
ESPI nr
7/2024 z
dnia 23
stycznia
2024 roku
25 stycznia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd
Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of forming
a feature by dispensing a metallic nanoparticle composition from
an ink-jet print head and a metallic nanoparticle composition for
ink-jet printing."
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 12
lutego 2021 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku.
ESPI nr
8/2024 z
dnia 30
stycznia
2024 roku
5 lutego 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd
Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of filling a
microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and
an apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a
polymer material".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 1
czerwca 2021r. Jest to również data, od której obowiązuje
ochrona wynalazku.
ESPI nr
9/2024 z
dnia 7
lutego 2024
roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
52
Strona | 52
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
7 lutego 2024 roku
Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji serii U oraz data
rejestracji akcji tej serii
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat
o ustaleniu daty rejestracji w depozycie papierów wartościowych
45.655 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii U na dzień 9 lutego
2024 roku w związku z wyrejestrowaniem w tym dniu obligacji
zamiennych serii A Spółki oznaczonych kodem PLO228300011,
z których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.
W dniu 9 lutego 2024 roku Akcje zostaną zarejestrowane w KDPW
pod numerem ISIN: PLXTPL000059.
ESPI nr
10/2024 z
dnia 7
lutego 2024
roku
13 lutego 2024 roku
Nabycie praw z akcji serii U i zmiana wysokości kapitału
zakładowego
Spółka powzięła informację, że w dniu 12 lutego 2024 roku doszło
do zapisania akcji serii U Spółki na rachunku sponsora emisji
prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., w skutek
czego doszło do przyznania praw z 45.655 akcji serii U Spółki
i zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Z chwilą zapisania 45.655 akcji serii U Spółki na rachunku
sponsora emisji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o
kwotę 4.565,50 zł, tj. z kwoty 230.422,20 zł do kwoty 234.987,70
zł i na dzień publikacji tego raportu dzieli się na 2.349.877 akcji
zwykłych na okaziciela.
ESPI nr
11/2024 z
dnia 13
lutego 2024
roku
19 lutego 2024 roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej
Pomiędzy Emitentem a YES01, Youngil Education System Co., Ltd.
z siedzibą w Korei Południowej została podpisana niewyłączna
umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta.
Na mocy podpisanej umowy dystrybutor będzie reklamował
i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Korei
Południowej. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL
w poszukiwaniu szerszych zastosowań dla swoich technologii
i produktów w korporacjach technologicznych, centrach
badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych i będzie skupiać
się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru półprzewodników,
elektroniki oraz optoelektroniki.
YES01 to wiodąca firma dostarczająca na terenie Korei
Południowej rozwiązania związane z technologią addytywną
i urządzeniami do druk 3D oraz elektroniki. W ramach współpracy
dystrybutor będzie promował rozwiązania XTPL wśród swoich
obecnych i nowych klientów.
ESPI nr
12/2024 z
dnia 19
lutego 2024
roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
53
Strona | 53
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
20 i 25 marca 2024 roku
Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji serii U do
obrotu na rynku regulowanym, asymilacja akcji serii U w
KDPW
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
("GPW") podjął uchwałę o dopuszczeniu 45.655 akcji zwykłych
Spółki na okaziciela serii U do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW oraz o warunkowym wprowadzeniu
akcji do obrotu na rynku regulowanym z dniem 27 marca 2024
roku.
Wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym nastąpiło
pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w dniu 27 marca 2024 roku asymilacji Akcji
w depozycie papierów wartościowych z notowanymi akcjami tej
spółki oznaczonymi kodem "PLXTPL000018".
W dniu 25 marca 2024 roku, Spółka powzięła informację, że w
dniu 22 marca 2024 roku Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o ustaleniu daty
asymilacji i rejestracji 45.655 akcji serii U Spółki w depozycie
papierów wartościowych pod kodem ISIN PLXTPL000018 na dzień
27 marca 2024 roku.
ESPI nr
15/2024 z
dnia 22
marca 2024
roku; ESPI
nr 16/2024
z dnia 25
marca 2024
roku
25 marca 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Własności
Intelektualnej Tajwanu
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd
Własności Intelektualnej Tajwanu zastrzeżeń patentowych dla
wynalazku "Method for forming structure upon a substrate".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 21
marca 2017 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku.
ESPI nr
17/2024 z
dnia 25
marca 2024
roku
29 marca 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta
przemysłowego w Kalifornii, USA
Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez nowego klienta
przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA ["Klient"] na dostawę
urządzenia Delta Printing System ("DPS"). Urządzenie DPS będzie
wykorzystywane w pracach nad mikromontażem
w zintegrowanych urządzeniach mikroelektronicznych.
To czwarta sprzedaż urządzenia DPS w USA.
ESPI nr
18/2024 z
dnia 29
marca 2024
roku
9 kwietnia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Koreański Urząd
Własności Intelektualnej (KIPO)
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Koreański
Urząd Własności Intelektualnej zastrzeżeń patentowych dla
wynalazku "Fluid printing apparatus".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 1
lutego 2019 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
wniesienie stosownych opłat. W przypadku ewentualnego
niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat
bieżący.
Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości
potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie
rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji
przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla
ESPI nr
20/2024 z
dnia 9
kwietnia
2024 roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
54
Strona | 54
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie
element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych
klientów przemysłowych.
9 kwietnia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Koreański Urząd
Własności Intelektualnej (KIPO)
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Koreański
Urząd Własności Intelektualnej zastrzeżeń patentowych dla
wynalazku "Method of printing fluid".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 1
lutego 2019 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
wniesienie stosownych opłat. W przypadku ewentualnego
niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat
bieżący.
Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości
potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie
rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji
przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla
rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie
element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych
klientów przemysłowych.
ESPI nr
21/2024 z
dnia 9
kwietnia
2024 roku
17 kwietnia 2024 roku
Sprzedaż kolejnego modułu do wdrożeń przemysłowych w
ramach realizowanego projektu wdrożeniowego. Odbiorcą
jest HB Technology z Korei Płd.
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 r.
potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę kolejnego modułu
przemysłowego w ramach projektu nakierowanego na
przemysłowe wdrożenie w branży wyświetlaczy prowadzonego
wraz z firmą HB Technology.
ESPI nr
22/2024 z
dnia 17
kwietnia
2024 roku
24 kwietnia 2024 roku
Pierwsza sprzedaż modułu do zastosowań przemysłowych
dla partnera w Chinach. Moduł drukujący zostanie
dostarczony do jednego z kluczowych na rynku chińskim
producentów maszyn dla przemysłu nowoczesnych
wyświetlaczy.
Spółka informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. potwierdził
przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do
integracji przemysłowej dla partnera w Chinach.
ESPI nr
24/2024 z
dnia 24
kwietnia
2024 roku
7 maja 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Włoskiego
Instytutu Technologicznego w Pizie
Spółka informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. Spółka potwierdziła
zamówienie złożone przez Włoski Instytut Technologiczny
_Istituto Italiano di Tecnologia_ ["IIT"] na dostawę urządzenia
Delta Printing System.
ESPI nr
25/2024 z
dnia 7 maja
2024 roku
9 maja 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2024r. Spółka
otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń
patentowych dla wynalazku "Method of forming an electrically
ESPI nr
26/2024 z
dnia 9 maja
2024 roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
55
Strona | 55
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
conductive feature traversing a microscopic step and related
apparatus".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 23
marca 2021r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
wniesienie stosownych opłat. W przypadku ewentualnego
niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat
bieżący. Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie
wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie
rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji.
10 maja 2024 roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Francji.
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2024 roku
pomiędzy Emitentem a CDS ELECTRONIQUE, z siedzibą we Francji
["CDS ELECTRONIQUE", "Dystrybutor"] została podpisana
niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta.
Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor będzie reklamował
i sprzedawał rozwiązania XTPL z obszaru linii biznesowej High-
Performance Materials _HPM_ na terenie Francji. Współpraca ma
na celu wsparcie XTPL w pozyskiwaniu nowych zastosowań dla
swoich technologii i produktów w korporacjach technologicznych,
centrach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych
i będzie skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru
elektroniki, technologii półprzewodnikowych i zaawansowanych
płytek PCB. To krok umożliwiający jeszcze lepsze zaspokajanie
potrzeb klientów XTPL na rynku europejskim.
ESPI nr
27/2024 z
dnia 10
maja 2024
roku
17 maja 2024 roku
Udzielenie patentu przez Japoński Urząd Patentowy JPO
Spółka informuje, że w dniu 17 maja 2024r. otrzymała informację
o udzieleniu przez Japoński Urząd Patentowy patentu na wynalazek
"Methods of dispensing a metallic nanoparticle composition form
a nozzle onto a substrate".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 28
lipca 2020 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona
wynalazku. Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie
wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie
rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji
przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla
rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie
element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych
klientów przemysłowych.
ESPI nr
28/2024 z
dnia 17
maja 2024
roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
56
Strona | 56
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
28 czerwca 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
W dniu 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie zostało zwołane w dniu 31
maja 2024 roku (raport bieżący ESPI nr 30/2024), a następnie
w dniu 25 czerwca 2024 roku Emitent poinformował o zgłoszeniu
kandydatury Agaty Gładysz-Stańczyk do Rady Nadzorczej Spółki
(raport bieżący ESPI nr 31/2024).
Po przeprowadzeniu zgromadzenia Emitent opublikował wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
zgromadzeniu (raport bieżący ESPI nr 32/2024) oraz uchwały
podjęte podczas zgromadzenia (raport bieżący ESPI nr 33/2024).
Podczas zgromadzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia
w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu i ścisłej
kadry menadżerskiej, a także w sprawie emisji imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych
na okaziciela serii W oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
ESPI nr
30/2024 z
dnia 31
maja 2024
roku, nr
31/2024 z
dnia 25
czerwca
2024 roku,
nr 32/2024 i
33/2024 z
dnia 28
czerwca
2024 roku
28 czerwca 2024 roku
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Pani
Agaty Gładysz-Stańczyk do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej
pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agata Gładysz-Stańczyk:
- spełnia kryteria niezależności opisane w art. 129 ust. 3 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- nie łączą jej rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem
Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
w Spółce;
- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
ESPI nr
34/2024 z
dnia 28
czerwca
2024 roku
1 lipca 2024 roku
Sprzedaż modułu drukującego UPD do partnera w Hong
Kongu
Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu
drukującego UPD. Bezpośrednim zamawiającym jest firma
z siedzibą w Hong Kongu, która dostarczy moduł drukujący do
klienta w Chinach kontynentalnych. Na bazie dostarczonego przez
XTPL S.A. modułu drukującego UPD – klient końcowy skonstruuje
urządzenie do prototypowania i prowadzenia procesów R&D do
zastosowań w nowoczesnej mikroelektronice oraz elektronice
drukowanej.
ESPI nr
36/2024 z
dnia 1 lipca
2024 roku
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
57
Strona | 57
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
2 lipca 2024 roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Grecji
Emitent zawarł z Vector Technologies Ltd z siedzibą w Grecji
niewyłączną umową dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta. Na mocy podpisanej umowy dystrybutor będzie
reklamował i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na
terenie Grecji. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do
nowych Klientów akademickich i przemysłowych, znalezieniu
szerszych zastosowań dla technologii i produktów XTPL oraz będzie
skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru fotowoltaiki
cienkowarstwowej, memrystorów i czujników.
ESPI nr
37/2024 z
dnia 2 lipca
2024 roku
17 lipca 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń
patentowych dla wynalazku "Method of forming a transparent
conductive member, and a free-standing transparent conductive
film".
ESPI nr
39/2024 z
dnia 17 lipca
2024 roku
17 lipca 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń
patentowych dla wynalazku "A method for printing traces on
a substrate and an additive manufacturing apparatus therefor".
ESPI nr
40/2024 z
dnia 17 lipca
2024 roku
5 sierpnia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Spółka informuje, że w dniu 5 sierpnia 2024r. Spółka otrzymała
informację o udzieleniu przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu na wynalazek
Method for repairing pattern defect on a substrate and apparatus
therefor (numer zgłoszenia: 17596920). Wymogiem formalnym
uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat. W przypadku
ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny
komunikat bieżący.
Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości
potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie
rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji
przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla
rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie
element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych
klientów przemysłowych.
ESPI nr
41/2024 z
dnia 7
sierpnia
2024 roku
27 sierpnia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Emitent informuje, że w dniu 20 sierpnia 2024r. otrzymał informację
o udzieleniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów
Zjednoczonych patentu na wynalazek Method of detecting surface
irregularities on or in an internal surface of a cylinder for use in a
piston-cylinder assembly, and related apparatus (numer zgłoszenia:
17/663,226). Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
wniesienie stosownych opłat. W przypadku ewentualnego
ESPI nr
42/2024 z
dnia 27
sierpnia
2024 roku
  
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
58
Strona | 58
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat
bieżący.
17 września 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do
Uniwersytetu w północno-wschodnim regionie USA
Emitent informuje, że w dniu 17 września 2024 r. Spółka
potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet w północno-
wschodnim regionie USA na dostawę urządzenia Delta Printing
System. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane w pracach
badawczo-rozwojowych w obszarze technologii mikro-montażu
[ang. advanced packaging] półprzewodników. Jest to druga
transakcja zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc.
z siedzibą w Bostonie, USA ["XTPL Inc."], która również będzie
obsługiwać transakcję operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc.
W Bostonie jest częścią strategii Spółki przyjętej w listopadzie 2023
roku (RB Nr 54/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
ESPI nr
43/2024 z
dnia 17
września
2024 roku
20 września 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta
przemysłowego w Kanadzie
W dniu 20 września 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie
złożone przez klienta przemysłowego z siedzibą w Kanadziena
dostawę urządzenia Delta Printing System ("DPS"). Urządzenie
DPS będzie wykorzystywane w obszarze mikro-montażu do
zastosowań w nowoczesnych wyświetlaczach.
Jest to trzecia transakcja zawarta w wyniku działalności spółki
zależnej XTPL Inc. z siedzibą w Bostonie, USA, która również będzie
obsługiwać transakcję operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc.
W Bostonie jest częścią strategii Spółki przyjętej w listopadzie 2023
roku (RB Nr 54/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
ESPI nr
44/2024 z
dnia 20
września
2024 roku
23 września 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do
Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien)
w Austrii
W dniu 23 września 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone
przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu w Austrii na dostawę
urządzenia Delta Printing System ("DPS"). Urządzenie DPS będzie
wykorzystywane w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze
elektroniki biomedycznej [ang. biomedical electronics].
ESPI nr
45/2024 z
dnia 23
września
2024 roku
30 września 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów i
Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
W dniu 30 września 2024r. Spółka otrzymała informację
o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych
Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku
"Additive method of forming a metallic nanoparticle microdot on a
substrate, a metallic nanoparticle microdot, and an elongate metallic
nanoparticle feature".
ESPI nr
47/2024 z
dnia 30
września
2024 roku
14 października2024
roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta
przemysłowego w Kalifornii, USA.
W dniu 14 października 2024r. Spółka potwierdziła zamówienie
złożone przez klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA na
dostawę urządzenia Delta Printing System. Jest to czwarta
transakcja zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc.
z siedzibą w Bostonie, USA.
ESPI nr
48/2024 z
dnia 14
października
2024 roku
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
59
Strona | 59
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
17 października2024
roku
Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu
emisji akcji.
Zarząd XTPL S.A. informuje o podjęciu w dniu 17 października 2024
roku decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania
finansowania dla Spółki pochodzącego z emisji nowych akcji.
Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na drugą połowę listopada
2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które
miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 300.000 akcji
zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających
wymogi określone w uchwale emisyjnej.
Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu drugiej
części wydatków inwestycyjnych, w ramach przyjętej w 2023 roku
Strategii Rozwoju nakierowanej na osiągnięcie 100 mln zł
przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku.
Zgodnie z tą Strategią Spółka zaplanowała inwestycje na łączną
kwotę ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych
obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R.
ESPI nr
50/2024 z
dnia 17
października
2024 roku
25 października 2024
roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 23 października 2024 r.
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń
patentowych dla wynalazku „Method of measuring a minimum
pressure for gas bubble generation of a capillary tube, and related
methods” (numer zgłoszenia: 17/174,892). Wymogiem formalnym
uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat. W przypadku
ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny
komunikat bieżący.
Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości
potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań
technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji.
Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę
strategii budowania rodziny patentowej dla rozwijanej technologii
oraz produktów, co stanowić będzie element budujący
wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów
przemysłowych.
ESPI nr
52/2024 z
dnia 25
października
2024 roku
18 listopada 2024 roku
– 6 grudnia 2024 roku
Emisja akcji serii X
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2024 roku
podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii
X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany
statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie której
podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł
i nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X („Akcje Serii
X”).
W ramach emisji Akcji Serii X objętych zostało 300.000 akcji serii X
przez 20 inwestorów, a łączna wysokość wpłat na akcje serii X
wyniosła 27.600.000,00 zł.
ESPI nr:
51/2024;
54/2025;
55/2025;
56/2025;
58/2025;
60/2024;
61/2024;
62/2024;
63/2024;
64/2024;
66/2024
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
60
Strona | 60
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
10 grudnia 2024 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń
patentowych dla wynalazku "Methods of detecting and adjusting
contact of a micro-structural fluid ejector to a substrate and method
of detecting a fault condition in fluid flow from a micro-structural
fluid ejector onto a substrate".
ESPI nr
65/2024
24 grudnia 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Yi Xin
w Chinach
W dniu 24 grudnia 2024 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone
przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach na
dostawę urządzenia Delta Printing System. Yi Xin jest podmiotem,
który świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań
technologicznych XTPL S.A.
ESPI nr
67/2024
27 grudnia 2024 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do
Uniwersytetu w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego
USA
Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet
w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego USA ["Klient"] na
dostawę urządzenia Delta Printing System ["DPS"]. Urządzenie DPS
będzie wykorzystywane w pracach badawczo-rozwojowych
w obszarze technologii drukowanej i elastycznej elektroniki [ang.
printed and flexible electronics].
Transakcja została zawarta w wyniku działalności spółki zależnej
XTPL Inc. z siedzibą w Bostonie, USA, która również będzie
obsługiwać transakcję operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc.
W Bostonie jest częścią strategii Spółki przyjętej w listopadzie 2023
roku (RB Nr 54/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
ESPI nr
68/2024
31 grudnia 2024 roku
Data rejestracji akcji serii X w KDPW
W dniu 31 grudnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. wydał komunikat o ustaleniu daty rejestracji w
depozycie papierów wartościowych 300.000 akcji zwykłych Spółki
na okaziciela serii X oznaczonych kodem ISIN PLXTPL000018 na
dzień 10 stycznia 2025 r.
ESPI nr
71/2024
  
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
61
Strona | 61
3.8.8 Zdarzenia po Dniu Bilansowym
Data
Zdarzenie
Raport
bieżący
3 stycznia 2025
roku
Sprzedaż pierwszej partii modułów UPD z przeznaczeniem do
wdrożenia przemysłowego na linii produkcyjnej wyświetlaczy
o ultrawysokiej rozdzielczości wiodącego producenta wyświetlaczy w
Chinach
Emitent potwierdził przyjęcie zamówienia na pierwszą partię modułów UPD
(głowic drukujących) w liczbie 6 szt., które trafią na przemysłową linię
produkcyjną klienta końcowego - wiodącego producenta wyświetlaczy z Chin
notowanego na Shenzhen Stock Exchange o rocznych przychodach rzędu
kilkudziesięciu mld USD. Moduły zostaną wykorzystane do napraw defektów
w nowoczesnych wyświetlaczach FPD o ultrawysokiej rozdzielczości.
Bezpośrednim zamawiającym jest firma Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibą w Chinach, która świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji
rozwiązań technologicznych XTPL S.A. (RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.).
Ostatecznym nabywcą modułów UPD będzie istotny na rynku chińskim
producent maszyn do testowania i napraw stosowanych na liniach
produkcyjnych nowoczesnych wyświetlaczy (FPD). Klientami partnera są czołowi
na rynku chińskim producenci nowoczesnych wyświetlaczy FPD. Zamówienie
jest efektem przeprowadzonej ewaluacji technologicznej w formie testów
prototypowego urządzenia przemysłowego przez Partnera (RB 24/2024 z dnia
24 kwietnia 2024).
ESPI nr
1/2025
13 stycznia
2025 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentowy Korei
Południowej (KIPO)
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez urząd patentowy w Korei
Południowej zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Methods of Dispensing a
Metallic Nanoparticle Composition from a Nozzle onto a Substrate".
ESPI nr
2/2025
22 stycznia
2025 roku
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów
i usług za IV kwartał oraz 2024 rok
Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych
szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług
osiągniętych przez Spółkę w czwartym kwartale oraz w 2024 roku:
1. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
produktów i usług Spółki w IV kwartale 2024 roku wyniosła 5.434 tys.
PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 4.247 tys.
PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji
związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.
2. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
produktów i usług Spółki za rok 2024 wyniosła 12.095 tys. PLN, wobec
13.418 tys. PLN zanotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego.
Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji
związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.
ESPI nr
3/2025
29 stycznia
2025 roku
Uznanie ochrony patentowej przez Tajwański Urząd Własności
Intelektualnej ("TIPO")
Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Tajwański Urząd Własności
Intelektualnej _"TIPO"_ zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of
filling a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an
apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a polymer material".
ESPI nr
4/2025
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
62
Strona | 62
3 lutego 2025
roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Wydziału Inżynierii
Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii
Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Wydział Inżynierii, Uniwersytetu
w Cambridge w Wielkiej Brytanii na dostawę urządzenia Delta Printing System.
Spółka dostarczy i zainstaluje wskazane urządzenie w pierwszym kwartale 2025
roku.
Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Cambridge jest jedną z wiodących instytucji
badawczych na świecie. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane do projektów
badawczo-rozwojowych w zakresie czujników i innych zastosowań
mikroelektroniki.
ESPI nr
6/2025
19 lutego 2025
roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Japonii
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2025 roku pomiędzy
Emitentem, a Printed Electronics Corporation z siedzibą w Japonii, została
podpisana niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta.
Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał
rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Japonii. Współpraca ma na celu
wsparcie XTPL w dotarciu do nowych Klientów akademickich i przemysłowych,
znalezieniu szerszych zastosowań dla technologii i produktów XTPL oraz będzie
skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru fotowoltaiki
cienkowarstwowej, memrystorów i czujników.
ESPI nr
7/2025
4 marca 2025
roku
Zawarcie wyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta na terenie Australii i Nowej Zelandii
Spółka poinformowała, że w dniu 4 marca 2025 roku pomiędzy Emitentem,
a InnovoTechX z siedzibą w Australii, podpisana została wyłączna umowa
dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta.
Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał
rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do nowych Klientów
akademickich i przemysłowych, znalezieniu szerszych zastosowań dla
technologii i produktów XTPL oraz będzie skupiać się na wprowadzaniu
rozwiązań w obszarze mikro- i nanoprodukcji oraz biointerfejsu.
ESPI nr
8/2025
13 marca 2025
roku
Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań
technologicznych Emitenta na terenie Hiszpanii, Portugalii,
Meksyku, Włoch i Francji
Zarząd XTPL S.Apoinformował, że w dniu 13 marca 2025 roku pomiędzy
Emitentem a SURFACE MOUNT TECHNOLOGY, SL z siedzibą w Hiszpanii została
podpisana niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych
Emitenta.
Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał
rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Hiszpanii, Portugalii, Meksyku,
Włoch i Francji. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do nowych
Klientów akademickich i przemysłowych, znalezieniu szerszych zastosowań dla
technologii i produktów XTPL oraz będzie skupiać się na wprowadzaniu
rozwiązań z obszaru montażu mikroelektroniki, półprzewodników, a także
tuszów i materiałów eksploatacyjnych.
SMT to wiodąca firma dostarczająca na terenie południowej Europy i w Ameryce
Środkowej materiały i urządzenia do celów badawczych oraz produkcyjnych do
uczelni oraz branż takich jak półprzewodnikowa czy mikroelektroniczna.
W ramach współpracy Dystrybutor będzie promował rozwiązania XTPL wśród
swoich obecnych i nowych klientów.
ESPI nr
10/2025
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
63
Strona | 63
27 marca 2025
roku
Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)
Zarząd XTPL S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2025r. Spółka otrzymała
informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych
Stanów Zjednoczonych (USPTO) zastrzeżeń patentowych dla wynalazku
"Metallic nanoparticle composition dispenser and method of dispensing metallic
nanoparticle composition".
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 7 maja 2021r.
Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat.
W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny
komunikat bieżący.
Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej
komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań technologicznych dla
rynku elektroniki nowej generacji.
ESPI nr
11/2025
28 marca 2025
roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do podmiotu z sektora
obronnego (defence contractor) w USA
Emitent poinformował, że w dniu 27 marca 2025 r. Spółka potwierdziła
zamówienie złożone przez klienta przemysłowego z siedzibą w USA na dostawę
urządzenia Delta Printing System. Klient jest wykonawcą zbrojeniowym (ang.
defence contractor) działającym w sektorze obronnym (ang. defence).
Urządzenie DPS będzie wykorzystywane do prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych oraz prototypowania.
Transakcja została zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc.
Z siedzibą w Bostonie, USA, która również będzie obsługiwać transakcję
operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc., w postaci centrum demonstracyjno-
sprzedażowego w Bostonie, było częścią strategii Spółki przyjętej w listopadzie
2023 roku. Spółka sprzedała dotąd na rynku Ameryki Płn. łącznie 8 urządzeń
DPS.
ESPI nr
12/2025
8 kwietnia
2025 roku
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do University of
Massachusetts at Lowell w USA
Zarząd XTPL S.A. poinformował, że w dniu 7 kwietnia 2025 r. Spółka
potwierdziła zamówienie złożone przez University of Massachusetts at Lowell
w USA na dostawę urządzenia Delta Printing System. Urządzenie DPS będzie
wykorzystywane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze
mikroelektroniki i elektroniki drukowanej.
Transakcja została zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc.
z siedzibą w Bostonie, USA która również będzie obsługiwać transakcję
operacyjnie.
Przychody uzyskane z realizacji zamówionego urządzenia DPS będą miały
pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2025 r.
ESPI nr
13/2025
3.8.9 Wydarzenia branżowe i inwestorskie po Dniu Bilansowym
Spółka dba o regularną komunikację z rynkiem kapitałowym m.in. poprzez stale aktualizowaną stronę
internetową z wyodrębnionym serwisem relacji inwestorskich na której zamieszczane są aktualne
materiały informacyjne (m.in. komunikaty prasowe, prezentacje inwestorskie) oraz wybrane publikacje
medialne. Dodatkowo, Emitent stara się w możliwie najkrótszym czasie rzetelnie odpowiadać na pytania
przesłane przez inwestorów indywidualnych. W celu ułatwienia kontaktu ze Spółką, w serwisie relacji
inwestorskich w zakładce “Kontakt” wskazane zostały dane kontaktowe dla inwestorów instytucjonalnych
i analityków, inwestorów indywidualnych oraz dla dziennikarzy. Konferencje wynikowe w języku polskim
Spółka zamieszcza na swoim kanale firmowym w serwisie youtube:
https://www.youtube.com/@xtplsa/videos.
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
64
Strona | 64
Po Okresie Sprawozdawczym Spółka kontynuowała aktywną komunikację z inwestorami:
W dniu 28 stycznia 2025 roku Zarząd Spółki przeprowadził webinar inwestorski, podczas którego
zaprezentowane zostały aktualne osiągnięcia Spółki oraz plany rozwoju na lata 2025-2026. Webinar
dotyczył również szczegółowego omówienia kolejnego kamienia milowego w rozwoju Spółki, tj. zawarcia
umowy na dostarczenie pierwszej partii modułów UPD (głowic drukujących) z przeznaczeniem do
wdrożenia przemysłowego na liniach produkcyjnych klienta w Chinach.
W dniu 16 marca 2025 roku Zarząd Spółki w osobie Prezesa Zarządu Filipa Granka, wziął udział w XV
edycji konferencji “Książęca Street” w Warszawie. Dwudniowe stacjonarne wydarzenie skierowane do
inwestorów indywidualnych obejmowało kilkanaście prelekcji spółek, w tym notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. XTPL zaprezentował podczas konferencji swoje osiągnięcia
i erspektywy rozwoju na kolejne lata.
W dniu 29 marca 2025 roku Zarząd Spółki w osobie Członka Zarządu Jacka Olszańskiego, wziął udział
w konferencji Invest Cuffs w Krakowie w ramach “Dnia Inwestora Indywidualnego” organizowanego przez
Telewizję Biznesową. XTPL wystąpił w panelu “Innowacje Made In Poland” podczas którego
zaprezentował swoją unikalną technologię UPD i jej wpływ na kształtowanie produkcji elektroniki nowej
generacji.
W kolejnych miesiącach Spółka planuje wziąć udział w następujących wydarzeniach branżowych:
German Spring Conference, Frankfurt (Niemcy) w dniach 12-14 maja – konferencja inwestorska
z prezentacją spółki oraz spotkaniami 1-on-1. Organizatorem wydarzenia jest Equity Forum, a konferencja
stanowi jedno z kluczowych spotkań dla inwestorów instytucjonalnych, analityków finansowych oraz
przedstawicieli venture capital i private equity.
WallStreet 29, Karpacz (Polska) w dniach 23-25 maja – konferencja inwestorska z prezentacją spółki oraz
spotkaniami 1-on-1. WallStreet 29 to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie dla inwestorów
indywidualnych i przedsiębiorców w Polsce, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych (SII), a współorganizatorem Klub Przedsiębiorczości.
3.9 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA
3.9.1 Czynniki zewnętrzne:
Czynniki makroekonomiczne:
XTPL, zgodnie z założoną strategią, prowadzi działania biznesowe na rynkach międzynarodowych,
w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Azji Południowo-Wschodniej i Europie Zachodniej. Sytuacja
makroekonomiczna tych obszarów będzie tym samym wywierała wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki
oraz na poziom realizacji założonej strategii rozwoju.
Trendy w elektronice drukowanej (
printed electronics
):
W ostatnich latach największy udział rynku stanowi technologia sitodruku, której ciągły wzrost można
przypisać zwiększonemu jej wykorzystaniu w produkcji wyświetlaczy oraz czujników. Obecnie jest to
najczęściej stosowana metoda w produkcji wyświetlaczy w urządzeniach komercyjnych takich jak
smartfony oraz laptopy. Sitodruk jest również stosowany do produkcji czujników i ogniw fotowoltaicznych
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
65
Strona | 65
ze względu na możliwość precyzyjnego nadruku linii przewodzących o różnych szerokościach. Jedną
z cech sitodruku jest stosowanie materiałów przewodzących o wysokiej gęstości materiału aktywnego
(takiego jak cząstki srebra). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej przewodności elektrycznej.
W najbliższych latach prognozuje się znaczący wzrost rynku materiałów przewodzących. Elektronika
drukowana wykorzystuje materiały na bazie metali do produkcji elementów elektronicznych. Innowacje
technologiczne w tuszach przewodzących i ich poprawiona wydajność wpłynęły na wzrost popytu na te
materiały na całym świecie, a najbardziej powszechnym są tusze na bazie cząstek srebrnych.
Według IDTechEx jednym ze znaczących trendów w elektronice drukowanej jest możliwość wytworzenia
nowej generacji urządzeń elektronicznych w przestrzeni trójwymiarowej. Chociaż częściowo addytywna
elektronika 3D od dawna jest stosowana do druku anten i prostych połączeń przewodzących na
powierzchni obiektów z tworzyw sztucznych, coraz bardziej skomplikowane układy są dodawane na
powierzchniach wykonanych z różnych materiałów za pomocą nowych technik. Obecnie elektronika
drukowana 3D umożliwiają integrację kompletnych układów wewnątrz obiektu, oferując wiele korzyści,
w tym uproszczone procesy produkcyjne i nowe kształty.
Technologia prezentowana przez Spółkę idealnie wpisuje się w najważniejsze trendy elektroniki
drukowanej. Dzięki innowacyjnej metodzie druku w połączeniu przez materiały przewodzące takie jak
pasta XTPL Ag Nanopaste CL85 możliwe jest wytworzenie wysoce przewodzących struktur, podobnie jak
w metodzie sitodruku, jednakże w znacząco większej rozdzielczości, dodatkowo z możliwością pokrywania
powierzchni 3D, co obecnie można uznać za funkcjonalność cieszącą się największym zainteresowaniem
wśród obecnych i potencjalnych klientów Spółki.
Trendy związane z miniaturyzacją elektroniki użytkowej:
Miniaturyzacja jest dominującym trendem w elektronice już od kilku dziesięcioleci. Urządzenia wraz ze
zmniejszeniem swojej wielkości zwiększają gęstość czyli poziom upakowania elementów dyskretnych,
powodując znaczący wzrost ich wydajności. Oczywiście, trend miniaturyzacji widoczny jest w większości
urządzeń elektronicznych, a jednocześnie daje on możliwości powstania zupełnie nowych produktów,
wcześniej niemożliwych do wytworzenia. Dzięki miniaturyzacji powstają np. kolejne narzędzia medyczne
zmniejszające inwazyjność zabiegów, pozwalające na szybką rekonwalescencję pacjenta. Niezwykle
szybko rozwija się sektor biosensorów, gdzie podstawowym wyzwaniem jest rozwiązanie o najwyższej
efektywności, zarówno w zakresie dokładnej oraz prostej detekcji, jak i wyjątkowej możliwości redukcji
rozmiaru, przy jednoczesnym umożliwieniu produkcji za pomocą niedrogich i skalowalnych metod. Rynek
telekomunikacyjny generuje mniej kosztów dzięki lekkim, małym a zarazem bardzo wydajnym satelitom.
Precyzyjne osadzanie ultracienkich linii przewodzących oraz nowych materiałów czynnych, takich jak
emitujące światło związki organiczne czy kropki kwantowe, jest jedynym sposobem efektywnej kosztowo
i łatwo skalowalnej realizacji tego typu projektów, co rodzi potencjalnie bardzo atrakcyjne pole aplikacyjne
dla XTPL, które może tu zaoferować przełomowe i wyczekiwane przez rynek rozwiązanie.
Trendy związane z elektroniką elastyczną:
Wprowadzenie elektroniki elastycznej ma obecnie kluczowe znaczenie dla producentów chcących sprostać
oczekiwaniom klientów i zaoferować im urządzenia nowej generacji. Intencjonalnie mają to być
urządzenia przygotowane do zginania, zwijania czy noszenia na przykład na materiale ubrania czy
bezpośrednio na skórze. Choć wciąż jest to rynek rozwijający się, już dziś widoczny jest wysyp nowych
urządzeń opartych na materiałach elastycznych na rynku konsumenckim (na przykład telefony ze
zginanymi ekranami). Eksperci zauważają, że wraz ze zmniejszeniem kosztów tych produktów i poprawą
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
66
Strona | 66
ich wytrzymałości, wielkość tego rynku w krótkim czasie może osiągnąć bardzo dużą wartość. Technologia
XTPL ma wszelki potencjał by odegrać w ramach tego trendu bardzo ważną rolę.
Trendy w sektorze wyświetlaczy:
Rynek wyświetlaczy, choć już bardzo dojrzały, wciąż wprowadza nowości technologiczne nie tylko zgodne
z trendem miniaturyzacji, ale również te w sferze większej wydajności emisji świetlnej. To w praktyce
oznacza cienkie, bardzo jasne wyświetlacze o wysokim kontraście. Obecnie, najintensywniejszej zmianie
technologicznej podlega typ podłoża, na którym wyświetlacz ma być wytworzony. IDTechEx przewiduje,
że już na koniec 2020 r. 40% wyświetlaczy typu AMOLED wyprodukowanych będzie na tworzywie
sztucznym, a w 2026 r. udział ten wzrośnie do prawie 60%, kosztem podłoży szklanych. Ta tendencja
otwiera możliwości do rozwoju kolejnego typu wyświetlaczy - giętkich. Sądząc po bardzo dużym
zainteresowaniu tą technologią i pierwszymi produktami z tego segmentu, ta technologia bez wątpienia
będzie w najbliższych latach wyróżniała się widocznym rozwojem i popularyzacją. Niemniej jednak,
wymaga to rozwiązania problemów już teraz obecnych przy procesach produkcji. To m.in. fakt, że do
wytworzenia ekranu typu OLED stosuje się materiał organiczny, osadzany metodami napylania przez
cienką metalową maskę (FMM, z ang.
Fine Metal Mask
). Stosowane są tu 2 główne podejścia. Pierwsze
z nich jest przeznaczone dla małych wyświetlaczy takich jak telefony czy zegarki - polega ono na osobnym
nanoszeniu pikseli czerwonych, zielonych i niebieskich. W tym procesie stosuje się 3 różne maski FMM,
a materiał, który nie zostanie osadzony w pikselu jest marnowany. Ten sposób nie dość, że nie jest
optymalnie wydajny to jeszcze niesie ograniczenia technologiczne - nie pozwala na osadzanie pikseli na
dużych powierzchniach - ze względu na ilość i masę własną materiału organicznego musi zostać
zwiększony dystans miedzy maską FMM a podłożem, co powoduje powstanie efektu „cienia”. Drugim
podejściem, stosowanym m.in. przy produkcji dużych wyświetlaczy, jest osadzenie w pierwszej kolejności
na całej powierzchni tzw. WOLED (ang.
White Organic Light Emmiting Diode
) - materiału emitującego
białe światło. Następnie nanoszony jest filtr kolorowy, którego osadzanie jest o wiele łatwiejsze. Niestety,
przez filtr kolorowy przechodzi jedynie 20% światła, więc aby zachować odpowiednią jasność ekranu
należy dostarczyć o wiele więcej mocy elektrycznej, co z kolei znacząco skraca żywotność takiego ekranu.
Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie do produkcji technologii addytywnej, która umożliwi
precyzyjne osadzanie materiału bez ograniczeń powierzchniowych. Dodatkowym atutem dla metod druku
w elektronice jest potencjalnie szerokie spektrum materiałów możliwych do depozycji. Otwiera to
możliwości dla zupełnie nowych typów ekranów takich jak QLED - wyświetlaczy, których materiałem
emisyjnym są kropki kwantowe, umożliwiające uzyskanie obrazu bardzo jasnego o wysokim kontraście.
Obecnie sprzedawane wyświetlacze sygnowane technologią QLED to tak naprawdę w większości WOLED
z dodatkiem kropek kwantowych w filtrze kolorowym. Co prawda kropki kwantowe, pobudzane światłem
niebieskim, emitują odpowiednią barwę światła i zmniejszają o 80% stratę światła przez filtr kolorowy,
jednakże dopiero wprowadzenie odpowiedniej metody addytywnej z precyzyjną depozycją pozwoli w pełni
wykorzystać potencjał tego materiału. Do głównych wymogów technologicznych przy wytwarzaniu takich
ekranów należy wysoka powtarzalność rozmiarów poszczególnych pikseli jak również precyzja w osi XY.
Mając na uwadze trend polegający na ciągłym zwiększaniu rozdzielczości, a co za tym idzie gęstości
pikseli, technologia XTPL ma wszelki potencjał by pozytywnie odpowiedzieć na potrzeby rynkowe.
Możliwość multiplikacji głowic drukujących efektywnie zwiększy wydajność druku po wdrożeniu ultra-
precyzyjnej depozycji XTPL do skali produkcyjnej, a szerokie spektrum materiałów, możliwych do
osadzenia technologią Emitenta, pozwoli na wprowadzenie do sprzedaży wyświetlaczy nowej generacji,
bardziej wydajnych i zgodnych z obowiązującymi trendami konsumenckimi.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
67
Strona | 67
Trendy w produkcji addytywnej (
additive manufacturing
):
Produkcja addytywna, obok wyżej wymienionych, jest bardzo wyraźnym i rozwojowym trendem we
współczesnej elektronice. Ze względu na - wcześniej niemożliwy do uzyskania inną metodą - ekstremalnie
zredukowany rozmiar struktur, technologia subtraktywna stała się główną lub w niektórych obszarach
wręcz jedyną metodą wytwarzania elektroniki. Ciągły rozwój rynku elektroniki drukowanej coraz częściej
pozwala na wyparcie wcześniej stosowanych metod, polegających na nadmiarowej depozycji materiału.
Obecnie na rynku dostępne są urządzenia drukujące, które z powodzeniem zajmują swoje kluczowe
miejsca na liniach produkcyjnych. Niestety, wciąż ograniczone są one możliwymi do uzyskania rozmiarami,
a osiągana przez nie precyzja depozycji nie jest wystarczająca w relacji do wielkości i dokładności
rozmieszczenia pojedynczych elementów dyskretnych w układach elektronicznych. Biorąc pod uwagę te
rygorystyczne parametry i jednocześnie ogromne zapotrzebowanie rynku, technologia opracowana przez
XTPL stanowić może rozwiązanie przełomowe w kontekście wytwarzania elektroniki drukowanej. Mnogość
potencjalnych obszarów aplikacyjnych w ramach tego sektora, w których technologia XTPL może mieć
zastosowanie świadczy o jej uniwersalności oraz ogromnym potencjale.
Możliwość współfinansowania działalności B+R z dotacji:
Spółka, w ramach finansowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, oprócz środków
własnych pozyskanych w ramach emisji akcji, korzysta także z funduszy europejskich. Źródło to umożliwia
zmniejszanie kosztów własnych prac B+R i prowadzenia badań w nowych polach aplikacyjnych, również
na wczesnych etapach gotowości technologicznej.
3.9.2 Czynniki wewnętrzne:
Zdolność do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia własności intelektualnej i przemysłowej:
Skuteczna ochrona wypracowanej w XTPL własności intelektualnej i przemysłowej jest istotnym
elementem prowadzonej działalności. Dokonywane na bieżąco zgłoszenia patentowe zapewniają
bezpieczeństwo Spółce i jej przełomowej technologii. Stanowią zarazem jeden z filarów budowy wartości
XTPL. Uzyskana wartość intelektualna może również potencjalnie korzystnie oddziaływać na toczące się
i przyszłe rozmowy komercjalizacyjne. W procesie ochrony i zabezpieczania własności intelektualnej
Spółkę wspierają renomowane podmioty: kancelarie z Wielkiej Brytanii i USA. Wywodząca się z Londynu
kancelaria Gill Jennings & Every to zespół ponad 100 prawników, wielokrotnie wyróżniany w prestiżowym
rankingu Legal 500. Świadczą usługi zarówno przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jak i globalnym
korporacjom. Kancelaria K&L Gates wspomaga w ochronie patentowej przedsiębiorstwa wyspecjalizowane
w zaawansowanych technologiach, szczególnie te z Doliny Krzemowej.
Zdolność do pozyskiwania i utrzymywania odpowiedniej kadry:
Profil biznesowy Spółki - budowa rozwiązania dla sektora zaawansowanych technologii - wymaga
zaangażowania wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki,
inżynierii materiałowej czy symulacji numerycznych. Pozyskiwanie odpowiedniej kadry oparte jest na
dwóch filarach. Emitent prowadzi szereg działań w zakresie
employer - branding
oraz stara się być obecny
na krajowych konferencjach z dziedziny nanotechnologii stale rozszerzając swoją sieć kontaktów.
Komercjalizacja technologii:
W 2024 roku Spółka dostarczyła 12 urządzeń Delta Printing System do następujących podmiotów:
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
68
Strona | 68
● do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie (I kwartał 2024 r.);
● do Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach (I kwartał 2024 r.);
● do Ontos Equipment System INC w USA (I kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech (I kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii (II kwartał 2024 r.);
● do nowego klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (II kwartał 2024 r.);
● do Włoskiego Instytutu Technologicznego w Pizie, we Włoszech (III kwartał 2024 r.);
● do Uniwersytetu w północno-wschodnim regionie USA (IV kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego w Kanadzie (IV kwartał 2024);
● do Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TU Wien) w Austrii (IV kwartał 2024);
● do klienta przemysłowego z siedzibą w Kalifornii, USA (IV kwartał 2024);
● do Åbo Akademi University w Turku w Finlandii (IV kwartał 2024).
Ponadto w roku 2024 zaakceptowane zostały zamówienia, których realizacja i fizyczna dostawa
zakończą się w roku 2025:
● do Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach (IV kwartał 2024);
● do Uniwersytetu w regionie Wybrzeża Północno-Zachodniego USA (IV kwartał 2024).
Po Okresie Sprawozdawczym Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez:
• Wydział Inżynierii, Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii;
• podmiot z sektora obronnego (defence contractor) w USA
University of Massachusetts at Lowell w USA
Realizacja strategii sprzedaży drukarek zarówno u klientów będących jednostkami badawczymi, jak
i klientami przemysłowymi, prócz wpływów finansowych, umożliwia znaczące zwiększenia świadomości
technologii XTPL. Co istotne, każdy z klientów Delta Printing System specjalizuje się w innym obszarze
elektroniki drukowanej.
Pozyskanie klientów zajmujących się badaniami z różnych dziedzin, w których wykorzystywana jest
technologia UPD, zwiększa potencjalny zakres rynku komercyjnego dla XTPL.
Spółka dostarcza również przewodzące tusze, do zastosowania w technologii UPD, a także innych
technologiach. Tusze dostarczane są zarówno dla posiadaczy Delta Printing System, jako materiały
eksploatacyjne do urządzeń, jak i dla innych zainteresowanych ofertą podmiotów. W drugiej grupie
znajdują się jednostki badawcze oraz klienci przemysłowi z całego świata.
Celem strategicznym Spółki jest stać się globalnym dostawcą dla kluczowych graczy na rynku elektroniki
drukowanej.
W 2024 roku prowadzono 9 projektów dotyczących wdrożeń przemysłowych, na różnym stopniu
zaawansowania prac. Projekty realizowane są na trzech kluczowych rynkach (USA, Azja, Europa), w trzech
kluczowych obszarach (wyświetlacze, półprzewodniki, płytki PCB). Na Datę Raportu wszystkie projekty są
kontynuowane i rozwijane.
W zakresie współpracy z przemysłem XTPL osiągnęło kamień milowy w zakresie sprzedaży pierwszej partii
modułów UPD z przeznaczeniem do wdrożenia przemysłowego na linii produkcyjnej wyświetlaczy
o ultrawysokiej rozdzielczości wiodącego producenta wyświetlaczy w Chinach, notowanego na Shenzhen
Stock Exchange o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD. Moduły zostaną wykorzystane do
napraw defektów w nowoczesnych wyświetlaczach FPD (ang. Flat Panel Display) o ultrawysokiej
rozdzielczości.
  
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
69
Strona | 69
Bezpośrednim zamawiającym jest firma Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach, która
świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL S.A. (RB 4/2021 z dnia 15
kwietnia 2021 r.). Ostatecznym nabywcą modułów UPD będzie istotny na rynku chińskim producent
maszyn do testowania i napraw stosowanych na liniach produkcyjnych nowoczesnych wyświetlaczy (FPD).
Klientami partnera są czołowi na rynku chińskim producenci nowoczesnych wyświetlaczy FPD.
Zamówienie jest efektem przeprowadzonej ewaluacji technologicznej w formie testów prototypowego
urządzenia przemysłowego przez Partnera (RB 24/2024 z dnia 24 kwietnia 2024).
3.10 FINANSE
3.10.1 Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
3.10.2 Informacja ogólna i podstawa sporządzenia
Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej XTPL S.A. (jednostkowe i skonsolidowane) obejmują okres
12 miesięcy, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku i zawierają dane porównawcze za okres 12 miesięcy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie co najmniej roku od Daty Raportu.
Na dzień zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania działalności w opisanym okresie.
Sprawozdania finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie informacji
bieżących i okresowych.
3.10.3 Waluta sprawozdania
Walutą funkcjonalną i walutą sprawozdawczą sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN), a dane
zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały w tysiącach złotych polskich.
3.10.4 Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym
Walutą funkcjonalną i walutą sprawozdawczą sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN), a dane
zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały w tysiącach złotych polskich.
3.10.5 Opis istotnych zasad rachunkowości
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowości opisane w punktach:
3.4, 3.5 oraz 3.13 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2024 rok oraz Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za 2024 rok.
3.10.6 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych
w rocznym sprawozdaniu finansowym w tym struktura bilansu
Dotyczy Jednostki Dominującej:
Suma bilansowa na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 60.532 tys. zł. Wartość aktywów trwałych na dzień
bilansowy wyniosła 23.894 tys. zł, co stanowi 39,5% sumy bilansowej Spółki. Z tego najistotniejszą
pozycją były wartości niematerialne, stanowiące 50,6% aktywów trwałych oraz rzeczowe aktywa trwałe
stanowiące 45,6% wartości aktywów trwałych. Główną pozycję wartości niematerialnych stanowią koszty
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
70
Strona | 70
zakończonych prac rozwojowych związane z rozwojem różnego typu drukarek laboratoryjnych oraz
głowicy przemysłowej.
Wartość aktywów obrotowych na dzień bilansowy wynosiła 36.638 tys. zł i stanowiła 60,5% sumy
bilansowej Spółki. Z tego najistotniejszą pozycją były środki pieniężne stanowiące 73,5% aktywów
obrotowych.
Kapitały własne Spółki na dzień bilansowy wynosiły 40.727 tys. zł i stanowiły 67,3% sumy bilansowej.
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9.460 tys. zł stanowią 15,6% sumy bilansowej. Zobowiązania
długoterminowe, które stanowią zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu oraz dotacje rozliczane
w czasie, wyniosły 10.344 tys. zł i stanowią 17,1% sumy bilansowej.
W stosunku do poprzednich lat dostrzec można wyraźną zmianę w strukturze bilansu, związaną
z rozwojem biznesu Spółki poprzez komercjalizację rozwiązań technologicznych, które Spółka stworzyła.
Istotnie wzrosły należności handlowe oraz zapasy. Ponadto wzrosła wartość środków trwałych jako
zaplecza produkcyjnego Spółki.
Przychody Spółki w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.865 tys. zł, z czego 12.435 tys. zł (89,7%)
stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług. Dotacje, stanowiące w latach poprzednich główną
pozycję przychodów, w roku 2024 zostały rozpoznane w kwocie 1.430 tys. zł. Całkowita wartość środków
pieniężnych pozyskanych z tytułu dotacji (refundacje i zaliczki) w roku 2024 wyniosła 2.192 tys. zł.
W roku 2024 Spółka zanotowała pozytywne przepływy pieniężne, co oznaczało zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 881 tys. zł do poziomu 26.925 tys. zł na koniec 2024 roku. Główny wpływ na ten
wynik miała emisja akcji przeprowadzona w grudniu 2024 r.
Wynik netto Spółki za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wyniósł -20.864 tys. zł w porównaniu
do -6.255 tys. zł w roku poprzednim. Wynika to z realizacji założeń Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji
m.in. we wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie
sprzedaży w kolejnych okresach. Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży
produktów i usług do końca 2026 roku.
Dotyczy Grupy:
Suma bilansowa na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 60.426 tys. zł. Wartość aktywów trwałych na dzień
bilansowy wyniosła 23.668 tys. zł, co stanowi stanowiły 39,2% sumy bilansowej Grupy. Z tego
najistotniejszą pozycją były wartości niematerialne, stanowiące 51,1% aktywów trwałych oraz rzeczowe
aktywa trwałe stanowiące 46,8% wartości aktywów trwałych. Główną pozycję wartości niematerialnych
stanowią koszty zakończonych prac rozwojowych związane z rozwojem różnego typu drukarek
laboratoryjnych oraz głowicy przemysłowej.
Wartość aktywów obrotowych na dzień bilansowy wynosiła 36.758 tys. zł i stanowiła 60,8% sumy
bilansowej Grupy. Z tego najistotniejszą pozycją były środki pieniężne stanowiące 75,3% aktywów
obrotowych.
Kapitały własne Grupy na dzień bilansowy wynosiły 40.548 tys. zł i stanowiły 67,1% sumy bilansowej.
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9.534 tys. zł stanowią 15,8% sumy bilansowej. Zobowiązania
długoterminowe, które stanowią zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu oraz dotacje rozliczane
w czasie, wyniosły 10.344 tys. zł i stanowią 17,1% sumy bilansowej.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
71
Strona | 71
W stosunku do poprzednich lat dostrzec można wyraźną zmianę w strukturze bilansu, związaną
z rozwojem biznesu Grupy poprzez komercjalizację rozwiązań technologicznych, które Grupa stworzyła.
Istotnie wzrosły należności handlowe oraz zapasy. Ponadto wzrosła wartość środków trwałych jako
zaplecza produkcyjnego Grupy.
Przychody Grupy w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.704 tys. zł, z czego 12.274 tys. zł (89,6%)
stanowiły przychody ze sprzedaży produktów. Dotacje, stanowiące w latach poprzednich główną pozycję
przychodów, w roku 2024 zostały rozpoznane w kwocie 1.430 tys. zł. Całkowita wartość środków
pieniężnych pozyskanych z tytułu dotacji (refundacje i zaliczki) w roku 2024 wyniosła 2.192 tys. zł.
W roku 2024 Grupa zanotowała pozytywne przepływy pieniężne, co oznaczało zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 414 tys. zł do poziomu 27.686 tys. zł na koniec 2024 roku. Efekt ten wypracowano
w wyniku emisji akcji.
Wynik netto Grupy za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wyniósł -22.070 tys. zł w porównaniu
do -4.851 tys. zł w roku poprzednim. Wynika to z realizacji założeń Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji
m.in. we wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie
sprzedaży w kolejnych okresach. Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży
produktów i usług do końca 2026 roku.
3.10.7 Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ
na skrócone sprawozdanie finansowe
W Okresie Sprawozdawczym nie wystąpiły.
3.10.8 Realizacja prognoz finansowych
Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w Raporcie w stosunku do wyników prognozowanych, tj.
wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych
przez Spółkę w IV kwartale 2024 roku i za rok 2024, opublikowanych w raporcie bieżącym ESPI numer
3/2025 z dnia 22 stycznia 2025 roku jest następujące: Podane do publicznej wiadomości dane wstępne
nie odbiegały znacząco od danych rzeczywistych.
3.10.9 Dotacje
Wyszczególnienie
31.12.2024
31.12.2023
TYS. PLN
Długoterminowe, w tym
4 616
4 801
- dotacje do aktywów
4 616
4 801
- zaliczki do prac badawczo-rozwojowych
-
-
Krótkoterminowe, w tym
2 597
1 646
- dotacje do aktywów
1 539
494
- zaliczki do prac badawczo-rozwojowych
1 058
1 152
Razem
7 212
6 447
W okresie sprawozdawczym spółka uzyskała wpływy z tytułu złożonych wniosków dotacyjnych w kwocie
2 192 tys. PLN.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
72
Strona | 72
Zgodnie z MSSF 20 dotacje do aktywów ujmowane są na dzień bilansowy w pasywach sprawozdania
z sytuacji finansowej. Dotacje do aktywów podlegających amortyzacji ujmowane są w wyniku finansowym
Spółki na przestrzeni okresów proporcjonalnie do ujmowania odpisów amortyzacyjnych od tych aktywów.
3.10.10 Zaciągnięte pożyczki lub kredyty
W Okresie Sprawozdawczym Spółka dysponowała limitem w rachunku bieżącym do kwoty 600 tys. zł.
W trakcie okresu sprawozdawczego Spółka korzystała z limitu w rachunku bieżącym sporadycznie
i krótkoterminowo. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2024 roku Spółka oraz Grupa Kapitałowa wykazuje
zobowiązanie finansowe w kwocie 125 tys. zł z tytułu częściowo wykorzystanego limitu.
3.10.11 Udzielone pożyczki
Na Dzień Bilansowy Spółka wykazuje następujące udzielone pożyczki:
3.10.12 Emisje papierów wartościowych
W Okresie Sprawozdawczym Spółka wyemitowała 300.000 akcji serii X o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) („Akcje Serii
X”). Akcje Serii X zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2024
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela
serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym (raport bieżący ESPI nr
55/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku). Subskrypcja Akcji Serii X została zakończona w dniu 6 grudnia
2024 roku, w jej ramach objętych zostało 300.000 Akcji Serii X, a Zarząd Spółki złożył oświadczenie
o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi
264.987,70 zł i dzieli się na 2.649.877 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. Zmiany
statutu Spółki w tym zakresie zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 grudnia 2024 roku (raport bieżący
ESPI nr 66/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku).
Akcje Serii X zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym z dniem 10 stycznia 2025 roku (raport
bieżący ESPI nr 70/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku oraz 71/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku).
W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie wyemitowała obligacji.
3.10.13 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz przewidywany
rozwój
Zarząd ocenia aktualną sytuację spółki jako stabilną. Spółka systematycznie rozwija sprzedaż urządzeń
drukujących i tuszów, a także realizuje kolejne etapy w projektach przemysłowych. Na początku I kwartału
2025 roku, Grupa rozpoczęła realizację pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego swojej
technologii i potwierdziła zamówienie na pierwszą partię (6 szt.) modułów Ultra-Precise Dispensing (UPD)
do bezpośredniego partnera – wiodącego chińskiego producenta maszyn do masowej produkcji
wyświetlaczy FPD. Klientem końcowym rozwiązania wykorzystującego technologię XTPL, jest jeden
z największych producentów wyświetlaczy z Chin o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
73
Strona | 73
Jest to bezpośredni efekt wcześniejszych inwestycji w rozwój Spółki w trzech kluczowych obszarach:
sprzedaży, produkcji oraz B+R.
W roku 2025 Spółka koncentrować się będzie na realizacji pierwszego zamówienia w projekcie
przemysłowym, rozwoju pozostałych projektów przemysłowych i w efekcie pozyskaniu kolejnych
zamówień, a także rozwoju nowych produktów (DPS+, który stanowić ma ofertę na zapotrzebowanie na
urządzenie pracujące w trybie High Mix - Low Volume). Jednocześnie Spółka rozwijać będzie sprzedaż
drukarek laboratoryjnych/demonstracyjnych Delta Printing System - DPS, jako swojego najdojrzalszego
produktu o uznanej renomie, w szczególności w środowisku naukowym, czego przykładem jest realizacja
zamówienia dostawy DPS dla Uniwersytetu w Cambridge. Ponadto Spółka dostarczać będzie materiały
eksploatacyjne do swoich urządzeń (dysze drukujące, tusze przewodzące). Spodziewany jest stały wzrost
sprzedaży tej grupy produktowej ze względu na rosnącą liczbę urządzeń Spółki operujących na rynku.
Przyszła sytuacja finansowa zależy przede wszystkim od poniższych czynników:
a) spodziewanych przepływów pieniężnych związanych z komercjalizacją rozwijanej technologii;
Zarząd oceniając przyszłą sytuację Spółki przyjmuje wyłącznie przychody z tytułu sprzedaży
autorskich produktów, tj. UPD, DPS oraz przeznaczonych do nich materiałów eksploatacyjnych
oraz przychody z czterech najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych. Obecnie
zarząd konserwatywnie nie uwzględnia przychodów z wdrożeń przemysłowych w formie opłat
licencyjnych bądź zbliżonych, choć realizacja takiego kontraktu skutkować będzie gwałtownym
wzrostem przychodów.
b) realizacji dotowanych projektów;
Współfinansowanie części prac B+R poprzez realizację projektów dotowanych z funduszy Unii
Europejskiej jest narzędziem stosowanym przez Spółkę od początku jej istnienia. Wraz
z rozwojem biznesu, struktura przychodów Spółki dynamicznie zmienia się jednak na korzyść
przychodów komercyjnych. Spółka w 2023 roku zakończyła realizację dwóch projektów
dotacyjnych i na Datę Raportu realizuje dwa międzynarodowe projekty dotacyjne [Raport bieżący
7/2022 z dnia 31.03.2022 oraz Raport bieżący 1/2024 z dnia 12.01.2024]. Jednocześnie Spółka
znajduje się w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem kolejnych dotacji na innowacyjne
projekty związane z prowadzoną działalnością i traktuje ten instrument jako wsparcie dla prac
B+R, dostarczające dodatkowego kapitału i wzmacniające pozycję gotówkową Spółki.
c) spodziewanych przepływów związanych z działalnością finansową;
Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Strategią Spółki na lata 2023-2026, plan inwestycyjny niezbędny do
osiągnięcia celu 100 mln zł sprzedaży w 2026 roku został oszacowany na 60 mln zł. W pierwszym kroku
pozyskano 34,6 mln zł netto w ramach przeprowadzonej w lipcu 2023 oferty publicznej. W IV kwartale
2024 roku Grupa rozpoczęła drugi etap procesu inwestycyjnego, pozyskując na ten cel 27,6 mln zł brutto
w drodze emisji akcji. Dzięki temu XTPL zdołał znacząco zwiększyć zdolności produkcyjne, nawet
dwukrotnie skracając czas związany z budową urządzeń, a także osiągnąć odpowiedni poziom zapasów
zabezpieczający kluczowe elementy do ich budowy. Uruchomione zostało również centrum sprzedażowo-
demonstracyjne w Bostonie w USA (XTPL Inc.), a także rozbudowana została międzynarodowa sieć
dystrybutorów. Jednocześnie wzmocnione działy B+R oraz Product Management stale pracują nad
rozwojem produktów w poszczególnych projektach przemysłowych, których komercjalizacja stanowi
główne źródło oczekiwanego w horyzoncie strategii wzrostu sprzedaży. W miarę rozwoju swojego biznesu
Spółka planuje uruchomić finansowanie dłużne.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
74
Strona | 74
W dniu 12 stycznia 2024 roku, Spółka otrzymała od obligatariuszy posiadających wszystkie wyemitowane
i niewykupione do tego dnia obligacje zamienne Emitenta serii A, wyemitowane na podstawie Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku,
w łącznie liczbie 45.655 ("Obligacje zamienne"), oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji
zamiennych na akcje Spółki serii U, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2024
z dnia 15 stycznia 2024 roku.
Wobec otrzymania oświadczeń obligatariuszy o zamianie wszystkich wyemitowanych i dotychczas
niewykupionych Obligacji zamiennych doszło do objęcia przez nich 45.655 akcji zwykłych Spółki serii U,
każda o wartości nominalnej 0,10 zł emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku.
W dniu 20 marca 2024 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o
dopuszczeniu 45.655 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii U do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW oraz o warunkowym wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym
z dniem 27 marca 2024 roku. Wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym nastąpiło po
dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 marca 2024 roku asymilacji
Akcji w depozycie papierów wartościowych z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem
„PLXTPL000018”.
Następnie w ramach emisji 300.000 akcji serii X, emitowanych na podstawie uchwały nr 03/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki
oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, pozyskano
27.600.000 zł.
W dniu 27 grudnia 2024 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych
na okaziciela serii X spółki XTPL S.A 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X spółki XTPL S.A. do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o warunkowym wprowadzeniu tych akcji
do obrotu na rynku regulowanym z dniem 10 stycznia 2025 roku. W dniu 31 grudnia 2024 r. Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat o ustaleniu daty rejestracji w depozycie papierów
wartościowych 300.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii X.
3.10.14 Zarządzanie zasobami finansowymi
Dotyczy Jednostki Dominującej:
Na Dzień Bilansowy 2024 roku wskaźnik relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych
(wskaźnik płynności bieżącej) wyniósł 3,87. Aktywa obrotowe Spółki wyniosły 36.638 tys. zł,
a zobowiązania krótkoterminowe 9.460 tys. zł. W roku 2024 nie wystąpiły istotne ryzyka dla Spółki
w obszarze płynności i terminowości wywiązywania się ze zobowiązań.
Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Spółka podpisała umowę limitu w rachunku bieżącym, do wysokości
600 tys. zł.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
75
Strona | 75
Dotyczy Grupy:
Na Dzień Bilansowy 2024 roku wskaźnik relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych
(wskaźnik płynności bieżącej) wyniósł 3,86. Aktywa obrotowe Grupy wyniosły 36.758 tys. zł,
a zobowiązania krótkoterminowe 9.534 tys. zł. W roku 2024 nie wystąpiły istotne ryzyka dla Grupy
w obszarze płynności i terminowości wywiązywania się ze zobowiązań.
Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Jednostka Dominująca podpisała umowę limitu w rachunku
bieżącym, do wysokości 600 tys. zł.
3.10.15 Inwestycje i zamierzenia inwestycyjne
Opracowywana przez Zarząd Strategia rozwoju Spółki i Grupy na lata 2023-2026 przewiduje ponoszenie
znacznych nakładów inwestycyjnych przede wszystkim na rozwój zdolności produkcyjnych w obszarze
wytwarzania urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych do nich, działania nakierowane na
wzrost sprzedaży i finansowanie rosnącej sprzedaży, rozbudowę struktury organizacyjnej i wzmocnienie
kompetencji Zespołu, kontynuację prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii
nanodruku związanych z rozwojem technologii i dostosowaniem jej do wymogów partnerów
przemysłowych.
Głównym źródłem finansowania inwestycji związanych z rozwojem biznesu i technologii będą środki
pozyskane emisji akcji w połowie 2023 roku (ok 34 mln), listopadzie 2024 roku (27,6 mln zł), wpływy
z rosnącej sprzedaży oraz w miarę potrzeb finansowanie dłużne. Ponadto Spółka bierze pod uwagę
możliwość współfinansowania nakładów inwestycyjnych przez kontrahenta (umowy typu JDA). Spółka
uwzględnia również w swojej Strategii możliwość współfinansowania części prac B+R, choć nie ujmuje
żadnych kwot z tym związanych w swoich kalkulacjach finansowych.
Zarząd Jednostki Dominującej oceniając ryzyko jakim charakteryzuje się powyższy model finansowania
zamierzeń inwestycyjnych, w swoich decyzjach kieruje się stopniem możliwości pozyskania środków
finansowych.
3.10.16 Czynniki mogące mieć wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach
Czynniki mogące mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki i Grupy w kolejnych kwartałach:
● Podpisanie komercyjnych umów i postępy prac w zakresie płatnej ewaluacji, licencjonowania lub
umów typu joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;
● Zdolność do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia własności intelektualnej i przemysłowej
w tym liczba i zakres złożonych wniosków patentowych;
● Koniunktura w branży elektronicznej;
● Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantów i dotacji wspierających działalność
badawczo rozwojową emitenta;
● Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;
● Sytuacja na rynkach finansowych.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
76
Strona | 76
3.11 WYNAGRODZENIA
3.11.1 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla członków organów
Kwoty podano w tys. zł.
Zarząd:
Imię i nazwisko
Funkcja
2024
2023
Filip Granek
Prezes Zarządu
360
360
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
360
360
Wycena programu motywacyjnego
-
-
Jacek Olszański
Członek Zarządu
360
360
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
360
360
Wycena programu motywacyjnego
-
-
Wartość wynagrodzeń ujmuje wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę.
Szczegółowa informacja na temat warunków i wysokości wynagrodzeń Zarządu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarządu:
Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w wysokości 30.000 zł brutto miesięcznie.
Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymał premii, ani nagrody.
Jacek Olszański - Członek Zarządu:
Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w wysokości 30.000 zł brutto miesięcznie.
Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymał premii, ani nagrody.
Rada Nadzorcza:
Imię i nazwisko
Funkcja
2024
2023
Dr Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
108,0
96,0
Dr Bartosz Wojciechowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
36,0
24,0
Prof. dr hab. Herbert Wirth
Członek Rady Nadzorczej
24,0
12,0
Piotr Lembas
Członek Rady Nadzorczej
24,0
12,0
Beata Turlejska
Członek Rady Nadzorczej
24,0
12,0
Agata Gładysz-Stańczyk
Członek Rady Nadzorczej
18,1
0,0
Do czerwca 2024 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości
1 tys. zł miesięcznie (z wyjątkiem Przewodniczącego, którego wynagrodzenie wynosi 8 tys. zł miesięcznie
oraz Wiceprzewodniczących, których wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł miesięcznie).
Na mocy uchwały numer 22/06/2024 z dnia 28 czerwca 2024 ustalono i przyjęto nowe wynagrodzenia
Rady Nadzorczej.
Na mocy uchwały Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości
3 tys. zł miesięcznie (z wyjątkiem Przewodniczącego, którego wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł miesięcznie
oraz Wiceprzewodniczących, których wynagrodzenie wynosi 4 tys. zł miesięcznie).
Z dniem 28 czerwca 2024 na mocy uchwały nr 23/06/2024 do Rady Nadzorczej została powołana Pani
Agata Gładysz-Stańczyk, która pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
77
Strona | 77
W roku 2024 wynagrodzenie Pani Agaty Gładysz-Stańczyk wyniosło [18,1 tys. PLN z uwagi na powołanie
jej do Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2024 roku (ESPI nr 34/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku).
Komitet Audytu:
Imię i nazwisko
Funkcja
2024
2023
Piotr Lembas
Przewodniczący Komitetu Audytu
12,0
12,0
Wiesław Rozłucki
Członek Komitetu Audytu
12,0
12,0
Herbert Wirth
Członek Komitetu Audytu
12,0
12,0
Członkowie Komitetu Audytu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie.
3.11.2 Umowy między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące
rekompensatę
Nie dotyczy. Emitent nie zawarł z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę
w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
W przypadku odwołania Członka Zarządu mogą mieć natomiast zastosowanie przepisy wynikające
z Kodeksu pracy oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
3.11.3 Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i podobnych
świadczeń
Nie dotyczy. Emitent nie ma zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych osób zarządzających ani nie ma zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
3.11.4 Polityka wynagrodzeń
Ogólna informacja na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń:
Emitent przyjął aktualną politykę wynagrodzeń 28 czerwca 2024 roku. Od momentu przyjęcia polityki
wynagrodzeń nie dokonywano jej zmian.
Do dnia 28 czerwca 2024 roku obowiązywała polityka wynagrodzeń przyjęta przez Emitenta w dniu 30
czerwca 2020 roku, w której dokonywano jednej zmiany - umożliwienia różnicowania wynagrodzenia
Wiceprzewodniczącego Rady od wynagrodzeń Członków Rady, szczegóły w raporcie bieżącym ESPI nr
43/2020.
Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane przez Radę Nadzorczą. Decyzję
o ewentualnym przyznaniu premii Członkom Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
Członkom Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu) przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane
przez Walne Zgromadzenie.
Informacja na temat warunków i wysokości wynagrodzeń:
Szczegółowa informacja znajduje się w pkt 3.11.1 Raportu.
Pozafinansowe składniki wynagrodzenia:
Członkom Zarządu (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej) mogą zostać przyznane akcje Emitenta lub
warranty subskrypcyjne w ramach programu motywacyjnego. Decyzja o ich przyznaniu ma charakter
uznaniowy. Szczegóły zostały opisane w pkt 3.11.1 oraz w pkt 3.14.5 Raportu.
Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń:
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
78
Strona | 78
Nadrzędnym celem stosowanego stałego i zmiennego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie
motywacyjnego charakteru wynagradzania Członków Zarządu oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.
Realizacja celów jest oceniana przez organ Spółki wskazany w polityce, który w przypadku ich realizacji
może podjąć decyzje o przyznaniu premii. Funkcjonująca w Spółce polityka wynagrodzeń wspiera
realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istotnym elementem wpływającym na zapewnienie motywacyjnego
charakteru wynagradzania Członków Zarządu i jest przyjęty w Spółce program motywacyjny oparty na
akcjach i warrantach subskrypcyjnych.
3.12 POZOSTAŁE INFORMACJE
3.12.1 Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
W efekcie pandemii COVID-19 i w związku z ograniczeniami administracyjnymi, Spółka opracowała szereg
procedur, które uruchamiane są w zależności od poziomu zagrożenia. Spółka jest dobrze przygotowana
do pracy zdalnej. Zespół XTPL ma zapewnione laptopy oraz telefony służbowe z dostępem do internetu,
a dzięki pracy z aplikacjami GSuite pracownicy bezproblemowo mogą kontynuować wykonywanie pracy
w trybie home office. Aby praca była efektywnie wykonywana, stosowane są narzędzia do pracy
zespołowej. Prace technologiczne są kontynuowane w siedzibie Spółki z zachowaniem wszystkich
wymogów sanitarnych ogłoszonych przez instytucje państwowe.
Procedury nie hamują rozwoju biznesu. XTPL prowadzi aktywne działania prosprzedażowe, również
poprzez sieć dystrybutorów. Wszystkie dostawy i instalacje urządzeń u klienta realizowane są zgodnie
z wymogami obowiązującymi w kraju docelowym.
3.12.2 Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
Wojna w Ukrainie nie zmieniła modelu działania XTPL. Spółka nie odczuwa wpływu konfliktu na rynek
elektroniki drukowanej. Ponadto Spółka:
● nie jest zależna od żadnych dostaw surowców/komponentów z regionów Rosji, Białorusi, Ukrainy;
● nie prowadzi działań sprzedażowych na ww. rynkach. Spółka nie planuje również sprzedaży do ww.
krajów w swojej strategii biznesowej;
● nie posiada w kadrze współpracowników z ww. krajów ani współpracowników, którzy pracowali by
zdalnie z ww. krajów;
● jest eksporterem głównie w EUR, więc nie jest negatywnie narażona osłabieniem złotówki;
● nie ma informacji od partnerów biznesowych z krajów innych niż ww. o ich planach wprowadzenia
zmian w działalności biznesowej, które mogłyby mieć negatywne skutki dla XTPL.
Spółka dostrzega ryzyko wpływu wojny na działalność operacyjną pod kątem wpływu na gospodarkę
globalną:
● utrudniona dostępność surowców i związana z tym dostępność materiałów i podzespołów;
● utrudnienia w logistyce dostaw ze względu na ograniczenia w transporcie lotniczym.
W zakresie aktywnych działań pomocowych na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych Spółka oraz jej
pracownicy podjęli szereg aktywności:
● dodatkowy dzień wolny w miesiącu na wolontariat dla wszystkich pracowników;
● publikacja ogłoszeń o pracę na dedykowanym portalu dla uchodźców ukraińskich;
● zbiórka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które
przyjechały do Polski;
● oferowanie domów ukraińskim uchodźcom;
● szycie ubrań dla dzieci z Ukrainy;
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
79
Strona | 79
● pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;
● przekazanie sprzętu komputerowego do centrum zarządzania kryzysowego, które udziela pomocy
uchodźcom;
● pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;
● wsparcie materialne dla żołnierzy ukraińskich;
● wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbiórek.
3.12.3 Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
akcji posiadanych przez akcjonariuszy
W kwietniu 2019 roku Spółka wprowadziła nowy program motywacyjny dla kluczowych pracowników
i współpracowników Grupy w tym dla Członków Zarządu. Program motywacyjny oparty jest o istniejące
akcje serii L i P oraz o warranty subskrypcyjne. W wyniku realizacji programu może dojść do zmiany
w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Według stanu na Datę Raportu uczestnikom
programu motywacyjnego zostały przyznane prawa do objęcia 98 320 warrantów subskrypcyjnych
w wyniku realizacji których, osoby te mogą potencjalnie objąć 98 320 akcji Spółki. Łączna maksymalna
pula warrantów subskrypcyjnych, które mogą zostać przyznane w ramach programu, wynosi 182 622, co
uprawniać będzie do nabycia 182 622 akcji Emitenta.
Ponadto w dniu 28 czerwca 2024 roku Spółka wprowadziła program motywacyjny dla członków Zarządu
i ścisłej kadry menadżerskiej, który oparty jest o warranty subskrypcyjne serii B oraz nowe akcje serii W.
W wyniku realizacji programu może dojść do zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W zostało zarejestrowane
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 września 2024 roku. Łączna
maksymalna pula warrantów subskrypcyjnych, które mogą zostać przyznane w ramach programu, wynosi
70 500, co uprawniać będzie do nabycia 70 500 akcji Emitenta.
3.12.4 Informacja o audytorze
W dniu 8 lipca 2021 r. Emitent zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania finansowego
jednostkowego oraz skonsolidowanego z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) przy ulicy
Skrytej 7/1, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych, NIP 7811817052, wpisaną pod
numerem KRS 0000304558 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Przedmiotem umowy jest:
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
Rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej: MSSF/MSR) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
przegląd półrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
80
Strona | 80
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL sporządzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
przegląd półrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenie za w/w usługi wynosi:
a. pkt 1 - wynagrodzenie netto w kwocie 30 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
b. pkt 2 - wynagrodzenie netto w kwocie 16 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
c. pkt 3 - wynagrodzenie netto w kwocie 15 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
d. pkt 4 - wynagrodzenie netto w kwocie 10 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
e. pkt 5 - wynagrodzenie netto w kwocie 30 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
f. pkt 6 - wynagrodzenie netto w kwocie 16 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
g. pkt 7 - wynagrodzenie netto w kwocie 15 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
h. pkt 8 - wynagrodzenie netto w kwocie 10 000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług,
Powyższa umowa została aneksowana z tytułu badania zgodności sprawozdań finansowych w formacie
ESEF i zwiększyła wynagrodzenie odpowiednio:
dla punktu b. - o kwotę 4.000 netto powiększoną o podatek od towarów i usług;
dla punktu f. - o kwotę 4.000 netto powiększoną o podatek od towarów i usług.
Ponadto, na podstawie umowy z dnia 10 maja 2021 4AUDYT sp. z o.o. przeprowadził ocenę sprawozdania
Emitenta o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 oraz, na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2022
4AUDYT sp. z o.o. przeprowadził ocenę sprawozdania Emitenta o wynagrodzeniach za rok 2022.
Wynagrodzenie z tytułu tej usługi wyniosło 11.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług za lata
2019-2020 oraz 7.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług za rok 2022.
W dniu 16 sierpnia 2023 Emitent zawarł kolejną umowę o dokonanie badania sprawozdania finansowego
jednostkowego oraz skonsolidowanego z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) przy ulicy
Skrytej 7/1, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych, NIP 7811817052, wpisaną pod
numerem KRS 0000304558 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Przedmiotem umowy jest:
pkt. 1. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej
(„MSSF/MSR”) za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
pkt. 2. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
pkt. 3. przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
pkt. 4. przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
pkt. 5. usługi poświadczającej w zakresie oceny kompletności ujawnień w sprawozdaniu
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTPL S.A. obejmującego rok 2023
pkt. 6. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
pkt. 7. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
pkt. 8. przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporządzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
81
Strona | 81
pkt. 9. przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTPL S.A.
sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
pkt. 10. usługi poświadczającej w zakresie oceny kompletności ujawnień w sprawozdaniu
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTPL S.A. obejmującego rok 2024
Wynagrodzenie za w/w usługi wynosi:
a. pkt. 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 38 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
b. pkt. 2 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 25 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
c. pkt. 3 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 20 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
d. pkt. 4 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 13 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
e. pkt. 5 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 7 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
f. pkt. 6 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 40 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
g. pkt. 7 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 27 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
h. pkt. 8 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 20 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
i. pkt. 9 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 13 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
j. pkt. 10 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 7 000,00 zł
powiększone o podatek od towarów i usług,
4AUDYT sp. z o.o. jest firmą audytorską zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z art. 57 tej ustawy jest
wpisana listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod
numerem 3363.
Wyboru audytora dokonała Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/08/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej 4AUDYT sp. z o.o. do przeprowadzenia badań jednostkowych
sprawozdań finansowych XTPL S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej XTPL
S.A. za lata 2023 i 2024 oraz przeglądów jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych XTPL S.A.
oraz skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej XTPL S.A. za okresy: od
dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku oraz od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30
czerwca 2024.
W roku obrotowym 2024 badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Emitenta również przeprowadzał 4AUDYT sp. z o.o.
W dniu 8 kwietnia 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 02/04/2025 w sprawie wyboru firmy
audytorskiej 4AUDYT sp. z o.o. do przeprowadzenia badań jednostkowych sprawozdań
finansowych XTPL S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej XTPL S.A. za lata
2025 i 2026 oraz przeglądów jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych XTPL S.A. oraz
skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej XTPL S.A. za okresy: od dnia
1 stycznia 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku oraz od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca
2026.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
82
Strona | 82
3.12.5 Znaczące umowy zawarte po dacie bilansowej
Po Dacie Bilansowej Spółka nie zawarła znaczących umów.
3.12.6 Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową
Nie dotyczy. Nie wystąpiły w Okresie Sprawozdawczym.
3.12.7 Oddziały
Nie dotyczy. Jednostka Dominująca ani Spółka Zależna nie posiadają oddziałów.
3.12.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych
Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitałowej nie zawarto żadnej transakcji z podmiotem powiązanym na
warunkach innych niż rynkowe.
3.12.9 Postępowania przed sądami i organami
Nie toczą się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub Jednostek
Zależnych.
3.12.10 Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
Nie dotyczy. Emitent ani Jednostki Zależne nie udzieliły, ani nie otrzymały w raportowanym okresie
poręczeń lub gwarancji.
3.12.11 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności
Nie dotyczy. Działalność Grupy nie charakteryzuje się występowaniem sezonowości lub cykliczności.
3.12.12 Instrumenty finansowe
Nie dotyczy. Jednostka Dominująca ani jej Spółki Zależne nie stosują instrumentów finansowych
w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz
utraty płynności finansowej ani instrumentów finansowych.
3.12.13 Kluczowe finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Grupę Kapitałową oraz jednostki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości,
tj. w okresie co najmniej roku od Daty Raportu.
Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą w listopadzie 2023 roku strategię rozwoju na lata 2023-2026.
Głównym celem strategii jest osiągnięcie w 2026 roku 100 mln zł przychodów komercyjnych. Aby
zrealizować założony cel, konieczna jest realizacja procesu inwestycyjnego, który został oszacowany na
60 mln zł w powyższym okresie. Proces ten przygotowuje Spółkę do możliwości pozyskania i obsługi
sprzedaży na poziomie 100 mln zł i dotyczy kluczowych obszarów: sprzedaży, produkcji oraz rozwoju
produktów.
W pierwszym etapie Grupa pozyskała 36,6 mln zł brutto w drodze emisji akcji w lipcu roku 2023. W IV
kwartale 2024 roku Grupa rozpoczęła drugi etap procesu inwestycyjnego, pozyskując na ten cel 27,6 mln
zł brutto w drodze emisji akcji. Dzięki temu XTPL zdołał znacząco zwiększyć zdolności produkcyjne, nawet
dwukrotnie skracając czas związany z budową urządzeń, a także osiągnąć odpowiedni poziom zapasów
zabezpieczający kluczowe elementy do ich budowy. Uruchomione zostało również centrum sprzedażowo-
demonstracyjne w Bostonie w USA (XTPL Inc.), a także rozbudowana została międzynarodowa sieć
dystrybutorów. Jednocześnie wzmocnione działy B+R oraz Product Management stale pracują nad
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
83
Strona | 83
rozwojem produktów w poszczególnych projektach przemysłowych, których komercjalizacja stanowi
główne źródło oczekiwanego w horyzoncie strategii wzrostu sprzedaży.
W efekcie tych działań, na początku I kwartału 2025 roku, Grupa rozpoczęła realizację pierwszego
historycznie wdrożenia przemysłowego swojej technologii i potwierdziła zamówienie na pierwszą partię
(6 szt.) modułów Ultra-Precise Dispensing (UPD) do bezpośredniego partnera – wiodącego chińskiego
producenta maszyn do masowej produkcji wyświetlaczy FPD. Klientem końcowym rozwiązania
wykorzystującego technologię XTPL, jest jeden z największych producentów wyświetlaczy z Chin o
rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD. Należy również podkreślić wysoką skuteczność
centrum sprzedażowo-demonstracyjnego w Bostonie, które w pierwszym roku swojej działalności
dostarczyło na rynek Ameryki Północnej pięć urządzeń Delta Printing System. Ponadto już w I kwartale
2025 roku XTPL Inc. pozyskała pierwsze zamówienie z sektora obronnego, który w obliczu sytuacji
światowej stanowi potencjalnie istotny rynek dla Grupy. Zarząd niezmiennie podtrzymuje wysoki potencjał
komercjalizacji technologii XTPL, co potwierdzają zwłaszcza postępy w obrębie wszystkich 4 najbardziej
zaawansowanych projektów przemysłowych.
Jednocześnie, ze względu na bezpieczeństwo finansowe Grupy, zarząd nie traktuje sztywno założeń
strategicznych i reaguje zgodnie z bieżącą sytuacją. W roku 2024 dokonany został przegląd projektów
R&D. Jednym z głównych priorytetów w realizacji projektów jest czas zwrotu. W zależności od realizacji
założeń budżetowych zarząd może zawiesić, zakończyć bądź rozpocząć czy odmrozić kolejne projekty, co
ma bezpośrednie przełożenie na zmianę poziomu kosztów operacyjnych w większości obszarów. Oprócz
tego Grupa znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem dotacji na innowacyjne
projekty związane z prowadzoną działalnością oraz aktywnie rozpoznaje możliwości pozyskania
finansowania dłużnego, które zabezpieczyłoby Grupę w sytuacji dynamicznego rozwoju sprzedaży.
Ponadto przeprowadzane są zaawansowane rozmowy z partnerem zewnętrznym nt. zlecania produkcji,
które powinny skutkować w 2025 roku możliwością szybkiej reakcji w obszarze kosztów produkcji oraz
zapasów materiałów i komponentów bez zakłócania procesu produkcji.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
3.12.14 Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
kapitałowych
Spółka posiada udziały w dwóch spółkach zależnych:
● XTPL Inc. z siedzibą w stanie t w stanie Massachusetts, USA – inwestycja w kwocie 5 099 tys.
zł.
● TPL Sp. z o.o. – udziały zostały przekazane do Spółki w formie darowizny.
3.12.15 Istotne pozycje pozabilansowe
Zobowiązania warunkowe zostały udzielone przez jednostkę dominującą w formie weksli wraz
z deklaracjami wekslowymi w celu zabezpieczenia realizacji umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków europejskich.
Na prezentowany dzień bilansowy oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji nie nastąpiły
zdarzenia mogące spowodować realizację wyżej wymienionych zobowiązań warunkowych. Na dzień
akceptacji sprawozdania nie wystąpiły żadne nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
o istotnych wartościach.
Ponadto Jednostka jest wystawcą weksli na poczet zabezpieczenia roszczeń do wysokości zobowiązań
wynikających z umów leasingu. Suma wekslowa dotycząca obowiązujących umów leasingu wynosiła na
dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 15 834 tys. zł.
Zmniejszenie wartości zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2024 r. o kwotę 6 691 tys. zł związany
jest z zakończeniem umów leasingowych i zwrotem weksli na kwotę 632 tys zł oraz zwrotem zabezpieczeń
projektów dotacyjnych na kwotę 6 059 tys. zł
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
84
Strona | 84
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
31.12.2024
31.12.2023
Weksle własne
15 834
22 525
Zobowiązania warunkowe, razem
15 834
22 525
3.12.16 Kapitał podstawowy
W dniu 10 grudnia 2024 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego
w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 264.987,70 zł (dwieście sześćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 70/100) i dzieli się na 2.649.877 (dwa miliony
sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
LP
liczba
akcji
seria
1
670 000
A
2
300 000
B
3
30 000
C
4
198 570
D
5
19 210
E
6
19 210
F
7
68 720
G
8
68 720
H
9
10 310
I
10
5 150
J
11
10 310
K
12
140 020
L
13
155 000
M
14
47 000
N
15
41 400
O
16
42 602
P
17
78 000
S
18
125 000
T
19
45 655
U
20
275 000
V
21
300 000
X
Poniżej Spółka przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną
(w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii X emitowanych na podstawie uchwały
nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii X
z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Akcje Serii X"):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 18 listopada 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku;
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
85
Strona | 85
2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii X nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art.
431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii X
oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano
przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii X obejmowała nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 300.000 Akcji Serii X
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii X zostały objęte przez inwestorów w trybie
subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym
redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii X nie była podzielona na transze
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii X
została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii X.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii X
została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w
rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych
300.000 Akcji Serii X.
7. Cena emisyjna: Akcje Serii X były obejmowane po cenie emisyjnej 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote)
za jedną akcję.
8. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii X zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia
Akcji Serii X nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji
Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano
zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
Akcje Serii X objęło łącznie 23 inwestorów.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych
transzach: Emisja Akcji Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym
nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu
spółek handlowych. Akcje Serii X objęło łącznie 23 inwestorów.
11. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii X nie były obejmowane przez subemitentów.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii X i ich ceny
emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii X wyniosła 27.600.000 zł.
13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.458.335,48 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.458.335,48 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
86
Strona | 86
Koszty emisji Akcji Serii X zmniejszyły kapitał zapasowy Spółki.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii X wynosi: 4,86 zł.
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii X oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia
o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w dniu 31 grudnia 2024 r. Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat o ustaleniu daty rejestracji w depozycie papierów
wartościowych 300.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii X oznaczonych kodem ISIN
PLXTPL000018 na dzień 10 stycznia 2025 r.
Zmiana kapitału podstawowego
01.01.2024 -31.12.2024
01.01.2023- 31.12.2023
Stan na początek okresu
230
203
Zwiększenia
35
27
Zmniejszenia
-
-
Stan na koniec okresu
265
230
Zgodnie z uchwałą nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 8 czerwca
2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U, Zarząd XTPL S.A. podjął 30 lipca 2020 roku uchwałę
o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U Spółki o wartości
nominalnej 74 zł PLN każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 3.599.952 zł. Obligacje zostały
wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje podlegały wykupowi w dniu
30 lipca 2022 r. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 2% w skali roku, liczone od wartości
nominalnej Obligacji począwszy od dnia przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu albo dnia
przedterminowego wykupu (łącznie z tym dniem) i będzie wypłacone w jednym z tych dni. Zamiana
Obligacji na akcje serii U Emitenta będzie odbywać się według zasady, że na każdą jedną Obligację
przypadać będzie jedna akcja serii U, a cena zamiany będzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji.
Obligatariusz ma prawo zażądać zamiany Obligacji na akcje serii U nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc
przed dniem wykupu i nie później niż na 11 (jedenaście) dni roboczych przed dniem wykupu. Emitentowi
nie przysługuje prawo do wykupu wszystkich albo części Obligacji przed dniem wykupu. Obligacje nie
będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje
nie są zabezpieczone. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 punkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia
15 stycznia 2015 r., z późniejszymi zmianami, oraz art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji inwestorom wybranym
przez Zarząd Spółki w liczbie mniejszej niż 149, bez sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum
informacyjnego.
W dniu 6 lipca 2022 roku Emitent zawarł z obligatariuszem umowę nabycia 2.993 obligacji Spółki serii A
zamiennych na akcje serii U w celu ich umorzenia, o czym Emitent poinformował w dniu 6 lipca 2022 roku
w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2022, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 z dnia 25
maja 2022 roku. Z tytułu nabycia Obligacji Emitent miał zapłacić obligatariuszowi cenę w kwocie
230.122,83 zł, na którą składała się wartość nominalna nabywanych Obligacji w kwocie 221.482 zł oraz
odsetki w kwocie 8.640,83 zł. Cena sprzedaży Obligacji obejmowała wszelkie wierzytelności wynikające
z nabytych Obligacji.
Po rozliczeniu transakcji nabycia Obligacji, Emitent dokonał umorzenia Obligacji i złożył wniosek
o wyrejestrowanie ich z rejestru papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. Po dokonaniu umorzenia Obligacji, łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych
obligacji zamiennych Spółki serii A wynosi 45.655 obligacji.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
87
Strona | 87
W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Jednostki Dominującej w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2022,
poinformował o zawarciu z dwoma obligatariuszami posiadającymi wszystkie wyemitowane i nieumorzone
obligacje Spółki serii A zamienne na akcje serii U, w liczbie 45.655 i o łącznej wartości nominalnej
3.378.470 zł, zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLO228300011 , porozumienia w sprawie zmiany
warunków emisji Obligacji .
Na podstawie art. 7 ust. 1 zdanie 2. ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku oraz w oparciu o zawarte
Porozumienia, dokonano zmiany warunków emisji Obligacji w następującym zakresie:
a) dzień wykupu: zmieniono dzień wykupu Obligacji z 30 lipca 2022 roku na 30 stycznia 2024 roku;
b) oprocentowanie: dokonano zmiany wysokości oprocentowania Obligacji, które od dnia przydziału
Obligacji do 30 lipca 2022 roku wynosi 2% w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji,
a począwszy od 31 lipca 2022 roku do dnia wykupu albo dnia przedterminowego wykupu będzie
wynosić 5% w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji. W pozostały zakresie warunki
emisji Obligacji pozostają bez zmian.
Na zmianę warunków emisji Obligacji zgodę wyraziło uprzednio walne zgromadzenie Spółki w Uchwale nr
03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku
do obligacji zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu, o której Emitent poinformował
raportem bieżącym ESPI nr 16/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku.
Zgodnie z MSR 32 ‘Instrumenty finansowe: prezentacja’ na dzień przydziału obligacji, tj. na 30 lipca 2020
roku dokonana została wycena złożonego instrumentu finansowego. Na moment początkowego
ujęcia bilansowa wartość złożonego instrumentu finansowego została przypisana do składników:
kapitałowego i zobowiązaniowego.
W momencie początkowego ujęcia wartością godziwą składnika zobowiązaniowego jest bieżąca wartość
strumienia przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, zdyskontowanych stopą
procentową stosowaną w tym momencie przez rynek do instrumentów o podobnej charakterystyce
kredytowej, zbliżonej wartości przepływów pieniężnych i na tych samych warunkach, lecz
niezawierających opcji zamiany.
Na dzień wyceny Grupa nie była w stanie zidentyfikować notowanych na rynku CATALYST obligacji o w/w
parametrach, emitowanych przez podmiot z podobną charakterystyką kapitał/dług do XTPL S.A.
Ze względu na brak odniesienia do wyceny zastosowano alternatywne podejście, oparte na modelu
wyceny opcji Blacka-Scholesa z uwzględnieniem wyceny na dzień początkowego ujęcia, tj. 30 lipca 2020r.
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 roku zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji, mając na
uwadze termin wykupu przypadający w 2024 roku, prezentowane było jako zobowiązania finansowe
krótkoterminowe.
W 2024 roku Spółka otrzymała od obligatariuszy posiadających wszystkie wyemitowane i niewykupione
do tego dnia obligacje zamienne Emitenta serii A, wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku, w łącznie
liczbie 45.655 („Obligacje zamienne"), oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji zamiennych
na akcje Spółki serii U.
Wobec otrzymania oświadczeń obligatariuszy o zamianie wszystkich wyemitowanych i dotychczas
niewykupionych Obligacji zamiennych doszło do objęcia przez nich 45.655 akcji zwykłych Spółki serii U,
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
88
Strona | 88
każda o wartości nominalnej 0,10 zł, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym
nastąpiła konwersja obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 3.378 tys. zł, która nie wpłynęła
na sytuację finansową spółki.
Mając na uwadze dokonaną konwersję obligacji zamiennych na akcje w 2024 roku wartość kapitału
podstawowego Jednostki dominującej uległa zwiększeniu względem wartości kapitału podstawowego
wykazywanego na 31 grudnia 2023 r. o 4 565,50 PLN, do kwoty 234 987,70 PLN. Na dzień 31 grudnia
2024 r. podwyższenie to zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.13 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
3.13.1 Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka i
Grupa prowadzi działalność
3.13.1.1 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
Działalność Spółki i Grupy uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na
których Spółka planuje rozpocząć sprzedaż produktów i świadczenie usług, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej. Stopień rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności
będzie uzależniony między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego,
poziomu konsumpcji i inwestycji (zwłaszcza w przemyśle elektronicznym), polityki fiskalnej i pieniężnej,
poziomu inflacji, a w szczególności poziomu wydatków na elektronikę użytkową. Wszystkie te czynniki
mogą wywierać wpływ na osiągane przez Spółkę i Grupę wyniki finansowe, a tym samym mogą także
wywierać wpływ na realizację założonej przez Spółkę strategii rozwoju.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.1.2 Ryzyko walutowe
Ze względu na fakt, iż odbiorcami Spółki i Grupy są podmioty międzynarodowe, większość przychodów
Spółki związanych z komercjalizacją technologii jest rozliczana w walutach obcych (głównie euro i dolar
amerykański). Równocześnie, z uwagi na lokalizację Spółki w Polsce, większość kosztów bieżącej
działalności rozliczana jest w walucie krajowej. W związku z tym Spółka może być narażona na istotne
ryzyko kursowe. Zmienność kursów walutowych może wpływać przede wszystkim na zmiany wartości
przychodów oraz należności Spółki w przeliczeniu na PLN.
Mimo znaczącego osłabienia się polskiej waluty, związanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spółka
i Grupa nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu zakładanej rentowności
działalności operacyjnej. Osłabienie się złotówki wzmacnia pozycję gotówkową Spółki jako eksportera.
Istotna część zakupów materiałów i podzespołów do produkcji drukarek realizowana jest w walucie euro,
dzięki czemu przychody ze sprzedaży w walucie stanowią naturalne zabezpieczenie przed wahaniami
kursu. W przypadkach tego wymagających, Spółka i Grupa będzie wykorzystywała dostępne na rynku
bankowym instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
89
Strona | 89
3.13.1.3 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii
Rynek, na którym Spółka i Grupa prowadzi działalność cechuje się szybkim rozwojem wykorzystywanych
technologii, stąd też rozwój działalności Spółki i Grupy wiąże się z koniecznością stałego monitorowania
i analizowania nowych trendów rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentów
i wdrażanych przez nich rozwiązań technologicznych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zmiany aktualnych
trendów rynkowych, Spółka i Grupa będzie zmuszona do poszukiwania nowych zastosowań technologii
poza obszarem dotychczas uważanym za core business lub do poniesienia nakładów na dotychczasowe
rozwiązania celem zwiększenia ich konkurencyjności. Spółka i Grupa nie może również wykluczyć, iż
w przyszłości zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu której rozwiązania proponowane przez
Spółkę i Grupę przestaną być atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Realizacja opisywanego ryzyka
będzie związana z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, co negatywnie odbije się na
rentowności działalności Spółki i Grupy. Ponadto, konieczność dokonania dodatkowych prac może opóźnić
moment komercjalizacji produktów Spółki i Grupy.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.1.4 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
Spółka i Grupa działa na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzującym się stale
rosnącym popytem. Na rynku tym działalność prowadzi szereg podmiotów dysponujących znacznie
większym doświadczeniem oraz zasobami kapitałowymi niż Spółka. Ze względu na dużą dynamikę rynku,
istnieje także ryzyko pojawienia się nowego podmiotu, którego oferta będzie bardziej innowacyjna od
oferty Spółki i Grupy. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe poprzez wdrożenie innowacyjnych,
unikalnych rozwiązań atrakcyjnych użytkowo i ekonomiczne dla potencjalnych odbiorców.
Obecnie, Spółce nie są znane rozwiązania, które pod względem technicznym oferowałyby lepsze
parametry ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Nie można jednak wykluczyć, że pojawi się nowy
podmiot lub nowe rozwiązanie, które przewyższać będzie rozwijaną technologię w niektórych albo we
wszystkich, kluczowych parametrach. Istnieje również ryzyko, że Spółka i Grupa Kapitałowa nie będzie
w stanie wystarczająco szybko ani skutecznie zareagować na zmieniające się otoczenie
rynkowe, w konsekwencji oferowane przez Spółkę i Grupę rozwiązania zostaną uznane za mniej
konkurencyjne. Ziszczenie się tego ryzyka może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów i usług
Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w konsekwencji na osiągane przez nią wyniki finansowe.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.1.5 Ryzyko związane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2
Ze względu na rynek, na którym działa Spółka, sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym nie
wypływa co do zasady na działalność operacyjną Emitenta. Spółka opracowała szereg procedur
uzależnionych od poziomu zagrożenia i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi mogą
wykonywać swoje obowiązki zdalnie (pracownicy biurowi mają zapewniony służbowy telefon z dostępem
do Internetu oraz służbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracują z zachowaniem wszystkich norm
ogłaszanych przez instytucje państwowe. Część pracowników technologicznych zaangażowana jest
w tworzenie kolejnych wniosków dotacyjnych, w związku z czym również częściowo może pracować
zdalnie. Wszelkie spotkania odbywają się co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji.
Planowane działania operacyjne związane z wysyłką produktów przebiegają zgodnie z wymogami kraju
docelowego.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
90
Strona | 90
3.13.1.6 Źródła zaopatrzenia
Spółka komercjalizuje i rozwija autorską technologię nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii
sprawia, że korzysta ona z szerokiego zakresu produktów i usług dostępnych na rynku. Najważniejsze
pozycje wśród nich zajmują usługi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszów
przewodzących, ochrony patentowej, a także wynajmu specjalistycznego sprzętu i laboratoriów. Duża
różnorodność i zmienność, którymi charakteryzują się realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje
swoje odzwierciedlenie w ilości źródeł zaopatrzenia, z których korzysta Spółka. W rezultacie, w roku 2022
Spółka osiągnęła próg 56% zakupów u jednego dostawcy świadczącego usługi badawcze oraz
wynajmującego laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednocześnie Spółka systematycznie
zwiększa park urządzeń laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnętrznych usług pomiarowych
i badawczych.
W procesie produkcji Spółka zaopatruje się w materiały i odczynniki chemiczne, stanowiące podstawę do
wytwarzania wysokoprzewodzących tuszów będących w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawców
podzespołów i materiałów w procesie produkcji urządzeń drukujących Delta Printing System.
Wśród dostawców chemii występuje duże rozproszenie. Żaden dostawca nie przekracza poziomu 20%
w ogólnej sumie zakupów tej kategorii. Ponadto na rynku dostępnych jest dużo materiałów wysokiej
jakości i brak jest zagrożenia uzależnienia się od jednego źródła dostaw. Co istotne zdecydowana
większość materiałów chemicznych kupowana jest na rynku krajowym, więc ewentualne problemy
w logistyce światowych dostaw są ograniczone.
Wśród dostawców materiałów i podzespołów do produkcji drukarek wartość dostaw jednego z dostawców
osiągnęła 32% ogólnej sumy zakupów w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczają poziomu 15%.
Spółka stale nawiązuje relacje z nowymi podmiotami i buduje bazę alternatywnych dostawców.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej
3.13.2.1 Ryzyko związane z procesem komercjalizacji technologii
Przyjęty przez Spółkę i Grupę model biznesowy zakłada stopniowe komercjalizowanie technologii
drukowania ultracienkich linii przewodzących do różnych zastosowań w elektronice drukowanej. Obecnie
komercjalizowane są urządzenia drukujące oraz nanotusze. W zakresie wdrożeń przemysłowych, na
liniach produkcyjnych klientów, model biznesowy zakłada, że Spółka i Grupa komercjalizować będzie
swoje rozwiązania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarządzać będzie całym łańcuchem
wartości tj. produkcją, marketingiem produktów, dystrybucją oraz świadczeniem usług specjalistycznych
dopasowanych do klienta. Wybór modelu komercjalizacji zależeć będzie od efektów negocjacji
z partnerem, specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnośnie efektywności każdego
z możliwych sposobów komercjalizacji w danym polu.
Obecnie Spółka jest zaangażowana w 9 projektów wdrożeń przemysłowych, co potwierdza istnienie
zapotrzebowania na rozwiązania, które oferuje technologia XTPL. Ponadto Spółka podpisała i realizuje
umowę opracowania nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań
w produktach Nano Dimension Ltd. nakierowanych na produkcję płytek PCB. Umowa ta jest pierwszą
umową podpisaną z partnerem przemysłowym i jest kamieniem milowym w rozwoju Spółki.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
91
Strona | 91
Niemniej jednak istnieje ryzyko, że wprowadzenie urządzeń na poszczególne rynki nie odbędzie się
zgodnie z przyjętymi obecnie założeniami, co spowodowane będzie np. brakiem lub niedostatecznym
popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, błędnym
rozpoznaniem uwarunkowań prawnych, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań
rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią promocyjną lub niespodziewanym pojawieniem się
konkurencyjnej firmy. Wystąpienie wyżej opisanych zdarzeń może spowodować ograniczenie dynamiki
rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, negatywnie wpłynąć na jej działalność i sytuację finansową.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki
3.13.2.2 Ryzyko związane z nieosiągnięciem przychodów
Na obecnym etapie rozwoju Spółki to ryzyko należy uznać za nieistotne. Spółka w roku obrotowym
znacząco zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Głównym strumieniem
tych przychodów była sprzedaż urządzeń drukujących. Spółka zamierza dynamicznie rozwijać tę grupę
produktową, również poprzez budowę sieci dystrybucyjnej (zewnętrzni dystrybutorzy) na całym świecie.
Jednocześnie Spółka systematycznie zwiększa przychody z tytułu sprzedaży tuszów i innych materiałów
eksploatacyjnych do drukarek. Ponadto Spółka realizuje z podmiotem przemysłowym umowę
opracowania nanotuszu przewodzącego nowej generacji. W 2022 roku zostały rozpoznane z tego tytułu
pierwsze przychody.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.3 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za jakość produktu
Przyjęty przez Spółkę i Grupę model biznesowy zakładający stopniowe wprowadzenie technologii
drukowania ultracienkich linii przewodzących do różnych zastosowań w elektronice drukowanej niesie za
sobą ryzyko usterek, niewystarczającej jakości produktu lub niezadowalającej efektywności technologii
w początkowej fazie jej komercjalizacji. Istnieje możliwość, że pojawią się nieprzewidziane usterki
i problemy. Wystąpienie takich sytuacji może spowodować negatywny pierwszy odbiór produktów Spółki
i Grupy, a co za tym idzie, wstrzymać zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spółka
i Grupa może nie uzyskać wpływów w spodziewanej wysokości.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki
3.13.2.4 Ryzyko związane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem
strategii Spółki i Grupy
Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spółkę technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Spółka komercjalizuje już pierwsze produkty - nośniki
technologii. Prowadzi również 9 projektów związanych z wdrożeniem technologii na linie produkcyjne
partnerów, ale w tym obszarze, który ma największy potencjał, Spółka nie realizuje jeszcze powtarzalnego
modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spółka będzie
rozwijała swoją obecność biznesową głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej.
Spółka zamierza budować swoją pozycję na rynku poprzez rozwój organiczny, przede wszystkim w oparciu
o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii. Ze względu na szereg czynników, Spółka nie może w pełni
zagwarantować, że przyjęty przez nią model rozwoju biznesu będzie skuteczny. Przyszła pozycja Spółki
na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzależniona jest od zdolności wypracowania
i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko
podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji albo niezdolność Spółki do
dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, nietrafności przyjętych założeń
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
92
Strona | 92
strategicznych, dotyczących m.in. rozwijanej technologii oraz przyjętego planu jej komercjalizacji
i wielkości zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientów, oznaczać może, iż model rozwoju biznesu
nie będzie efektywny, a osiągane w przyszłości wyniki finansowe mogą być niższe niż obecnie zakładane.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki
3.13.2.5 Ryzyko związane z trudnością w pozyskiwaniu doświadczonych
i wyspecjalizowanych pracowników
Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badań prowadzonych przez Spółkę powoduje, że stale
zwiększają się wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia pracowników. Kadra inżynieryjna
i naukowa jest – obok technologii – najcenniejszym zasobem Spółki. Tempo i jakość prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych Spółki związana jest bezpośrednio z umiejętnościami specjalistów tworzących
zespół R&D. Spółka zatrudnia inżynierów z następujących dziedzin: chemia, fizyka, elektronika,
mechanika, inżynieria materiałowa, programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w każdej
z wymienionych dziedzin podaż specjalistów gotowych do podjęcia pracy nie jest duża. W zakresie
pozyskiwania najlepszych specjalistów Spółka konkuruje zarówno ze spółkami w Polsce, jak i za granicą.
W sytuacji dynamicznego wzrostu skali działalności Spółki w przyszłości, czynnik ten może mieć
szczególnie istotne znacznie ograniczające możliwości rozwoju. Trudności w pozyskiwaniu pracowników
mogą opóźnić prace lub zmusić Spółkę do zaniechania realizacji niektórych projektów.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.6 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu
Działalność Spółki jest oparta na wąskim zespole osób, posiadających odpowiedni know-how,
skupiających kompetencje w obszarze inżynierii, zarządzania technicznego i finansowego oraz
strategicznego nad Spółką. W związku z tym, utrata kluczowych osób może niekorzystnie wpłynąć na
dalszą działalność Spółki, jej sytuację finansową, majątkową i gospodarczą oraz perspektywy rozwoju
poprzez ograniczenie możliwości sprzedaży produktów Spółki, rozwoju technologii, zdobywania nowych
kontraktów oraz utrudnienia należytej obsługi kontraktów już otwartych.
Większość personelu Spółki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonujące
zadania, które wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności i wykształcenia. Spółka jest narażona na
ryzyko odejścia części pracowników operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury
organizacyjnej, na której oparta jest działalność Spółki. Wskazane sytuacje mogą skutkować zachwianiem
stabilności działania Spółki i wymóc konieczność podniesienia poziomu wynagrodzeń w celu utrzymania
pracowników. W efekcie może to wpłynąć na wzrost kosztów działalności Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.7 Ryzyko uzależnienia od przyszłych kontrahentów
Ze względu na specyfikę projektów wdrożeń przemysłowych (wysokie wartości kontraktów),
komercjalizacja pierwszych projektów będzie powodować duże uzależnienie od poszczególnych klientów.
Stąd też Spółka prowadzi projekty z wieloma partnerami, na różnych rynkach i polach aplikacyjnych.
Sprzedaż urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze względu na
jednostkowy charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiałów
eksploatacyjnych.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
93
Strona | 93
Ze względu na fakt, iż Spółka dostarcza zaawansowane urządzenia techniczne, istnieje ryzyko uzależnienia
się od dostawców materiałów i podzespołów. Spółka stara się dywersyfikować źródła dostaw i buduje
relacje i bezę alternatywnych dostawców, ale należy pamiętać, że przy tak zaawansowanych technicznie
urządzeniach zmiana podzespołów jest również obciążona ryzykiem w zakresie sprawności
funkcjonowania produkowanych urządzeń.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.8 Ryzyko związane z możliwością ujawnienia informacji poufnych
w zakresie technologii
Realizacja strategii Spółki jest uzależniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby będące
w posiadaniu informacji poufnych, dotyczących w szczególności prowadzonych badań rozwojowych oraz
procesów technologicznych związanych z technologią ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, że
wrażliwe informacje zostaną ujawnione przez osoby związane ze Spółką, czego efektem może być ich
wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną, pomimo środków ochrony
własności intelektualnej stosowanych przez Spółkę.
Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy
rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową akcji Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.9 Ryzyko naruszenia własności intelektualnej
Spółka prowadzi działalność w obszarze, w którym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw
własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczą się żadne postępowania
w zakresie naruszenia praw własności przemysłowej i intelektualnej z udziałem Spółki. Spółka zamierza
prowadzić działalność w taki sposób, by nie naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można
jednak wykluczyć, że przeciwko Spółce będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące
naruszenia przez Spółkę praw własności przemysłowej i intelektualnej. Wysunięcie takich roszczeń, nawet
jeżeli będą one bezzasadne, może niekorzystnie wpłynąć na harmonogram realizacji strategii Spółki,
a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, co
w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo Spółka podczas prac nad
własnymi wnioskami patentowymi dokonuje wnikliwego przeglądu literatury oraz obecnie znanych
patentów. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej związane z patentami, które
zostały zgłoszone, ale jeszcze nie opublikowane.
Podobne ryzyko niesie ze sobą współpraca z zewnętrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie
podmioty mogą próbować wykorzystać własność intelektualną XTPL poprzez albo naruszenie zgłoszenia
patentowego wprost albo poprzez próbę obejścia go. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny
negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.10 Ryzyko związane ze skalowaniem technologii
W związku z faktem, że technologia stanowiąca podstawę procesu druku opracowywanego przez XTPL
bazuje na wysoce innowacyjnych rozwiązaniach, istnieje ryzyko, iż zwiększenie skali jej wykorzystania
z laboratoryjnej na przemysłową może skończyć się niepowodzeniem.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
94
Strona | 94
Powyższe ryzyko może się zmaterializować poprzez trudności w uzyskaniu równie stabilnych parametrów
technologii w produkcji przemysłowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, że
opracowana technologia może nie być wystarczająco efektywna dla niektórych procesów produkcyjnych
w przemyśle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej wydajności procesu produkcyjnego).
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki
3.13.2.11 Ryzyko związane z dotarciem do klienta docelowego i realizacją
planów sprzedaży
Klientami XTPL będą w szczególności koncerny zajmujące się produkcją urządzeń do produkcji elektroniki.
Posiadają one długie kanały komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, że oferta składana przez Spółkę
o krótkiej historii rynkowej, jaką jest XTPL, zostanie oceniona jako mało wiarygodna. Może to prowadzić
do opóźnienia w realizacji planów sprzedażowych Spółki lub nawet niepozyskania danego klienta.
Jednakże wraz ze wzrostem sprzedaży, szczególnie urządzeń drukujących, systematycznie rośnie
świadomość technologii XTPL zarówno u bezpośrednich odbiorców, jakimi są obecnie instytuty badawcze,
jak i pośrednich, tj. przemysłowych partnerów z którymi współpracują instytuty badawcze. Ponadto sama
Spółka nawiązała szereg relacji z partnerami przemysłowymi, czego efektem jest 9 projektów
realizowanych z takimi partnerami.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.12 Ryzyko pojawienia się konkurencyjnego rozwiązania
technologicznego
Na globalnym rynku technologii stale rozwijane są nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwiązania
technologiczne. Porównanie parametrów dostępnych obecnie rozwiązań z parametrami osiąganymi
w ramach technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spółki, że konkurencyjne technologie oferują rozwiązania
o słabszych parametrach i często wyższym koszcie wytworzenia niż analogiczne wartości przewidywane
w przemysłowym rozwiązaniu XTPL. Spółka podjęła działania mające na celu objęcie opracowywanej
kompleksową technologii ochroną patentową. Na Datę Raportu ryzyko konkurencyjne Spółki można
określić jako niskie, gdyż rozwijane rozwiązania są mniej efektywne od rozwiązań nad którymi pracuje
Spółka. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się na rynku rozwiązań bardziej zaawansowanych
technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje również ryzyko przeznaczenia przez podmioty
konkurencyjnie istotnie wyższych nakładów na promocję dostępnych rozwiązań. Ryzyka te w sposób
istotny mogą wpłynąć na perspektywy rozwoju Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.13 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej oraz z dostępem do
finansowania
Na Datę Raportu przychody generowane przez Spółkę ze sprzedaży produktów i usług wzmocnione
przychodami z tytułu dotacji są w stanie zabezpieczyć jej działalność operacyjną. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, iż za wyjątkiem tuszów, Spółka nie osiągnęła jeszcze stabilnych, powtarzalnych
przychodów.
Istnieje również ryzyko finansowania działalności w przypadku skalowania biznesu do wielkości
przemysłowych. Jednakże należy brać pod uwagę możliwość pozyskiwania finansowania z kilku różnych
źródeł, tj. finansowanie dłużne, projekty dotacyjne oraz finansowanie kapitałem własnym (zyski i nowe
emisje akcji).
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
95
Strona | 95
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
3.13.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantów
Dotacje i granty stanowią drugie źródło (po emisjach akcji) finansowania badań i rozwoju Spółki. Istnieje
ryzyko nieuzyskania dotacji i grantów w odpowiedniej wysokości, co może opóźnić prace badawczo-
rozwojowe.
Niezależnie, w przeszłości Spółka zawarła umową o dotację z NCBR, zgodnie z którą NCBR upoważniony
do wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji
gdy: (i) Emitent odmawia przeprowadzenia kontroli lub ją utrudnia; (ii) Emitent dokonał zmian prawno-
organizacyjnych zagrażających realizacji umowy lub nie poinformował NCBR o zamiarze dokonania takich
zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedłożonej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko i nie
zostaną one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione; (iv) beneficjent nie wywiązuje się
z obowiązków informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwałości; (v) wystąpią
nieprawidłowości w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W związku z tym występuje ryzyko
wystąpienia żądania przez NCBR zwrotu całości lub części udzielonej Spółce dotacji co może mieć wpływ
na sytuację finansową Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.15 Ryzyko związane z wdrożeniem własnych technologii przez
potencjalnych klientów Spółki
Istotną grupę potencjalnych odbiorców technologii opracowanej przez Spółki stanowią globalni
producenci komponentów do elektroniki (np. wyświetlaczy). Istnieje ryzyko, że podmioty te, posiadają
znaczące zasoby techniczno-organizacyjne, mogą opracować własne rozwiązania w zakresie nanodruku,
w związku z czym produkt oferowany przez Spółkę nie znajdzie się w kręgu zainteresowania tych
podmiotów.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki
3.13.2.16 Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych
Spółka jest eksponowana na ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne,
działania wojenne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej
całkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spółka może zostać narażona na poniesienie
nieprzewidzianych kosztów.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego
W działalność produkcyjną Spółki zaangażowane są osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz
innych umów cywilnoprawnych. Czynności dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić
do powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie
działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do
zakłóceń i opóźnienia w procesie komercjalizacji.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
96
Strona | 96
3.13.2.18 Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej
Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym specjalistycznym sprzęcie.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego
usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części lub całości swojej działalności,
aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących
element pracy nad produktem Spółki. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego
projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów,
a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.19 Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową
Spółka zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć, że w działalności
Spółki ziszczą się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres ochrony ubezpieczeniowej,
lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane nieobjęte w żadnym zakresie ochroną ubezpieczeniową. Takie
zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik z działalności Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.20 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi
Według dostępnych informacji, wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani
administracyjne, mające istotny wpływ na jej działalność. Jednak przyszła działalność Spółki w branży
sprzedaży będzie rodzić potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu
do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na
podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko
powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny
sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.21 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
Spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania
przez organy podatkowe metod określania przez Spółkę warunków rynkowych dla transakcji z podmiotami
powiązanymi istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych dla Spółki konsekwencji podatkowych, co może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Spółki.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
3.13.2.22 Ryzyko praw własności intelektualnej i patentów aplikacyjnych
Technologia Spółki może stanowić bazę dla innych podmiotów do rozwoju pochodnych lub powiązanych
technologii. Istnieje ryzyko, że takie podmioty zdecydują się złożyć patenty aplikacyjne bazujące na
technologii Spółki, w efekcie czego, do komercyjnego wdrożenia danej technologii konieczne będzie
współdziałanie Spółki, jako posiadacza patentu bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem
patentu aplikacyjnego. W zakresie praw własności intelektualnej, Spółka korzysta z utworów tworzonych
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
97
Strona | 97
3.13.2.23 Ryzyko związane z umowami komercjalizacyjnymi
Spółka, ze względu na specyfikę swojej działalności, może stosować różne typy umów
komercjalizacyjnych (umowy licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedaży produktów, umowy typu
joint-venture).
Nie można jednak wykluczyć ryzyka rynkowego polegającego na nie znalezieniu partnera
zainteresowanego zakupem lub komercjalizacją. Na ryzyko rynkowe wpływają również zmieniające się
strategie potencjalnych klientów, zmiany wynikające ze zmian w rynkowych trendach a także brak
możliwości dotarcia do osób decyzyjnych. Ponadto należy również wziąć pod uwagę ryzyko
niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę lub ryzyko niezrealizowania jej zapisów przez
Emitenta w związku ze zmaterializowaniem się któregoś z ryzyk opisanych powyżej. Wystąpienie
jakiejkolwiek z tych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki
finansowe lub perspektywy rozwoju.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
98
Strona | 98
AKCJONARIAT
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
99
Strona | 99
3.14 AKCJONARIAT
3.14.1 Znaczne pakiety akcji
Struktura akcjonariatu na Datę Bilansową była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu):
L.p.
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
% wszystkich
akcji
Liczba
głosów
% wszystkich
głosów
1.
Deutsche Balaton AG
392 042
14,79
392 042
14,79
2.
Dr Filip Granek
330 498
12,47
330 498
12,47
3
Leonarto Funds
267 564
10,10
267 564
10,10
4
ACATIS Investment
262 337
9,90
262 337
9,90
5
Esaliens TFI SA
174 453
6,58
174 453
6,58
7
Pozostali
1 222 983
46,15
1 222 983
46,15
RAZEM
2 649 877
100,0%
2 649 877
100,0%
Struktura akcjonariatu na Datę Raportu była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu):
L.p.
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
% wszystkich
akcji
Liczba
głosów
% wszystkich
głosów
1.
Deutsche Balaton AG
392 042
14,79
392 042
14,79
2.
Dr Filip Granek
330 498
12,47
330 498
12,47
3
Leonarto Funds
267 564
10,10
267 564
10,10
4
ACATIS Investment
262 337
9,90
262 337
9,90
5
Esaliens TFI SA
174 453
6,58
174 453
6,58
7
Pozostali
1 222 983
46,15
1 222 983
46,15
RAZEM
2 649 877
100,0%
2 649 877
100,0%
W Okresie Sprawozdawczym Emitent otrzymał od akcjonariuszy następujące zawiadomienia w trybie art.
69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej:
1) w dniu 19 marca 2024 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Leonarto VC Pankiewicz Spółka
jawna o pośrednim nabyciu akcji Spółki (za pośrednictwem Leonarto Funds SCA z siedziba
w Luksemburgu);
2) w dniu 2 kwietnia 2024 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Esaliens
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zawiadomienie dot. Esaliens Senior Fundusz
Inwestycyjny Otwarty) o nabyciu akcji Spółki;
3) w dniu 24 maja 2024 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Sebastiana
Młodzińskiego o zmniejszeniu się liczby posiadanych przez niego akcji Spółki poniżej 5%;
4) w dniu 27 listopada 2024 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Deutsche
Balaton Group (Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG) o zmianie liczby
posiadanych akcji m.in. na skutek sprzedaży przez Heidelberger Beteiligungsholding AG
wszystkich akcji Emitenta na rzecz Deutsche Balaton AG, na skutek czego liczba akcji
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
100
Strona | 100
posiadanych przez Heidelberger Beteiligungsholding AG zmniejszyła się poniżej progu 5%,
natomiast liczba akcji posiadanych przez Deutsche Balaton AG przekroczyła próg 10%.
3.14.2 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Stan posiadania na
dzień 31 grudnia
2024
Stan posiadania
na Datę
Raportu
1.
Dr Filip Granek
Prezes Zarządu
330 498
330 498
2.
Jacek Olszański
Członek Zarządu
9 250
9 250
3.
Dr Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
-
-
4.
Dr Bartosz
Wojciechowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1 240
1 240
5.
Prof. dr hab. Herbert
Wirth
Członek Rady Nadzorczej
-
-
6.
Piotr Lembas
Członek Rady Nadzorczej
-
-
7.
Beata Turlejska
Członek Rady Nadzorczej
-
-
8
Agata Gładysz-
Stańczyk
Członek Rady Nadzorczej
-
-
W dniu 3 grudnia 2024 roku Prezes Zarządu Dr Filip Granek zawiadomił Spółkę o objęciu w dniu 3 grudnia
2024 roku 2 000 akcji Spółki.
3.14.3 Warranty na akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Stan posiadania na
dzień 31 grudnia 2024
Stan posiadania na Datę
Raportu
1.
Dr Filip Granek
Prezes Zarządu
5 000
5 000
2.
Jacek Olszański
Członek Zarządu
5 000
5 000
3.
Dr Wiesław
Rozłucki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
-
-
4.
Dr Bartosz
Wojciechowski
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
-
-
5.
Prof. dr hab.
Herbert Wirth
Członek Rady Nadzorczej
-
-
6.
Piotr Lembas
Członek Rady Nadzorczej
-
-
7.
Beata Turlejska
Członek Rady Nadzorczej
-
-
8
Agata Gładysz-
Stańczyk
Członek Rady Nadzorczej
-
-
3.14.4 Nabycie akcji własnych
Nie dotyczy. Spółka nie nabyła w roku obrotowym akcji własnych.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
101
Strona | 101
3.14.5 System kontroli akcji pracowniczych
Podczas NWZA Spółki 24 kwietnia 2019 roku akcjonariusze przegłosowali pakiet uchwał wprowadzający
w Spółce nowy program motywacyjny. Objął on kluczową kadrę XTPL S.A. i XTPL Inc., a obowiązywać
będzie do 2021 roku. Jego filarem są warranty (opcje na akcje), uprawniające do objęcia nie więcej niż
182.622 akcji serii R. Cena objęcia akcji przez beneficjentów programu ustalona zostanie na poziomie
wartości rynkowej XTPL w momencie uchwalenia programu tj. 165,84 zł. Emisja warunkowa pod warranty
zostanie zrealizowana stopniowo, w latach 2021-2029. Zgodnie z założeniami utworzonego programu
motywacyjnego uzyskiwanie uprawnień będzie następowało corocznie. Zasilą go również niewykorzystane
akcje ze starego programu motywacyjnego i dodatkowo - w niewielkim stopniu (ok. 2% kapitału) - emisja
akcji serii P (w celu uzupełnienia puli w związku ze zwiększeniem liczby uczestników programu). W efekcie,
program wniesie maksymalne korzyści dla budowania wartości XTPL, jednocześnie nie powodując
odczuwalnego „rozwodnienia” akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. Decyzja o przyznaniu akcji lub
warrantów jest uznaniowa i podejmuje ją Rada Nadzorcza (w stosunku do Członków Zarządu) albo Zarząd
(w stosunku do pozostałych uprawnionych).
Aby ograniczyć ewentualne negatywne efekty związane ze sprzedażą akcji przez osoby uczestniczące
w programie motywacyjnym, w tym aby ograniczyć potencjalny efekt okresowego zwiększenia podaży
akcji na rynku, regulamin programu motywacyjnego przewiduje, że Zarząd Spółki, a w przypadku osób
uprawnionych będących Członkami Zarządu - Rada Nadzorcza, może uzależnić nabycie lub objęcie akcji
od uprzedniego zawarcia ze Spółką umowy ograniczającej zbywalność akcji (lock-up) na zasadach
określonych odpowiednio przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą.
Ponadto w dniu 28 czerwca 2024 roku Spółka wprowadziła program motywacyjny dla członków Zarządu
i ścisłej kadry menadżerskiej, który oparty jest o warranty subskrypcyjne serii B oraz nowe akcje serii W.
W wyniku realizacji programu może dojść do zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Łączna maksymalna pula warrantów subskrypcyjnych, które mogą zostać przyznane w ramach programu,
wynosi 70 500, co uprawniać będzie do nabycia 70 500 akcji Emitenta. Zgodnie z warunkami tego
programu motywacyjnego rozporządzenie akcjami serii W podlegać będzie ograniczeniom (lock-up)
opisanym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu i ścisłej kadry
menadżerskiej, a także w umowach o przystąpieniu do tego programu.
Spółka konsekwentnie realizuje plany związane z wdrożeniem i realizacją programu motywacyjnego
opartego na standardach stosowanych w spółkach technologicznych operujących w Dolinie Krzemowej.
Programy tego typu pozwalają pozyskać i utrzymać najzdolniejszych specjalistów nie tylko w Polsce, ale
i m.in. w USA. System, w którym kluczowa kadra uczestniczy w ewentualnym sukcesie finansowym, jest
w opinii Spółki jednym z najbardziej istotnych czynników mogących się przyczynić do szybkiego wzrostu
i ekspansji rynkowej, co ważne, bez zwiększania bieżących wydatków gotówkowych.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
102
Strona | 102
3.15 ŁAD KORPORACYJNY
3.15.1 Informacja ogólna
Od 20 lutego 2019 roku akcje Emitenta są notowane na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym
przez GPW w związku z czym Emitent podlega Od lipca 2021 roku Emitent podlega zbiorowi zasad ładu
korporacyjnego określonemu uchwale Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącej przyjęcia „Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Zbiór zasad ładu korporacyjnego (2021) jest
publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021
3.15.2 Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym (DSPN
2021) na Dzień Raportu
W zakresie dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Emitent przestrzega zasad
tam wskazanych. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 12 zasad:
1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.4., 3.5., 4.1., 4.3.
POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą
komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.
1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując
o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy
porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza
wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka prowadzi stronę internetową, w tym przeznaczoną dla uczestników rynku
kapitałowego, na której zamieszcza wszystkie istotne dokumenty korporacyjne, statut spółki, raporty
okresowe i bieżące oraz inne dokumenty informacyjne, w tym prezentacje kwartalne nt. osiągniętych
wyników w danym okresie. Obecnie Spółka nie udostępnia na swojej stronie internetowej odpowiedzi
udzielonych inwestorom oraz akcjonariuszom poprzez korespondencję elektroniczną. Zarząd Spółki
rozważa wdrożenie przedmiotowej praktyki publikacji tego typu korespondencji w najbliższej przyszłości.
Spółka dotychczas nie publikowała także nagrań ze spotkań inwestorskich, Zarząd rozważy możliwość
wdrożenia przedmiotowej praktyki poprzez kanał YouTube prowadzony przez Spółkę i dostępny poprzez
jej stronę internetową.
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi
w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli
z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe
wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka prowadzi prace nad sporządzeniem raportów okresowych od chwili
zakończenia okresu sprawozdawczego, wcześniej wyznaczając terminy publikacji tychże raportów, które
pozwalają na przedstawienie wyników finansowych możliwie najszybciej po zakończeniu okresu
sprawozdawczego, z zachowaniem najwyższej rzetelności. Dlatego też Spółka nie planuje publikacji
szacunkowych wyników finansowych, poprzedzających publikację stosownego raportu okresowego.
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
103
Strona | 103
1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności
obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu
i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : W przyjętym przez Spółkę modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie
zostały bezpośrednio i wprost wyrażone kwestie zagadnień środowiskowych i ryzyka zmian klimatu. Jest
to również związane z rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę, która nie ma znamion znaczącej
szkodliwości wpływającej na środowisko. Jednakże Zarząd oraz Pracownicy Spółki posiadają świadomość
ekologiczną i podejmują działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka zmian klimatu oraz dbałość
o rozwój Spółki z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. W przypadku aktualizacji przez Spółkę
przyjętej strategii rozwoju, Spółka opracuje i uwzględni w niej również tematykę ESG.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań
mających na
celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników,
dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : W przyjętym przez Spółkę modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie
zostały bezpośrednio i wprost wyrażone kwestie dotyczące spraw społecznych i pracowniczych. Spółka
stosuje obowiązujące przepisy prawa pracy w zakresie warunków pracy, poszanowania praw
pracowniczych, zachowania równouprawnienia i braku dyskryminacji. W tym zakresie Spółka wdrożyła
procedurę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w środowisku pracy. Jednocześnie
w zakresie relacji ze społecznościami lokalnymi oraz klientami, Spółka oraz jej Zarząd i pracownicy stosują
zasady wzajemnego szacunku oraz życzliwości, służąc wiedzą m.in. poprzez udział w stowarzyszeniach
biznesowych. W przypadku aktualizacji przez Spółkę przyjętej strategii rozwoju, Spółka opracuje
i uwzględni w niej również powyższą tematykę.
1.4.W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej
strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz
postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje
na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Zapewniając należytą oraz rzetelną komunikację z interesariuszami, Spółka
zamieszcza na swojej stronie internetowej (w oddzielnym serwisie dedykowanym inwestorom oraz
akcjonariuszom) swoją strategię biznesową. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, strategia ta nie
uwzględnia tematyki ESG oraz finansowych i niefinansowych mierników. W przypadku aktualizacji przez
Spółkę przyjętej strategii rozwoju, Spółka opracuje i uwzględni w niej również zagadnienia dotyczące
obszaru ESG.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane
są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Z uwagi na specyfikę działalności, której wpływ na środowisko oraz zmiany
klimatyczne jest marginalny, Spółka nie uwzględniła w swojej strategii rozwoju kwestii ESG. Jednakże,
Zarząd oraz pracownicy Spółki posiadają wysoką świadomość ekologiczną i podejmują działania służące
rozwojowi Spółki z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. W przypadku aktualizacji przez Spółkę
przyjętej strategii rozwoju, Spółka opracuje i uwzględni w niej również powyższą tematykę.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
104
Strona | 104
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom,
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem
premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje
o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją
ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do
równości.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki Z uwagi na specyfikę swojej działalności, podanie wskazanego powyżej zakresu
danych, nie odzwierciedlałoby w sposób rzetelny rzeczywistej sytuacji w zakresie równości wynagrodzeń
w podziale na płeć. Spółka przyjęła wewnętrzne zasady wynagradzania pracowników, które w pierwszej
kolejności premiują wiedzę oraz doświadczenie, bez względu na płeć.
1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury,
sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli
w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja
zawiera zestawienie tych wydatków.
Zasada jest stosowana.
1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku
pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie
w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas
spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki
i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane
wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela
odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki Pomimo, że Spółka obecnie nie należy do indeksów WIG20, mWIG40, to regularnie
organizuje spotkania wynikowe z inwestorami, podczas których omawia osiągnięte wyniki finansowe,
najważniejsze wydarzenia oraz realizację celów strategicznych Podczas tych spotkań Zarząd Spółki udziela
także odpowiedzi na pytania ze strony inwestorów. Ponadto, Spółka regularnie kontaktuje się z mediami
informując o najważniejszych wydarzeniach, zaś Zarząd udziela komentarzy i wywiadów w tym zakresie.
1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela
odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę
nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład
zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
kompetencje, umiejętności i doświadczenie.
Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej
działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie
w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce
efektywności i bezpieczeństwa.
Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków
w radzie nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji,
niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.
Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku
na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
105
Strona | 105
wewnętrzne spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich
komitetów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę
zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki
osiągane przez spółkę.
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria
różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek
oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.
W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest
udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, nie różnicując wieku lub płci. Przy
wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione
kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów,
ich umiejętności i efektywność.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających
różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości
określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce
różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci.
Aktualnie w organach Spółki przewagę stanowią mężczyźni. Przy wyborze kandydatów na członków
organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej
akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i efektywność.
2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także
nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.
2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie
odrębne.
Zasada jest stosowana.
2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu.
Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na
taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.
2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga
zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie
swoich obowiązków.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
106
Strona | 106
Zasada jest stosowana.
2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu
audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.
2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne
i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza
i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.
Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają
kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych
powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również
informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.
2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.
2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na
temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności
operacyjnej;
Zasada jest stosowana.
2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz
z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.
2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady
nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana, jako że spółka nie stosuje zasady 2.1. Spółka nie
posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
oraz doświadczenie zawodowe, nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków
organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej
akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i efektywność.
SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE
Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem
sprawowania nadzoru nad spółką.
Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ
na sytuację spółki.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
107
Strona | 107
3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego,
odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których
odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych
systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej
działalności.
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz spółki : Ze względu na rozmiar Spółki oraz skalę działalności Spółka nie ma w swojej
strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie zadania
wynikające z tych obszarów wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd i nadzorowane przez Komitet
Audytu. Obecna struktura zapewnia prawidłową kontrolę w tym zakresie. Spółka nie wyklucza jednak
wyodrębnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych w przyszłości, jeżeli będzie to uzasadnione
z uwagi na skalę lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.
3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego
kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi
międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w
których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada
nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania
takiej osoby.
Zasada jest stosowana.
3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego
audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od
krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie ma w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za
zarządzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów wykonywane są
bezpośrednio przez Zarząd i nadzorowane przez Komitet Audytu. Obecna struktura zapewnia prawidłową
kontrolę w tym zakresie. Spółka nie wyklucza jednak wyodrębnienia odpowiednich jednostek
organizacyjnych w przyszłości, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na skalę lub rodzaj działalności
prowadzonej przez Spółkę.
3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub
innemu członkowi zarządu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Spółka nie ma w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za
zarządzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów wykonywane są
bezpośrednio przez Zarząd. Obecna struktura zapewnia prawidłową kontrolę w tym zakresie. Spółka nie
wyklucza jednak wyodrębnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych w przyszłości, jeżeli będzie to
uzasadnione z uwagi na skalę lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.
3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję
komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.
3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym
znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Zasada nie dotyczy spółki.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
108
Strona | 108
Komentarz spółki : Spółka nie posiada podmiotów w swojej grupie, które miałyby istotne znaczenie
dla jej działalności.
3.8.Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności
funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1,
w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności
funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa
komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże
nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów
i funkcji.
Zasada jest stosowana.
3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80
dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji
audytu wewnętrznego.
Zasada nie dotyczy spółki.
Komentarz spółki : Spółka nie należy do indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.
WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do
zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym,
osobistym lub przez pełnomocnika, udziałem w walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy
i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów
poszczególnych grup akcjonariuszy.
Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia
w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni
przybywać na walne zgromadzenie przygotowani.
4.1.Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla
przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest wysokim
kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie
wynikających z niej obowiązków. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów
prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną.
4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział
w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby
odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom
wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
109
Strona | 109
Zasada jest stosowana.
4.3.Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : Aktualna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia
powszechnie dostępnej transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Brak
zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest ponadto wysokim kosztem zapewnienia
odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie wynikających z niej
obowiązków. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów prawa oraz prowadzi
stosowną politykę informacyjną, co umożliwia właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji
i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych.
4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki : Przedstawiciele mediów będą proszeni o uprzednie zgłaszanie swojej obecności na
Walnym Zgromadzeniu.
4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie
art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest
zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma
zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia
wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.
4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad
uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw
i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika
ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy
w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd
zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio
przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
4.7.Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego
zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym
zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej
lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie
przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później
niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących,
powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.
4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla
członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań
kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
110
Strona | 110
Zasada jest stosowana.
4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień
nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu
obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym,
w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego
zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe
spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym
podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące
minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień
realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.
4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej
przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo
pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być
podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji
związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się
z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę
programu motywacyjnego;
osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych
kryteriów ogólnych;
cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub
zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.
4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku
w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości
akcji;
spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących
spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji
prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Na potrzeby niniejszego rozdziału podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany
w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
111
Strona | 111
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
Spółka i jej grupa powinny posiadać przejrzyste procedury zarządzania konfliktami
interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości
wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji
takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej
lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub
wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania
konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym
konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy,
w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu
lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole
posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy
w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki
zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane
są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed
podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego
zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków
ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada
nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada
ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie
5.5.
Zasada jest stosowana.
5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim
akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes
spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.
WYNAGRODZENIA
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
112
Strona | 112
Spółka i jej grupa dbają o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste,
sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania, przejawiające się m.in.
równością płac kobiet i mężczyzn.
Przyjęta w spółce polityka wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych
menedżerów określa w szczególności formę, strukturę, sposób ustalania i wypłaty
wynagrodzeń.
6.1.Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być
wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego
kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do
zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.
6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej
sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu
wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.
6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas
realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co
najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych
i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub
rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest
stosowana.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie
może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów,
w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w
tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
6.5.Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od
krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
3.15.3 Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem
Spółka, ze względu na jej wielkość, nie posiada wyodrębnionej komórki przeprowadzającej audyt
wewnętrzny. Zadania z tego zakresu zostały podzielone i powierzone podmiotom wskazanym poniżej. Za
system kontroli wewnętrznej i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych jest bezpośrednio odpowiedzialny Zarząd Spółki. W 2024 roku w Spółce funkcjonował dział
finansowy wspierany przez doradców prawnych celem m.in. wsparcia procesu kontroli wewnętrznej.
Dodatkowo, niektóre funkcje kontroli wewnętrznej (badanie zgodnych ości podejmowanych operacji
z normami prawnymi), wykonywane są przez Kierownika Biura Zarządzania Projektami. Prowadzenie
ksiąg rachunkowych zostało powierzone zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu stosowne
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości
odpowiedzialność ponoszą Członkowie Zarządu Spółki (w tym z tytułu nadzoru w odniesieniu do
powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innemu podmiotowi). Ponadto, Członkowie Zarządu oraz
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe spełniały
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
113
Strona | 113
wymogi Ustawy o Rachunkowości. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem obowiązku,
o którym mowa powyżej.
System kontroli wewnętrznej Spółki obejmuje przede wszystkim następujące obszary:
- kontroling i rachunkowość zarządczą;
- księgowość wraz ze sprawozdawczością,
- prognozowanie i analizy finansowe.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, funkcjonujące rozwiązania
organizacyjne, procedury oraz standardy korporacyjne wspomagają skuteczność kontroli procesu
sprawozdawczego i identyfikację oraz eliminowanie czynników ryzyka w tym obszarze. Wymienić tutaj
należy:
- ujednoliconą politykę rachunkowości, zasady sprawozdawczości i ewidencji księgowej;
- stosowanie usystematyzowanego modelu raportowania finansowego dla potrzeb zewnętrznych
i wewnętrznych - zarządzania operacyjnego;
- podział obowiązków i kompetencji poszczególnych działów (w tym zewnętrznej księgowości) oraz
kierownictwa średniego i wyższego szczebla;
- cykliczność i formalizację procesu weryfikacji i aktualizacji założeń budżetowych oraz prognoz
finansowych;
- poddawanie sprawozdań finansowych przeglądom i badaniom przez niezależnego biegłego rewidenta.
Spółka na bieżąco śledzi wymagane przepisami zmiany i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z bezpiecznym wyprzedzeniem
czasowym.
Kontrola funkcjonalna pionowa wykonywana jest codzienne przez kierowników poszczególnych działów
w odniesieniu do podległych im pracowników i procesów. Wszystkie dokumenty kosztowe Spółki
potwierdzane są przez osobę odpowiedzialną za zakup (akcept merytoryczny) oraz weryfikowane przez
Kierownika Finansowego (kontrola pozioma, w tym również obejmująca zgodność wydatku z założonym
budżetem). Jeżeli koszty stanowią koszty dofinansowanego ze środków publicznych projektu, dokumenty
są dodatkowo weryfikowane przez Kierownika Biura Zarządzania Projektami. Zweryfikowane dokumenty
podlegają ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zarząd. Dokumenty niezatwierdzone według powyższej
procedury nie mogą zostać zaksięgowane i skierowane do płatności. Ostatnim (dodatkowym) etapem
bieżącej weryfikacji jest kontrola formalna dokumentów księgowych przeprowadzana przez zewnętrzny
podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Powyższy proces przebiega w systemie
informatycznym Standard ERP, co gwarantuje wysoką efektywność zarówno pod kątem kontroli
wewnętrznej, jak i organizacji pracy. System ten m.in. uniemożliwia zaksięgowanie i opłacenie
dokumentów niezatwierdzonych według powyżej opisanej procedury.
W cyklu miesięcznym, po zamknięciu ksiąg rachunkowych, sporządzany jest raport zawierający informację
zarządczą, która prezentuje kluczowe dane finansowe. Zarząd, wraz z kadrą kierowniczą, na bieżąco
analizuje i omawia wyniki Spółki.
W cyklu kwartalnym sporządzane są we współpracy z zewnętrznym podmiotem, któremu powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych śródroczne sprawozdania finansowe, które następnie weryfikowane są
przez kierownika finansowego Spółki (na pierwszym etapie) oraz Zarząd. Ponadto w cyklu kwartalnym
Zarząd Spółki dokonuje weryfikacji rzetelności i aktualności budżetów rocznych oraz prognoz
krótkoterminowych. W razie potrzeby, wraz z kierownikami poszczególnych działów, weryfikuje
i aktualizuje przyjęte założenia budżetowe.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
114
Strona | 114
Zgodnie z zasadą 2.11.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w corocznym sprawozdaniu
z działalności rady nadzorczej zamieszcza się ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym,
z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego.
3.15.4 Akcjonariusze
Znaczni akcjonariusze wskazani są w pkt. 3.14.1.
Zestawienie akcji posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione jest w pkt.
3.14.2.
3.15.5 Specjalne uprawnienia kontrolne
Nie dotyczy. Emitent nie wyemitował papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne.
3.15.6 Ograniczenia w prawie głosu
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z akcji.
3.15.7 Ograniczenia przenoszenia papierów wartościowych
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw własności akcji lub innych
papierów wartościowych Emitenta.
W stosunku do akcji, które zostały lub zostaną wydane osobom uprawnionym w ramach programu
motywacyjnego, zostały lub zostaną zawarte umowy ograniczające możliwość zbywania tych akcji (lock-
up).
W stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 07/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru (z przeznaczeniem na realizację programu
motywacyjnego) zastosowanie mają następujące ograniczenia:
Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
a. zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia,
b. zbycia Warrantów na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem
uzyskania zgody Zarządu Spółki,
c. zbycia Warrantów w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki,
d. dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
W stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie emisji imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki zastosowanie mają następujące ograniczenia:
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
115
Strona | 115
a. Warranty serii B będą niezbywalne z wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia bez
wynagrodzenia;
b. Warranty serii B nie będą podlegały dziedziczeniu.
3.15.8 Powoływanie osób zarządzających
Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą (§20 ust. 2 Statutu).
Zarząd prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje Emitenta.
Kompetencje Zarządu wynikają z przepisów (w tym KSH) i Statutu Emitenta. Do kompetencji Zarządu
należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (§21 ust. 1
Statutu).
Postanowienia dotyczące kapitału docelowego w Statucie wygasły, w związku z czym na Datę Raportu
Zarząd nie ma uprawnień w zakresie emisji akcji (uprawnienie to należy do Walnego Zgromadzenia)
Poniżej treść § 20 Statutu:
„§ 20. Skład oraz kadencja
1.
W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję
liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych
i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy z członków
Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2.
Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3.
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach
danej kadencji.”
3.15.9 Zmiana Statutu
Zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oraz
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - zgodnie z art. 430 § 1 i art. 415 § 1
KSH.
Zgodnie z art. 446 § 1 KSH, do dnia 19 kwietnia 2020 roku Zarząd mógł zadecydować o emisji nowych
akcji i zmianie Statutu w związku z i w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach
kapitału docelowego określonego w statucie Spółki. Kolejne upoważnienie Zarządu do emisji nowych akcji
w granicach kapitału docelowego wymaga uprzedniej zmiany Statutu.
W Okresie Sprawozdawczym dokonano następujących zmian statutu Emitenta:
1) w dniu 18 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o uchyleniu
wprowadzenia do statutu oraz o zmianie: § 2, § 4, § 5, § 5A, § 5B, § 5C, § 6, § 8, § 12, § 14, §
15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 oraz § 24 statutu Spółki i uchyleniu § 9, § 10, § 13, § 25
oraz § 26 statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę
Janicką, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, repertorium A numer 4476/2024); zmiany Statutu
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
116
Strona | 116
zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 września 2024 roku, o czym Emitent poinformował
w aporcie bieżącym ESPI numer 46/2024 z dnia 1 października 2024 roku.;
2) w dniu 18 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie § 5
ust. 1 i 2 statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę
Janicką, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, repertorium A numer 7751/2024); a następnie
Zarząd Spółki w dniu 10 grudnia 2024 roku dookreślił § 5 ust. 1 i 2 statutu Spółki (akt notarialny
sporządzony przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką, Kancelaria Notarialna we
Wrocławiu, repertorium A numer 8240/2024); zmiany Statutu zostały zarejestrowane w KRS
w dniu 17 grudnia 2024 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI numer
66/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku.
3.15.10 Sposób działania WZA
Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zasadnicze uprawnienia i obowiązki
akcjonariuszy w zakresie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy KSH oraz Statutu
i Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępnych na stronie:
https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/
Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazane są w Rozdziale III Statutu w części
dotyczącej Walnego Zgromadzenia (§12 - §16) oraz w art. 393 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z KSH do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy; udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków; postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; dokonanie podziału
zysku lub pokrycia strat; emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH; likwidacja Spółki; nabycie akcji własnych w celu
umorzenia, umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki,; połączenie, przekształcenie oraz
podział Spółki oraz zmiana Statutu Spółki.
Zgodnie ze Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie Regulaminu Walnego
Zgromadzenia i jego zmiany.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce,
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na
stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie
im odpowiedzi.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu), a każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
117
Strona | 117
3.15.11 Rada Nadzorcza i komitety
Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz
odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną,
pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat
obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy
Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
Rada Nadzorcza obecnej kadencji została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku.
W Okresie Sprawozdawczym miała miejsce jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Agatę
Gładysz-Stańczyk (raport ESPI nr 34/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku).
Skład Rady Nadzorczej:
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Dr Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej
Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej
Agata Gładysz-Stańczyk - Członek Rady Nadzorczej
Agata Gładysz-Stańczyk - Członek Rady Nadzorczej
Sposób działania Rady Nadzorczej określają przepisy KSH oraz Statutu i Regulaminu RN dostępnych na
stronie Emitenta pod adresem: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/
Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej wskazane są w Rozdziale III Statutu w części dotyczącej Rady
Nadzorczej oraz art. 381 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym –
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, z wyłączeniem przypadków, gdy przepisy tej ustawy wyłączają taki obowiązek,
2) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/ objęcie/ zbycie
udziałów w innej spółce,
3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i jego zmian,
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
118
Strona | 118
4) wyrażanie zgody na przyznanie członkom Zarządu Spółki prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki
w ramach programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub
innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę,
5) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie
umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego
członkami,
7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
Ponadto zgodnie z §18A Statutu Spółki zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w organach spółek
kapitałowych spoza grupy kapitałowej XTPL wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Poza komitetem audytu opisanym w pkt 3.15.13 w ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie powołano
komitetów.
3.15.12 Zarząd
Zarząd składa się z od 1 do 5 członków. Członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani przez Radę
Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach
obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego)
pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną
kadencję.
Zarząd obecnej kadencji został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2023 roku.
Skład Zarządu:
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarządu
Dr Filip Granek - Prezes Zarządu
Jacek Olszański - Członek Zarządu
Jacek Olszański - Członek Zarządu
Sposób działania Zarządu określają przepisy KSH oraz Statutu dostępnego na stronie Emitenta pod
adresem: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/
Szczegółowe kompetencje Zarządu wskazane są w Rozdziale III Statutu Emitenta w części dotyczącej
Zarządu (§20-22) oraz art. 368 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Do kompetencji Zarządu należą
wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi
bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
3.15.13 Komitet Audytu
Komitet Audytu
Informacje ogólne i skład Komitetu Audytu:
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
119
Strona | 119
Uchwałą z dnia 5 czerwca 2018 roku, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych
rewidentach”), Rada Nadzorcza ustanowiła w Spółce Komitet Audytu.
Zasady działania Komitetu Audytu określone zostały w Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A., przyjętym
przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 5 czerwca 2018 roku.
Kompetencje i obowiązki Komitetu Audytu opisane w przepisach są wykonywane przez Komitet Audytu
Emitenta od dnia 20 lutego 2019 roku - tj. od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym i uzyskania statusu jednostki zainteresowania publicznego.
Komitet Audytu składa się z 3 Członków.
Skład obecnej kadencji Komitetu Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2023
roku.
W Okresie Sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu:
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Piotr Lembas, Przewodniczący Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Piotr Lembas, Przewodniczący Komitetu Audytu,
niezależny Członek KA
Dr Wiesław Rozłucki - niezależny Członek KA
Dr Wiesław Rozłucki - niezależny Członek KA
Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezależny Członek KA
Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezależny Członek KA
Niezależni Członkowie Komitetu Audytu:
Na Datę Raportu wszyscy Członkowie Komitetu Audytu (Dr Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas, Prof. dr hab.
Herbert Wirth) spełniają kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach
i złożyli odpowiednie oświadczenia w tym zakresie.
Wiedza i umiejętności Członków Komitetu Audytu:
Piotr Lembas posiadaj wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Sposób nabycia wiedzy
i umiejętności opisany jest poniżej.
Piotr Lembas jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania Informatyki
i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku
Master Studies in Finance - program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA),
numer 200403. W latach 2013-2015, Piotr Lembas pracował w EY Corporate Finance jako starszy
konsultant. Przez blisko dwa lata (2015-2017) pracował w dziale finansowym Grupy Adiuvo Investments
S.A., gdzie wspierał dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdań finansowych na potrzeby
wypełniania obowiązków podmiotów notowanych na GPW.
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
120
Strona | 120
Prof. dr hab. inż. Herbert Wirth posiada wiedzę i umiejętności z branży, w której działa Emitent. Sposób
nabycia wiedzy i umiejętności opisany jest poniżej.
XTPL S.A. działa w branży technologii materiałowych. Dominującym rodzajem wykonywanych prac są
prace badawczo-rozwojowe. Odbiorcami produktów i usług Spółki są duże międzynarodowe koncerny
działające poza obszarem kraju (handel międzynarodowy). Profesor Herbert Wirth posiada wiedzę
z branży technologii materiałowych (magister inżynier, doktor, Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie oraz aktualny profesor Politechniki Wrocławskiej) oraz branży dotyczącej
zarządzania (studia podyplomowe z zarządzania projektami m.in. na George Washington University School
Business and Public Management). Profesor Herbert Wirth posiada również umiejętności zarówno w
branży technologii materiałowych, jak i handlu międzynarodowego oraz zarządzania globalnym
przedsiębiorstwem (m.in. podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KGHM). Ponadto posiada
doświadczenie w zakresie badań i rozwoju - pełnił m.in. funkcje menedżerskie w Centrum Badawczo-
Rozwojowym Miedzi Cuprum sp. z o.o., a także Dyrektora ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w KGHM).
Świadczenie przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem:
W Okresie Sprawozdawczym na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego
sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem z wyjątkiem świadczenia przez firmę
audytorską usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na co
zgodę wyraził Komitet Audytu oraz dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej w tym zakresie. Ocena
dokonana przez firmę audytorską znajduje się w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 30/2024 z dnia
31 maja 2024 roku.
Wybór firmy audytorskiej:
W dniu 14 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badań ustawowych i przeglądów śródrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych)
XTPL na okres 2 lat (tj. przeglądów śródrocznych za rok 2023 i 2024 oraz badań ustawowych za rok 2023
i 2024). Wybrana została oferta firmy 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Wybór został dokonany w procedurze przedłużenia umowy z dotychczasową firmą audytorską (zgodnej
z procedurą i polityką wyboru firmy audytorskiej). Rekomendacja dotycząca przedłużenia umowy
z dotychczasową firmą audytorską spełniała obowiązujące warunki.
Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej:
Komitet Audytu przyjął politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, która dostępna jest na stronie Emitenta
pod adresem: https://ir.xtpl.com/pl/finanse/audytor/
Celem polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej jest określenie przejrzystych i niedyskryminujących
reguł procesu prowadzącego do przedstawienia przez Komitet Audytu wolnej od wpływu osób trzecich
rekomendacji dotyczącej firmy audytorskiej, a także wyboru przez Radę Nadzorczą niezależnej
i kompetentnej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
121
Strona | 121
Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania
ustawowego, pod warunkiem że: nie narusza to przepisów art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego
decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie nr 537/2014”), który dotyczy maksymalnych okresów
trwania zlecenia badania przez daną firmę audytorską, organizacja procedury przetargowej nie wyklucza
z udziału w procedurze wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia
z tytułu badań od jednostek zainteresowania publicznego w danym państwie Unii Europejskiej
w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art.
91 ustawy o biegłych rewidentach; nie narusza to przepisów dotyczących świadczenia przez firmę
audytorską usług niebędących badaniem, w tym art. 5 Rozporządzenia nr 537/2014 oraz art. 136 ustawy
o biegłych rewidentach, które dotyczą usług zabronionych.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej działa w oparciu o wskazane poniżej kryteria oraz
rekomendacje Komitetu Audytu. W przypadku wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
ustawowe Emitenta, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy następuje przedłużenie umowy o badanie, Komitet
Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, która zawiera w szczególności:
- przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem
uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich,
- oświadczenie, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
- stwierdzenie, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a
ustawy o rachunkowości.
Rekomendacja Komitetu Audytu sporządzona jest w następstwie przeprowadzenia postępowania
przetargowego, przy zastosowaniu procedury szczegółowo opisanej w przedmiotowej polityce.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania
rekomendacji, może brać pod uwagę w szczególności następujące kryteria (szczegóły zostaną ustalone
w dokumentacji przetargowej): dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań
finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek, w tym spółek publicznych;
zdolność, w tym kadrowa i organizacyjna, zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych
przez Spółkę w zapytaniu ofertowym przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności; cenę
zaproponowaną przez firmę audytorską; możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych
przez Spółkę w zapytaniu ofertowym; bezstronność i niezależność firmy audytorskiej względem Spółki
i Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, w szczególności art. 69-73 ustawy
o biegłych rewidentach, posiadanie uprawnień do przeprowadzenia badania zgodnie z ustawy o biegłych
rewidentach, spełnienie warunków do wyrażenia bezstronnej opinii zgodnie z ustawą o biegłych
rewidentach, spełnienie warunków w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego
rewidenta zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz Rozporządzeniem nr 537/2014, przestrzeganie
przez firmę audytorską standardów w zakresie badania sprawozdań finansowych, inne uzasadnione
kryteria, w zależności od uznania Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się: zasadą rotacji firmy
audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych,
przeprowadzonych przez tą samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską
lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy
audytorskie, nie może przekraczać 10 lat, zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
122
Strona | 122
maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje
badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych 4 lat, zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta,
zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez
okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki
po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego. Zasadą wyboru firmy
audytorskiej jest wybór na okres minimum dwóch lat.
Polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem:
Komitet Audytu przyjął Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem, która dostępna jest na stronie Emitenta pod adresem:
https://ir.xtpl.com/pl/finanse/audytor/
Opisana polityka uwzględnia przepisy Rozporządzenia nr 537/2014 oraz ustawy o biegłych rewidentach.
Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
przewiduje, że Komitet Audytu wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na świadczenie usług
niebędących badaniem po dokonaniu oceny, czy dana usługa jest dozwolona, czy dana usługa nie jest
zabroniona oraz czy nie istnieją zagrożenia niezależności firmy audytorskiej. O swojej decyzji Komitet
Audytu zawiadamia niezwłocznie Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki. Świadczenie usług dozwolonych
możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki oraz po przeprowadzeniu przez
Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.
Biegły rewident lub firma audytorska wykonująca badanie ustawowe Spółki oraz członkowie ich sieci, ani
podmioty powiązane z biegłym rewidentem lub firmą audytorską, nie mogą wykonywać na rzecz Spółki,
jej jednostki dominującej, ani jednostek przez nią kontrolowanych usług zabronionych niebędących
czynnościami rewizji finansowej w następujących okresach: w okresie od rozpoczęcia badanego okresu
do wydania sprawozdania z badania oraz w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym ww. okres,
w odniesieniu do usług opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur
zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub
opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej.
Posiedzenia Komitetu Audytu:
W Okresie Sprawozdawczym Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń.
Podczas posiedzeń Komitet Audytu miało miejsce m.in.:
1. Dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny
niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta
dozwolonych usług niebędących badaniem w XTPL S.A., tj. na badanie sprawozdania
o wynagrodzeniach XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny
niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta
dozwolonych usług niebędących badaniem w XTPL S.A., tj. na wykonanie przeglądu półrocznego
 
XTPL S.A. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland Sprawozdanie z działalności XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL
xtpl.com Raport roczny za 2024 rokna |
123
Strona | 123
skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. i grupy
kapitałowej XTPL S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
3. Dyskusja dotycząca raportu za I półrocze 2024 oraz też z przeglądu skróconego śródrocznego
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego.
4. Omówienie przez Zarząd raportu za Q3 2024.
Niezależnie miały miejsca rozmowy w biegłym rewidentem dot. kwestii niezależności biegłego rewidenta,
strategii badania sprawozdania finansowego oraz celów i zakresu tego badania. Z biegłym rewidentem
omawiane były także kwestie poziomu istotności badania i sposobu jego ustalenia.
Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w Okresie Sprawozdawczym zostanie przedstawiony
w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, które będzie częścią sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej (zostanie udostępnione w materiałach dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia).
Podpisy:
Filip Granek Jacek Olszański
Prezes Zarządu Członek Zarząd