WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 302 111 82 749 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 032 -4 117 III. Zysk (strata) brutto -36 522 -10 004 IV. Zysk (strata) netto -34 508 -9 452 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 230 247 65 376 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 123 032 34 933 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 113 437 32 209 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 77 261 21 937 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 191 5 733 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 095 250 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,65 2,17 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -3,42 -0,94 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 102 448 128 814 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 036 2 787 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 2 516 4 526 3. Rzeczowy majątek trwały 3 94 807 115 995 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 2 254 5 058 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 835 448 II. Majątek obrotowy 123 866 146 983 1. Zapasy 6 49 789 56 889 2. Należności krótkoterminowe 7 38 215 53 662 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 26 785 23 842 5. Środki pieniężne 10 9 077 12 590 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 933 4 425 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 952 1 086 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 981 3 339 A k t y w a, r a z e m 230 247 280 222 PASYWA I. Kapitał własny 77 261 108 169 1. Kapitał akcyjny 12 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 96 611 107 183 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 939 6 002 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 4 930 4 889 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -15 902 -23 659 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -34 508 -6 437 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 626 1 273 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 17 007 20 506 mniejszościowych IV. Rezerwy 3 684 3 137 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 286 2 717 2. Pozostałe rezerwy 19 1 398 420 V. Zobowiązania 123 032 134 821 1. Zobowiązania długoterminowe 20 9 595 9 564 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 113 437 125 257 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 8 637 12 316 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 230 247 280 222
Wartość księgowa 77 261 108 169 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 7,65 10,71 Przewidywana liczba akcji 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 7,65 10,71 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 31 664 32 039 - na rzecz jednostek zależnych 11 429 22 362 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 18 500 9 150 - na rzecz innych jednostek 1 735 527 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 9 430 16 376 -zobowiązania do wydatkowania (inwestycje) na zakupione OPPD 1 586 1 711 w Olsztynie -odkupienie udziałów i akcji 5 584 12 521 -roszczenia odszkodowawcze dochodzone na drode sądowej 2 260 2 144 Zobowiązania pozabilansowe, razem 41 094 48 415
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 302 111 435 653 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 221 508 262 632 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 80 603 173 021 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 236 761 335 144 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 172 057 192 027 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 64 704 143 117 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 65 350 100 509 IV. Koszty sprzedaży 15 981 22 540 V. Koszty ogólnego zarządu 62 269 72 916 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -12 900 5 053 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 21 179 17 468 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 23 311 15 278 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 032 7 243 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 75 81 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 9 903 11 458 XIII. Koszty finansowe 32 28 548 21 849 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -33 602 -3 067 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 550 1 591 1. Zyski nadzwyczajne 33 411 1 854 2. Straty nadzwyczajne 34 1 961 263 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 2 023 3 240 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 653 2 019 XVIII. Zysk (strata) brutto -36 522 -2 697 XIX. Podatek dochodowy 35 56 2 452 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -902 -808 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 2 860 -480 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -34 508 -6 437
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -34 508 -6 437 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 095 250 10 095 250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -3,42 -0,64 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 095 250 10 095 250 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -3,42 -0,64 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 108 169 115 752 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 191 20 191 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 191 20 191 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 107 183 104 644 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -10 572 2 539 a) zwiększenie (z tytułu) 5 399 2 539 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 030 - z podziału zysku (ustawowo) 474 46 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 935 141 wartość) - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji 51 2 352 - korekta bilansu otwarcia -98 - inne 7 b) zmniejszenie (z tytułu) 15 971 - pokrycia straty 14 279 - zwrot dopłat 962 - wyjście z konsolidacji 730 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 96 611 107 183 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 6 002 8 354 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -63 -2 352 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 63 -2 352 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 51 2 352 - wyjście z konsolidacji 12 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 939 6 002 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 4 930 4 889 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -30 096 -22 482 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -30 096 -22 482 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 364 - przeniesienia straty do pokrycia -1 364 b) zmniejszenie (z tytułu) 14 194 - pokrycie straty 14 194 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -15 902 -23 659 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -15 902 -23 659 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -34 508 -6 437 a) zysk netto b) strata netto -34 508 -6 437 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 77 261 108 169
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 130 4 063 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -34 508 -6 437 II. Korekty razem 51 638 10 500 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -2 860 480 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 902 808 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 17 899 15 534 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 386 -2 274 5. Odsetki i dywidendy 11 042 9 927 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 182 -12 719 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 615 -113 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -20 2 452 9. Podatek dochodowy zapłacony 864 -3 144 10. Zmiana stanu zapasów 6 034 2 625 11. Zmiana stanu należności 11 139 8 306 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 453 -15 608 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 479 667 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -903 -202 15. Pozostałe korekty -2 896 3 761 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 837 -15 334 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 238 31 175 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 301 613 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 370 10 329 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 10 890 - w jednostkach zależnych 478 - w jednostkach stowarzyszonych 180 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 467 4 329 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 325 4 614 6. Otrzymane dywidendy 75 17 7. Otrzymane odsetki 250 306 8 . Pozostałe wpływy 450 77 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 075 46 509 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 81 211 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 118 20 003 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 003 8 551 - w jednostkach zależnych 6 504 - w jednostkach stowarzyszonych 2 - w jednostce dominującej 2 062 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 872 17 072 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 672 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 806 9 233 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 43 359 61 296 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 660 7 241 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 39 248 53 666 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału -37 37 7. Pozostałe wpływy 488 352 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 62 165 52 063 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 4 636 1 908 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 47 084 36 187 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 3 700 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 2 7 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 11 355 10 392 12. Pozostałe wydatki -912 -131 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 513 -2 038 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 513 -2 038 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 12 590 14 628 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 9 077 12 590
kom emitent ewa/zdz