BSK SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:42

[2001/05/15 16:42] BSK SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		634 228		170 308
II. Przychody z tytułu prowizji		107 676		28 914
III. Wynik na działalności bankowej		335 076		89 977
IV. Zysk (strata) brutto		76 004		20 409
V. Zysk (strata) netto		54 258		14 570
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		20 108 925		5 559 559	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 703 275		470 908	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		9 260 000		9 260 000	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		183,94		50,85	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		10,44			01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	716 809	918 948		951 966
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	81 182	73 688		84 730
III. Należności od sektora finansowego	3 365 190	3 205 528		1 333 449
1. W rachunku bieżącym	108 976	142 939		159 050
2. Terminowe	3 256 214	3 062 589		1 174 399
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 205 716	10 885 601		8 962 286
1. W rachunku bieżącym	1 779 208	1 623 363		1 094 105
2. Terminowe	9 426 508	9 262 238		7 868 181
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	260 393	238 372		139 525
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VIII. Dłużne papiery wartościowe	2 693 610	2 161 297		2 241 309
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	67 755	75 888		105 261
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	14 219	17 595
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	15 604	15 619		27 201
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	315 549	355 549		15 587
XIII. Wartości niematerialne i prawne	47 931	47 011		18 852
XIV Wartość firmy z konsolidacji
XV. Rzeczowy majątek trwały	891 649	911 174		822 539
XVI. Akcje własne do zbycia
XVII. Inne aktywa	269 729	264 818		113 055
1. Przejęte aktywa - do zbycia	653	464		236
2. Pozostałe	269 076	264 354		112 819
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	163 589	146 771		18 276
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 105	125 672
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 484	21 099		18 276
A k t y w a r a z e m	20 108 925	19 317 859		14 834 036
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	3 403 832	3 223 171		2 354 172
1. Bieżące	162 162	100 607		25 753
2. Terminowe	3 241 670	3 122 564		2 328 419
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 995 189	13 642 014		10 275 705
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	9 561 929	9 142 788		6 725 695
a) bieżące	1 673 789	1 647 830		1 585 045
b) terminowe	7 888 140	7 494 958		5 140 650
2. Pozostałe, w tym:	4 433 260	4 499 226		3 550 010
a) bieżące	1 615 753	1 919 712		1 892 163
b) terminowe	2 817 507	2 579 514		1 657 847
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	24 478	22 691		28 081
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	49	33
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	138 434
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych				15 000
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	283 646	266 895		198 634
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	396 131	348 353		242 666
X. Rezerwy	163 891	165 685		140 955
1. Rezerwy na podatek dochodowy	584	321		62 927
2. Pozostałe rezerwy	163 307	165 364		78 028
XI. Zobowiązania podporządkowane
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	92 600	92 600		92 600
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy	36 752	36 752		36 056
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 181	40 181		40 308
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 366 898	1 366 898		1 208 556
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XX. Różnice kursowe z konsolidacji
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	112 586	-38 354		-4 294
XXII. Zysk (strata) netto	54 258	150 940		205 597
P a s y w a r a z e m	20 108 925	19 317 859		14 834 036

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	3 932 873	3 568 744		2 871 295
1. Zobowiązania udzielone:	3 690 901	3 358 323		2 716 427
a) dotyczące finansowania	3 040 439	2 707 022		2 249 668
b) gwarancyjne	650 462	651 301		466 759
2. Zobowiązania otrzymane:	241 972	210 421		154 868
a) dotyczące finansowania	108 324	95 464		43 000
b) gwarancyjne	133 648	114 957		111 868
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	4 887 581	5 681 437		1 892 620
III. Pozostałe, w tym:	817 767	912 723		637 791
- zobowiązania z tytułu operacji walutowych - operacje depozytowe	711 049	727 732		618 143
- zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi	106 718	184 991		7 783
- zobowiązania z tytułu underwritingu				11 865
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	9 638 221	10 162 904		5 401 706

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		634 228
II. Koszty odsetek		511 336
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		122 892
IV. Przychody z tytułu prowizji		107 676
V. Koszty z tytułu prowizji		8 181
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		99 495
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych		3 688
IX. Wynik z pozycji wymiany		109 001
X. Wynik na działalności bankowej		335 076
XI. Pozostałe przychody operacyjne		31 360
XII. Pozostałe koszty operacyjne		23 725
XIII. Koszty działania banku		196 897
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		42 489
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		268 268
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		240 849
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		27 419
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		75 906
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		98
1. Zyski nadzwyczajne		115
2. Straty nadzwyczajne		17
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XXII. Zysk (strata) brutto		76 004
XXIII. Podatek dochodowy		18 370
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-3 376
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
XXVII. Zysk (strata) netto		54 258

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		162 398
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 260 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		17,54

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-02-01 do 01-02-01	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		134 139
I. Zysk (strata) netto		54 258
II. Korekty razem:		79 881
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		3 376
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		42 489
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		-52 805
5. Odsetki i dywidendy		-101 611
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		3 025
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw		-1 794
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		18 370
9. Podatek dochodowy zapłacony		-19 542
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		-28 558
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		-239 282
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		-343 268
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		-960
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		233 707
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		353 716
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		138 434
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
19. Zmiana stanu innych zobowiązań		-48 356
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-5 089
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		36 999
22. Pozostałe pozycje		91 030

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-399 788
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 525 078
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		14 566
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		9 108
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		2 439 706
7. Pozostałe wpływy		61 698
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 924 866
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		-2 447
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-39 297
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		-2 883 122
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-9 721
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-9 721
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków		-456
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
12. Pozostałe wydatki		-9 265

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-275 370
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-275 370
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-3 097
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 032 215
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		756 845

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Edward Foppema - Wiceprezes Zarządu Banku
01-05-15 Eugenia Sikora - Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS