Spis treści:
Spis załączników:
SAF-Q_2.2006_informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
SAF-Q_2.2006_informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 796 | 5 854 | 204 | 1 435 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -2 015 | 1 828 | -517 | 448 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 28 825 | 19 169 | 7 391 | 4 698 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 810 | 20 997 | 6 874 | 5 146 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 26 810 | 20 997 | 6 874 | 5 146 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 26 748 | 20 160 | 6 858 | 4 941 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 760 | 130 921 | 5 066 | 32 085 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 457 | -160 790 | -13 450 | -39 405 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -32 697 | -29 869 | -8 383 | -7 320 | ||
| X. Aktywa razem | 79 391 | 204 301 | 19 635 | 50 568 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 690 | 2 527 | 1 655 | 625 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 587 | 812 | 1 629 | 201 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 72 701 | 201 774 | 17 980 | 49 943 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 184 | 2 254 | 293 | 558 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,14 | 8,95 | 1,52 | 2,22 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,33 | 2,58 | 2,80 | 0,64 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 56 548 | 47 675 | 74 449 | 202 113 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 045 | 43 859 | 59 718 | 102 741 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 348 | 5 091 | 8 241 | 11 417 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 14 398 | 63 637 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 51 697 | 38 768 | 36 539 | 27 687 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 503 | 3 816 | 15 271 | 99 372 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 343 | 343 | 959 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 2. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 3 979 | 3 292 | 14 791 | 89 366 | ||
| 3. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 181 | 181 | 137 | 9 047 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 14 440 | 2 818 | 239 | 1 048 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 | 2 600 | ||||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 10 368 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 43 | 15 | 52 | |||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 5 | 838 | ||
| 5. Pozostałe należności | 24 | 191 | 175 | 203 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 335 | 25 886 | 41 032 | 1 030 | ||
| D. Inne aktywa | 68 | 102 | 0 | 110 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 | |||||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 68 | 102 | 0 | 99 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 102 | 0 | 99 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 79 391 | 76 481 | 115 720 | 204 301 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 6 587 | 16 246 | 809 | 812 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 5 639 | 16 000 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 9 | 9 | 137 | 171 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 939 | 237 | 672 | 641 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 98 | 411 | 384 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 98 | 411 | 384 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 32 | 98 | 411 | 384 | ||
| III. Rezerwy | 71 | 30 | 316 | 1 331 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 | 30 | 316 | 1 331 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 690 | 16 374 | 1 536 | 2 527 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 72 701 | 60 107 | 114 184 | 201 774 | ||
| E. Kapitał własny | 72 701 | 60 107 | 114 184 | 201 774 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -168 135 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 168 080 | 168 080 | 155 990 | 318 205 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 735 | |||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 69 143 | 69 143 | 28 827 | 28 828 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 71 975 | 71 975 | 36 610 | 34 130 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -2 832 | -2 832 | -7 783 | -5 302 | ||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 26 748 | 18 889 | 40 315 | 20 160 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 3 491 | 1 830 | 35 364 | 14 534 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 257 | 17 059 | 4 951 | 5 626 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 11 837 334 | 11 837 334 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,14 | 5,08 | 9,65 | 8,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 491 | 1 830 | 35 364 | 14 534 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 71 975 | 71 975 | 36 610 | 34 130 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 75 466 | 73 805 | 71 974 | 48 664 | ||
| Nagłówek w drugiej rubryce brzmi: stan na 2006-06-30 koniec kwartału/2006 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 257 | 17 059 | 4 951 | 5 626 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 832 | -2 832 | -7 783 | -5 302 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 20 425 | 14 227 | -2 832 | 324 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 394 | 796 | 2 854 | 5 854 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 13 | |||||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 13 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 205 | 374 | 2 109 | 4 217 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 205 | 374 | 1 284 | 3 392 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 825 | 825 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 189 | 422 | 744 | 1 624 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 505 | 449 | 443 | ||
| C. Koszty operacyjne | -1 413 | -3 161 | -2 302 | -4 321 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -1 413 | -3 161 | -2 297 | -4 310 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 796 | -1 373 | -2 747 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -225 | -225 | -97 | -141 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -28 | -72 | -60 | -64 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -315 | -315 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | -185 | -753 | -767 | -1 358 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | -5 | -11 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -142 | -12 | -23 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -2 | -13 | 36 | -125 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 021 | -2 015 | 1 025 | 1 828 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 976 | 28 825 | 3 967 | 19 169 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 776 | 5 566 | 12 906 | 13 555 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 6 200 | 23 259 | -8 939 | 5 614 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 955 | 26 810 | 4 992 | 20 997 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 7 955 | 28 810 | 4 992 | 20 997 | ||
| J. Podatek dochodowy | -96 | -62 | 191 | 837 | ||
| a) część bieżąca | -55 | -307 | 123 | 668 | ||
| b) część odroczona | -41 | 245 | 68 | 169 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 7 859 | 26 748 | 4 801 | 20 160 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 661 | 3 491 | 13 740 | 14 534 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 198 | 23 257 | -8 939 | 5 626 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 46 903 | 52 627 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 139 628 | 20 365 226 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,33 | 2,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 184 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 184 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 184 | 1 184 | 2 254 | 2 254 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 070 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 070 | 0 | ||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 184 | 1 184 | 1 184 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -197 651 | -112 594 | -5 574 | -5 574 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -85 057 | -107 020 | -162 561 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -89 906 | -270 306 | -163 286 | ||
| - nabycia akcji własnych | 0 | -89 906 | -270 306 | -163 286 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 849 | 163 286 | 725 | ||
| - umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | 163 286 | 0 | ||
| - sprzedaży | 0 | 4 849 | 0 | 725 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -168 135 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 168 080 | 155 990 | 281 940 | 281 940 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 090 | -125 950 | 36 265 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 090 | 46 912 | 46 912 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 46 362 | 46 912 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zysk ze sprzedaży akcji akcji własnych | 0 | 12 090 | 550 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -172 862 | -10 647 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | -10 647 | -10 647 | ||
| - umorzenia akcji własnych | 0 | -162 215 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 168 080 | 168 080 | 155 990 | 318 205 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 4.2. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| - - emisja akcji serii B | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69 143 | 28 827 | 64 542 | 64 543 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71 975 | 36 610 | 35 716 | 35 716 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 830 | 35 365 | 47 257 | 53 726 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - rozliczenie wyniku finansowego | 1 830 | 35 365 | 10 647 | 53 726 | ||
| przeniesienie na zrealizowany wynik za 2005 | ||||||
| - przeniesienie z niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 0 | 36 610 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -46 363 | -55 312 | ||
| - rozliczenie wyniku finansowego | 0 | 0 | -46 363 | -55 312 | ||
| 2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 73 805 | 71 975 | 36 610 | 34 130 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 832 | -7 783 | 28 827 | 28 827 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 74 860 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 059 | 4 951 | -36 610 | -108 989 | ||
| 4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 227 | -2 832 | -7 783 | -5 302 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 88 032 | 69 143 | 28 827 | 28 828 | ||
| 6. Wynik netto | 7 859 | 26 748 | 40 315 | 20 160 | ||
| a) zysk netto | 11 350 | 32 232 | 40 315 | 22 920 | ||
| - zrealizowany | 3 222 | 7 034 | 35 364 | 14 534 | ||
| - niezrealizowany | 8 128 | 25 198 | 4 951 | 8 386 | ||
| b) strata netto | -3 491 | -5 484 | 0 | -2 760 | ||
| - zrealizowana | -1 561 | -3 543 | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowana | -1 930 | -1 941 | 0 | -2 760 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 72 701 | 72 701 | 114 184 | 201 774 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 16 036 | 68 653 | 491 822 | 1 016 010 | ||
| 1. Odsetki | 161 | 445 | 2 382 | 6 019 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 8 383 | |||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 5 366 | 10 154 | 72 925 | 82 705 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 909 | 54 961 | 418 121 | 918 182 | ||
| 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 493 | -978 | 717 | ||
| - zwrot podatku dochodowego | 111 | 258 | ||||
| II. Wydatki | -38 288 | -48 893 | -330 732 | -885 089 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 253 | -1 373 | -3 530 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -98 | -134 | -98 | -133 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -25 | -55 | -2 | -13 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | -1 728 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -33 400 | -38 472 | -326 990 | -875 081 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -4 000 | -6 600 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -105 | -1 379 | -2 269 | -4 604 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -22 252 | 19 760 | 161 900 | 130 921 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 735 | 48 335 | 1 275 | 1 275 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 0 | 26 661 | 0 | 0 | ||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 16 939 | 1 275 | 1 275 | ||
| - sprzedaż akcji własnych | 0 | 0 | 1 275 | 1 275 | ||
| II. Wydatki | -34 | -100 792 | -162 065 | -162 065 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 0 | -86 355 | -162 065 | -162 065 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | 0 | -10 661 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | 0 | -33 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe, w tym: | -34 | -3 743 | 0 | 0 | ||
| - pdop z tyt. zakupu akcji własnych | 0 | -3 701 | 0 | 0 | ||
| - wydatki dotyczące nowej emisji akcji | -34 | -42 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 701 | -52 457 | -160 790 | -160 790 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -17 551 | -32 697 | 300 | -29 869 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| D. Środki pieniężne na początek okresu | 25 886 | 41 032 | 730 | 30 899 | ||
| E. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 8 335 | 8 335 | 1 030 | 1 030 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF-Q 2.2006 informacja dodatkowa.rtf SAF-Q 2.2006 informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 8 584 | 36 677 | 29 187 | 74 448 | ||||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 77 | 60 216 | 3 336 | 63 629 | ||||||||
| - zakupu | 0 | 35 107 | 3 050 | 38 157 | ||||||||
| - wyceny | 77 | 25 109 | 286 | 25 472 | ||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 7 970 | 45 015 | 28 544 | 81 529 | ||||||||
| - sprzedaży | 7 959 | 43 085 | 28 544 | 79 588 | ||||||||
| - wyceny | 11 | 1 930 | 0 | 1 941 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 691 | 51 878 | 3 979 | 56 548 | ||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 348 | 343 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 849 | 21 501 | ||||
| wartość godziwa | 343 | 343 | ||||
| wartość rynkowa | 343 | 343 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 51 697 | 181 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 16 661 | 181 | ||||
| wartość godziwa | 51 697 | 181 | ||||
| wartość rynkowa | 51 697 | 181 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 3 979 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 918 | |||||
| wartość godziwa | 3 979 | |||||
| wartość rynkowa | 3 979 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 51 697 | 348 | 3 979 | 524 | ||
| wartość według ceny nabycia | 16 661 | 849 | 3 918 | 46 508 | ||
| wartość rynkowa | 51 697 | 348 | 3 979 | 524 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | ZNTK STARGARD S.A. w upadłości | Stargard Szczeciński | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| Razem | 1 559 | 1 559 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | ZNTK STARGARD S.A. w upadłości * | |||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| * Spółka w upadłości, nie przekazuje danych finansowychdo Funduszu. |
||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Majewski S.A. w upadłości | Suwałki | Produkcja półfabrykatów z drewna kolejowego | Stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 0 | 56,46 | 32,48 | |||||
| Razem | 7 276 | 7 276 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Majewski S.A. w upadłości * | |||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| * Spółka w upadłości, nie przekazuje danych finansowych do funduszu. |
||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | HYGIENIKA | HYG040406OO01 | 31-07-2006 | 400 | 400 | 409 | 9 | 0,56 | ||
| 2. | HYGIENIKA | HYG271006OO01 | 27-10-2006 | 600 | 522 | 560 | 38 | 0,77 | ||
| 3. | HYGIENIKA | HYG201206OO01 | 20-10-2006 | 1 418 | 1 264 | 1 441 | 177 | 1,98 | ||
| Razem | 2 418 | 2 186 | 2 410 | 224 | 3,31 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | WÓLCZNKA | Certyfikat depozytowy | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 064 | 64 | 1,46 | |||
| 2. | WÓLCZNKA | Certyfikat depozytowy | 2006-11-08 | 500 | 500 | 505 | 5 | 0,69 | |||
| Razem | 1 500 | 1 500 | 1 569 | 69 | 2,15 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Agnieszka Gojny | Prezes Zarządu | |||