BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-02-14 09:00

[2001/02/14 09:00] BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek613 7892 258 332157 794563 934
II. Przychody z tytułu prowizji121 029400 41131 11499 988
III. Wynik na działalności bankowej374 6511 321 70196 316330 046
IV. Zysk (strata) brutto-1 352127 038-34831 723
V. Zysk (strata) netto-8 043138 147-2 06834 497
VI. Aktywa (stan na 00-12-31) 19 074 226 4 948 68900-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 1 654 838 429 33700-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 9 260 000 9 260 00000-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31) 178,71 46,3600-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31) 10,74  00-12-31


Bilans
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym918 947675 173951 952753 347
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym73 68865 63684 730112 261
III. Należności od sektora finansowego3 461 8532 140 9381 565 4641 675 797
1. W rachunku bieżącym127 59588 394153 92665 544
2. Terminowe3 334 2582 052 5441 411 5381 610 253
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego10 858 92110 399 8929 032 0128 668 200
1. W rachunku bieżącym1 612 3191 585 8641 094 0121 098 827
2. Terminowe9 246 6028 814 0287 938 0007 569 373
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe2 125 1323 078 6372 225 3402 472 852
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych135 85683 15584 70182 575
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych63 53368 09750 18642 532
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach14 07528 17521 40418 926
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe355 549399 04915 58715 587
XI. Wartości niematerialne i prawne21 84813 99618 53018 462
XII. Rzeczowy majątek trwały629 663610 754607 559576 964
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa270 279214 150104 75854 617
1. Przejęte aktywa - do zbycia464238236234
2. Pozostałe269 815213 912104 52254 383
XV. Rozliczenia międzyokresowe144 882124 38914 35518 917
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego132 947105 229 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe11 93519 16014 35518 917
A k t y w a r a z e m19 074 22617 902 04114 776 57814 511 037
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   1 655
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego3 111 2652 741 0382 422 6402 392 717
1. Bieżące89 647114 44827 03137 833
2. Terminowe3 021 6182 626 5902 395 6092 354 884
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego13 670 45712 565 57010 252 7529 781 990
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:9 142 7888 313 1836 725 6956 649 738
a) bieżące1 647 8301 660 1991 585 0451 711 440
b) terminowe7 494 9586 652 9845 140 6504 938 298
2. Pozostałe, w tym:4 527 6694 252 3873 527 0573 132 252
a) bieżące1 946 2151 727 1901 863 1621 829 581
b) terminowe2 581 4542 525 1971 663 8951 302 671
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 149 722 192 539
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa232 115365 706163 101256 678
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone253 441257 440224 727250 857
VIII. Rezerwy152 110146 294136 996105 965
1. Rezerwy na podatek dochodowy  61 77035 160
2. Pozostałe rezerwy152 110146 29475 22670 805
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy92 60092 60092 60092 600
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy35 98535 85835 85834 463
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny40 18140 30840 30841 703
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 361 3151 361 3151 208 0951 208 095
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-13 390  
XVII. Zysk (strata) netto138 147146 190199 501151 775
P a s y w a r a z e m19 074 22617 902 04114 776 57814 511 037


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe3 405 8723 706 4772 943 9482 634 459
1. Zobowiązania udzielone:3 312 1813 614 7012 832 0802 491 389
a) dotyczące finansowania2 662 0642 973 4342 365 4212 024 184
b) gwarancyjne650 117641 267466 659467 205
2. Zobowiązania otrzymane:93 69191 776111 868143 070
a) dotyczące finansowania12 706  
b) gwarancyjne80 98591 776111 868143 070
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży5 681 4285 068 2351 892 6202 925 413
III. Pozostałe, w tym:2 349 7601 804 9901 747 3102 496 689
- zobowiązania z tyułu operacji walutowych - operacje depozytowe727 732395 926618 143823 038
- zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi184 991130 4357 783455 194
- zobowiązania z tytułu underwritingu  11 8657 240
- aktywa przejęte1 2531 020827837
- inne zobowiązania1 435 7841 277 6091 108 6921 210 380
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m11 437 06010 579 7026 583 8788 056 561


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek613 7892 258 332453 8611 619 161
II. Koszty odsetek471 8901 567 948264 783959 846
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)141 899690 384189 078659 315
IV. Przychody z tytułu prowizji121 029400 411102 130337 778
V. Koszty z tytułu prowizji12 46928 2106 23316 890
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)108 560372 20195 897320 888
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych1 1381 148 12
VIII. Wynik na operacjach finansowych22 909-7 094-1 48589 500
IX. Wynik z pozycji wymiany100 145265 06235 889103 244
X. Wynik na działalności bankowej374 6511 321 701319 3791 172 959
XI. Pozostałe przychody operacyjne12 69823 98310 31720 438
XII. Pozostałe koszty operacyjne13 48018 9017 28412 064
XIII. Koszty działania banku177 030688 321161 773591 398
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych18 480110 25430 759117 936
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości501 1451 320 746183 716428 631
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości321 374919 082139 610293 084
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)179 771401 66444 106135 547
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej-1 412126 54485 774336 452
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych604945160
1. Zyski nadzwyczajne9159686370
2. Straty nadzwyczajne3110281210
XX. Zysk (strata) brutto-1 352127 03885 779336 612
XXI. Podatek dochodowy2 885-14 91537 477136 535
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)3 8063 806576576
XXIII. Zysk (strata) netto-8 043138 14747 726199 501
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 138 147 199 501
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 260 000 9 260 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 14,92 21,54


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-603 119-88 975-13 741-564 692
I. Zysk (strata) netto-8 043138 14747 726199 501
II. Korekty razem:-595 076-227 122-61 467-764 193
1. Amortyzacja18 480110 25430 166117 936
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych19 034-69 531-303170
3. Odsetki i dywidendy-59 805-354 222-98 786-272 813
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej92 567121 094-93 061-98 639
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw5 81676 8844 42126 261
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6 691-11 10978 966137 111
7. Podatek dochodowy zapłacony-84 623-189 381-76 168-104 634
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych-8 256-68 91339 59665 616
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego-1 259 681-1 935 965221 132-290 227
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-467 081-1 815 867-336 281-2 283 019
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu7 2068 735492-3
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego352 487757 60330 219767 958
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego1 104 8873 417 705470 7621 362 013
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu-149 722 -192 539
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań-9 5816 66413 5893 762
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych17 06517 596-54 871-14 809
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-13 83913 53833 303-9 043
20. Pozostałe pozycje-166 721-312 207-132 104-171 833
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)920 826103 391327 5561 047 240
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 622 11613 347 1342 377 33910 673 460
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2 4872 7631 9502 561
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   12
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych5 4005 400 
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych2 577 58313 096 6952 417 78510 456 553
7. Pozostałe wpływy36 646242 276-42 396214 334
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 701 290-13 243 743-2 049 783-9 626 220
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych-3 029-10 856-1 193-4 499
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-45 590-127 029-71 562-163 153
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych-60 500-60 500 -30 940
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych -15 000-8 000-37 200
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-1 590 384-13 019 292-1 967 283-9 382 723
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki-1 787-11 066-1 745-7 705
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-12 699-86 997-4 411-64 881
I. Wpływy z działalności finansowej15034100
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy150341 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-12 849-87 338-4 411-64 881
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków-150-1 314-1 755-14 556
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -40 281 -40 281
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne-18-6 216121-5 640
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki-12 681-39 527-2 777-4 404
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)305 008-72 581309 404417 667
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych305 008-72 581309 404417 667
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-9 534-8 0289279 693
F. Środki pieniężne na początek okresu723 5161 101 105791 701683 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 028 5241 028 5241 101 1051 101 105

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Grzegorz Cywiński Wiceprezes Zarządu Banku
2 Eugenia Sikora Dyrektor Banku Departament Rachunkowości Analiz i Sprawozdawczości Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach

Tagi: