ARIEL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 20:30

[2000/08/03 20:30] ARIEL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5206 4331 1011 578
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3761589239
III. Zysk (strata) brutto332898122
IV. Zysk (strata) netto332898122
V. Aktywa (stan na ...) 26 688 6 34300-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 24 205 5 75300-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 6 550 6 55000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 3,69 0,8800-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały11 0198 51210 02410 557
1. Wartości niematerialne i prawne829349495545
2. Rzeczowy majątek trwały7 9588 0889 4549 937
3. Finansowy majątek trwały2 205757575
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy15 5254 1444 8995 993
1. Zapasy1 7172 4072 3544 303
2. Należności krótkoterminowe1 1121 2941 6581 261
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne12 696443887429
III. Rozliczenia międzyokresowe1441795265
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1441795265
A k t y w a r a z e m26 68812 83514 97516 615
P a s y w a   
I. Kapitał własny24 2059 76912 16913 588
1. Kapitał akcyjny7 8603 0003 0003 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy16 24411 48511 47315 288
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny12223486
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -4 494 -3 867
8. Zysk (strata) netto89-244-2 338-919
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania2 4813 0662 7993 013
1. Zobowiązania długoterminowe  589601
2. Zobowiązania krótkoterminowe2 4813 0662 2102 412
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 714
P a s y w a r a z e m26 68812 83514 97516 615


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5206 4333 7305 481
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 4886 3853 6985 376
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów324832105
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów3 2784 8932 8874 584
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 2424 8442 8604 486
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów36492798
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 2421 540843897
IV. Koszty sprzedaży188384167304
V. Koszty ogólnego zarządu5729787231 504
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)482178-47-911
VII. Pozostałe przychody operacyjne33671102309
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1396921 3861 516
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)376157-1 331-2 118
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe11733914159
XIII. Koszty finansowe16140718377
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)33289-1 335-2 336
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   2
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   2
XVI. Zysk (strata) brutto33289-1 335-2 338
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto33289-1 335-2 338
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 057 -5 784
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 550 2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,31 -2,63


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 7061 573552710
I. Zysk (strata) netto33289-1 419-2 338
II. Korekty razem1 3741 4841 9713 048
1. Amortyzacja262526357711
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych372429797
3. Odsetki i dywidendy33693363
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-17-121-34-80
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu zapasów6901801 9492 440
9. Zmiana stanu należności182-343-397-301
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)79952-59114
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych35-9713-30
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów11-72
13. Pozostałe korekty72751932
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 824-2 425134-56
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej162374258
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego162377258
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy  -3
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-2 825-3 048-60314
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-529-53333
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-91-310-63311
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-2 205-2 205 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)13 37113 128-228-1 901
I. Wpływy z działalności finansowej14 13914 1396363
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  6363
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek3636 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych14 10314 103 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-768-1 011-291-1 964
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek  -142-1 772
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-700-700 
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-33-69-33-63
12. Pozostałe wydatki-35-242-116-129
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)12 25312 276458-1 247
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych12 25312 276458-1 247
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4424194292 134
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)12 69512 695887887


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Marcin Marszałek - Prezes Zarządu
00-08-03 Maciej Śmigrodzki - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Ariel Spółka Akcyjna

Tagi: