SA-Q 1/2025
MOSTALPLC
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2025
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmując y okres
od 2025-01-01 do 2025-03-31
data przekazania:
2025-05-12
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC BUDOWNICTWO (BUD)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400 PŁOCK
(kod pocztowy) (miejscowość)
TARGOWA 12
(ulic a) (numer)
24 367 11 24 24 367 12 50
(telefon) (fax)
SEKRETARIAT@MOSTOSTAL-PLOCK MOSTOSTAL-PLOCK.PL
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2025 okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2024 okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2025 okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2024 okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
42 872 22 054 10 204 5 104
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 317 -3 714 313 -860
III. Zysk (strata) brutto
715 -3 701 170 -856
IV. Zysk (strata) netto
569 -3 635 135 -841
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 406 -9 737 -335 -2 253
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej
-291 -897 -69 -208
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 316 27 -313 6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-3 013 -10 607 -717 -2 455
IX.
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
96 115 102 312 22 973 23 944
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
77 305 84 071 18 477 19 675
XI.
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 746 3 049 656 714
XII.
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
65 216 70 804 15 587 16 570
XIII.
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
18 810 18 241 4 496 4 269
XIV.
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
20 000 20 000 4 780 4 681
XV.
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
1,14 -7,23 0,27 -1,67
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
1,14 -7,23 0,27 -1,67
XVIII.
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
9,41 9,12 2,25 2,14
XIX.
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na
koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
9,41 9,12 2,25 2,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SA-Q 1/2025
MOSTALPLC
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
w tys. zł
stan na
2025-03-31
koniec kwartału /
2025
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2024-12-31
koniec poprz. roku
/ 2024
stan na
2024-03-31
koniec kwartału /
2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
38 474 39 475 28 915
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
201 214 256
2. Rzeczowe aktywa trwałe
17 689 17 935 21 052
3. Inwestycje długoterminowe
956 956 392
3.1. Nieruchomości
956 956 392
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
19 628 20 370 7 215
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6 508 6 625 7 215
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
13 120 13 745 0
II. Aktywa obrotowe
57 641 62 837 53 475
1. Zapasy
4 610 4 778 4 316
2. Należności krótkoterminowe
37 211 40 401 14 857
2.1. Od jednostek powiązanych
21 589 23 829 2
2.2. Od pozostałyc h jednostek
15 622 16 572 14 855
3. Inwestycje krótkoterminowe
609 3 622 2 813
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
609 3 622 2 813
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
609 3 622 2 813
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
15 211 14 036 31 489
A k t y w a r a z e m
96 115 102 312 82 390
PASYWA
I. Kapitał własny
18 810 18 241 20 960
1. Kapitał zakładowy
20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy
2 689 2 689 2 684
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
389 389 394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
31 542 31 542 31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-36 379 -30 024 -30 024
6. Zysk (strata) netto
569 -6 355 -3 635
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
77 305 84 071 61 430
1. Rezerwy na zobowiązania
5 506 5 165 5 814
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 525 3 494 4 188
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1 981 1 671 1 626
a) długoterminowa
529 530 586
b) krótkoterminowa
1 452 1 141 1 040
2. Zobowiązania długoterminowe
2 746 3 049 2 317
2.1. Wobec pozostałych jednostek
2 746 3 049 2 317
3. Zobowiązania krótkoterminowe
65 216 70 804 30 282
3.1. Wobec jednostek powiązanych
22 195 23 945 8
3.2. Wobec pozostałych jednostek
42 666 46 875 29 856
3.3. Fundusze specjalne
355 -16 418
4. Rozliczenia międzyokresowe
3 837 5 053 23 017
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
3 837 5 053 23 017
a) długoterminowe
1 813 1 818 1 833
b) krótkoterminowe
2 024 3 235 21 184
P a s y w a r a z e m
96 115 102 312 82 390
Wartość księgowa
18 810 18 241 20 960
Liczba akcji (w szt.)
2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
9,41 9,12 10,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
9,41 9,12 10,48
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-Q 1/2025
MOSTALPLC
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2025-03-31
koniec kwartału /
2025
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2024-12-31
koniec poprz. roku
/ 2024
stan na
2024-03-31
koniec kwartału /
2024
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)
68 705 69 244 60 251
- Od jednostek powiązanych z tytułu:
161 161 161
- weksli
161 161 161
- Od pozostałyc h jednostek z tytułu:
8 226 8 269 8 816
- otrzymanyc h gwaranc ji
7 342 7 385 8 786
- weksli
884 884 30
- Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
29 226 29 121 18 472
- weksli
29 226 29 121 18 472
- Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
31 092 31 693 32 802
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych
5 674 6 274 2 374
- udzielonych gwarancji
25 418 25 419 30 428
Pozycje pozabilansowe, razem
68 705 69 244 60 251
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2025
okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2023
okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
42 872 22 054
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
42 872 21 988
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0 66
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
40 034 24 199
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
40 034 24 196
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0 3
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
2 838 -2 145
IV. Koszty ogólnego zarządu
1 766 1 637
V. Zysk (strata) ze sprzedaży
1 072 -3 782
VI. Pozostałe przychody operacyjne
572 96
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc h
505 7
2. Inne przychody operacyjne
67 89
VII. Pozostałe koszty operacyjne
327 28
1. Inne koszty operacyjne
327 28
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 317 -3 714
IX. Przychody finansowe
9 283
1. Odsetki, w tym:
9 11
2. Inne
0 272
X. Koszty finansowe
611 270
1. Odsetki w tym:
349 195
2. Inne
262 75
XI. Zysk (strata) brutto
715 -3 701
XII. Podatek dochodowy
146 -66
a) część odroczona
146 -66
XIII. Zysk (strata) netto
569 -3 635
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
2 276 -14 461
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000 2 000 000
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SA-Q 1/2025
MOSTALPLC
w tys. zł
1 kwartał/2025
okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2023
okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 1,14 -7,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
1,14 -7,23
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2025
okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
rok 2024 okres od
2024-01-01 do
2024-12-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2024 okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
18 241 24 596 24 596
I.a.
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
18 241 24 569 24 596
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
20 000 20 000 20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
20 000 2 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2 689 2 464 2 684
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
0 5 0
a) zwiększenia (z tytułu)
0 5 0
- aktualizacji środków trwałych
0 5 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
2 689 2 689 2 684
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
389 394 394
3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny
0 -5 0
a) zmniejszenia (z tytułu)
0 5 0
- zbycia środków trwałych
0 5 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
389 389 394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
31 542 31 542 31 542
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
31 542 31 542 31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
-36 379 -30 024 -30 024
5.1.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
36 379 30 024 30 024
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
36 379 30 024 30 024
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
-36 379 -30 024 -30 024
6. Wynik netto
569 -6 355 -3 635
a) zysk netto
569
b) strata netto
0 6 355 3 635
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
18 810 18 241 20 960
III.
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
18 810 18 241 20 960
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2025
okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2024
okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
569 -3 635
II. Korekty razem
-1 975 -6 102
1. Amortyzacja
531 637
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
340 184
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-505 -7
4. Zmiana stanu rezerw
342 247
5. Zmiana stanu zapasów
167 258
6. Zmiana stanu należności
3 683 24 035
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-Q 1/2025
MOSTALPLC
w tys. zł
1 kwartał / 2025
okres od
2025-01-01 do
2025-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2024
okres od
2024-01-01 do
2024-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
7.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
-4 883 -21 946
8. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych
-1 650 -9 510
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
-1 406 -9 737
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
12 7
1.
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
12 7
II. Wydatki
303 904
1.
Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
303 904
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-291 -897
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2 014 3 469
1. Kredyty i pożyczki
2 014 3 469
II. Wydatki
3 330 3 442
1. Spłaty kredytów i pożyczek
2 720 2 844
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
270 414
3. Odsetki
340 184
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-1 316 27
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-3 013 -10 607
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
-3 013 -10 607
F. Środki pieniężne na początek okresu
3 622 13 420
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
609 2 813
- o ogranic zonej możliwości dysponowania
609 2 420
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-06 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2025-05-06 Robert Kowalski Członek Zarządu
2025-05-06 Krzysztof Bartczak
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Głowny Księgowy,
Prokurent.
Komisja Nadzoru Finansowego
5
