BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:21

[2001/05/05 11:21] BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 622 419 167 137
II. Przychody z tytułu prowizji 103 322 27 745
III. Wynik na działalności bankowej 319 782 85 871
IV. Zysk (strata) brutto 73 419 19 715
V. Zysk (strata) netto 55 898 15 010
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 19 946 107 5 514 54401-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 1 710 876 473 01001-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 9 260 000 9 260 00001-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 184,76 51,0801-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 10,44  01-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym716 806918 943669 790951 952
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym81 18273 68867 35484 730
III. Należności od sektora finansowego3 643 4813 471 4331 904 4621 565 464
1. W rachunku bieżącym106 194137 40188 474153 926
2. Terminowe3 537 2873 334 0321 815 9881 411 538
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego11 273 84810 849 2048 909 8489 032 012
1. W rachunku bieżącym1 777 4021 606 0751 390 0731 094 012
2. Terminowe9 496 4469 243 1297 519 7757 938 000
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe2 656 5462 125 1323 765 2652 225 340
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych76 00076 00084 70184 701
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych107 755115 88852 18650 186
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach14 31414 07521 35121 404
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe315 549355 54916 02815 587
XI. Wartości niematerialne i prawne21 04320 53616 17518 530
XII. Rzeczowy majątek trwały619 151629 503614 776607 559
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa266 607261 82666 394104 758
1. Przejęte aktywa - do zbycia653464227236
2. Pozostałe265 954261 36266 167104 522
XV. Rozliczenia międzyokresowe153 825139 29029 80514 355
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego126 021125 5482 810
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe27 80413 74226 99514 355
A k t y w a r a z e m19 946 10719 051 06716 218 13514 776 578
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego3 400 0323 161 2652 534 6892 422 640
1. Bieżące161 981139 64765 40627 031
2. Terminowe3 238 0513 021 6182 469 2832 395 609
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego13 984 85513 620 46111 293 14210 252 752
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:9 561 9299 142 7887 542 9616 725 695
a) bieżące1 673 7891 647 8301 660 6731 585 045
b) terminowe7 888 1407 494 9585 882 2885 140 650
2. Pozostałe, w tym:4 422 9264 477 6733 750 1813 527 057
a) bieżące1 605 2971 896 2191 546 0691 863 162
b) terminowe2 817 6292 581 4542 204 1121 663 895
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu138 434 82 944
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa268 690214 455333 431163 101
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone293 621249 483240 714224 727
VIII. Rezerwy149 599150 425114 053136 996
1. Rezerwy na podatek dochodowy   61 770
2. Pozostałe rezerwy149 599150 425114 05375 226
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy92 60092 60092 60092 600
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy35 98535 98535 85835 858
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny40 18140 18140 30840 308
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 361 3151 361 3151 208 0951 208 095
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych124 897-13 390199 501
XVII. Zysk (strata) netto55 898138 28742 800199 501
P a s y w a r a z e m19 946 10719 051 06716 218 13514 776 578


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe3 908 8833 581 3322 880 2722 943 948
1. Zobowiązania udzielone:3 698 5923 372 2572 736 2302 832 080
a) dotyczące finansowania3 048 3642 721 1902 246 7912 365 421
b) gwarancyjne650 228651 067489 439466 659
2. Zobowiązania otrzymane:210 291209 075144 042111 868
a) dotyczące finansowania76 64394 118 
b) gwarancyjne133 648114 957144 042111 868
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży4 887 5815 681 4374 389 7131 892 620
III. Pozostałe, w tym:817 767912 723901 458637 791
- zobowiązania z tytułu operacji walutowych - operacje depozytowe711 049727 732680 569618 143
- zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi106 718184 991209 9497 783
- zobowiązania z tytułu underwritingu  10 94011 865
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m9 614 23110 175 4928 171 4435 474 359


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 622 419 517 446
II. Koszty odsetek 509 838 332 211
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 112 581 185 235
IV. Przychody z tytułu prowizji 103 322 85 743
V. Koszty z tytułu prowizji 6 954 3 184
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 96 368 82 559
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych   
VIII. Wynik na operacjach finansowych 3 615 -707
IX. Wynik z pozycji wymiany 107 218 45 225
X. Wynik na działalności bankowej 319 782 312 312
XI. Pozostałe przychody operacyjne 7 463 2 756
XII. Pozostałe koszty operacyjne 9 123 2 246
XIII. Koszty działania banku 186 150 165 790
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 29 394 30 464
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 264 246 213 133
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 234 995 154 689
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) 29 251 58 444
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 73 327 58 124
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 92 198
1. Zyski nadzwyczajne 99 217
2. Straty nadzwyczajne 7 19
XX. Zysk (strata) brutto 73 419 58 322
XXI. Podatek dochodowy 17 521 15 522
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto 55 898 42 800
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 151 385 190 687
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 260 000 9 260 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16,35 20,59


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-02-01 do 01-02-011 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 122 550 1 083 098
I. Zysk (strata) netto 55 898 42 800
II. Korekty razem: 66 652 1 040 298
1. Amortyzacja 29 394 30 464
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -52 805 -240
3. Odsetki i dywidendy -101 542 -107 777
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -8 275
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw -826 41 637
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 17 521 15 522
7. Podatek dochodowy zapłacony -18 647 -41 985
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -34 739 -5 583
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego -242 734 -428 915
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -432 138 139 540
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu -1 214 -388
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 290 551 112 779
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 364 394 1 040 390
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 138 434 82 944
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań -10 872 2 707
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 205 -10 226
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 33 685 10 763
20. Pozostałe pozycje 91 403 158 391
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -385 652 -1 453 608
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 514 157 2 734 514
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 713 118
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9 108 
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 2 439 707 2 625 596
7. Pozostałe wpływy 61 629 108 800
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 899 809 -4 188 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -1 890 -567
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -21 633 -21 972
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   -2 000
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych -2 876 286 -4 159 938
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki   -3 645
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 721 -1 569
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -9 721 -1 569
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków -456 -730
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   -56
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki -9 265 -783
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -272 823 -372 079
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -272 823 -372 079
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -3 097 -2 437
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 028 544 1 101 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 755 721 729 026

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Grzegorz Cywiński - Wiceprezes Zarządu
01-05-04 Eugenia Sikora - Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach

Tagi: