ATLANTAPL:

opublikowano: 2005-08-04 17:44

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
[email protected]
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 406 53 049 13 088 11 213
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 634 3 054 891 646
III. Zysk (strata) brutto 3 468 2 329 850 492
IV. Zysk (strata) netto 2 758 1 864 676 394
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 499 -3 613 -367 -764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -561 -494 -137 -104
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 007 2 527 -737 534
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 808 -1 580 -688 -334
IX. Aktywa, razem 58 363 44 134 14 446 9 716
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 303 26 088 5 520 5 743
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 557 242 1 375 53
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 500 25 564 4 084 5 628
XIII. Kapitał własny 36 060 18 046 8 926 3 973
XIV. Kapitał zakładowy 6 000 4 634 1 485 1 020
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 000 000 463 415 6 000 000 463 415
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,00 7,99 0,25 1,69
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 0,62 0,22 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,01 38,94 1,49 8,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,01 3,01 1,49 0,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje.PDF: Pozostale_informacje.PDF Pozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Dariusz Mazur Prezes Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 9 514 9 497 9 112 9 086
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 4 4 18
- wartość firmy 0 0 0 18
2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 449 9 428 9 056 9 058
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59 65 52 10
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 65 52 10
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 48 849 49 105 50 657 35 048
1. Zapasy 21 547 16 451 15 681 17 521
2. Należności krótkoterminowe 18 159 20 690 20 458 15 835
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3 673 1 956
2.2. Od pozostałych jednostek 18 159 20 690 16 785 13 879
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 978 11 786 14 455 1 677
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 978 11 786 14 455 1 677
a) w jednostkach powiązanych 0 0 409 439
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 978 11 786 14 046 1 238
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165 178 63 15
A k t y w a r a z e m 58 363 58 602 59 769 44 134
PASYWA
I. Kapitał własny 36 060 35 116 33 302 18 046
1. Kapitał zakładowy 6 000 6 000 6 000 4 634
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 18 712 14 271 14 271 2 925
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 4
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 590 8 590 8 590 8 590
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 441 29 29
8. Zysk (strata) netto 2 758 1 814 4 412 1 864
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 303 23 486 26 467 26 088
1. Rezerwy na zobowiązania 246 274 283 282
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173 193 130 61
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 73 81 153 221
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 73 81 153 221
2. Zobowiązania długoterminowe 5 557 550 618 242
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 5 557 550 618 242
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 500 22 662 25 566 25 564
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 369
3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 384 22 541 25 450 25 054
3.3. Fundusze specjalne 116 121 116 141
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 58 363 58 602 59 769 44 134
Wartość księgowa 36 060 35 116 33 302 18 046
Liczba akcji (w szt.) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 463 415
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,01 5,85 5,55 38,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,01 5,85 5,55 3,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 3 000 3 000 3 000 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 000 3 000 3 000 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 56 789 57 922 59 064 66 320
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 3 180 2 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 468 468
- hipoteki na majątku własnym jako zabezp.zaciagnietych zobowiązań przez jedn.powiązaną 0 0 2 712 2 432
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 56 789 57 922 55 884 63 420
- udzielonych gwarancji i poręczeń 456 694 306 1 575
- hipoteki na nieruchomościach 13 933 13 303 10 591 9 051
- zastaw towarów 10 000 10 000 10 000 17 159
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych 2 078 2 078 2 078 3 899
- cesja praw z polis ubezpieczeniowych 24 322 24 322 24 580 24 580
- cesja nalezności handlowych 6 000 7 525 8 329 7 156
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- hipoteka 0 0 0 0
- zastaw towarów 0 0 0 0
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
- cesja praw z polis ubezpieczeniowych 0 0 0 0
- cesja należności handlowych 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 59 789 60 922 62 064 66 320
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 849 53 406 24 353 53 049
- od jednostek powiązanych 0 0 400 661
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62 115 135 247
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 787 53 291 24 218 52 802
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 987 43 109 19 211 41 430
- jednostkom powiązanym 0 0 323 548
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 987 43 109 19 211 41 430
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 862 10 297 5 142 11 619
IV. Koszty sprzedaży 2 669 5 707 3 667 7 812
V. Koszty ogólnego zarządu 675 1 057 320 695
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 518 3 533 1 155 3 112
VII. Pozostałe przychody operacyjne 170 231 28 39
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 7 0 0
2. Dotacje 0 0 0 1
3. Inne przychody operacyjne 167 224 28 38
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 113 130 58 97
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 16 12
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 113 130 42 85
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 575 3 634 1 125 3 054
X. Przychody finansowe 110 625 9 86
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 110 259 9 11
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 366 0 75
XI. Koszty finansowe 474 791 378 811
1. Odsetki w tym: 331 677 318 669
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 143 114 60 142
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 211 3 468 756 2 329
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 211 3 468 756 2 329
XV. Podatek dochodowy 267 710 140 465
a) część bieżąca 282 675 152 493
b) część odroczona -15 35 -12 -28
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 944 2 758 616 1 864
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 306 3 701
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 311 462 463 415
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,00 7,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 000 000 6 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,88 0,62
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 116 33 302 16 182 16 182
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 116 33 302 16 182 16 182
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 000 6 000 9 824 9 824
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -3 824 -5 190
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 366 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 366 0
- inne 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 190 5 190
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 5 185 5 185
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 0 0 5 5
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 000 6 000 6 000 4 634
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 271 14 271 2 740 2 740
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 441 4 441 11 531 185
a) zwiększenia (z tytułu) 4 441 4 441 12 215 185
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 12 026 0
- z podziału zysku (ustawowo) 4 441 4 441 185 185
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 4 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 684 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- pozostałe ( koszty emisji akcji) 0 0 684 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 712 18 712 14 271 2 925
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 4 4
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -4 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 0
- zbycia środków trwałych 0 0 4 0
- c) korekta BZ 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 4
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 590 8 590 1 274 1 274
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 7 316 7 316
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 7 316 7 316
- przeznaczenie zysku netto 0 0 2 126 2 126
- umorzenie akcji 0 0 5 190 5 190
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 590 8 590 8 590 8 590
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 255 4 441 2 340 2 340
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 255 4 441 2 340 2 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 255 4 441 2 340 2 340
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 441 4 441 2 311 2 311
- podziału zysku roku poprzedniego 4 441 4 441 2 311 2 311
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 814 0 29 29
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- - pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 814 0 29 29
8. Wynik netto 944 2 758 4 412 1 864
a) zysk netto 944 2 758 4 412 1 864
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 060 36 060 33 302 18 046
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 060 36 060 33 302 18 046
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Sprzedaż 0 0 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 944 2 758 616 1 864
II. Korekty razem -3 561 -4 257 -340 -5 477
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 356 714 400 794
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 160 135
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 280 602 322 589
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -139 16 12
6. Zmiana stanu rezerw -28 -36 -110 -142
7. Zmiana stanu zapasów -5 096 -5 866 -2 566 -7 167
8. Zmiana stanu należności 2 533 2 302 4 527 3 551
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 620 -1 725 -3 121 -3 268
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 -109 32 19
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 617 -1 499 276 -3 613
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 544 56 60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 4 56 60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 540 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 540 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 540 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -466 -1 105 -515 -553
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -466 -1 105 -134 -172
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 -381 -381
a) w jednostkach powiązanych 0 0 -381 -381
- nabycie aktywów finansowych 0 0 -381 -381
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -464 -561 -459 -494
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 853 6 864 16 640 28 845
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 3 853 6 864 16 640 28 845
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -3 579 -9 871 -15 540 -26 318
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -3 299 -9 269 -15 218 -25 729
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki -280 -602 -322 -589
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 274 -3 007 1 100 2 527
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 808 -5 068 917 -1 580
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 808 -5 068 917 -1 580
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 786 14 046 321 2 818
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 978 8 978 1 238 1 238
- o ograniczonej możliwości dysponowania 120 120 103 103
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf: Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa