WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 23 027 41 708 6 219 11 624 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 934 1 455 -522 405 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 452 726 -662 202 IV. Zysk (strata) netto -2 452 726 -662 202 V. Przepływy pieniężne -311 1 046 -84 291 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -44 -809 -12 -225 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 320 -530 86 -148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -35 -293 -10 -82 netto, razem IX. Aktywa razem 22 048 22 979 5 499 6 802 X. Zobowiązania i rezerwy 14 571 14 064 3 634 4 163 na zobowiązania XI. Zobowiązania 150 2 675 37 792 długoterminowe XII. Zobowiązania 14 084 10 975 3 513 3 249 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 477 8 915 2 019 2 639 XIV. Kapitał zakładowy 6 200 6 200 1 546 1 835 XV. Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,57 0,23 -0,14 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,57 0,23 -0,14 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,41 2,88 0,60 0,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,41 2,88 0,60 0,85 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) - - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 696 14 820 12 820 12 433 1. Wartości niematerialne i 24 23 31 34 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 493 13 639 11 991 11 532 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 239 238 249 249 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 239 238 249 249 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 239 238 249 249 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 940 920 549 618 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 940 920 549 618 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 352 8 588 10 159 11 588 1. Zapasy 3 894 4 810 5 552 7 152 2. Należności 2 736 2 973 3 962 3 507 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 736 2 973 3 962 3 507 jednostek 3. Inwestycje 372 327 251 444 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 372 327 251 444 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 372 327 251 444 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 350 476 393 485 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 048 23 408 22 979 24 021 P a s y w a I. Kapitał własny 7 477 9 244 8 915 8 048 1. Kapitał zakładowy 6 200 6 200 6 200 6 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 276 228 215 1 439 5. Kapitał z aktualizacji 3 453 3 454 1 774 1 775 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 47 -1 226 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 452 -685 726 -140 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 14 571 14 164 14 064 15 973 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 150 300 2 675 3 372 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 150 300 2 675 3 372 jednostek 3. Zobowiązania 14 084 13 507 10 975 12 159 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 497 12 911 10 472 11 497 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 587 596 503 662 4. Rozliczenia 337 357 414 442 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 337 357 414 442 międzyokresowe a) długoterminowe 337 357 414 442 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 22 048 23 408 22 979 24 021
Wartość księgowa 7 477 9 244 8 915 8 048 Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Wartość księgowa na jedną 2,41 2,98 2,88 2,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Rozwodniona wartość 2,41 2,98 2,88 2,60 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 10 298 23 027 22 409 41 708 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 122 4 883 6 939 11 675 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 176 18 144 15 470 30 033 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 453 20 419 19 284 36 080 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 109 4 642 5 748 10 016 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 344 15 777 13 536 26 064 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 845 2 608 3 125 5 628 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 351 592 408 565 V. Koszty ogólnego zarządu 2 044 4 109 2 413 4 642 VI. Zysk (strata) na -1 550 -2 093 304 421 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 99 214 949 1 081 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 4 23 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 97 210 926 991 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 22 55 28 47 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 22 55 28 47 IX. Zysk (strata) z -1 473 -1 934 1 225 1 455 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 18 12 14 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 11 13 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 3 1 1 XI. Koszty finansowe 299 538 371 743 1. Odsetki, w tym: 297 536 361 733 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 2 10 10 XII. Zysk (strata) z -1 769 -2 454 866 726 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 4 2. Straty nadzwyczajne 2 2 XIV. Zysk (strata) brutto -1 767 -2 452 866 726 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 767 -2 452 866 726 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 767 866 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,57 0,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 100 000 3 100 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,57 0,28 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 9 244 9 929 8 048 8 188 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 9 244 9 929 8 048 8 188 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 6 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 6 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 228 228 1 439 1 439 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 48 48 2 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 47 47 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 1 1 2 2 funduszu aktualizacji wyceny środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 226 1 226 - pokrycia straty 1 226 1 226 - 4.2. Kapitał zapasowy na 276 276 215 215 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 454 3 454 1 775 1 775 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 2 2 - zbycia środków trwałych 1 1 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 453 3 453 1 773 1 773 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 47 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 47 47 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 47 47 - przeniesienia do 47 47 kapitału zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 685 1 366 1 226 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 685 1 366 1 226 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 685 140 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 452 -2 452 726 726 a) zysk netto 726 726 b) strata netto 2 452 2 452 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 477 7 477 8 914 8 914 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -70 -311 1 819 1 046 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 767 -2 452 866 726 II. Korekty razem 1 697 2 141 953 320 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 202 454 295 603 3. (Zyski) straty z tytułu 8 8 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 296 520 352 722 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -4 -23 -90 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 916 1 169 1 599 -153 8. Zmiana stanu należności 237 1 161 -456 401 9. Zmiana stanu zobowiązań -49 -1 058 -942 -883 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 99 -99 120 -288 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 -2 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 81 -44 -767 -809 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 81 4 1. Zbycie wartości 81 4 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -48 -767 -809 1. Nabycie wartości -48 -767 -809 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 34 320 -1 245 -530 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 640 1 570 1 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 640 1 570 1 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -606 -1 250 -1 245 -1 530 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -310 -610 -766 -561 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -120 -119 -239 9. Inne wydatki finansowe -296 -520 -352 -722 III. Przepływy pieniężne -8 -8 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 45 -35 -193 -293 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 45 -35 -193 -293 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na 326 406 442 542 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 371 371 249 249 dysponowania
kom emitent abs/zdz
14:09 02/08/02