ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2016-05-05 17:16

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Raport_I_kw_2016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-05
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 078 35 653 16 318 8 593
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 982 11 851 4 358 2 856
III. Zysk (strata) brutto 20 550 13 479 4 718 3 249
IV. Zysk (strata) netto 16 681 11 683 3 830 2 816
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 863 -11 729 7 545 -2 827
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 993 556 8 033 134
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -227 -1 422 -52 -343
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 67 629 -12 595 15 526 -3 036
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 330 479 315 199 77 424 77 085
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 000 35 759 11 245 8 745
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 123 23 350 8 697 5 710
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 282 479 279 440 66 179 68 339
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 833 5 991 1 367 1 465
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 330 000 59 908 946 58 330 000 59 908 946
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,20 0,07 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,82 0,06 0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,84 4,66 1,13 1,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,65 4,76 1,09 1,16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Dane finansowe zostały przeliczone dla daty
31.03.2016 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie i wynosi 4,3559, dla danych bilansowych wartości zostały
przeliczone po kursie EUR na 31.03.2016, czyli 4,2684.Dane
finansowe zostały przeliczone dla daty 31.03.2015 dla danych wynikowych
po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1489, dla
danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na
31.03.2015, czyli 4,0890.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-05 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2016-05-05 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2016-05-05 Jakub Ryba Członek Zarządu
2016-05-05 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2016-05-05 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 12 797 13 284 5 197
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 674 7 068 0
- wartość firmy 6 658 7 049 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 389 287 157
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 3 720 3 560 3 302
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 720 3 560 3 302
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 720 3 560 3 302
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 014 2 368 1 738
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 014 2 368 1 738
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 285 219 255 905 226 859
1. Zapasy 32 47 0
2. Należności krótkoterminowe 37 419 41 973 21 541
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 37 419 41 973 21 541
3. Inwestycje krótkoterminowe 247 672 213 839 205 186
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 247 672 213 839 205 186
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 41 384 75 180 175 983
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 206 288 138 659 29 202
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97 46 133
5. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
6. Udziały (akcje) własne 32 462 46 010 0
A k t y w a r a z e m 330 479 315 199 232 056
PASYWA
I. Kapitał własny 282 479 279 440 213 789
1. Kapitał zakładowy 5 833 5 991 5 769
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 159 868 173 258 156 342
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 988 859 649
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 37 423 37 647 3 189
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 61 685 0 36 157
8. Zysk (strata) netto 16 681 61 685 11 683
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 000 35 759 18 267
1. Rezerwy na zobowiązania 10 877 12 409 9 638
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 533 523 498
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 0
a) długoterminowa 3 3 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 10 341 11 883 9 140
a) długoterminowe 6 6 0
b) krótkoterminowe 10 335 11 876 9 140
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 37 123 23 350 8 629
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 37 123 23 350 8 629
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 330 479 315 199 232 056
Wartość księgowa 282 478 577 279 439 779 213 789 097
Liczba akcji (w szt.) 58 330 000 59 908 946 57 690 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,84 4,66 3,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 730 000 58 682 588 14 211 123
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,65 4,76 15,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 078 35 653
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71 078 35 653
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 71 078 35 653
IV. Koszty sprzedaży 45 232 18 828
V. Koszty ogólnego zarządu 2 160 1 725
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 23 686 15 100
VII. Pozostałe przychody operacyjne 172 127
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 172 127
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 876 3 376
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 4 876 3 376
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 982 11 851
X. Przychody finansowe 1 570 1 628
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 005 1 070
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 340 236
5. Inne 225 322
XI. Koszty finansowe 3 0
1. Odsetki w tym: 3 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 20 550 13 479
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 20 550 13 479
XV. Podatek dochodowy 3 868 1 796
a) część bieżąca 3 536 1 887
b) część odroczona 332 -91
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 16 681 11 683
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 681 258 11 683 257
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 59 301 659 14 211 123
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,82
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 778 582 14 211 123
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,82
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 279 440 203 528 203 528
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 279 440 203 528 203 528
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 991 5 757 5 757
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 158 234 12
a) zwiększenia (z tytułu) 0 234 12
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 158 12
- objecie akcji z kapitału warunkowego 0 76 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 158 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 158 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 833 5 991 5 769
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 173 258 155 974 155 974
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 389 17 284 368
a) zwiększenia (z tytułu) 0 53 399 368
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 890 368
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 36 157 0
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia 0 14 353 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 13 389 36 116 0
- pokrycia straty 0 0 0
- przeksiegowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia 0 32 500 0
- umorzenie akcji własnych 13 389 0 0
- przenaczenie na cele społeczne 0 3 616 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 159 868 173 258 156 342
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 859 649 649
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 129 209 0
a) zwiększenia (z tytułu) 129 209 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 988 859 649
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 37 647 4 991 4 991
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 225 32 656 -1 803
a) zwiększenia (z tytułu) 0 38 701 0
- podział zysku- rezerwowy 0 32 500 0
- podział zysku- cele społeczne 0 3 616 0
- wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) 0 2 586 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 225 6 045 1 803
- wykorzystanie funduszu na cele społeczne 225 3 079 380
- rejestracja w KRS wpłaty na akcje serii E - przeniesienie na kapitał podstawowy 0 2 966 1 422
- przeniesienie na kapitał zapasowy w celu umorzenia akcji własnych 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 37 423 37 647 3 189
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 61 685 36 157 36 157
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 61 685 36 157 36 157
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 685 36 157 36 157
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 36 157 0
- przeznaczenie na cele społeczne 0 3 616 0
- kapitał rezerwowy 0 32 500 0
- kapitał zapasowy 0 41 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 61 685 0 36 157
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 61 685 0 36 157
8. Wynik netto 16 681 61 685 11 683
a) zysk netto 16 681 61 685 11 683
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 282 479 279 440 213 789
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 282 479 279 440 213 789
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 16 681 11 683
II. Korekty razem 16 182 -23 412
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 24 12
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 002 -1 070
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -340 -20 961
5. Zmiana stanu rezerw -1 532 -195
6. Zmiana stanu zapasów 15 0
7. Zmiana stanu należności 4 555 -2 960
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 777 1 711
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 302 52
10. Inne korekty 384 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 32 863 -11 729
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 86 257 1 070
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 86 257 1 070
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 86 257 1 070
- zbycie aktywów finansowych 85 090 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 1 167 1 070
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 51 265 514
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 123 14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 51 142 500
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 51 142 500
- nabycie aktywów finansowych 51 142 500
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 34 993 556
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 227 1 422
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 225 1 422
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -227 -1 422
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 67 629 -12 595
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 67 629 -12 595
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 138 659 41 798
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 206 288 29 202
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Raport I kw 2016.pdfRaport I kw 2016.pdf Raport ALTUS TFI za I kw 2016