BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA16 - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-29 17:10



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 536 24 196 6 666 5 613
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 687 -3 577 568 -830
III. Zysk (strata) brutto 3 285 -4 599 694 -1 067
IV. Zysk (strata) netto 2 815 -5 118 595 -1 187
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 551 12 824 2 441 2 975
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 776 -5 395 -1 432 -1 252
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 238 -7 440 -1 107 -1 726
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -463 -11 -98 -3
IX. Aktywa, razem 98 274 110 642 21 636 24 824
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 946 78 311 11 876 17 570
XI. Zobowiązania długoterminowe 18 233 27 931 4 014 6 267
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 539 41 571 6 503 9 327
XIII. Kapitał własny 44 328 32 331 9 759 7 254
XIV. Kapitał zakładowy 9 781 8 851 2 153 1 986
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 890 632 4 425 632 4 890 632 4 425 632
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,12 -1,20 0,45 -28,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,06 7,31 2,00 1,64
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

BAUMA SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

BAUMA SA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

BAUMA SA SA-P 2004.csv_2.rtf_Nota_MSSF_UoR_062004.doc


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 728 71 669 79 256
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 739 778 889
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 55 645 58 316 65 330
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 8 804 8 804 7 758
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 804 8 804 7 758
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 8 794 8 794 7 748
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 10 10 10
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 3 540 3 771 5 279
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 464 3 006 4 669
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 076 765 610
II. Aktywa obrotowe 29 546 25 677 31 386
1. Zapasy 6 4 320 1 659 2 152
2. Należności krótkoterminowe 7,8 23 132 20 890 25 607
2.1. Od jednostek powiązanych 499 773 302
2.2. Od pozostałych jednostek 22 633 20 117 25 305
3. Inwestycje krótkoterminowe 281 744 347
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 281 744 347
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 744 346
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 813 2 384 3 280
A k t y w a r a z e m 98 274 97 346 110 642
PASYWA
I. Kapitał własny 44 328 41 514 32 331
1. Kapitał zakładowy 12 9 781 9 781 8 851
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 36 779 34 792 33 645
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 974 974 974
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 021 -6 021 -6 021
8. Zysk (strata) netto 2 815 1 987 -5 118
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 946 55 832 78 311
1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 947 3 019 5 031
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 844 2 916 4 928
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 89 89
a) długoterminowa 89 89 89
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 14 14 14
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 14 14 14
2. Zobowiązania długoterminowe 19 18 233 23 224 27 931
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 18 233 23 224 27 931
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 29 539 26 173 41 571
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 901 3 443 14 972
3.2. Wobec pozostałych jednostek 23 415 22 579 26 394
3.3. Fundusze specjalne 223 151 205
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 3 227 3 416 3 778
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 227 3 416 3 778
a) długoterminowe 1 403 1 965 2 527
b) krótkoterminowe 1 824 1 451 1 251
P a s y w a r a z e m 98 274 97 346 110 642
Wartość księgowa 44 328 41 514 32 331
Liczba akcji 4 890 632 4 890 632 4 425 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 9,06 8,49 7,31
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 5 531 5 554 4 111
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 531 5 554 3 995
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 531 5 554 3 995
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 116
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- sprawy sądowe 116
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 531 5 554 4 111



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 536 24 196
- od jednostek powiązanych 52 304
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 18 406 15 688
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 13 130 8 508
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 082 22 064
- od jednostek powiązanych 48 277
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 672 16 821
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 410 5 243
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 7 454 2 132
IV. Koszty sprzedaży 26 1 416 880
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 717 2 430
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 321 -1 178
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 151 2 193
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 47 182
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 3 104 2 011
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 785 4 592
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 495 3 129
3. Inne koszty operacyjne 28 2 290 1 463
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 687 -3 577
X. Przychody finansowe 29 2 448 5 318
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 513 440
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 4 488
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 1 935 390
XI. Koszty finansowe 30 1 850 6 340
1. Odsetki, w tym: 1 231 1 749
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 619 4 591
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 285 -4 599
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 285 -4 599
XV. Podatek dochodowy 34 470 519
a) część bieżąca
b) część odroczona 470 519
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 815 5 118
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 919 -5 323
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 677 507 4 425 632
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,12 -1,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 514 37 449 37 449
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 514 37 449 37 449
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 781 8 851 8 851
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 930
- emisji akcji (wydania udziałów) 930
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 781 9 781 8 851
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 793 33 645 33 645
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 1 987 1 148
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 753
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 987
- kapitał zapasowy z połączenia z Bauma Inwestycje Sp. z o.o. 395
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 779 34 793 33 645
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 974 974 974
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 974 974 974
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 034 -6 021 -6 021
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 034 -6 021 -6 021
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -4 034 -6 021 -6 021
a) zwiększenia (z tytułu) 1 987
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie zysku za 2003 rok na kapitał zapasowy 1 987
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 021 -6 021 -6 021
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 021 -6 021 -6 021
8. Wynik netto 2 815 1 987 -5 118
a) zysk netto 2 815 1 987
b) strata netto -5 118
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 328 41 514 32 331
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 328 41 514 32 331



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 815 -5 118
II. Korekty razem 8 736 17 942
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 6 589 7 021
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -644 3 191
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 231 2 026
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 186 -4 354
6. Zmiana stanu rezerw -72 761
7. Zmiana stanu zapasów -2 661 1 143
8. Zmiana stanu należności -2 242 1 522
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 025 6 272
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 613 -612
11. Inne korekty 2 711 972
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 551 12 824
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 116 354
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 116 354
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 6 892 5 749
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 892 5 510
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 239
a) w jednostkach powiązanych 8
- nabycie aktywów finansowych 8
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 231
- nabycie aktywów finansowych 231
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 776 -5 395
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 381 2 863
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 1 381 803
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 060
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 6 619 10 303
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 425 4 430
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 382 3 153
8. Odsetki 1 231 2 026
9. Inne wydatki finansowe 581 694
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 238 -7 440
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -463 -11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -463 -11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 745 357
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 281 346
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 739 778 889
- oprogramowanie komputerowe 627 650 736
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 739 778 889



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 667 1 316 1 667
b) zwiększenia (z tytułu) 116 94 116
- zakup 116 94 116
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 16 6 16
- likwidacja 16 6 16
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 767 1 405 1 767
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 889 667 889
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 139 111 139
- amortyzacja planowa 150 116 150
- likwidacja -11 -5 -11
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 028 778 1 028
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0
- zwiększenie 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 739 627 739



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 739 778 889
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 739 778 889



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 55 554 58 271 64 931
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 172 5 233 5 367
- urządzenia techniczne i maszyny 1 996 3 212 4 865
- środki transportu 611 866 1 125
- inne środki trwałe 47 775 48 960 53 573
b) środki trwałe w budowie 91 45 399
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 55 645 58 316 65 330


Na szalunkach o wartości 10.000 tys. PLN ustanowiono zastaw zabezpieczający spłatę wszystkich zobowiązań kredytowych wobec BNP Paribas.

Na szalunkach o wartości 1.523 tys. PLN ustanowiono zastaw na rzecz BRE Banku zabezpieczający kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000 tys. PLN.

Na szalunkach o wartości 11.632 tys. PLN ustanowiono zastaw na rzecz BRE Banku zabezpieczający kredyt długoterminowy w wysokości 1.670 tys. EUR.

Na szalunkach o wartości 7.700 tys. PLN ustanowiono zastaw na rzecz BRE Banku zabezpieczający długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 7.700 tys. PLN.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 6 331 10 216 2 526 85 445 104 518
b) zwiększenia (z tytułu) 182 99 6 642 6 923
- zakup 99 6 642 6 741
- przyjęcie z inwestycji 182 182
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 118 3 646 299 5 104 9 167
- sprzedaż 3 492 299 4 512 8 303
- likwidacja 144 592 736
- likwidacja z przyczyn losowych 118 10 128
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 6 394 6 669 2 227 86 984 102 274
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 098 7 004 1 660 36 485 46 247
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 124 -2 332 -44 2 724 473
- od sprzedanych środków trwałych -2 464 -233 -2 720 -5 417
- amortyzacja planowa 157 271 189 5 822 6 439
- likwidacja -129 -378 -507
- likwidacja z przyczyn losowych -33 -10 -43
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 222 4 673 1 616 39 209 46 720
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0
- zwiększenie 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 5 172 1 996 611 47 775 55 554



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 39 834 33 864 44 600
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 15 720 17 676 20 331
- używane na podstawie umowy leasingu finansowego 15 720 17 676 20 331
-
Środki trwałe bilansowe, razem 55 554 58 271 64 931



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 0 0 0



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
-
Należności długoterminowe netto 0 0 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0
Należności długoterminowe brutto 0 0 0



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 8 794 8 794 7 748
- udziały lub akcje 8 794 8 794 7 748
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 10 10 10
- udziały lub akcje 10 10 10
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 804 8 804 7 758



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 8 804 7 886 7 886
- akcje i udziały 8 804 7 886 7 886
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 5 321 971
- akcje i udziały - wniesienie aportu do spółki zależnej 0 971 971
- akcje i udziały - przejecie udziałów w spółce zależnej w wyniku połączenia z Bauma Inwestycje Sp. z o.o. 4 350
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 403 1 099
- akcje i udzialy - sprzedaż udziałów w spółce zależnej 0 1 099 1 099
- likwidacja udziałów w wyniku połączenia z Bauma Inwestycje Sp. z o.o. 3 304
-
d) stan na koniec okresu 8 804 8 804 7 758
- akcje i udziały 8 804 8 804 7 758
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Bauma Kruszywa Sp. z o.o. Warszawa sprzedaż materiałów i dzierżawa sprzętu budowlanego podmiot zalezny pełna 16.11.1999 5 350 5 350 100,00 100,00
Bauma System S.A. Starachowice produkcja wyrobów i konstrukcji metalowych podmiot zależny pełna 11.07.2000 2 262 2 262 100,00 100,00
Bauma Ukraina Ukraina - Kijów sprzedaż i dzierżawa deskowań, sprzedaż materiałów budowlanych podmiot zalezny pełna 18.07.2001 1 171 1 171 100,00 100,00
Hunnebeck Bauma Sp. z o.o. Warszawa dzierżawa i sprzedaż szalunków podmiot zależny pełna 02.10.1999 3 3 50,00 50,00
Bauma Rus Rosja - Moskwa dzierżawa i sprzedaż szalunków podmiot zależny pełna 20.03.2003 8 8 100,00 100,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Bauma Kruszywa Sp. z o.o. 571 5 350 -4 779 -4 780 1 1 411 1 411 1 000 1 000 1 982 1 525
Bauma System S.A. 10 064 4 844 3 989 1 230 -6 1 236 8 525 3 732 4 793 6 016 6 016 18 588 8 593
Bauma Ukraina 1 216 1 178 9 29 117 -33 1 541 1 541 1 049 1 049 2 767 3 929
Hunnebeck Bauma 4 6 -2 -2 4
Bay\uma Rus
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Klub Koszykarski "POLONIA WARSZAWA" Sportowa Spółka Akcyjna Warszawa prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej oraz dzialalności handlowej, wytwórczej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie 10 10,00 10,00
-

Wartość udziałów Emitenta w Klubie Koszykarskim "POLONIA WARSZAWA" Sportowa Spółka Akcyjna została w całości opłacona. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Emitentowi nie są znane pozostałe dane dotyczące kapitałów własnych jednostki i należnej dywidendy za ostatni rok obrotowy.



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 7 633 7 633 6 587
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 171 1 171 1 171
b1. jednostka/waluta 1 tys. / USD 299 299 299 1 tys. USD
tys. zł 1 171 1 171 1 171
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 804 8 804 7 758



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 8 804 8 804 7 758
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 8 804 8 804 7 758
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 8 804 8 804 7 758
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 8 804 8 804 7 758
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 8 804 8 804 7 758



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 006 4 418 4 418
a) odniesionych na wynik finansowy 3 006 4 418 4 418
- z tytułu różnic przejściowych 2 233 3 319 3 319
- z tytułu straty podatkowej 773 1 099 1 099
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 208 358 517
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 208 358 517
- powstanie różnic przejściowych 208 358 517
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 750 1 770 266
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 645 1 444 266
- odwrócenia różnic przejściowych 645 504 266
- zmiany stawki podatkowej 940
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 105 326
- wykorzystanie straty podatkowej 105
- zmiany stawki podatkowej 326
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 464 3 006 4 669
a) odniesionych na wynik finansowy 2 464 3 006 4 669
- z tytułu różnic przejściowych 1 796 2 233 3 570
- z tytułu straty podatkowej 668 773 1 099
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-


Zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
ˇ z tytułu powstania różnic przejściowych
- należności z tytułu dostaw - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 32 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 16 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego/środki trwałe w leasingu 34 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu kredytów - ujemne niezrealiz. różnice kursowe 29 tys. PLN
- zobowiązania - odsetki memoriałowe od kredytów 8 tys. PLN
- bierne RMK - rezerwa na wynagrodzenia 79 tys. PLN
- bierne RMK - rezerwa na audyt 10 tys. PLN

Zmniejszenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
ˇ z tytułu odwrócenia różnic przejściowych
- należności z tytułu dostaw - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 3 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego/środki trwałe w leasingu 324 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 72 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu kredytów - ujemne niezrealiz. różnice kursowe 109 tys. PLN
- bierne RMK - rezerwa na wynagrodzenia 12 tys. PLN
- bierne RMK - rezerwa na koszty audytu 10 tys. PLN
- bierne RMK - odsetki memoriałowe od kredytów 8 tys. PLN
- bierne RM - zysk na transakcjach leasingu zwrotnego 107 tys. PLN

ˇ z tytułu odliczenia straty podatkowej z lat poprzednich 105 tys. PLN
Prezentacja ujemnych różnic przejściowych, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwot ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- dat wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych.

Grupy aktywów i zobowiązań Ujemne różnice przejściowe
31.12.2003 30.06.2004 Data wygaśnięcia
Zapasy - odpis aktualizujący wartość zapasów 425 425 2004 r.
Należności z tytułu dostaw i usług -
odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych 2.173 2.173 2005 r.
Należności z tytułu dostaw i usług -
ujemne niezrealizowane różnice kursowe 155 2004 r.
Rezerwy na zobowiązania - odprawy emerytalne 89 89 2009 r.
Rezerwy na zobowiązania - rezerwy na środki trwałe 14 14 2004 r.
Zobowiązania z tytułu leasingu 18.950 15.766 2007 r.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów -
ujemne niezrealizowane różnice kursowe 1.100 717 2007 r.
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów -
ujemne niezrealizowane różnice kursowe 352 313 2004 r.
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów -
odsetki od kredytów naliczone nie zapłacone 20 17 2004 r.
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług -
ujemne niezrealizowane różnice kursowe 294 0 2004 r.
Bierne rozl.m-okres. kosztów - rezerwy na urlopy 273 273 2004 r.
Bierne rozl.m-okres. kosztów - rezerwa na koszty audytu 53 50 2005 r.
Bierne rozl.m-okres. kosztów - rezerwa na przyszłe
wydatki (wynagrodzenia) 0 215 2004 r.
Rozl. m-okres. Przychodów - zysk
na transakcjach leasingu zwrotnego 3.090 2.527 2007 r.



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 076 765 609
- szalunki - materiały 1 076 765 609
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 076 765 609



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 31
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 4 027 1 476 1 905
e) zaliczki na dostawy 293 183 215
Zapasy, razem 4 320 1 659 2 152


Na dzień bilansowy 31.12.2003 roku utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów towarów w wysokości 195 tys. PLN. Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 30.06.2004 r. wynosi 425 tys. PLN.



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 499 773 302
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 499 408 302
- do 12 miesięcy 499 408 302
- powyżej 12 miesięcy
- inne 365
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 22 633 20 117 25 305
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21 401 15 700 20 908
- do 12 miesięcy 21 401 15 700 20 908
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 184 183 184
- inne 77 46 314
- dochodzone na drodze sądowej 971 4 188 3 899
Należności krótkoterminowe netto, razem 23 132 20 890 25 607
c) odpisy aktualizujące wartość należności 12 794 13 440 7 888
Należności krótkoterminowe brutto, razem 35 926 34 330 33 495



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 499 408 302
- od jednostek zależnych 499 408 302
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 0 365 0
- od jednostek zależnych 365
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 499 773 302
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 499 773 302



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 13 440 5 234 5 235
a) zwiększenia (z tytułu) 1 515 10 143 3 524
- utworzenie na należności z tytułu dostaw i usług 1 495 9 722 3 524
- utworzenie na odsetki 20 421
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 161 1 937 871
- zapłata należności głównych 1 010 621 180
- zapłata odsetek 19 169
- umorzenie należności utraconych 1 104 724 301
- umorzenie odsetek 28 221
- zmniejszenie odpisu ogólnego 592
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 794 13 440 7 888



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 29 448 31 443 30 608
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 478 2 887 2 887
b1. jednostka/waluta 1 tys / EUR 1 390 474 474 1 tys EUR
tys. zł 6 315 2 066 2 066
b2. jednostka/waluta 1 tys./USD 43 215 215
tys. zł 163 821 821
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 35 926 34 330 33 495



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 8 678 4 178 4 712
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 328 1 477 2 207
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 10
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 22 012 20 413 18 935
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 32 018 26 078 25 854
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 10 118 9 970 4 644
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 21 900 16 108 21 210



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 4 362 4 513 4 411
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 688 2 567 3 383
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 363 1 243 1 247
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 727 2 149 4 994
e) powyżej 1 roku 10 872 9 941 4 900
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 22 012 20 413 18 935
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 10 118 9 970 4 644
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 11 894 10 443 14 291


Załączniki_3

BAUMA SA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 1
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1
- opcje terminowe 1
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 744 346
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 274 744 346
- inne środki pieniężne 7
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 281 744 346



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 1
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 1



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1
c1 kontrakty terminowe 1 kontrakty terminowe
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 1
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 0 0 1



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 178 714 318
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 103 30 28
b1. jednostka/waluta 1 tys. / EUR 3 5 2 1 tys. EUR
tys. zł 11 19 9
b2. jednostka/waluta 1 tys./EUR 21 2 5
tys. zł 92 9 19
-
pozostałe waluty w tys. zł 2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 281 744 346



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- 0 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 813 2 384 3 280
- szalunki - materiały 1 438 1 975 2 296
- dyskonto weksli inwestycyjnych 5
- koszty umowy długoterminowej BAUMA - Arcomet 29
- ubezpieczenie mienia 89 154 146
- ubezpieczenie należności 26 18 20
- ubezpieczenia życiowe 1 2 1
- koszty rozszerzenia Spółki Akcyjnej 59 136
- ZFŚS 35 39
- odsetki od zobowiązań 139
- emisja obligacji 197
- serwis ionformatyczny 28
- dzierżawa 150
- pozostałe 46 177 271
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 813 2 384 3 280


Załączniki_4

BAUMA SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A założycielskie, imienne, uprzywilejowane co do głosu, co do dyidendy 992 500 1 985 000 aport 20.08.1996 15.09.1995
A zwykłe, imienne brak 207 500 415 000 aport 20.08.1996 15.09.1995
B zwykłe imienne brak 130 421 260 842 wkład pienięzny 27.08.1996 01.01.1997
C na okaziciela brak 1 200 000 2 400 000 wkład pieniężny 25.02.1997 01.01.1997
D na okaziciela brak 420 000 840 000 wkład pieniężny 07.08.1997 01.01.1997
E na okaziciela brak 1 475 211 2 950 422 wkład pienięzny 20.04.1999 01.01.1999
F na okaziciela brak 465 000 930 000 wkład pieniężny 22.01.2004 01.01.2004
Liczba akcji, razem 4 890 632
Kapitał zakładowy, razem 9 781 264
Wartość nominalna jednej akcji = ... zł


Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowy udział w kapitale zakładowym, liczbę głosów z nich wynikających i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. .

AKCJE
Akcjonariusz Uprzywilejowane Zwykłe Razem Udział w kapitale

A.Kozłowski 291.635 55.715 347.350 7,10 %
K.Goetz 281.653 55.755 337.408 6,90 %
Z.Koźmiński 275.398 44.602 320.000 6,55 %
B.Borkowski 143.814 46.268 190.082 3,89 %
Polish Private
Equity Fund I 503.902 503.902 10,30 %
Polish Private
Equity Fund II 497.326 497.326 10,17 %
Polish Enterprise Fund 1.761.738 1.761.738 36,02 %
Pozostali akcjonariusze 932.826 932.826 19,07 %

RAZEM 992.500 3.898.132 4.890.632 100,00 %

GŁOSY NA WZA

Akcjonariusz Uprzywilejowane Zwykłe Razem % głosów

A.Kozłowski 1.458.175 55.715 1.513.890 17,09 %
K.Goetz 1.408.265 55.755 1.464.020 16,52 %
Z.Koźmiński 1.376.990 44.602 1.421.592 16,04 %
B.Borkowski 719.070 46.268 765.338 8,64 %
Polish Private
Equity Fund I 503.902 503.902 5,69 %
Polish Private
Equity Fund II 497.326 497.326 5,61 %
Polish Enterprise Fund 1.761.738 1.761.738 19,88 %
Pozostali akcjonariusze 932.826 932.826 10,53 %

RAZEM 4.962.500 3.898.132 8.860.632 100,00 %

W dniu 16 lipca 2004 roku w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2004 r. firma hiszpańska ULMA CyE S. Coop. Nabyła 4.763.149 akcji BAUMA S.A., w tym 992.500 imiennych akcji dopuszczonych do obrotu publicznego oraz 3.770.649 akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, których łączny procentowy udział w kapitale zakładowym BAUMA S.A. wynosi 97,39%, co daje prawo do wykonywania 97,395 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BAUMA S.A.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
0 0 0 - -



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
- 0 0 0



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 25 776 25 776 25 023
b) utworzony ustawowo 10 608 8 621 8 622
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 395 395
- z połączenia z Bauma Inwestycje Sp. z o.o. 395 395
-
Kapitał zapasowy, razem 36 779 34 793 33 645



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 0



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
-kapitał rezerwowy tworzony z zysku, przeznaczenie zgodnie z Umową Spółki 974 974 974
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 974 974 974



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 916 4 158 4 158
a) odniesionej na wynik finansowy 2 916 4 158 4 158
- z tytułu różnic przejściowych 2 916 4 158 4 158
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 526 1 073 978
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 526 1 073 978
- powstania różnic przejściowych 526 1 073 978
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 598 2 315 209
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 598 2 315 209
- odwrócenia różnic przejściowych 598 1 087 209
- zmiany stawki podatkowej 1 228
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 844 2 916 4 928
a) odniesionej na wynik finansowy 2 844 2 916 4 928
- z tytułu różnic przejściowu\ych 2 844 2 916 4 928
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-


Zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu:

ˇ powstania różnic przejściowych
- należności - przesunięcie uznania podatkowych
przychodów z tytułu najmu 360 tys. PLN
- należności krótkoterminowe - niezrealizowane
dodatnie różnice kursowe 24 tys. PLN
- zobowiązania z tytułu leasingu/środki trwałe w leasingu 142 tys. PLN

Zmniejszenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

ˇ odwrócenia się różnic przejściowych:
- rzeczowe aktywa trwałe - różnica pomiędzy amortyzacją
podatkową a bilansową 257 tys. PLN
- rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w leasingu 197 tys. PLN
- należności - przesunięcie uznania podatkowych
przychodów z tytułu najmu 111 tys. PLN
- należności krótkoterminowe - niezrealizowane
dodatnie różnice kursowe 33 tys. PLN

Prezentacja dodatnich różnic przejściowych, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwot dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- dat wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łącznej kwoty różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

Grupy aktywów i zobowiązań Dodatnie różnice przejściowe
31.12.2003 30.06.2004 Data wygaśnięcia
Rzeczowe aktywa trwałe - różnica
pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową 8.780 7.427 2006 r.
Rzeczowe aktywa trwałe - leasingowane środki trwałe 17.676 15.720 2008 r.
Należności krótkoterminowe - przesunięcie momentu
uznania za przychody podatkowe należności z tytułu najmu 3.905 5.217 2004 r.
Należności krótkoterminowe - niezrealizowane
dodatnie różnice kursowe 68 0 2004 r.

Nie występują przejściowe różnice związane z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach.



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 89 89 89
- na odprawy emerytalne 89 89 89
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 89 89 89
- na odprawy emerytalne 89 89 89
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 14 23 23
- rezerwa na utracone szalunki 14 23 23
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 9 9
- rezerwa na utracone szalunki 0 9 9
-
e) stan na koniec okresu 14 14 14
- rezerwa na utracone szalunki 14 14 14
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 18 233 23 224 27 931
- kredyty i pożyczki 7 121 9 154 10 419
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 860
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 11 112 14 070 15 652
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 18 233 23 224 27 931



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 11 830 16 967 21 674
b) powyżej 3 do 5 lat 6 403 6 257 6 257
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 18 233 23 224 27 931



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 5 082 4 627 9 334
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 151 18 597 18 597
b1. jednostka/waluta 1 tys. / EUR 2 895 4 100 4 100 1 tys. EUR
tys. zł 13 151 18 597 18 597
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 18 233 23 224 27 931



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BRE Bank Warszawa 7 700 PLN 3 038 PLN Wibor 1M+3,00% 31.05.2006 weksel in blanco, zastaw na szalunkach
BRE Bank Warszawa 1 670 EUR 4 931 1.086 tys. EUR Euribor 1M+2,50% 31.05.2006 weksel in blanco, zastaw na szalunkach
BNP Paribas Warszawa 5 000 PLN 2 518 PLN Wibor 1M+1,35% 31.05.2006 zastaw na szalunkach, cesje wierzytelności, gwarancje spółek zależnych, umowa przewłaszczenia na żurawie



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
- 0 - - - - - -


Z ogólnej kwoty zobowiązań długoterminowych, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zostały zabezpieczone na majątku Spółki. Rodzaje zabezpieczeń przedstawiono w nocie objaśniającej Nr 2 "Rzeczowe aktywa trwałe".



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 5 901 3 443 14 972
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 9 700
- z tytułu emisji weksli inwestycyjnych 9 700
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 901 3 443 5 222
- do 12 miesięcy 5 901 3 443 5 222
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 23 415 22 579 26 394
- kredyty i pożyczki, w tym: 6 783 6 216 5 143
- długoterminowe w okresie spłaty 3 366 3 157 1 760
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 654 4 880 5 111
- z tytułu leasingu finansowego 4 654 4 880 4 679
- z tytułu kontraktów terminowych 433
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 973 8 694 14 297
- do 12 miesięcy 9 973 8 694 14 297
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy 19 130 3
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 606 972 616
- z tytułu wynagrodzeń 315 268 245
- inne (wg tytułów) 1 065 1 419 980
- otrymane kaucje zabezpieczające zwrot szalunków 1 065 1 417 980
- inne 2
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 223 151 204
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 223 151 204
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 29 539 26 173 41 571



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 18 730 17 493 32 892
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 10 809 8 680 8 680
b1. jednostka/waluta 1 tys. / EUR 2 380 1 609 1 609 1 tys. EUR
tys. zł 10 809 7 302 7 302
b2. jednostka/waluta 1 tys./USD 347 347
tys. zł 1 377 1 377
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 29 539 26 173 41 571



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BRE Bank Warszawa 1 000 PLN 488 PLN Wibor 1M+3,00% 15.12.2004 weksel in blanco, zastaw na szalunkach
BNP Paribas Warszawa 3 094 PLN 2 912 PLN Wibor 1M+1,35% 31.05.2006 zastaw rejestrowy na szlunkach, weksel in blanco, cesja wierzytelności, gwarancje spółek zależnych, umowa przewłaszczenia na żurawiach



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
- 0 - - - - -


Z ogólnej kwoty zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zostały zabezpieczone na majątku Spółki. Rodzaje zabezpieczeń przedstawiono w nocie objaśniającej Nr 2 "Rzeczowe aktywa trwałe".



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 695 326 126
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 695 326 126
- koszty audytu 50 53
- rezerwa na urlopy 273 273 72
- rezerwa na przyszłe wydatki - wynagrodzenia 350 54
- rezerwa na przyszłe wydatki - koszty windykacji 22
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 532 3 090 3 652
- długoterminowe (wg tytułów) 1 403 1 965 2 527
- zysk na transakcjach leasingu zwrotnego 1 403 1 965 2 527
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 129 1 125 1 125
- zysk na transakcjach leasingu zwrotnego 1 125 1 125 1 125
- pozostałe 4
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 227 3 416 3 778


Załączniki_5

BAUMA SA SA-P 2004.csv_13.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 0



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 5 531 5 554 3 995
- na rzecz jednostek zależnych 5 531 5 554 3 995
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 5 531 5 554 3 995



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- przychody ze sprzedaży usług dzierżawy szalunków 17 944 15 077
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- przychody ze sprzedaży usług remontowych 191 231
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- przychody ze sprzedaży usług dzierżawy żurawi 144 284
- w tym od jednostek powiązanych
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług 127 96
- w tym od jednostek powi ązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 18 406 15 688
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 18 338 15 687
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 68 1
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 18 406 15 688
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- przychody ze sprzedaży towarów handlowych 5 554 4 908
-
- w tym: od jednostek powiązanych 52 304
- przychody ze sprzedaży towarów - szalunki i zurawie - składniki majątku trwałego 6 621 2 885
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- przychody ze sprzedaży towarów - szalunki niskocenne 955 715
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 130 8 508
- w tym: od jednostek powiązanych 52 304



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 4 258 3 635
- w tym: od jednostek powiązanych 52 304
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 8 872 4 873
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 130 8 508
- w tym: od jednostek powiązanych 52 304



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 6 589 7 021
b) zużycie materiałów i energii 3 426 2 909
c) usługi obce 5 671 5 358
d) podatki i opłaty 221 210
e) wynagrodzenia 3 148 3 135
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 678 698
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 072 800
- podróże służbowe 120 158
- ubezpieczenie mienia 122 193
- reklama i marketing 607 203
- pozostałe 224 247
-
Koszty według rodzaju, razem 20 805 20 131
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 416 -880
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 717 -2 431
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 672 16 821



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 52
- rezerwy na rzeczowy majątek trwały i obrotowy 52
-
b) pozostałe, w tym: 3 104 1 959
- zmniejszenie odpisu aktualizującego nalezności 2 114 180
-rozliczenie nadwyżek w środkach obrotowych 1
- refaktury 191 331
- otrzymane odszkodowania 378 56
- ujawnione/odzyskane składniki majątku 107 381
- zwrócone koszty procesowe 164
- odpisane zobowiązania 133 28
- otrzymane refundacje 1
- inne 15 20
- wartość wniesionego aportu 963
-
Inne przychody operacyjne, razem 3 104 2 011



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym: 2 290 1 463
- ubezpieczenie nalezności 35 12
- koszty napraw powypadkowych 6 20
- koszty postępowań sądowych 136 180
- koszty likwidacji środków trwałych 234 316
- wartość netto aportu 585
- spisane należności 1 693 182
- rozliczenie niedoborów w środkach obrotowych 1
- podatek od czynności cywilno-prawnych 8 28
- koszty refakturowane 64 124
- zaokraglenia 1
- likwidacja środków trwałych z przyczyn losowych 1
- darowizny 2
-inne 111 13
-
Inne koszty operacyjne, razem 2 290 1 463



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 513 440
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 513 440
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 513 440



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 1 818
- zrealizowane
- niezrealizowane 1 818
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 47 390
- rozwiązanie odp[isu aktualizującego wartość odsetek zwłoki 47 390
-
c) pozostałe, w tym: 70
- ssprzedaż wierzytelności 43
-skonto otrzymane 27
-
Inne przychody finansowe, razem 1 935 390



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 478 613
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 478 1 137
b) pozostałe odsetki 753
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 753 1 137
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 231 1 749



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 581 3 194
- zrealizowane 581 694
- niezrealizowane 2 500
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 20 394
- odpisy aktualizujące wartość odsetek 20 394
-
c) pozostałe, w tym: 18 1 003
- straty na sprzedaży wierzytelności 12 205
- kontrakty terminowe 507
- dyskonto weksli inwestycyjnych 277
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny 6 9
- inne 5
-
Inne koszty finansowe, razem 619 4 590



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
-
Zyski nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
-
Straty nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 3 284 -4 599
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -3 284 2 481
- trwałe różnice 1 305 648
- przejściowe różnice -2 286 1 836
- inne - odliczenie straty podatkowej z lat poprzednich -2 303
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 -2 118
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Główne różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat, a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania ( trwałe różnice ):

a) otrzymane odszkodowanie, którego kwota została odniesiona na zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie 40 tys. PLN
b) koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów w wysokości 1.265 tys. PLN tworzą następujące tytuły :
- odsetki od zobowiązań budżetowych 1 tys. PLN
- składki na rzecz organizacji 21 tys. PLN
- ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej 20 tys. EUR 2 tys. PLN
- amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20 tys. EUR 1 tys. PLN
- ponadlimitowe wydatki reprezentacyjne 318 tys. PLN
- VAT należny spisany w koszty 5 tys. PLN
- straty na sprzedaży wierzytelności 4 tys. PLN
- koszty nie związane z przychodami 2004 roku 212 tys. PLN
- spisane należności 426 tys. PLN
- wpłaty na PFRON 33 tys. PLN
- koszty marketingu 45 tys. PLN
- koszty postępowania spornego 11 tys. PLN
- koszty usług-doradczych 46 tys. PLN
- koszty opieki zdrowotnej pracowników 22 tys. PLN
- koszty reprezentacji 118 tys. PLN

Przejściowe różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania wynoszą - 2.286 tys. PLN w tym:

a) różnice zmniejszające podstawę opodatkowania w kwocie 8.655 tys. PLN:
- rozwiązanie odpisów na należności nie stanowiących kup 2.142 tys. PLN
- dodatnie niezrealizowane różnice kursowe 1.817 tys. PLN
- rozwiązanie rezerw na audyt 53 tys. PLN
- podatkowe rozliczenie zysku na transakcjach leasingu
zwrotnego 562 tys. PLN
- podatkowe ujęcie leasingu 2.762 tys. PLN
- przychody z najmu z odroczonym terminem płatności 1.322 tys. PLN
- naliczone odsetki zwłoki od należności - 4 tys. PLN


b) różnice zwiększające podstawę opodatkowania w kwocie 6.369 tys. PLN:
- rezerwy na należności nieściągalne 1.515 tys. PLN
- ujemne niezrealizowane różnice kursowe 466 tys. PLN
- podatkowe rozliczenie amortyzacji szalunków 1.353 tys. PLN
- umorzone odsetki naliczone 29 tys. PLN
- podatkowe rozliczenie leasingu 2.335 tys. PLN
- utworzenie rezerwy na wynagrodzenia 350 tys. PLN
- utworzenie rezerwy na audyt 50 tys. PLN
- utworzenie rezerwy na przyszłe wydatki 22 tys. PLN
- naliczone, niezapłacone odsetki zwłoki od zobowiązań
i kredytów 213 tys. PLN
- ZFŚS nie przekazany na r-k bankowy 35 tys. PLN
- Inne 1 tys. PLN

Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wynoszą -2.303 tys. PLN i dotyczą straty podatkowej z lat poprzednich odliczonej od dochodu za 6 miesięcy 2004 roku.
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 470 519
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0


Załączniki_7

BAUMA SA SA-P 2004.csv_15.rtf

Załączniki_8

BAUMA SA SA-P 2004.csv_16.rtf

Załączniki_9

BAUMA SA SA-P 2004.csv_17.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

BAUMA SA SA-P 2004.csv_18.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-16 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu


Załączniki_11

BAUMA SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_11

BAUMA SA SA-P 2004.csv_19.rtf_Komentarz Zarządu Bauma 062004.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-16 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu


Załączniki_11

BAUMA SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_11

BAUMA SA SA-P 2004.csv_19.rtf_Komentarz Zarządu Bauma 062004.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-09-29