Spis treści:
Spis załączników:
SAF_Q_II_2006_INFORMACJA_DODATKOWA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
SAF_Q_II_2006_INFORMACJA_DODATKOWA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-30 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 602 | 3 589 | 154 | 880 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -2 692 | 189 | -690 | 46 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 26 870 | 12 168 | 6 889 | 2 982 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 178 | 12 357 | 6 199 | 3 028 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 24 178 | 12 357 | 6 199 | 3 028 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 24 250 | 12 302 | 6 218 | 3 015 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 951 | 52 039 | 2 295 | 12 753 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 363 | -70 748 | -8 554 | -17 338 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -24 412 | -18 709 | -6 268 | -4 585 | ||
| X. Aktywa razem | 71 754 | 113 319 | 17 746 | 28 049 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 950 | 911 | 235 | 225 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 850 | 533 | 210 | 132 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 70 804 | 112 408 | 17 511 | 27 823 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 338 | 578 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (w zł/EUR) | 5,18 | 4,82 | 1,28 | 1,19 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,61 | 1,65 | 1,95 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 54 872 | 41 495 | 50 332 | 111 025 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 637 | 39 779 | 36 244 | 32 664 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 348 | 293 | 1 409 | 1 682 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 7 127 | 11 674 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 289 | 39 486 | 27 708 | 19 308 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 2 235 | 1 716 | 14 088 | 78 361 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 460 | 460 | 460 | 1 081 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 2. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 235 | 235 | 191 | 9 226 | ||
| 3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 1 540 | 1 021 | 13 437 | 68 054 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 10 891 | 16 138 | 134 | 913 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 10 869 | 16 008 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 5 | 838 | ||
| 4. Pozostałe należności | 17 | 25 | 129 | 59 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 938 | 1 607 | 30 350 | 1 300 | ||
| D. Inne aktywa | 53 | 84 | 16 | 81 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 83 | 14 | 74 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 83 | 14 | 74 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 71 754 | 59 324 | 80 832 | 113 319 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 864 | 243 | 693 | 533 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 14 | 18 | 19 | 48 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 850 | 225 | 674 | 485 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 116 | 165 | 116 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 116 | 165 | 116 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 35 | 116 | 165 | 116 | ||
| III. Rezerwy | 51 | 5 | 123 | 262 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 5 | 123 | 262 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 51 | 5 | 123 | 262 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 950 | 364 | 981 | 911 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 70 804 | 58 960 | 79 851 | 112 408 | ||
| E. Kapitał własny | 70 804 | 58 960 | 79 851 | 112 048 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -70 748 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 83 891 | 83 891 | 83 891 | 153 308 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 46 517 | 46 517 | 12 855 | 12 855 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 58 021 | 54 171 | 24 130 | 26 388 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -11 504 | -7 654 | -11 275 | -13 533 | ||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 24 250 | 16 509 | 33 662 | 12 302 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 914 | -202 | 30 145 | 11 550 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 336 | 16 711 | 3 517 | 752 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 13 675 748 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,18 | 4,31 | 5,84 | 4,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 914 | -202 | 30 145 | 11 550 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 58 021 | 54 171 | 24 130 | 26 388 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 58 935 | 53 969 | 54 275 | 37 938 | ||
| Nagłówek w drugiej rubryce brzmi: stan na 2006-06-30 koniec kwartału /2006 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 336 | 16 711 | 3 517 | 752 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 504 | -7 654 | -11 275 | -13 533 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 11 832 | 9 057 | -7 758 | -12 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-04 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 295 | 602 | 232 | 3 589 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 19 | 184 | 1 966 | 3 135 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 19 | 184 | 1 143 | 2 312 | ||
| 1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 823 | 823 | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 276 | 418 | 266 | 454 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 20 | 452 | 453 | ||
| C. Koszty operacyjne | -1 371 | -2 989 | -1 940 | -3 717 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -1 370 | -2 988 | -1 938 | -3 717 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 802 | -1 298 | -2 682 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -156 | -156 | -101 | -101 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -40 | -55 | -33 | -41 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | -514 | -975 | -506 | -887 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -1 | -1 | -2 | -6 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -325 | 0 | 0 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 27 | -136 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 058 | -2 692 | 771 | 189 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 845 | 26 870 | 2 495 | 12 168 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 220 | 3 534 | 10 935 | 11 416 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 6 625 | 23 336 | -8 440 | 752 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 787 | 24 178 | 3 266 | 12 357 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 7 787 | 24 178 | 3 266 | 12 357 | ||
| J. Podatek dochodowy | -46 | 72 | 49 | -55 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| b) część odroczona | -46 | 72 | 16 | -55 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 7 741 | 24 250 | 3 315 | 12 302 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 116 | 914 | 11 755 | 11 550 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 625 | 23 336 | -8 440 | 752 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 610 | 36 769 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 990 278 | 22 313 112 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,61 | 1,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-04 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 960 | 79 851 | 170 854 | 170 854 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 960 | 79 851 | 170 854 | 170 854 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | 2 334 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 966 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | 966 | 0 | ||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -91 317 | -53 917 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -53 917 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -124 665 | -70 748 | ||
| - nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -70 748 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 70 748 | 0 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 70 748 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -70 748 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 891 | 83 891 | 160 987 | 160 987 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -77 096 | -7 679 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 11 639 | 11 274 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zrealizowanego zysku za ubiegły rok | 0 | 0 | 11 274 | 11 274 | ||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | 365 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -88 735 | -18 953 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | -18 953 | -18 953 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -69 782 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 891 | 83 891 | 83 891 | 153 308 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | 2 357 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| - emisja akcji serii B | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 517 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 517 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 517 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 171 | 24 130 | -7 679 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 648 | 33 891 | 24 130 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -202 | 30 145 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie niezrealizowanego wyniku na zrealizowany | 3 850 | 3 746 | 24 130 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 679 | 0 | ||
| - rozliczenie wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 7 679 | 0 | ||
| 6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 819 | 58 021 | 24 130 | 0 | ||
| 6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 12 855 | 12 855 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -24 130 | -26 388 | ||
| - przeniesienie z niezrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 0 | -24 130 | -26 388 | ||
| 6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -11 275 | -13 533 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 6.1.6. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -7 679 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 26 388 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienie niezrealizowanego wyniku na zrealizowany | 0 | 0 | 0 | 26 388 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 7 679 | ||
| - przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego roku | 0 | 0 | 0 | 7 679 | ||
| 6.1.7. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 26 388 | ||
| 6.1.8. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 654 | -11 275 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 861 | -229 | ||||
| - przeniesienie niezrealizowanego wyniku na zrealizowany | -3 850 | -3 746 | ||||
| - przeniesienie zysku niezrealizowanego z poprzedniego okresu | 16 711 | 3 517 | ||||
| 6.1.9. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 207 | -11 504 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 026 | 46 517 | 12 855 | 12 855 | ||
| 7. Wynik netto | 7 741 | 24 250 | 33 662 | 12 302 | ||
| a) zysk netto | 11 140 | 29 490 | 44 484 | 18 648 | ||
| - zrealizowany | 2 532 | 4 160 | 39 417 | 16 915 | ||
| - niezrealizowany | 8 608 | 25 330 | 5 067 | 1 733 | ||
| b) strata netto | -3 399 | -5 240 | -10 822 | -6 346 | ||
| - zrealizowana | -1 416 | -3 246 | -9 272 | -5 365 | ||
| - niezrealizowana | -1 983 | -1 194 | -1 550 | -981 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 70 804 | 70 804 | 79 851 | 112 408 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-04 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 095 | 41 045 | 221 590 | 439 182 | ||
| 1. Odsetki | 53 | 219 | 450 | 601 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 3 686 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 782 | 2 014 | 929 | 2 946 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 9 243 | 38 795 | 220 193 | 430 238 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 6. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 16 | 1 709 | ||
| II. Wydatki | -9 801 | -32 094 | -150 291 | -387 143 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -1 802 | -1 384 | -3 243 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -98 | -98 | -98 | -98 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -36 | -52 | -42 | -42 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | -44 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -3 893 | -7 606 | -147 566 | -382 070 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -5 000 | -21 000 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -114 | -1 492 | -1 201 | -1 690 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 294 | 8 951 | 71 299 | 52 039 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | -66 | -37 466 | -70 748 | -70 748 | ||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | -66 | -66 | 0 | 0 | ||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | -37 400 | -70 748 | -70 748 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 037 | -33 363 | -70 748 | -70 748 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 4 331 | -24 412 | 551 | -18 709 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 331 | -24 412 | 551 | -18 709 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 607 | 30 350 | 749 | 20 009 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 5 938 | 5 938 | 1 300 | 1 300 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q II 2006 INFORMACJA DODATKOWA.rtf SAF Q II 2006 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 869 | 27 899 | 20 564 | 50 332 | ||||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 77 | 42 454 | 533 | 43 064 | ||||||||
| - zakup | 17 201 | 500 | 17 701 | |||||||||
| - wycena rynkowa | 77 | 25 253 | 33 | 25 363 | ||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 1 138 | 17 829 | 19 557 | 38 524 | ||||||||
| c. wycena rynkowa | 11 | 1 983 | 1 994 | |||||||||
| - sprzedaż | 1 127 | 15 846 | 19 557 | 36 530 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 808 | 52 524 | 1 540 | 54 872 | ||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 348 | 460 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 644 | 20 070 | ||||
| wartość godziwa | 348 | 460 | ||||
| wartość rynkowa | 348 | 460 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 52 289 | 235 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 15 106 | 2 134 | ||||
| wartość godziwa | 52 289 | 235 | ||||
| wartość rynkowa | 52 289 | 235 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 540 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 500 | |||||
| wartość godziwa | 1 540 | |||||
| wartość rynkowa | 1 540 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 52 289 | 348 | 2 235 | |||
| wartość według ceny nabycia | 15 106 | 644 | 23 704 | |||
| wartość godziwa | 52 289 | 348 | 2 235 | |||
| wartość rynkowa | 52 289 | 348 | 2 235 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | TARBUD S.A.* | Tarnobrzeg | Budownictwo ogólne i przemysłwe | 829 503 | 24,18 | 24,18 | ||||||||
| 2. | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości* | Zgorzelec | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego | 560 260 | 33,00 | 33,00 | ||||||||
| 3. | EDA S.A. w upadłości* | Poniatowa | Przemysł elektromaszynowy artykuły gospodarstwa domowego | 395 623 | 8 030 | -8 030 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| 4. | BEZETEN S.A. w likwidacji* | Bytom | Produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego |
300 230 | 1 309 | -1 309 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| * Brak danych ze spółki Tarbud S.A.. Spółki w upadłości i likwidacji nie przekazują danych finansowych do Funduszu. |
||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A.* | |||||||||||||||||||
| 2. | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości* | |||||||||||||||||||
| 3. | EDA S.A. w upadłości* | |||||||||||||||||||
| 4. | BEZETEN S.A. w likwidacji* | |||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| *Brak danych ze spółki TARBUD S.A. Spółki w upadłości i likwidacji nie przekazują danych fifnsowych do Funduszu. |
||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji * | Warszawa | Działalność handlowa, usługowa i wytwórcza na rachunek własny oraz realizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| * Spółka oczekuje na wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. |
|||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji* | |||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| *Spółka oczekuje na wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. |
||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Wólczanka SA | Bon skarbowy | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 035 | 35 | 1,46 | |||
| 2. | Wólczanka SA | Bon skarbowy | 2006-11-08 | 500 | 500 | 505 | 5 | 0,71 | |||
| Razem | 1 500 | 1 500 | 1 540 | 40 | 2,17 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||