AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2012-03-16 16:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-03-16

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 16 marca 2012 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 13 marca 2012 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 29 maja 2008 roku (Umowa) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zawarty Aneks określa zasady udzielenia Spółce przez Bank limitów kredytowych obejmujących:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 80.000.000 PLN dostępny w dniach 15 marca 2012 do 15 lipca 2012 oraz 100.000.000 PLN w dniach 16 lipca 2012 do 15 marca 2013.
Kredyt udostępniony jest w trzech walutach EUR, USD i PLN przy czym maksymalna kwota kredytu w EUR wynosi 6.500.000 EUR w USD wynosi 2.500.000 USD. Łączna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 PLN w okresie 15 marca 2012 do 15 lipca 2012 oraz 100.000.000 w okresie 16 lipca 2012 do 15 marca 2013.

- Limitu Kredytowego Gwarancji bankowych oraz Akredytyw do kwoty 6.000.000 PLN.

Dniem ostatecznej spłaty limitów kredytowych lub ich prolongaty na następny okres są odpowiednio:
- 15 marca 2013 roku w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym,
- 15 marca 2014 roku w odniesieniu do Limitu Kredytowego Gwarancji bankowych i Akredytyw, przy czym okres ważności gwarancji dla kwoty 3.000.000 PLN nie może przekroczyć daty 15 maja 2015.
Zabezpieczenie udzielonych limitów kredytowych stanowią:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 35.000.000 PLN wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- przelew wierzytelności w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 PLN;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy
prowadzonymi u Kredytodawcy.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M, LIBOR SPOT 1M, EURIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.