ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-09 16:32

[2000/11/09 16:32] ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 36510 4918472 595
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej228-30957-76
III. Zysk (strata) brutto1 7691 759445435
IV. Zysk (strata) netto1 4901 426375353
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 51 152 12 80100-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 47 622 11 91700-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 20 499 539 20 499 53900-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 2,32 0,5800-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały38 20737 96537 30037 350
1. Wartości niematerialne i prawne781112
2. Rzeczowy majątek trwały22 02822 17422 54222 571
3. Finansowy majątek trwały16 17215 78314 74714 767
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy11 82310 71911 12310 819
1. Zapasy682873894966
2. Należności krótkoterminowe10 3219 7299 4608 607
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu3970129890
5. Środki pieniężne423117640356
III. Rozliczenia międzyokresowe1 1221 175190450
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 1221 175190450
A k t y w a r a z e m51 15249 85948 61348 619
P a s y w a   
I. Kapitał własny47 62246 13345 44545 224
1. Kapitał akcyjny20 49920 49920 49920 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy11 06611 0579 2149 114
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny14 63114 64115 23015 330
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  5656
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto1 426-64446225
II. Rezerwy2793508383
1. Rezerwy na podatek dochodowy1611618383
2. Pozostałe rezerwy118189 
III. Zobowiązania3 2513 2923 0853 101
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 2513 2923 0853 101
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 84 211
P a s y w a r a z e m51 15249 85948 61348 619


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 36510 4913 80013 275
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 0207 8853 05410 950
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3452 6067462 325
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 1797 9212 71510 232
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 9125 6222 1108 299
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2672 2996051 933
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 1862 5701 0853 043
IV. Koszty sprzedaży159571157506
V. Koszty ogólnego zarządu7622 3907772 427
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)265-391151110
VII. Pozostałe przychody operacyjne49270224897
VIII. Pozostałe koszty operacyjne861884231 298
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)228-309-48-291
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 3861 665200485
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego013442
XII. Pozostałe przychody finansowe156373142604
XIII. Koszty finansowe3462288
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 7671 726266552
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)233-1-3
1. Zyski nadzwyczajne645 6
2. Straty nadzwyczajne41219
XVI. Zysk (strata) brutto1 7691 759265549
XVII. Podatek dochodowy27933344103
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 4901 426221446
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 176 577
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 499 539 20 499 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,03


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia401-574-527-715
I. Zysk (strata) netto1 4901 426221446
II. Korekty razem-1 089-2 000-748-1 161
1. Amortyzacja207622211636
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-1 395-1 667-251-586
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2-126-195-58
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-72-146 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)27933344103
7. Podatek dochodowy zapłacony-279-333-43-104
8. Zmiana stanu zapasów19121872441
9. Zmiana stanu należności-46-705-847-2 584
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)59-2072431 193
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych534025950
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-84-29-211-33
13. Pozostałe korekty  -30-219
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-95-381 194980
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 0863 2912 0084 796
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego26244316556
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1010 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu6001 3001 4213 608
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych55702046
6. Otrzymane dywidendy1 3951 665200485
7. Otrzymane odsetki 251101
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 1813 3298143 816
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1110
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego168623148906
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 0211 021 104
- w jednostkach zależnych1 0211 021 104
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9931 6846652 794
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-10 2
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0-4-383-384
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4383384
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 4332333
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki  5151
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)306-616284-119
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych306-616284-119
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu1171 039356759
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)423423640640


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:36 77636 72620 52522 653
- na rzecz jednostek zależnych35 27635 22619 02521 153
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 2941 2941 4101 410
- wieczyste użytkowanie gruntów1 2941 2941 4101 410
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem38 07038 02021 93524 063

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-09 Regina Pawliczak - Główny Księgowy
00-11-09 Adam Leżański - Prezes Zarządu
00-11-09 Jacek Walkowski - Wiceprezes Zarządu
00-11-09 Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA