Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_SAQ1_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_doadatkowa_SAQ1_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_SAQ1_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_doadatkowa_SAQ1_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 040 | 50 485 | 14 379 | 10 976 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 313 | 9 944 | 3 608 | 2 162 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 14 101 | 9 696 | 3 555 | 2 108 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 298 | 7 843 | 2 848 | 1 705 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 275 | 17 407 | 4 859 | 3 785 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 626 | -4 049 | -410 | -880 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 798 | -13 397 | -4 235 | -2 913 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 851 | -39 | 215 | -8 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 660 | 128 967 | 33 054 | 27 432 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 158 | 53 495 | 11 951 | 11 379 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 608 | 3 492 | 1 193 | 743 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 666 | 33 007 | 6 387 | 7 021 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 502 | 75 472 | 21 102 | 16 053 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 4 077 | 3 349 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,59 | 2,49 | 0,90 | 0,54 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25,88 | 23,97 | 6,70 | 5,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje SAQ1_2010.pdf pozostałe informacje SAQ1_2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | SABINA APEL | DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2010-05-14 | PAWEŁ ORLOF | DYREKTOR NACZELNY PREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-05-14 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 98 153 | 100 960 | 99 645 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 153 | 1 250 | 463 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 94 360 | 96 850 | 96 749 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 632 | 2 852 | 2 425 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 609 | 2 827 | 2 394 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 25 | 31 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 29 507 | 28 001 | 29 322 | |||
| 1. Zapasy | 7 608 | 10 751 | 10 935 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 701 | 16 117 | 15 885 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 907 | 2 942 | 2 927 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 794 | 13 175 | 12 958 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 684 | 1 086 | 809 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 684 | 1 086 | 809 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 253 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 684 | 833 | 809 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514 | 47 | 1 693 | |||
| A k t y w a r a z e m | 127 660 | 128 961 | 128 967 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 81 502 | 70 204 | 75 472 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 475 | 14 463 | 14 452 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 268 | 28 280 | 28 291 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 472 | 3 472 | 5 815 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 243 | 3 325 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 11 298 | 8 243 | 7 843 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 158 | 58 757 | 53 495 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 16 550 | 17 571 | 15 061 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 993 | 3 863 | 3 625 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 550 | 13 651 | 11 396 | |||
| a) długoterminowa | 10 327 | 10 327 | 9 357 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 223 | 3 324 | 2 039 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 57 | 40 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 57 | 40 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 608 | 5 179 | 3 492 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 608 | 5 179 | 3 492 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 666 | 34 698 | 33 007 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 | 572 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 23 865 | 34 209 | 31 633 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 792 | 489 | 802 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 334 | 1 309 | 1 935 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 334 | 1 309 | 1 935 | |||
| a) długoterminowe | 214 | 259 | ||||
| b) krótkoterminowe | 120 | 1 050 | 1 935 | |||
| P a s y w a r a z e m | 127 660 | 128 961 | 128 967 | |||
| Wartość księgowa | 81 502 | 70 204 | 75 472 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,88 | 22,29 | 23,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 945 | 2 694 | 1 294 | |||
| - prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz z odnawialnych źródeł energii (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 2 945 | 2 694 | 1 294 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 945 | 2 694 | 1 294 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 040 | 50 485 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 23 794 | 23 754 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 339 | 49 997 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 701 | 488 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 118 | 36 328 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 14 819 | 11 939 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 438 | 35 840 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 680 | 488 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 922 | 14 157 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 1 559 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 383 | 2 667 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 539 | 9 931 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 521 | 88 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 521 | 88 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 747 | 75 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 670 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 77 | 75 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 313 | 9 944 | ||||
| X. Przychody finansowe | 7 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -3 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 219 | 251 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 219 | 244 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 101 | 9 696 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 14 101 | 9 696 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 2 803 | 1 853 | ||||
| a) część bieżąca | 2 454 | 1 438 | ||||
| b) część odroczona | 349 | 415 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 11 298 | 7 843 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 698 | 6 917 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,59 | 2,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 204 | 67 629 | 67 629 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 204 | 67 629 | 67 629 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 463 | 14 452 | 14 452 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 | 11 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 | 11 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 12 | 11 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 475 | 14 463 | 14 452 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 280 | 28 291 | 28 291 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -12 | -11 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 11 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 12 | 11 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 268 | 28 280 | 28 291 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 472 | 5 815 | 5 815 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 343 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 343 | |||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 2 343 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 472 | 3 472 | 5 815 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 243 | 3 325 | 6 528 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 243 | 6 528 | 6 528 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 243 | 6 528 | 6 528 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 528 | |||||
| - pokrycie straty | 3 203 | |||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 3 325 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 243 | 0 | 6 528 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -3 203 | -3 203 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -3 203 | -3 203 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 203 | |||||
| - pokrycie straty | 3 203 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 203 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 243 | 0 | -3 325 | |||
| 6. Wynik netto | 11 298 | 8 243 | 7 843 | |||
| a) zysk netto | 11 298 | 8 243 | 7 843 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 502 | 70 204 | 75 472 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 833 | 64 535 | 69 803 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 11 298 | 7 843 | ||||
| II. Korekty razem | 7 977 | 9 564 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 942 | 4 301 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 217 | 243 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -1 021 | -920 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 3 144 | -1 792 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -3 584 | -1 681 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 736 | 10 200 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 221 | -787 | ||||
| 8. Inne korekty | -236 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 275 | 17 407 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 252 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 252 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 252 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 252 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 878 | 4 050 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 878 | 4 050 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 626 | -4 049 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 1 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 2 | 1 | ||||
| II. Wydatki | 16 800 | 13 398 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 16 319 | 12 892 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | 262 | ||||
| 3. Odsetki | 219 | 244 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 798 | -13 397 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 851 | -39 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 851 | -39 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 833 | 848 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 684 | 809 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 209 | 87 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja doadatkowa SAQ1_2010.pdf informacja doadatkowa SAQ1_2010.pdf | |||