Bytom SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 12 536 40 367 3 277 11 023
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -846 -6 997 -221 -1 911
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 484 -8 364 -388 -2 284
IV. Zysk (strata) netto -1 484 -8 337 -388 -2 277
V. Aktywa (stan na 34 653 8 929 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -1 047 -270 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 750 000 750 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -1,40 -0,36 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 14 939 16 079 24 491 25 420
1. Wartosci niematerialne i 210 313 576 666
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 720 15 752 23 607 24 446
3. Finansowy majatek trwaly 9 14 20 20
4. Naleznosci dlugoterminowe 288 288
II. Majatek obrotowy 19 074 25 335 37 905 38 372
1. Zapasy 11 062 12 603 19 715 20 540
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 501 12 361 17 999 17 400
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 511 371 191 432
III. Rozliczenia 640 972 752 1 103
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 640 972 752 1 103
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 34 653 42 386 63 148 64 895
P a s y w a
I. Kapital wlasny -1 047 437 7 098 8 404
1. Kapital akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 3 525 3 418 60 60
4. Kapital rezerwowy z 8 708 8 815 12 835 12 835
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -12 443 -12 443 -8 362 -8 362
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -8 337 -6 853 -4 935 -3 629
II. Rezerwy 2 169 2 040 1 726 1 596
1. Rezerwy na podatek 193 193 268 268
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 976 1 847 1 458 1 328
III. Zobowiazania 32 799 38 573 54 261 54 155
1. Zobowiazania 10 091 9 579 17 997 18 427
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 22 708 28 994 36 264 35 728
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 732 1 336 63 740
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 34 653 42 386 63 148 64 895
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 12 536 40 367 22 132 69 071
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 9 191 29 167 18 402 56 610
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 3 345 11 200 3 730 12 461
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 10 375 33 045 17 139 53 367
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 350 26 071 15 232 46 146
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 2 025 6 974 1 907 7 221
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 161 7 322 4 993 15 704
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 623 5 323 1 690 5 379
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 398 8 847 3 976 12 139
VI. Zysk (strata) na -1 860 -6 848 -673 -1 814
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 016 8 032 1 990 4 563
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 002 8 181 946 2 667
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -846 -6 997 371 82
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 598 6 562 211 867
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 236 7 929 1 888 5 917
XIV. Zysk (strata) na -1 484 -8 364 -1 306 -4 968
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -1 484 -8 364 -1 306 -4 968
XVII. Podatek dochodowy -27 0 -33
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 484 -8 337 -1 306 -4 935
Zysk (strata) netto (za 12 -8 145 274
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 750 000 750 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -10,86 0,36
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 803 1 002 -193 486
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 484 -8 337 -1 306 -4 935
II. Korekty razem 3 287 9 339 1 113 5 421
1. Amortyzacja 841 2 794 1 137 3 494
2. (Zyski) straty z tytulu 1
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 98 637 360 1 266
4. (Zysk) strata z tytulu -11 -628 -779 -751
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 130 389 130 292
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 -27 0 -33
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 541 4 810 824 3 270
9. Zmiana stanu naleznosci 4 860 6 563 -599 -596
10. Zmiana stanu zobowiazan -3 898 -5 704 366 -1 148
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 332 -293 46 -369
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -606 207 -372 -4
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 591 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto 311 4 234 572 -56
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 316 4 529 1 045 1 072
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 311 4 524 1 045 1 059
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 5 5 0 13
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 5 5 0 0
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu 5 295 -473 -1 128
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -1 61 -12 -32
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 6 234 -461 -1 096
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -1 974 -5 575 -620 -1 317
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 034 20 243 9 978 32 690
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 034 20 243 9 978 32 690
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu 3 008 25 818 -10 598 -34 007
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 200 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 910 24 981 -10 238 -32 741
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 98 637 -360 -1 266
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne 140 -339 -241 -887
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 140 -339 -241 -887
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 371 850 432 1 078
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 511 511 191 191
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 500 500
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 500 500
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 884 884 1 374 1 548
pozabilansowe (z tytulu)
-zobowiazania z tytulu 884 884 1 374 1 548
wieczystego uzytkowania
gruntow
Zobowiazania pozabilansowe, 884 884 1 874 2 048
razem