WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 23 027 41 708 6 219 11 624 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 018 1 455 -545 405 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 142 726 -849 202 IV. Zysk (strata) netto -3 142 726 -849 202 V. Przepływy pieniężne -393 1 046 -106 291 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 37 -809 10 -225 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 321 -530 87 -148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -35 -293 -9 -82 netto, razem IX. Aktywa, razem 21 245 22 979 5 299 6 802 X. Zobowiązania i rezerwy 16 701 14 064 4 166 4 163 na zobowiązania XI. Zobowiązania 150 2 675 37 792 długoterminowe XII. Zobowiązania 14 085 10 975 3 513 3 249 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 4 544 8 915 1 133 2 639 XIV. Kapitał zakładowy 6 200 6 200 1 546 1 835 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,01 0,23 -0,25 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,01 0,23 -0,25 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,47 2,89 0,37 0,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,47 2,89 0,37 0,85 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 14 018 14 588 12 820 1. Wartości niematerialne i 1 24 26 31 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 13 351 13 837 1 991 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 157 239 249 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 157 239 249 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 157 239 249 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 486 486 549 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 486 486 549 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 227 9 510 10 159 1. Zapasy 6 3 895 5 064 5 552 2. Należności 7,8 2 686 3 897 3 962 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 686 3 897 3 962 jednostek 3. Inwestycje 372 408 251 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 372 408 251 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 2 1 jednostkach c) środki pieniężne i inne 371 406 250 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 274 141 394 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 245 24 098 22 979 PASYWA I. Kapitał własny 4 544 7 686 8 915 1. Kapitał zakładowy 12 6 200 6 200 6 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 276 228 215 5. Kapitał z aktualizacji 15 1 815 1 816 1 774 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -605 -605 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 142 47 726 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 701 16 412 14 064 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 532 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 532 a) długoterminowe 532 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 150 600 2 675 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 150 600 2 675 jednostek 3. Zobowiązania 20 14 085 13 795 10 975 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 497 13 447 10 472 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 588 348 503 4. Rozliczenia 21 1 934 2 017 414 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 934 2 017 414 międzyokresowe a) długoterminowe 1 934 2 017 414 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 21 245 24 098 22 979
Wartość księgowa 4 544 7 686 8 915 Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Wartość księgowa na jedną 22 1,47 2,48 2,89 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Rozwodniona wartość 22 1,47 2,48 2,89 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 23 027 41 708 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 4 883 11 675 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 18 144 30 033 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 419 36 080 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 4 642 10 016 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 777 26 064 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 608 5 628 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 591 565 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 099 4 642 VI. Zysk (strata) na -2 083 421 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 255 1 081 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 251 991 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 190 47 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 77 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 113 47 IX. Zysk (strata) z -2 018 1 455 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 25 14 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 13 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 10 1 XI. Koszty finansowe 30 1 152 743 1. Odsetki, w tym: 1 068 733 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 82 inwestycji 4. Inne 2 10 XII. Zysk (strata) z -3 144 726 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 2. Straty nadzwyczajne 33 2 XIV. Zysk (strata) brutto -3 142 726 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 142 726 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 821 410 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,23 0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 100 000 3 100 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -1,23 0,13 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 7 686 8 188 8 188 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 188 8 188 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 228 1 439 1 439 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 47 15 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 47 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - pezeniesienie z kapitalu 1 15 2 rezerwowego - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 226 1 226 - pokrycia straty 1 226 1 226 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 276 228 215 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 816 1 775 1 775 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 15 2 - zbycia środków trwałych -przeniesienie na kapital 1 15 2 zapasowy - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 815 1 816 1 773 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -605 -605 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 142 47 726 a) zysk netto 47 726 b) strata netto -3 142 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 4 544 7 686 8 914 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 4 544 7 686 8 914 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -393 1 046 I. Zysk (strata) netto -3 141 726 II. Korekty razem 2 748 320 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 519 519 3. (Zyski) straty z tytułu 8 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 520 722 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 73 -90 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 532 7. Zmiana stanu zapasów 1 169 -153 8. Zmiana stanu należności 1 211 401 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 058 -883 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -216 -288 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -86 1. Zbycie wartości 4 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 82 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 82 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 82 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -49 -809 1. Nabycie wartości -49 -809 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 570 1 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 1 570 1 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 249 -1 530 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -610 -561 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -119 -239 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -520 -722 9. Inne wydatki finansowe -8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -35 -293 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -35 -293 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 406 542 początek okresu G. Środki pieniężne na 371 249 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz