Raport bieżący nr 50/2002 Zarząd Agory SA przekazuje skrócone sprawozdanie finansowe za trzy kwartały roku 2002 prezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Skonsolidowane bilanse na 30 września 2002 r. i 2001 r. (wszystkie dane przedstawione w tys. PLN)
Stan na 30 września 2 002 2 001 Aktywa Majątek trwały: Rzeczowy majątek trwały 824 661 741 417 Wartości niematerialne i 101 579 11 782 prawne Finansowy majątek trwały 59 277 57 071 Inwestycje w spółkach 15 820 - stowarzyszonych 1 001 337 810 270
Majątek obrotowy: Środki pieniężne i 75 795 174 801 ekwiwalenty Papiery wartościowe 3 607 46 380 Należności i rozliczenia 106 476 94 858 międzyokresowe czynne Zapasy 14 234 21 852 200 112 337 891
Razem aktywa 1 201 449 1 148 161
Pasywa Kapitały własne: Kapitał akcyjny 56 758 56 758 Ze sprzedaży akcji powyżej 353 646 353 646 ich wartości nominalnej Nie podzielony wynik 653 412 615 390 finansowy i pozostałe kapitały 1 063 816 1 025 794
Kapitały mniejszości 1 012 -
Zobowiązania długoterminowe: Długoterminowe pożyczki i - 2 870 kredyty Odroczony podatek dochodowy 29 605 21 441 29 605 24 311 Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania i bierne 107 016 98 056 rozliczenia międzyokresowe kosztów Pożyczki i kredyty - - krótkoterminowe 107 016 98 056
Razem pasywa 1 201 449 1 148 161
Skonsolidowane rachunki zysków i strat za okres kończący się 30 września 2002 r. i 2001 r. (wszystkie dane przedstawione w tys. PLN)
Okres do 30 września 2 002 2 001
Przychody ze sprzedaży 555 940 573 868 Koszty operacyjne (498 341) (469 140) Zysk operacyjny 57 599 104 728
Inne jednorazowe obciążenia - (2 000) Udział w jednostkach (1 595) - stowarzyszonych Zysk na zbyciu finansowego 140 104 026 majątku trwałego Rezerwy na straty na (2 395) (12 398) wartości finansowego majątku trwałego Odsetki i pozostałe 8 998 14 171 przychody finansowe (netto) Dywidendy otrzymane - 2 809 Zysk przed obciążeniami z 62 747 211 336 tytułu podatku dochodowego
Podatek dochodowy (11 835) (29 860) Udział mniejszości (503) - Zysk netto 50 409 181 476
Zysk przypadający na jedną 0,89 3,20 akcję ( w PLN )
Skonsolidowane sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres kończący się 30 września 2002 r. i 2001 r. (wszystkie dane przedstawione w tys. PLN)
Okres do 30 września 2 002 2 001 Działalność operacyjna Zysk operacyjny 57 599 104 728 Amortyzacja rzeczowego 75 833 63 065 majątku trwałego Amortyzacja wartości 5 332 2 836 niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (Zysk)/ strata ze sprzedaży 828 (209) i likwidacji rzeczowego majątku trwałego 139 592 170 420
Zmiany w kapitale 9 488 (2 669) pracującym Wpływy netto przed zapłatą 149 080 167 751 odsetek i podatku dochodowego Odsetki otrzymane i 7 148 15 007 zapłacone Różnice kursowe 924 (474) Podatek dochodowy zapłacony (4 996) (13 659) Spłata zobowiązań netto (12 622) - nabytych z przedsiębiorstwem wydającym magazyny Przepływy środków 139 534 168 625 pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna Wydatki inwestycyjne netto (127 778) (151 174) na rzeczowy majątek trwały Wydatki netto na nabycie (93 349) - podmiotów zależnych i stowarzyszonych oraz przedsiębiorstwa wydającego magazyny Przepływy netto z nabycia i (37 535) 11 792 sprzedaży finansowego majątku trwałego Sprzedaż/(Nabycie) 57 569 109 875 krótkoterminowych papierów wartościowych Przepływy netto z 1 298 2 264 transakcji terminowych: walutowych i stopy procentowej Dywidendy otrzymane - 2 809 Przepływy środków (199 795) (24 434) pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
Działalność finansowa Zaciągnięcie / (spłata) - - pożyczek Odsetki i opłaty (1 788) - Wpływy z emisji akcji - - Przepływy netto z - (16 748) transakcji walutowych SWAP Przepływy środków (1 788) (16 748) pieniężnych netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków (62 049) 127 443 pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych Na początek okresu 137 844 47 358 obrotowego Zwiększenie/(Zmniejszenie) (62 049) 127 443 Na koniec okresu obrotowego 75 795 174 801
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 30 września 2002 r. (wszystkie dane przedstawione w tys. PLN)
Kapitał Ze Zyski Pozostałe Razem akcyjny sprzedaży zatrzymane akcji powyżej ich wartości nominalnej Stan na 31 56 758 353 646 432 767 1 147 844 318 grudnia 2000 - - - - - Zysk netto okresu - - 176 290 - 176 290 - - - - - Stan na 31 56 758 353 646 609 057 1 147 1 020 608 grudnia 2001 Korekta bilansu - - (7 201) - (7 201) otwarcia, objęcie konsolidacją spółek zależnych i stowarzyszonych Zysk netto okresu - - 50 409 - 50 409 - - - - - Stan na 30 56 758 353 646 652 265 1 147 1 063 816 września 2002
kom emitent mra/zdz