Spis treści:
Spis załączników:
SAF_Q_IV_2005__komentarz..rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
SAF_Q_IV_2005__komentarz..rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 4 674 | 3 733 | 1 162 | 826 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -2 468 | 3 597 | -613 | 796 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 36 045 | 34 502 | 8 959 | 7 636 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 577 | 38 098 | 8 346 | 8 432 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 33 577 | 38 098 | 8 346 | 8 432 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 33 662 | 40 119 | 8 367 | 8 879 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 135 006 | 14 368 | 33 556 | 3 180 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -124 665 | 0 | -30 986 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 341 | 14 368 | 2 570 | 3 180 | ||
| X. Aktywa razem | 80 832 | 174 864 | 20 942 | 42 869 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 981 | 4 010 | 254 | 983 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 693 | 3 399 | 180 | 833 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 79 851 | 170 854 | 20 688 | 41 886 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 354 | 572 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| XVI. XVI. Liczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 6 673 507 | ||||
| XVII. XVII Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 14 348 273 | 4 348 273 | ||||
| XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 5,84 | 7,32 | 1,51 | 1,79 | ||
| XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 11,97 | 3,10 | ||||
| XX. XXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) (w zł/EUR) | 5,57 | 1,44 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,35 | 1,72 | 0,58 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 50 332 | 60 242 | 153 552 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 36 244 | 29 837 | 84 751 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 409 | 1 792 | 4 946 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 7 127 | 7 072 | 4 628 | |||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 27 708 | 20 973 | 75 177 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 14 088 | 30 405 | 68 801 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 4 686 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 460 | 460 | 4 509 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 191 | 9 226 | 9 235 | |||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 13 437 | 20 719 | 45 374 | |||
| 5. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 4 997 | |||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 134 | 103 | 1 277 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 205 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 2. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | |||
| 3. Pozostałe należności | 129 | 98 | 1 055 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 350 | 776 | 20 009 | |||
| D. Inne aktywa | 16 | 60 | 26 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 4 | 14 | |||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 56 | 12 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 56 | 12 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 80 832 | 61 181 | 174 864 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 693 | 686 | 3 399 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 19 | 17 | 28 | |||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 674 | 669 | 3 371 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 52 | 403 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 52 | 403 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 165 | 52 | 403 | |||
| III. Rezerwy | 123 | 155 | 208 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123 | 155 | 208 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 981 | 893 | 4 010 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 79 851 | 60 288 | 170 854 | |||
| E. Kapitał własny | 79 851 | 60 288 | 170 854 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -53 917 | -53 917 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 83 891 | 83 526 | 160 987 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 2 357 | 2 357 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 1 992 | 2 357 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 12 855 | 12 855 | -34 943 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 24 130 | 26 388 | -18 953 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -11 275 | -13 533 | -15 990 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 33 662 | 14 099 | 40 119 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 30 218 | 10 745 | 11 274 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 444 | 3 354 | 28 845 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 13 675 748 | 23 340 804 | |||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 7 002 241 | 7 002 241 | ||||
| LIczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 6 673 507 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 14 348 273 | 18 503 682 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,84 | 4,41 | 7,32 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 18,15 | 9,03 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji (w zł/EUR) | 5,57 | 3,26 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 30 218 | 10 745 | 11 274 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 130 | 26 388 | -18 953 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 54 348 | 37 133 | -7 679 | |||
| Nagłówek w drugiej rubryce brzmi: stan na 2005-12-31/koniec kwartału/2005 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 444 | 3 354 | 28 845 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 275 | -13 533 | -15 990 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -7 831 | -10 179 | 12 855 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 345 | 4 675 | 1 257 | 3 733 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -499 | |||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -518 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 292 | 3 916 | 766 | 3 283 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 263 | 3 076 | 759 | 2 727 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 29 | 840 | 7 | 556 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 53 | 759 | 491 | 949 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 472 | 276 | 380 | ||
| C. Koszty operacyjne | -1 882 | -7 548 | -2 300 | -7 899 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -1 880 | -7 536 | -2 296 | -7 884 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 384 | -5 449 | -1 250 | -5 158 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -82 | -189 | -61 | -134 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -19 | -122 | -19 | -240 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | -395 | -1 776 | -966 | -2 352 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -2 | -12 | -4 | -15 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -1 | -1 | -22 | -45 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 16 | -67 | 5 622 | 7 428 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 519 | -2 469 | 4 833 | 3 597 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 049 | 36 046 | 10 560 | 34 502 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 20 959 | 32 602 | 2 158 | 5 400 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 90 | 3 444 | 8 402 | 29 101 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 530 | 33 577 | 15 393 | 38 098 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 19 530 | 33 577 | 15 393 | 38 098 | ||
| J. Podatek dochodowy | 33 | 85 | 303 | 2 021 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 33 | 85 | 303 | 89 | ||
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 932 | |||||
| L. Zysk (strata) netto, w tym: | 19 563 | 33 662 | 15 696 | 40 119 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 19 473 | 30 218 | 7 294 | 11 274 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 90 | 3 444 | 8 402 | 28 845 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 662 | 40 119 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 348 273 | 23 340 804 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,35 | 1,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 288 | 170 854 | 130 735 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 288 | 170 854 | 130 735 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 368 | 2 334 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 966 | 672 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | 966 | 672 | |||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -53 917 | 0 | -14 412 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -124 665 | 14 412 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -124 665 | 0 | |||
| - nabycie akcji własnych | 0 | -124 665 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 70 748 | 14 412 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 70 748 | 14 412 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -53 917 | -53 917 | 0 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 526 | 160 987 | 177 615 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -16 628 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 365 | 11 639 | 18 959 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zrealizowanego zysku za ubiegły rok | 0 | 11 274 | 18 014 | |||
| - reklasyfikacji z tyt. sprzedanych spółek | 365 | 365 | 945 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -88 735 | -35 587 | |||
| - pokrycia straty | 0 | -18 953 | -21 847 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | -69 782 | -13 740 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 891 | 83 891 | 160 987 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 357 | 2 357 | 3 302 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -365 | -365 | -945 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -365 | -365 | -945 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | -365 | -365 | -945 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 5.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 133 | -7 679 | -21 847 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 258 | 24 130 | -18 953 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienie na straty zrealizowane | -2 258 | 24 130 | -18 953 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 679 | 21 847 | ||||
| - przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego roku | 7 679 | 21 847 | ||||
| 5.1.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 875 | 24 130 | -18 953 | |||
| 5.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 179 | 12 855 | -27 334 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -7 609 | |||||
| - przeniesienie straty za poprzedni rok | -7 609 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 258 | -24 130 | 18 953 | |||
| - przeniesienie straty na zrealizowane | 2 258 | -24 130 | 18 953 | |||
| 5.1.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 921 | -11 275 | -15 990 | |||
| 5.1.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 954 | 12 855 | -34 943 | |||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 954 | 12 855 | -34 943 | |||
| 6. Wynik netto | 19 563 | 33 662 | 40 119 | |||
| a) zysk netto | 21 964 | 44 484 | 59 862 | |||
| - zrealizowany | 21 352 | 39 417 | 19 679 | |||
| - niezrealizowany | 612 | 5 067 | 40 183 | |||
| b) strata netto | -2 401 | -10 822 | -19 743 | |||
| - zrealizowana | -1 879 | -9 199 | -8 405 | |||
| - niezrealizowana | -522 | -1 623 | -11 338 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 79 851 | 79 851 | 170 854 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 40 668 | 643 483 | 188 056 | 351 231 | ||
| 1. Odsetki | 19 | 798 | 409 | 801 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 29 | 873 | 7 | 768 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 3 686 | 1 000 | 4 838 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 311 | 4 266 | 7 794 | 17 908 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 585 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 288 | 632 095 | 178 502 | 321 653 | ||
| 7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 102 | 1 402 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 8. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 17 | 1 762 | 242 | 3 276 | ||
| - - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z U.S. | 0 | 0 | 0 | 1 932 | ||
| II. Wydatki | -11 094 | -508 477 | -168 978 | |||