Bauma SA - Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący - znacząca umowa 1 / 2005 Data: 2005-01-07
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Treść: Kontynuując działania mające na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki i jej ekspansję na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, Zarząd BAUMA S.A. zawarł w dniu dzisiejszym z bankiem BPH z siedzibą w Krakowie umowę kredytową, w wyniku której spółka pozyskała finansowanie w wysokości 17 mln zł (słownie: siedemnaście milionów złotych), na które składają się: - kredyt inwestycyjny w kwocie 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych), którego spłata nastąpi w 10 równych ratach półrocznych począwszy od 31 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku, - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych), którego spłata nastąpi najpóźniej do 31 stycznia 2006 r. Od udzielonego kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi poręczenie ULMA C y E, Coop. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie poziomu 10% wartości kapitałów własnych emitenta. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z bankiem BPH umowy o łącznej wartości 18.458.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), z ktorych w/w jest umową o największej wartości. Wartość umowy w tys. zł: 17 000,00
Data sporządzenia raportu: 2005-01-07