WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 75 688 20 710 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 411 386 III. Zysk (strata) brutto 47 13 IV. Zysk (strata) netto 47 13 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 23 009 6 533 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 14 395 4 087 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 13 795 3 917 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 8 235 2 338 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 200 1 760 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 100 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,66 0,75 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,02 0,01 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 12 767 12 455 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 377 516 2. Rzeczowy majątek trwały 2 11 151 11 690 3. Finansowy majątek trwały 3 239 249 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 9 368 10 307 1. Zapasy 5 5 064 5 399 2. Należności krótkoterminowe 6 3 897 4 364 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 2 5. Środki pieniężne 9 406 542 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 874 326 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 874 326 A k t y w a, r a z e m 23 009 23 088 PASYWA I. Kapitał własny 8 235 8 188 1. Kapitał akcyjny 11 6 200 6 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 228 1 439 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 760 1 775 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 47 -1 226 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 14 395 14 431 1. Zobowiązania długoterminowe 17 600 2 417 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 13 795 12 014 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 379 469 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 23 009 23 088
Wartość księgowa 8 235 8 188 Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,66 2,64 Przewidywana liczba akcji 3 100 000 3 100 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,66 2,64
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 873 1 824 - wieczyste użytkowanie gruntów 1 873 1 824 Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 873 1 824
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 75 688 100 792 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 19 968 25 919 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 55 720 74 873 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 65 802 886 331 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 18 323 24 577 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 479 64 054 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 886 12 161 IV. Koszty sprzedaży 1 456 1 863 V. Koszty ogólnego zarządu 8 369 10 723 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 61 -425 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 690 552 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 340 462 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 411 -335 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 40 944 XIII. Koszty finansowe 29 1 423 1 843 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 28 -1 234 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 19 8 1. Zyski nadzwyczajne 30 41 60 2. Straty nadzwyczajne 31 22 52 XVI. Zysk (strata) brutto 47 -1 226 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 47 -1 226
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 47 -1 226 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 100 000 2 325 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,02 -0,53 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 100 000 2 325 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,02 -0,53 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 8 188 5 695 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 8 188 5 695 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 200 3 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji 3 100 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 200 6 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 1 439 2 994 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 15 620 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 620 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przekazanie z aktualizacji wyceny środków trwałych 15 36 - - - b) zmniejszenie (z tytułu) -1 226 -2 211 - pokrycia straty -1 226 -2 211 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 228 1 439 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 755 1 812 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 15 37 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 15 37 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 760 1 775 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 226 2 211 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 226 2 211 - pokrycie z funduszu zapasowego 1 226 2 211 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 47 -1 226 a) zysk netto 47 b) strata netto 1 226 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 8 235 8 188
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 129 239 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 47 -1 226 II. Korekty razem 2 082 1 465 1. Amortyzacja 903 1 710 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 7 1 3. Odsetki i dywidendy 1 379 1 710 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -108 -999 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 109 -198 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 32 8. Zmiana stanu zapasów 335 1 573 9. Zmiana stanu należności 359 1 951 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -245 -4 304 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -549 92 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -89 -79 13. Pozostałe korekty -19 -24 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -833 531 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 215 1 144 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 205 244 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 10 900 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 048 613 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 842 266 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 206 347 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 432 -869 I. Wpływy z działalności finansowej 5 255 6 027 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 755 2 307 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 3 720 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 687 6 896 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 915 890 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 908 3 794 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 478 501 11. Zapłacone odsetki 1 379 1 710 12. Pozostałe wydatki 7 1 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -136 -99 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -136 -99 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 542 641 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 406 542
kom emitent mra/zdz 16:17 02/04/15