WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 18 529 27 831 5 004 7 773 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 304 -6 145 -1 433 -1 716 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 627 -6 410 -710 -1 790 IV. Zysk (strata) netto -2 601 -6 383 -702 1 783 V. Przepływy pieniężne 4 640 -801 1 157 237 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 596 3 923 398 1 161 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 552 -3 601 -1 634 -1 066 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -316 -479 -79 -142 netto, razem IX. Aktywa, razem 24 315 43 076 6 065 12 751 X. Zobowiązania i rezerwy 34 019 42 151 8 485 12 477 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 134 9 637 3 027 2 853 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 371 29 036 5 081 8 595 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -9 704 925 -2 420 274 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 870 2 220 XV. Liczba akcji (w szt.) 750 000 750 000 750 000 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -13,11 -10,00 -3,54 -2,79 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -13,11 -10,00 -3,54 -2,79 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -12,94 1,23 -3,23 0,34 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -12,94 1,23 -3,23 0,34 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 10 496 15 344 16 847 1. Wartości niematerialne i 1 154 177 156 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 10 337 15 162 16 677 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 5 5 14 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 5 14 finansowe a) w jednostkach 5 5 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 5 14 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 819 19 919 26 229 1. Zapasy 7 7 185 10 892 12 603 2. Należności 8,9 5 930 8 426 12 108 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 334 1 577 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 929 8 092 10 531 jednostek 3. Inwestycje 10 240 556 371 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 371 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 240 556 371 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 464 45 1 147 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 315 35 263 43 076 PASYWA I. Kapitał własny -9 704 -7 103 925 1. Kapitał zakładowy 13 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 2 522 3 480 3 418 5. Kapitał z aktualizacji 16 6 231 8 753 8 815 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -23 356 -13 260 -12 425 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 601 -13 576 -6 383 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 34 019 42 366 42 151 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 134 146 2 040 1.1. Rezerwa z tytułu 120 146 193 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 1 847 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 1 847 2. Zobowiązania 22 12 134 11 507 9 637 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 11 426 10 723 9 000 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 708 784 637 jednostek 3. Zobowiązania 23 20 371 29 276 29 036 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 005 11 574 10 769 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 16 357 16 384 16 778 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 009 1 318 1 489 4. Rozliczenia 24 1 380 1 437 1 438 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 380 1 437 1 438 międzyokresowe a) długoterminowe 420 782 825 b) krótkoterminowe 960 655 613 P a s y w a r a z e m 24 315 35 263 43 076
Wartość księgowa -9 704 -7 103 925 Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną 25 -12,94 -9,47 1,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 750 000 750 000 750 000 Rozwodniona wartość 25 -12,94 -9,47 1,23 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 4 300 4 300 3 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 300 4 300 3 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 300 4 300 3 500 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 4 300 4 300 3 500 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 18 529 27 831 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 1. Przychody netto ze 27 12 052 19 976 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 6 477 7 855 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 042 22 670 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 85 960 1. Koszt wytworzenia 29 10 837 17 721 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 205 4 949 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 487 5 161 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 2 564 3 700 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 840 6 486 VI. Zysk (strata) na -3 917 -5 025 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 037 2 463 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 617 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 2 037 1 846 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 424 3 583 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 782 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 642 3 583 IX. Zysk (strata) z -5 304 -6 145 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 3 324 1 843 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 13 - od jednostek powiązanych 13 4 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 309 1 830 XI. Koszty finansowe 33 647 2 108 1. Odsetki, w tym: 444 1 549 - dla jednostek powiązanych 289 1 284 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 203 559 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 627 -6 410 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 627 -6 410 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -26 -27 a) część bieżąca b) część odroczona -26 -27 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 601 -6 383 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -9 835 -7 497 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 750 000 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -13,11 -10,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 750 000 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -13,11 -10,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -7 103 7 290 7 290 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 18 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -7 103 7 308 7 308 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 480 662 662 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -958 2 818 2 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 522 3 480 3 418 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału 2 522 3 480 3 418 z aktualizacji środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 662 662 - pokrycia straty 3 480 662 662 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 522 3 480 3 418 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 753 12 233 12 233 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 522 -3 480 -3 418 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 522 3 480 3 418 - zbycia środków trwałych 2 522 3 480 3 418 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 231 8 753 8 815 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -26 836 -13 105 -13 105 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -26 836 -13 105 -13 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 18 18 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -26 836 -13 087 -13 087 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -835 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - niepokryta strata -835 spółki zależnej - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 662 662 - pokrycia straty 3 480 662 662 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -23 356 -13 260 -12 425 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -23 356 -13 260 -12 425 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 601 -13 576 -6 383 a) zysk netto b) strata netto -2 601 -13 576 -6 383 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -9 704 -7 103 925 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 601 -6 383 II. Korekty razem 7 241 5 582 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 185 2 007 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 152 539 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 783 -617 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 14 259 8. Zmiana stanu zapasów 3 707 3 269 9. Zmiana stanu należności 2 496 1 956 10. Zmiana stanu zobowiązań 687 -1 780 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -475 -578 międzyokresowych 12. Inne korekty -2 308 527 III. Przepływy pieniężne 4 640 -801 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 608 4 213 1. Zbycie wartości 1 608 4 213 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 12 290 1. Nabycie wartości 12 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 596 3 923 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 209 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 209 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 6 552 22 810 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 765 22 071 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 2 635 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 152 539 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -6 552 -3 601 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -316 -479 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -316 -479 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 556 850 początek okresu G. Środki pieniężne na 240 371 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz