Analitycy zwracają uwagę, że wyniki Medicalgorithmics za III kwartał 2025 r. okazały się wyższe od ich prognoz i odzwierciedlały pozyskanie przez spółkę 19 klientów w tym roku. W efekcie o 3,4 proc. podniesiono prognozę przychodów na 2025 r.
"Odzwierciedlając wyższe prognozy na 2025 r., zmienione założenia dotyczące Capexu (42,7 mln zł w latach 2025–28 w porównaniu z 37,7 mln zł poprzednio) oraz niższy średnioważony koszt kapitału na poziomie 11,7 proc. (poprzednio 12,5 proc.), otrzymujemy nową 12-miesięczną cenę docelową opartą na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Biorąc pod uwagę obecny potencjał wzrostu na poziomie 45,1 proc., utrzymujemy naszą rekomendację kupuj" - napisano w raporcie.
Analitycy zwrócili uwagę, że przychody Medicalgorithmics po trzech kwartałach wzrosły o 15,4 proc. r/r do 20,9 mln zł. W całym roku zakładają 30 mln zł przychodów i 11,6 mln zł straty netto. Próg rentowności spółka ma przekroczyć w przyszłym roku.
Depesza jest skrótem raportu East Value przygotowanego na zlecenie Medicalgorithmics. Jego pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 13 listopada o godzinie 8:15.
Raport z rekomendacją znajduje się na pb.pl.