BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie znaczącej umowy
Raport nr 47/2004 Zarząd BAUMA S.A. otrzymał w dniu dzisiejszym podpisaną drugostronnie umowę o finansowanie, zawartą z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 grudnia 2004 r. W związku z realizacją dalszej ekspansji firmy na rynku polskim i rynkach trzecich, BAUMA pozyskała limit kredytowy w wysokości 15.000.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów złotych), na który składają się: - kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i okresie kredytowania - 10 lat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększony o marżę banku. - kredyt nieodnawialny w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), z okresem kredytowania do dnia 2 grudnia 2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi zmienna stopę procentową stanowiącą WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów, powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie umowy stanowią m. in. gwarancja korporacyjna w kwocie 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) wystawiona przez ULMA C.y E. S. Coop z siedzibą w Hiszpanii, przewłaszczenie szalunków o wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie majątku o wartości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), zakupionych ze środków przyznanych umową oraz przelew praw z polis ubezpieczeniowych przywłaszczonego majątku w kwocie 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych). Program jest realizowany również w oparciu o politykę głównego akcjonariusza firmy BAUMA S.A. - firmy ULMA C.y E. S. Coop dotyczącej reinwestowania zysków wypracowanych w grupie.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-10