Komunikat GUS:
W końcu grudnia 2009 r. istniały 364 fundusze inwestycyjne (o 51 więcej niż przed rokiem), utrzymała się zatem występująca od wielu lat tendencja wzrostu ich liczby. Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się ze 101 w 2008 r. do 94 w 2009 r., wzrosła liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (odpowiednio z 38 do 46). Ilościowo dominowały fundusze inwestycyjne zamknięte (224 wobec 174 w 2008 r.).
Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne ogółem (według
stanu na 31 grudnia 2009 r.) wyniosła 104 428,9 mln zł (wzrost o 24,7% w
stosunku do końca 2008 r.), z tego aktywa:
• funduszy inwestycyjnych
otwartych wyniosły 64 871,7 mln zł (wzrost w ciągu minionego roku o 27,3%); ich
udział w aktywach ogółem zwiększył się z 60,9% do 62,1%;
• specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych stanowiły 21 225,3 mln zł (wzrost o 15,6%);
udział tego typu funduszy obniżył się do 20,3% (wobec 21,9% przed rokiem),
•
funduszy zamkniętych osiągnęły wartość 18 331,9 mln zł (wzrost o 27,4%); udział
tych funduszy wyniósł 17,6% (przed rokiem 17,2%).
Główną pozycję aktywów ogółem stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym
rynku (63,7% w 2009 r. wobec 64,3% w 2008 r.)2; ich wartość wyniosła 66 538,7
mln zł i była wyższa niż w 2008 r. o 23,6%. W funduszach inwestycyjnych
otwartych wartość tej pozycji wzrosła w analizowanym okresie z 38 779,2 mln zł
do 49 695,4 mln zł (o 28,1%), w specjalistycznych funduszach otwartych z 13
644,0 mln zł do 14 876,9 mln zł (o 9,0%), w funduszach zamkniętych z 1 424,5 mln
zł do 1 966,5 mln zł (38,0%). Składniki lokat
nienotowane na aktywnym rynku
wzrosły ogółem z 23 219,9 mln zł do 30 216,6 mln zł (o 30,1%), a ich udział w
aktywach funduszy inwestycyjnych ogółem zwiększył się z 27,7% do 28,9%.
Wartość tej pozycji w sumach bilansowych głównych rodzajów funduszy
inwestycyjnych wzrosła odpowiednio:
• w funduszach inwestycyjnych otwartych z
8 219,4 mln zł do 10 106,9 mln zł (o 23,0%); • w funduszach specjalistycznych
otwartych z 3 684,2 mln zł do 5 306,0 mln zł (o 44,0%), • w funduszach
zamkniętych z 11 316,3 mln zł do 14 803,8 mln zł (o 30,8%). Należności funduszy
inwestycyjnych ogółem wyniosły 2 742,5 mln zł (spadek o 4,6% w stosunku do
stanu na koniec grudnia 2008 r.). Najbardziej obniżyły się należności z tytułu
dywidend (o 24,9%), ich wartość wyniosła 18,7 mln zł, należności z tytułu
zbytych lokat wyniosły 738,4 mln zł (o 18,7% mniej niż przed rokiem.),
należności odsetkowe stanowiły 154,3 mln zł (obniżka o 15,2%). Odnotowano
natomiast niewielki wzrost należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i
wydanych certyfikatów inwestycyjnych (z 1 198,1 mln zł w grudniu 2008 r. do 1
200,4 mln zł w grudniu 2009 r.). Kwotowo największy spadek należności
zaobserwowano w funduszach inwestycyjnych otwartych (z 1 802,4 mln zł do 1 789,2
mln zł), w ujęciu względnym największy spadek należności (o 21,7%) wystąpił w
specjalistycznych funduszach otwartych.
Zobowiązania funduszy inwestycyjnych zwiększyły się ogółem z 5 678,4 mln zł
na koniec 2008 r. do 7 561,2 mln zł w 2009 r. (o 33,2%), w tym z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów z 1 169,0 mln zł
do 1 271,5 mln zł (zwyżka o 8,8%). Zwiększyła się wartość zobowiązań z tytułu
nabytych lokat (odpowiednio z 710,9 mln zł do 935,4 mln zł, tj. o 31,6%).,
ponadto podwoiły się wpłaty na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
(z 89,0 mln zł do 181,1 mln zł). Zobowiązania funduszy inwestycyjnych otwartych
wzrosły w analizowanym okresie z 4 718,5 mln zł do 6 244,7 mln zł w 2009 r.
(32,3%), specjalistycznych funduszy otwartych z 646,8 mln zł do 880,6 mln zł (o
36,1%), funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 313,2 mln zł do 435,9 mln zł (o
39,2%).