Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAF_Q_II_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAF_Q_II_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 3 589 | 1 315 | 880 | 278 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 189 | -989 | 46 | -209 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 168 | 16 730 | 2 982 | 3 536 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 357 | 15 741 | 3 028 | 3 327 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 12 357 | 15 741 | 3 028 | 3 327 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 12 302 | 15 652 | 3 015 | 3 308 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 039 | -1 103 | 12 753 | -233 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -70 748 | -17 338 | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 709 | -1 103 | -4 585 | -233 | ||
| X. Aktywa razem | 113 319 | 150 402 | 27 771 | 33 112 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 911 | 4 015 | 225 | 884 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 911 | 3 476 | 225 | 765 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 112 408 | 146 387 | 27 823 | 32 228 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 334 | 2 334 | 578 | 514 | ||
| XV. Liczba wyemitowanych akcji | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | ||
| XVI. Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 9 665 056 | |||||
| XVII. Liczba akcji w obrocie giełdowym | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| XVIII. Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 22 313 112 | 23 304 804 | 22 313 112 | 23 340 804 | ||
| XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (w zł/EUR) | 4,82 | 6,27 | 1,19 | 1,38 | ||
| XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 8,22 | 6,27 | 2,03 | 1,38 | ||
| XXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji ( w zł/EUR) |
5,04 | 6,27 | 1,25 | 1,38 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,65 | 1,20 | 0,44 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 111 025 | 180 880 | 153 552 | 141 168 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 32 664 | 90 288 | 84 751 | 85 400 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 682 | 1 888 | 4 946 | 4 705 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 11 674 | 4 735 | 4 628 | 19 273 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 19 308 | 83 665 | 75 177 | 61 422 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 78 361 | 90 592 | 68 801 | 55 768 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 686 | 4 400 | ||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 081 | 1 943 | 4 509 | 8 285 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 9 226 | 9 235 | 9 235 | 9 235 | ||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 68 054 | 79 414 | 45 374 | 33 848 | ||
| 5. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 4 997 | |||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 913 | 270 | 1 277 | 4 614 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 205 | 205 | 663 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 2. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 838 | 17 | 17 | 432 | ||
| 3. Pozostałe należności | 75 | 48 | 1 055 | 3 519 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 300 | 749 | 20 009 | 4 538 | ||
| D. Inne aktywa | 81 | 54 | 26 | 82 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 10 | 14 | 21 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 74 | 44 | 12 | 61 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 44 | 12 | 61 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 113 319 | 181 953 | 174 864 | 150 402 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 533 | 626 | 3 399 | 3 476 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 48 | 54 | 28 | 30 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 485 | 572 | 3 371 | 3 446 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 116 | 345 | 403 | 152 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 345 | 403 | 152 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 116 | 345 | 403 | 152 | ||
| III. Rezerwy | 262 | 1 141 | 208 | 387 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 279 | 208 | 387 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 862 | |||||
| Długoterminowe | ||||||
| 2.1. Krótkoterminowe | 862 | |||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 911 | 2 112 | 4 010 | 4 015 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 112 408 | 179 841 | 170 854 | 146 387 | ||
| E. Kapitał własny | 112 408 | 179 841 | 170 854 | 146 387 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 334 | 2 334 | 2 334 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -70 748 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 153 308 | 160 987 | 160 987 | 164 820 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 12 855 | 5 176 | -34 943 | -38 776 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 26 388 | -7 679 | -18 953 | -21 742 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -13 533 | 12 855 | -15 990 | -17 034 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 12 302 | 8 987 | 40 119 | 15 652 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 11 550 | -205 | 11 274 | 302 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 752 | 9 192 | 28 845 | 15 350 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 9 665 056 | |||||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 13 675 748 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 22 313 112 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 304 804 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,82 | 7,70 | 7,32 | 6,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 8,22 | 7,70 | 7,32 | 6,27 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji ( w zł/EUR) | 5,04 | 7,70 | 7,32 | 6,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 11 550 | -205 | 11 274 | 302 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 388 | -7 679 | -18 953 | -21 742 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 37 938 | -7 884 | -7 679 | -21 440 | ||
| Nagłówek w drugiej rubryce brzmi: stan na 2005-06-30 koniec kwartału/2005 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 752 | 9 192 | 28 845 | 15 350 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 533 | 12 855 | -15 990 | -17 034 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -12 781 | 22 047 | 12 855 | -1 684 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 2 232 | 3 589 | 1 048 | 1 315 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 8 | -434 | ||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 8 | -453 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 1 966 | 3 135 | 977 | 1 629 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 143 | 2 312 | 472 | 1 124 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 823 | 823 | 505 | 505 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 266 | 454 | 63 | 120 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 452 | 453 | 60 | |||
| C. Koszty operacyjne | -1 940 | -3 717 | -1 711 | -3 732 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -1 938 | -3 711 | -1 707 | -3 724 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 298 | -2 682 | -1 273 | -2 589 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -101 | -101 | -73 | |||
| 1.3. Usługi prawne | -33 | -41 | 1 | -63 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | -506 | -887 | -435 | -999 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -2 | -6 | -4 | -8 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -7 | -12 | ||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 27 | -136 | 853 | 1 380 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 771 | 189 | 183 | -989 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 495 | 12 168 | 5 655 | 16 730 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 935 | 11 416 | 1 159 | 1 189 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -8 440 | 752 | 4 496 | 15 541 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 266 | 12 357 | 5 838 | 15 741 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 3 266 | 12 357 | 5 838 | 15 741 | ||
| J. Podatek dochodowy | 49 | -55 | -72 | -89 | ||
| a) część bieżąca | 33 | |||||
| b) część odroczona | 16 | -55 | -72 | -89 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 3 315 | 12 302 | 5 766 | 15 652 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 11 755 | 11 550 | 1 020 | 302 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 440 | 752 | 4 746 | 15 350 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 36 769 | 27 980 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 313 112 | 23 340 804 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,65 | 1,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 179 841 | 170 854 | 130 735 | 130 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 179 841 | 170 854 | 130 735 | 130 735 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 334 | 2 334 | 3 006 | 3 006 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 672 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 672 | 672 | ||||
| - umorzenia akcji | 672 | 672 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 334 | 2 334 | 2 334 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -14 412 | -14 412 | ||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -70 748 | -70 748 | ||||
| - zakup akcji własnych w celu umorzenia | -70 748 | -70 748 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 412 | 14 412 | ||||
| - umorzenie akcji własnych | 14 412 | 14 412 | ||||
| 2.1. Akcje własne na koniec okresu | -70 748 | -70 748 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 160 987 | 160 987 | 177 615 | 177 615 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -16 628 | -12 795 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 274 | 11 274 | 18 959 | 945 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zrealizowanego zysku za ubiegły rok | 11 274 | 11 274 | 18 014 | |||
| - reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | 945 | 945 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -18 953 | -18 953 | -35 587 | -13 740 | ||
| - pokrycia straty | -18 953 | -18 953 | -21 847 | |||
| - umorzenie akcji własnych | -13 740 | -13 740 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 153 308 | 153 308 | 160 987 | 164 820 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 357 | 2 357 | 3 302 | 3 302 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 945 | 945 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 945 | 945 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | 945 | 945 | ||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 176 | -38 776 | -49 181 | -49 181 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 176 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38 776 | -49 181 | -49 181 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 176 | -38 776 | -49 181 | -49 181 | ||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 609 | -18 953 | -21 847 | -21 847 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 26 388 | 26 388 | -18 953 | -17 909 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -17 909 | |||||
| - przeniesienia na straty zrealizowane | 26 388 | 26 388 | -18 953 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 474 | 18 953 | 21 847 | 18 014 | ||
| - przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego okresu | 21 847 | 18 014 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego | 18 953 | 18 953 | ||||
| - zrealizowany zysk ub.roku przeniesienie na kapitał zapasowy | -11 274 | -11 274 | ||||
| - zrealizowany zysk za ubiegły okres | -205 | |||||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 183 | 26 388 | -18 953 | -21 742 | ||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | -15 990 | -27 334 | -27 334 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 845 | -7 609 | -7 609 | |||
| - przeniesienie zysku z ubiegłego roku | 28 845 | -7 609 | -7 609 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -17 196 | -26 388 | 18 953 | 17 909 | ||
| c) przeniesienie na straty zrealizowane | -26 388 | -26 388 | 18 953 | 17 909 | ||
| d) niezrealizowane zyski za ubiegły okres | 9 192 | |||||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku za 2004 r. | ||||||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 341 | -13 533 | -15 990 | -17 034 | ||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 842 | 12 855 | -34 943 | -38 776 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 842 | 12 855 | -34 943 | -38 776 | ||
| 6. Wynik netto | 3 315 | 12 302 | 40 119 | 15 652 | ||
| a) zysk netto | 7 091 | 18 648 | 59 862 | 24 881 | ||
| - zrealizowany | 14 801 | 16 915 | 19 679 | 4 530 | ||
| - niezrealizowany | -7 710 | 1 733 | 40 183 | 20 351 | ||
| b) strata netto | -3 776 | -6 346 | -19 743 | -9 229 | ||
| - zrealizowana | -3 046 | -5 365 | -8 405 | -4 228 | ||
| - niezrealizowana | -730 | -981 | -11 338 | -5 001 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 112 408 | 112 408 | 170 854 | 146 387 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 221 590 | 439 182 | 40 431 | 81 648 | ||
| 1. Odsetki | 450 | 601 | 46 | 79 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | 248 | 315 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 3 686 | 2 838 | 3 838 | |||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 929 | 2 946 | 4 981 | 5 591 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 585 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 220 193 | 430 238 | 31 341 | 69 138 | ||
| 7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 200 | 1 000 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 16 | 1 709 | 192 | 1 102 | ||
| II. Wydatki | -150 291 | -387 143 | -38 818 | -82 751 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 384 | -3 243 | -1 285 | -2 602 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -98 | -98 | -20 | |||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -42 | -42 | -59 | -74 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | -713 | -1 384 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -147 566 | -382 070 | -36 229 | -77 607 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 201 | -1 690 | -532 | -1 064 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 71 299 | 52 039 | 1 613 | -1 103 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| I. Wydatki | -70 748 | -70 748 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -70 748 | -70 748 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -70 748 | -70 748 | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 551 | -18 709 | 1 613 | -1 103 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 551 | -18 709 | 1 613 | -1 103 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 749 | 20 009 | 2 925 | 5 641 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 300 | 1 300 | 4 538 | 4 538 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAF Q II 2005.rtf Informacja dodatkowa SAF Q II 2005.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 686 | 9 455 | 84 412 | 50 002 | 4 997 | 153 552 | ||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 1 007 | 1 612 | 223 256 | 160 393 | 386 268 | |||||||
| - rozwiązanie rezerw | 21 | 21 | ||||||||||
| - zakup | 865 | 220 998 | 160 207 | 382 070 | ||||||||
| - wycena rynkowa | 986 | 747 | 2 258 | 186 | 4 177 | |||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 4 686 | 7 699 | 57 490 | 193 530 | 165 390 | 428 795 | ||||||
| - utworzenia rezerw | 163 | 9 | 172 | |||||||||
| - sprzedaży | 4 686 | 7 261 | 56 775 | 193 530 | 165 390 | 427 642 | ||||||
| - - wycena rynkowa | 275 | 706 | 981 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 2 763 | 28 534 | 79 728 | 111 025 | ||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 223 | 459 | 1 081 | |||
| wartość według ceny nabycia | 551 | 644 | 23 118 | |||
| wartość godziwa | 1 223 | 459 | 1 081 | |||
| wartość rynkowa | 1 223 | 459 | 1 081 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 19 308 | 9 226 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 10 911 | 11 810 | ||||
| wartość godziwa | 19 308 | 9 226 | ||||
| wartość rynkowa | 19 308 | 9 226 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 11 674 | 68 054 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 10 948 | 214 333 | ||||
| wartość godziwa | 11 674 | 68 054 | ||||
| wartość rynkowa | 11 674 | 68 054 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 32 205 | 459 | 78 361 | |||
| wartość według ceny nabycia | 22 410 | 644 | 251 061 | |||
| wartość godziwa | 32 205 | 459 | 78 361 | |||
| wartość rynkowa | 32 205 | 459 | 78 361 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | TARBUD S.A. | Tarnobrzeg | Budownictwo ogólne i przemysłowe (F45) | 829 503 | 24,18 | 24,18 | ||||||||
| 2. | EDA S.A. w upadłości | Poniatowa | Przemysł elektromaszynowy- artykuły gospodarstwa domowego (D29) | 395 623 | 8 030 | -8 030 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| 3. | BEZETEN S.A. w upadłości | Bytom | Produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego (D 29) | 300 230 | 1 390 | -1 390 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| 4. | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości | Zgorzelec | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego (D29) | 560 260 | 33,00 | 33,00 | ||||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | TARBUD S.A.* | |||||||||||||||||||
| 2. | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości | |||||||||||||||||||
| 3. | EDA S.A. w upadłości | |||||||||||||||||||
| 4. | BEZETEN S.A. w upadłości | |||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| * brak danych | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Navigator Finance Sp.z o.o. w upadłości | Warszawa | Działalność handlowa, usługowa i wytwórcza na rachunek własny oraz rezlizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | SKARB PAŃSTWA | OKO406 | 2006-04-12 | 5 000 | 4 284 | 4 828 | 544 | 4,30 | ||
| 2. | SKARB PAŃSTWA | OKO807 | 2007-08-12 | 7 500 | 6 664 | 6 847 | 183 | 6,09 | ||
| 3. | EFL | 2007-03-07 | 2 800 | 2 800 | 2 810 | 10 | 2,50 | |||
| 4. | AIG BANK | 2005-09-01 | 5 000 | 4 857 | 4 948 | 91 | 4,40 | |||
| 5. | BPH LEASING | 2008-03-31 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2,67 | |||
| 6. | VW BANK | 2005-11-10 | 2 000 | 1 949 | 1 962 | 13 | 1,75 | |||
| 7. | VW POZNAŃ | 2005-07-11 | 3 300 | 3 270 | 3 294 | 24 | 2,93 | |||
| 8. | PGF | 2005-07-05 | 1 000 | 992 | 999 | 7 | 0,89 | |||
| 9. | ŻYWIEC | 2005-08-05 | 2 050 | 2 027 | 2 039 | 12 | 1,81 | |||
| 10. | PGF | 2005-08-12 | 2 000 | 1 979 | 1 987 | 8 | 1,77 | |||
| 11. | AIG BANK | 2005-08-29 | 1 800 | 1 777 | 1 784 | 7 | 1,59 | |||
| 12. | FCE CREDIT | 2005-08-04 | 2 100 | 2 080 | 2 089 | 9 | 1,86 | |||
| 13. | CARLSBERG POLSKA | 2005-09-02 | 2 000 | 1 973 | 1 981 | 8 | 1,76 | |||
| 14. | PGF | 2005-09-06 | 1 200 | 1 184 | 1 188 | 4 | 1,06 | |||
| 15. | FCE CREDIT | 2005-09-07 | 1 000 | 987 | 990 | 3 | 0,88 | |||
| 16. | AIG BANK | 2006-06-09 | 1 000 | 951 | 954 | 3 | 0,85 | |||
| 17. | CARLBERG POLSKA | 2005-07-18 | 1 000 | 995 | 997 | 2 | 0,89 | |||
| 18. | LEADER PRICE | 2005-07-15 | 2 000 | 1 991 | 1 995 | 4 | 1,77 | |||
| 19. | BPH LEASING | 2005-07-18 | 4 200 | 4 181 | 4 189 | 8 | 3,73 | |||
| 20. | FCE CREDIT | 2005-07-18 | 500 | 498 | 499 | 1 | 0,44 | |||
| 21. | CARREFOUR | 2005-07-25 | 5 000 | 4 976 | 4 981 | 5 | 4,43 | |||
| Razem | 55 450 | 53 415 | 54 361 | 946 | 48,36 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | SKARB PAŃSTWA | BON SKARBOWY | 2005-10-19 | 5 000 | 4 669 | 4 897 | 228 | 4,36 | |||
| 2. | SKARB PAŃSTWA | BON SKARBOWY | 2005-10-19 | 2 500 | 2 391 | 2 453 | 62 | 2,18 | |||
| 3. | SKARB PAŃSTWA | BON SKARBOWY | 2006-02-08 | 4 000 | 3 807 | 3 870 | 63 | 3,44 | |||
| 4. | SKARB PAŃSTWA | BON SKARBOWY | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 406 | 37 | 2,14 | |||
| 5. | SKARB PAŃSTWA | BON SKARBOWY | 2006-02-15 | 5 000 | 4 811 | 4 841 | 30 | 4,31 | |||
| 6. | VW BANK | CER.DEPOZ. | 2005-11-10 | 4 000 | 3 922 | 3 926 | 4 | 3,49 | |||
| 7. | GMAC BANK | CER.DEPOZ. | 2005-08-29 | 3 000 | 2 962 | 2 974 | 12 | 2,65 | |||
| Razem | 26 000 | 24 931 | 25 367 | 436 | 22,57 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Dariusz Cholerzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Teresa Jagodzińska | Członek Zarządu | |||