Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-QIII_05.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-QIII_05.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-QIII_05.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-QIII_05.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 114 | 78 218 | 18 755 | 16 925 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 113 | 4 025 | 1 260 | 871 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 578 | 1 997 | 882 | 432 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 760 | 1 123 | 680 | 243 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 902 | 18 551 | 3 918 | 4 014 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 432 | -4 820 | -1 338 | -1 043 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 577 | -14 217 | -3 099 | -3 076 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 107 | -486 | -519 | -105 | ||
| IX. Aktywa, razem | 115 146 | 119 735 | 29 399 | 27 317 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 723 | 53 702 | 12 440 | 12 252 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 15 210 | 21 969 | 3 883 | 5 012 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 887 | 28 660 | 7 120 | 6 539 | ||
| XIII. Kapitał własny | 66 423 | 66 033 | 16 959 | 15 065 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 020 | 3 592 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 0,36 | 0,22 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,09 | 20,97 | 5,39 | 4,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,39 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QIII_05.pdf Pozostałe informacje SA-QIII_05.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-31 | Sabina Apel | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2005-10-31 | Paweł Orlof | Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-31 | Zofia Wróblewska | Dyrektor - Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 102 930 | 101 871 | 105 868 | 102 377 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 88 | 148 | 133 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 101 000 | 99 660 | 103 116 | 100 954 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 632 | 1 895 | 2 376 | 1 282 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 632 | 1 895 | 2 376 | 1 282 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 216 | 11 933 | 26 305 | 17 358 | ||
| 1. Zapasy | 3 609 | 2 421 | 5 284 | 4 398 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 579 | 6 850 | 18 079 | 11 748 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 579 | 6 850 | 18 079 | 11 748 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 825 | 2 268 | 2 932 | 1 068 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 825 | 2 268 | 2 932 | 1 068 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 825 | 2 268 | 2 932 | 1 068 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203 | 394 | 10 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 115 146 | 113 804 | 132 173 | 119 735 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 66 423 | 67 647 | 69 174 | 66 033 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 878 | 13 878 | 15 194 | 15 164 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 775 | 28 775 | 28 779 | 28 721 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 320 | 43 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 760 | 3 984 | 5 539 | 1 123 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 723 | 46 157 | 62 999 | 53 702 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 815 | 5 203 | 6 425 | 2 228 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 103 | 2 804 | 3 870 | 944 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 512 | 1 867 | 2 128 | 1 131 | ||
| a) długoterminowa | 1 367 | 1 416 | 1 285 | 890 | ||
| b) krótkoterminowa | 145 | 451 | 843 | 241 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 200 | 532 | 427 | 153 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 200 | 532 | 427 | 153 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 210 | 16 900 | 20 279 | 21 969 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 210 | 16 900 | 20 279 | 21 969 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 887 | 21 225 | 34 591 | 28 660 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 880 | 19 666 | 32 920 | 26 841 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 007 | 1 559 | 1 671 | 1 819 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 811 | 2 829 | 1 704 | 845 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 811 | 2 829 | 1 704 | 845 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 811 | 2 829 | 1 704 | 845 | ||
| P a s y w a r a z e m | 115 146 | 113 804 | 132 173 | 119 735 | ||
| Wartość księgowa | 66 423 | 67 647 | 69 174 | 66 033 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,09 | 21,48 | 21,97 | 20,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 756 | 3 466 | 5 182 | 5 135 | ||
| - z tytułu odsetek od leasingu | 2 756 | 3 466 | 5 182 | 5 135 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 756 | 3 466 | 5 182 | 5 135 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 662 | 76 114 | 15 088 | 78 218 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 662 | 76 008 | 15 041 | 77 982 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 | 47 | 236 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 370 | 58 671 | 14 483 | 61 571 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 370 | 58 569 | 14 445 | 61 398 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102 | 38 | 173 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 292 | 17 443 | 605 | 16 647 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 465 | 5 578 | 1 222 | 5 463 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 870 | 6 430 | 2 504 | 7 026 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 043 | 5 435 | -3 121 | 4 158 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 126 | 528 | 662 | 1 048 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 66 | 66 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 126 | 495 | 596 | 982 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 141 | 850 | 573 | 1 181 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 141 | 850 | 573 | 1 181 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 058 | 5 113 | -3 032 | 4 025 | ||
| X. Przychody finansowe | 32 | 329 | 29 | 106 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 32 | 282 | 29 | 106 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 47 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 495 | 1 864 | 697 | 2 134 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 495 | 1 652 | 697 | 2 134 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 212 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 521 | 3 578 | -3 700 | 1 997 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 521 | 3 578 | -3 700 | 1 997 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -297 | 818 | 159 | 874 | ||
| a) część bieżąca | -859 | 840 | 464 | |||
| b) część odroczona | 562 | -22 | -305 | 874 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 224 | 2 760 | -3 541 | 1 123 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 176 | 7 176 | 3 471 | 3 471 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,39 | 0,88 | -1,12 | 0,36 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 647 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 647 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 878 | 15 194 | 15 136 | 15 136 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 316 | 58 | 28 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 47 | 58 | 28 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - rozliczenie zysku z lat ubiegłych | 43 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 4 | 32 | 5 | |||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) | 26 | 23 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 1 363 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 878 | 13 878 | 15 194 | 15 164 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 775 | 28 779 | 29 345 | 29 345 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -566 | -624 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
| - korekta odpisu z tytułu utraty wartości śr.trwałych | 89 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 655 | 624 | |||
| - zbycia środków trwałych | 623 | 619 | ||||
| - likwidacja śr.trwałych | 4 | 32 | 5 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 775 | 28 775 | 28 779 | 28 721 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 264 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 | 350 | 350 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 223 | 5 236 | 5 236 | |||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | 1 041 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 195 | 4 886 | 4 886 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 195 | 4 886 | 4 886 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 984 | 4 219 | 5 589 | 5 589 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 984 | 5 582 | 5 589 | 5 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 984 | 5 582 | 5 589 | 5 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 582 | 5 546 | 5 546 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 316 | 310 | 310 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 43 | 1 041 | 1 041 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 984 | 0 | 43 | 43 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 363 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie | 1 363 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| - rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 363 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 984 | 0 | -1 320 | 43 | ||
| 6. Wynik netto | -1 224 | 2 760 | 5 539 | 1 122 | ||
| a) zysk netto | 2 760 | 5 539 | 1 122 | |||
| b) strata netto | -1 224 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 423 | 66 423 | 69 174 | 66 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 224 | 2 760 | -3 541 | 1 123 | ||
| II. Korekty razem | -1 636 | 13 142 | -885 | 17 428 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 167 | 6 677 | 1 958 | 6 951 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 449 | 1 606 | 676 | 2 041 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -67 | -67 | -67 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -388 | -1 610 | -7 | -432 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 188 | 1 675 | -1 789 | 5 686 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -491 | 10 376 | -1 617 | 9 905 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -630 | -5 173 | 1 002 | -5 762 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 564 | -342 | -1 041 | -816 | ||
| 9. Inne korekty | 10 | -78 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 860 | 15 902 | -4 426 | 18 551 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 65 | 193 | 258 | 294 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 175 | 254 | 275 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 16 | 4 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 16 | 4 | 19 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 7 | 16 | 4 | 19 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 2 | ||||
| II. Wydatki | 3 417 | 5 625 | 3 234 | 5 114 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 417 | 5 625 | 3 234 | 5 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 352 | -5 432 | -2 976 | -4 820 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 347 | 1 347 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 300 | 1 300 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 47 | 47 | ||||
| II. Wydatki | -3 422 | 13 924 | -1 939 | 14 217 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 511 | 5 511 | ||||