WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 76 634 80 264 20 697 22 416 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 211 -1 924 597 -537 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 431 -5 786 386 -1 616 IV. Zysk (strata) netto 955 -4 915 258 -1 373 V. Przepływy pieniężne 4 095 3 594 1 021 1 004 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 688 -2 855 -670 -797 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 192 -698 -297 -195 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 215 41 54 12 netto, razem IX. Aktywa, razem 68 195 79 266 17 010 23 463 X. Zobowiązania i rezerwy 43 818 49 227 10 930 14 571 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 74 4 22 długoterminowe XII. Zobowiązania 36 829 42 520 9 186 12 586 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 377 30 039 6 080 8 892 XIV. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 271 1 508 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,10 -3,15 -0,77 -0,93 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,03 18,52 3,75 5,48 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 400 2 266 2.1. Na rzecz jednostek 1 866 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 866 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 400 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 29 91 901 - dzierżawca OWK Dźwirzyno 23 23 23 - pokrycie remontów - ulgi w podatku VAT z 6 6 26 tytułu zakupu kas fiskalnych - kredyt z tytułu dyskonta 62 852 weksli - P o z y c j e p o z a b i 29 491 3 167 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 27 316 29 492 33 647 1. Wartości niematerialne i 1 4 5 17 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 25 930 27 609 29 690 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 2 399 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 399 finansowe a) w jednostkach 2 399 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 382 1 878 1 541 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 343 1 799 1 415 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 39 79 126 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 879 40 045 45 619 1. Zapasy 6 16 376 17 551 17 953 2. Należności 7,8 22 720 20 918 26 308 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 508 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 720 20 918 25 800 jednostek 3. Inwestycje 1 697 1 482 1 265 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 697 1 482 1 265 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 697 1 482 1 265 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 86 94 93 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 195 69 537 79 266 PASYWA I. Kapitał własny 24 377 23 422 30 039 1. Kapitał zakładowy 12 5 094 5 094 5 094 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 16 554 29 345 29 345 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 774 515 515 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 955 -11 532 -4 915 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 43 818 46 116 49 227 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 948 5 128 3 755 1.1. Rezerwa z tytułu 45 25 29 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 471 4 471 3 726 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 729 3 729 2 984 b) krótkoterminowa 742 742 742 1.3. Pozostałe rezerwy 432 632 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 432 632 2. Zobowiązania 19 17 34 74 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 17 34 74 jednostek 3. Zobowiązania 20 36 829 38 992 42 520 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 179 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 35 960 38 455 41 560 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 869 537 781 4. Rozliczenia 21 2 024 1 961 2 878 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 024 1 961 2 878 międzyokresowe a) długoterminowe 914 939 939 b) krótkoterminowe 1 110 1 022 1 939 P a s y w a r a z e m 68 195 69 537 79 266
Wartość księgowa 24 377 23 422 30 039 Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Wartość księgowa na jedną 22 15,03 14,44 18,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 76 634 80 264 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 102 1. Przychody netto ze 24 63 720 67 495 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 12 914 12 769 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 59 990 65 566 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 102 1. Koszt wytworzenia 26 49 765 55 350 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 225 10 216 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 644 14 698 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 5 138 4 660 V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 219 9 972 VI. Zysk (strata) na 2 287 66 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 576 1 055 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 564 969 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 652 3 045 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 405 2 741 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 247 304 IX. Zysk (strata) z 2 211 -1 924 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 765 1 223 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 438 1 181 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 327 42 XI. Koszty finansowe 30 2 543 5 085 1. Odsetki, w tym: 2 495 2 879 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 644 inwestycji 4. Inne 48 562 XII. Zysk (strata) z 1 433 -5 786 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2 2. Straty nadzwyczajne 33 4 XIV. Zysk (strata) brutto 1 431 -5 786 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 476 -871 a) część bieżąca b) część odroczona 476 -871 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 955 -4 915 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 024 -5 108 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 622 400 1 622 400 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -3,10 -3,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 22 163 34 439 34 439 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 515 515 podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 422 34 954 34 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 345 28 426 28 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 791 919 919 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 919 919 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 919 919 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 791 - pokrycia straty 12 791 - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 554 29 345 29 345 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12 276 919 919 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 515 515 515 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 1 259 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 774 2 693 1 434 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 919 919 - na kapitał zapasowy 919 919 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 774 515 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 12 791 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 791 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 12 791 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 774 1 774 515 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 955 -12 791 -4 915 a) zysk netto 955 b) strata netto 12 791 4 915 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 377 23 422 30 039 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 955 -4 915 II. Korekty razem 3 140 8 509 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 013 3 083 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 065 1 714 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 13 1 561 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -180 749 7. Zmiana stanu zapasów 1 175 -930 8. Zmiana stanu należności -1 843 -4 180 9. Zmiana stanu zobowiązań -661 6 242 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 566 270 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 III. Przepływy pieniężne 4 095 3 594 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 90 1. Zbycie wartości 12 90 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 700 2 945 1. Nabycie wartości 1 300 1 645 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 400 1 300 tym: a) w jednostkach 1 300 powiązanych - nabycie aktywów 1 300 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 400 jednostkach - nabycie aktywów 1 400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 688 -2 855 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 568 3 901 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 500 3 707 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 68 194 II. Wydatki 4 759 4 599 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 702 2 677 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 058 1 922 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 192 -698 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 215 41 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 215 41 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 482 1 224 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 697 1 265 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
13:05 02/08/14