WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 50 375 13 798 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 339 -3 106 III. Zysk (strata) brutto -13 691 -3 750 IV. Zysk (strata) netto -13 617 -3 730 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 34 631 9 833 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 40 703 11 557 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 29 234 8 301 Zobowiązania długoterminowe 11 469 3 526 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -7 163 -2 034 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 500 2 130 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 750 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -9,55 -2,71 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w -18,16 -4,97 zł/EUR) XII. Zadeklarowana dywidenda na 1 akcję zwykłą 0 0
rozwodniony zysk na 1 akcję i rozwodniona wartosć księgowa na 1 akcję są identyczne jak zysk/wart. księgowa na 1 akcję
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 14 475 1. Wartości niematerialne i prawne 1 177 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 14 293 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 5 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 20 124 1. Zapasy 6 10 892 2. Należności krótkoterminowe 7 8 676 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 556 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 32 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 32 A k t y w a, r a z e m 34 631 PASYWA I. Kapitał własny -7 163 1. Kapitał akcyjny 12 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 3 480 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 753 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -13 279 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -13 617 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 146 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 146 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 40 703 1. Zobowiązania długoterminowe 20 11 469 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 29 234 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 945 okresów P a s y w a, r a z e m 34 631
Wartość księgowa -7 163 Liczba akcji 750 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -9,55 Przewidywana liczba akcji 750 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -9,55
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 869 - wieczystego użytkowania gruntów 869 Zobowiązania pozabilansowe, razem 869
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 50 375 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 36 106 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 14 269 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 39 662 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 30 785 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 877 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 10 713 IV. Koszty sprzedaży 7 071 V. Koszty ogólnego zarządu 13 199 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -9 557 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 7 729 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 9 511 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 339 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 20 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 592 XIII. Koszty finansowe 32 6 967 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -13 694 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 1. Zyski nadzwyczajne 33 3 2. Straty nadzwyczajne 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -13 691 XIX. Podatek dochodowy 35 -74 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 36 straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -13 617
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 617 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 750 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -18,16 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 750 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -18,16
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 7 290 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 7 290 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 662 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 818 a) zwiększenie (z tytułu) 3 480 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału z aktualizacji 3 480 b) zmniejszenie (z tytułu) 662 - pokrycia straty 662 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 480 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek 12 233 okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 480 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 480 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec 8 753 okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -13 105 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 105 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 105 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -836 - przeniesienia straty do pokrycia -niepokryta strata Spółki zależnej -836 b) zmniejszenie (z tytułu) 662 - przeniesienie na kapitał zapasowy 662 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -13 279 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -13 279 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -13 617 a) zysk netto b) strata netto -13 617 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -7 163
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 518 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -13 617 II. Korekty razem 12 099 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub 3 603 rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 767 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -649 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 588 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -74 9. Podatek dochodowy zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 5 293 11. Zmiana stanu należności 5 565 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 153 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 361 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 375 15. Pozostałe korekty 599 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 951 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 614 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 4 569 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 45 - w jednostkach zależnych 45 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 663 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 118 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 545 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 727 I. Wpływy z działalności finansowej 23 230 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 23 230 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 25 957 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 200 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 24 990 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 767 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -334 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -294 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 850 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 556
kom emitent mra/zdz