COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-13 09:13

[2001/08/13 09:13] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27,143	49,267	7,795	13,611
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-344	-1,548	-99	-428
III. Zysk (strata) brutto	-59	-1,270	-17	-351
IV. Zysk (strata) netto	-90	-1,246	-26	-344
V. Aktywa (stan na 2001-06-30)		67,141		19,874	2001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 2001-06-30)		36,729		10,872	2001-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 2001-06-30)		3,722,000		3,722,000	2001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-06-30)		9.87		2.92	2001-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	17,453	17,735
1. Wartości niematerialne i prawne	2,092	1,884
2. Wartość firmy z konsolidacji	3,519	3,782
3. Rzeczowy majątek trwały	11,720	11,929
4. Finansowy majątek trwały
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	122	140
II. Majątek obrotowy	47,973	41,352
1. Zapasy	23,663	20,915
2. Należności krótkoterminowe	21,299	16,835
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	3,011	3,602
III. Rozliczenia międzyokresowe	1,715	1,963
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1,715	1,963
A k t y w a r a z e m	67,141	61,050
P a s y w a
I. Kapitał własny	36,728	36,799
1. Kapitał akcyjny	5,211	5,211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	33,575	28,698
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-812	4,046
9. Zysk (strata) netto	-1,246	-1,156
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	158	168
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	978	1,079
IV. Rezerwy	32	14
1. Rezerwy na podatek dochodowy	30	12
2. Pozostałe rezerwy	2	2
V. Zobowiązania	27,082	20,306
1. Zobowiązania długoterminowe	47	60
2. Zobowiązania krótkoterminowe	27,035	20,246
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2,163	2,684
P a s y w a r a z e m	67,140	61,050

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27,143	49,267
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12,634	20,468
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14,509	28,799
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22,249	40,906
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9,673	17,633
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12,576	23,273
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4,894	8,361
IV. Koszty sprzedaży	12	25
V. Koszty ogólnego zarządu	4,916	9,485
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-34	-1,149
VII. Pozostałe przychody operacyjne	73	115
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	383	514
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-344	-1,548
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	849	1,368
XIII. Koszty finansowe	310	594
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	195	-775
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-2	12
1. Zyski nadzwyczajne	23	109
2. Straty nadzwyczajne	25	97
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	262	526
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	9	18
XVIII. Zysk (strata) brutto	-59	-1,270
XIX. Podatek dochodowy	131	162
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	100	187
XXIII. Zysk (strata) netto	-90	-1,246

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3,722,000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	420	2,381
I. Zysk (strata) netto	-90	-1,246
II. Korekty razem	510	3,627
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-100	-187
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1,273	2,504
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	91	147
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	31	30
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-8	3
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	131	162
9. Podatek dochodowy zapłacony	-38	-1,599
10. Zmiana stanu zapasów	-2,747	-5,317
11. Zmiana stanu należności	-3,708	5,887
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5,858	2,349
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	150	138
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-423	-490
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1,510	-2,316
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	74	116
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	5	5
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	70	110
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	-1	1
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1,584	-2,432
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-279	-607
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-536	-1,055
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych		-1
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-750	-750
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-19	-19
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	499	281
I. Wpływy z działalności finansowej	679	905
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	631	819
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału		36
7. Pozostałe wpływy	48	50
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-180	-624
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-13	-25
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-359
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-167	-240
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-591	346
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3,602	2,665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3,011	3,011

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	4,656	4,656
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4,656	4,656
- na rzecz jednostek zależnych	370	370
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4,656	4,656

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
01-08-13 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu
01-08-13 Rafał Jagniewski - członek Zarządu
01-08-13 Zofia Rybicka - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS