Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_3Q_2020.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3Q_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_3Q_2020.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3Q_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 565 | 2 111 | 352 | 490 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 540 | 1 074 | 797 | 249 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 838 | 5 100 | 414 | 1 184 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 682 | 5 001 | 379 | 1 161 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 355 | 2 529 | -530 | 587 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 277 | 14 650 | 3 889 | 3 400 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 250 | -18 064 | -2 983 | -4 193 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 672 | -885 | 376 | -205 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 257 | 87 416 | 15 520 | 20 527 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 501 | 43 342 | 5 412 | 10 178 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 802 | 25 880 | 3 933 | 6 077 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 684 | 16 887 | 1 477 | 3 965 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 756 | 44 074 | 10 108 | 10 350 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 478 | 3 698 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 1,59 | 0,12 | 0,37 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 1,59 | 0,12 | 0,37 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,53 | 14,00 | 3,21 | 3,29 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,53 | 14,00 | 3,21 | 3,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 3Q 2020.pdfPozostałe informacje 3Q 2020.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-27 | Kamil Kamiński | Członek Zarządu | |||
| 2020-11-27 | Bartosz Dryjski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 68 307 | 83 989 | 85 145 | 139 704 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 553 | ||||
| 2. Należności długoterminowe | 216 | 15 682 | 16 863 | 17 434 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 216 | 15 682 | 16 863 | 17 434 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 67 934 | 67 934 | 67 934 | 121 083 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 551 | 551 | 551 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 67 383 | 67 383 | 67 383 | 121 083 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 67 383 | 67 383 | 67 383 | 121 083 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje | 130 588 | 130 588 | 130 588 | 130 588 | ||
| - aktualizacja aktywów finansowych | -63 205 | -63 205 | -63 205 | -9 505 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| aktualizacja aktywów finansowych | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 373 | 347 | 634 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 373 | 347 | 634 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 950 | 2 864 | 2 271 | 2 413 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 213 | 2 332 | 2 212 | 2 227 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 40 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 173 | 2 332 | 2 212 | 2 187 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 1 720 | 512 | 48 | 158 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 720 | 512 | 48 | 158 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 720 | 512 | 48 | 158 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 20 | 11 | 28 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 70 257 | 86 853 | 87 416 | 142 117 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 756 | 43 620 | 44 074 | 97 671 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 61 663 | 61 663 | 61 663 | 61 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48 596 | -48 596 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 682 | -454 | -48 596 | 5 001 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 501 | 43 233 | 43 342 | 44 446 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 | 602 | 561 | 524 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575 | 526 | 498 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| a) długoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| b) krótkoterminowa | 25 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 26 | 34 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 26 | 34 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 17 802 | 24 386 | 25 880 | 26 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 802 | 24 386 | 25 880 | 26 877 | ||
| 2.2. a) kredyty i pożyczki | 7 720 | 9 160 | 9 880 | |||
| 2.3. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16 678 | 16 423 | 16 425 | 16 676 | ||
| 2.4. c) inne zobowiązania finansowe | 216 | 243 | 295 | 321 | ||
| 2.5. d) inne | 908 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 684 | 18 231 | 16 887 | 17 031 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 986 | 4 983 | 4 999 | 4 852 | ||
| 3.2. a) z tytułu dostaw i usług | 3 | 10 | ||||
| 3.3. b) inne | 4 986 | 4 980 | 4 989 | 4 852 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.4. Wobec pozostałych jednostek | 1 695 | 13 245 | 11 885 | 12 176 | ||
| 3.5. a) kredyty i pożyczki | 3 766 | 2 800 | 2 770 | |||
| 3.6. b) inne zobowiązania finansowe | 105 | 103 | 99 | 98 | ||
| 3.7. c) z tytułu dostaw i usług | 21 | 69 | 69 | 24 | ||
| 3.8. d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 | 524 | 111 | 107 | ||
| 3.9. e) z tytułu wynagrodzeń | 165 | 15 | 15 | |||
| 3.10. f) inne | 1 485 | 8 618 | 8 791 | 9 162 | ||
| 3.11. Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 70 257 | 86 853 | 87 416 | 142 117 | ||
| Wartość księgowa | 45 756 | 43 620 | 44 074 | 97 671 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,53 | 13,85 | 14,00 | 31,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,53 | 13,85 | 14,00 | 31,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 271 | 1 565 | 725 | 2 111 | ||
| - od jednostek powiązanych | 264 | 711 | 264 | 711 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 271 | 1 565 | 725 | 2 111 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| II. Koszty działalnosci operacyjnej | 521 | 1 191 | 310 | 995 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 | 6 | ||||
| 2. Zużycie materiałów i energii | 1 | 1 | ||||
| 3. Usługi obce | 310 | 553 | 147 | 437 | ||
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 12 | 24 | 10 | 26 | ||
| 5. Wynagrodzenia | 170 | 544 | 137 | 460 | ||
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 | 35 | 8 | 41 | ||
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 | 33 | 8 | 25 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -250 | 374 | 415 | 1 116 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 3 228 | 3 248 | 29 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 228 | 3 228 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 20 | 29 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 82 | 21 | 71 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 63 | 82 | 21 | 71 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 915 | 3 540 | 394 | 1 074 | ||
| VII. Przychody finansowe | 0 | 0 | 350 | 15 351 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 350 | 15 350 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 350 | 15 350 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| VIII. Koszty finansowe | 646 | 1 702 | 568 | 11 325 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 646 | 1 702 | 568 | 1 820 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 91 | 252 | 39 | 115 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9 505 | |||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| IX. Zysk (strata) brutto | 2 269 | 1 838 | 176 | 5 100 | ||
| X. Podatek dochodowy | 133 | 156 | -18 | 99 | ||
| a) część bieżąca | 492 | 492 | ||||
| b) część odroczona | -359 | -336 | -18 | 99 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XI. Zysk (strata) netto | 2 136 | 1 682 | 194 | 5 001 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -52 582 | -52 582 | 4 493 | 4 493 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 0,53 | 0,06 | 1,59 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 0,53 | 0,06 | 1,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 620 | 44 074 | 92 670 | 92 670 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 620 | 44 074 | 92 670 | 92 670 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 663 | 61 663 | 61 545 | 61 545 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 118 | 118 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 663 | 61 663 | 61 663 | 61 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 050 | -48 596 | 118 | 118 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118 | 118 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
| - podział zysku | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 050 | -48 596 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -49 050 | -48 596 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 050 | -48 596 | 0 | 0 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 050 | -48 596 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 2 136 | 1 682 | -48 596 | 5 001 | ||
| a) zysk netto | 2 136 | 1 682 | 0 | 5 001 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 48 596 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 756 | 45 756 | 44 074 | 97 671 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 756 | 45 756 | 44 074 | 97 671 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 136 | 1 682 | 194 | 5 001 | ||
| II. Korekty razem | -6 388 | -4 037 | 677 | -2 472 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 | 6 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 646 | 1 702 | 218 | -13 529 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 228 | -3 228 | 9 505 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -602 | -560 | 30 | 64 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 5. Zmiana stanu należności | -141 | 764 | 493 | 1 434 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 282 | -2 899 | -11 | 63 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 219 | 183 | -53 | -15 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 252 | -2 355 | 871 | 2 529 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 20 875 | 20 875 | 350 | 15 350 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 875 | 20 875 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 350 | 15 350 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 350 | 15 350 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 350 | 15 350 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 598 | 3 598 | 700 | 700 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 598 | 3 598 | 700 | 700 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 598 | 3 598 | 700 | 700 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 598 | 3 598 | 700 | 700 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 17 277 | 17 277 | -350 | 14 650 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 539 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 539 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 11 817 | 13 789 | 1 007 | 18 064 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 11 486 | 12 499 | 670 | 2 892 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 13 300 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 74 | 24 | 70 | ||
| 4. Odsetki | 306 | 1 216 | 313 | 1 802 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 817 | -13 250 | -1 007 | -18 064 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 208 | 1 672 | -486 | -885 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 208 | 1 672 | -486 | -885 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 512 | 48 | 644 | 1 043 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 720 | 1 720 | 158 | 158 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 3Q 2020.pdfInformacja dodatkowa 3Q 2020.pdf | |||