COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

opublikowano: 2004-09-30 18:47



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 981 43 113 11 417 10 801
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 776 63 376 149
III. Zysk (strata) brutto 1 977 1 199 418 281
IV. Zysk (strata) netto 1 390 660 294 155
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 535 1 051 1 594 246
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -573 -736 -121 -172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 137 168 29 39
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 098 483 1 501 113
IX. Aktywa, razem 58 141 51 363 12 800 11 524
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 665 20 516 5 430 4 603
XI. Zobowiązania długoterminowe 43 47 9 11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 507 18 514 4 955 4 151
XIII. Kapitał własny 33 476 30 847 7 370 6 921
XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 147 1 169
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 722 000 3 722 000 3 722 000 3 722 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,18 0,08 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,18 0,08 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,99 8,29 1,98 1,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,99 8,29 1,98 1,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,50 0,44 0,11 0,10


Załączniki_0

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_2.rtf



SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 7 466 8 158 8 734
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 27 102 181
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 56 98
- jednostki zależne 26 98
- jednostki stowarzyszone 30
2.1. Inne wartości niematerialne i prawne 27 46 83
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 7 028 7 548 8 258
3.1. Środki trwałe 6 964 7 536 8 237
a) grunty 64 65 66
b) budynki, lokale i obiekty 3 807 4 064 4 319
c) urządzenia techniczne 2 506 2 650 2 915
d) środki transportu 430 571 718
e) inne środki trwałe 157 186 220
3.2. Środki trwałe w budowie 64 12 20
4. Należności długoterminowe 4,9 81 87
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 81 87
5. Inwestycje długoterminowe 5
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 330 421 295
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 330 421 295
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 330 421 295
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 50 675 49 127 42 629
1. Zapasy 7 15 822 14 028 15 252
1.1. Materiały 15 822 14 027 15 251
1.2. Zaliczki na dostawy 2 1
2. Należności krótkoterminowe 8,9 19 500 27 767 18 327
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 19 500 27 767 18 327
a) z tytułu dostaw i usług 18 835 25 620 16 209
- do 12 miesięcy 18 578 25 525 16 068
- powyżej 12 miesięcy 257 95 140
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 283 1 256 1 071
c) inne 382 890 1 047
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 13 564 6 549 7 059
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 654 6 549 7 059
a) w jednostkach powiązanych 31 177
- udziały i akcje 31 177
b) w pozostałych jednostkach 52 255
- udzielone pożyczki 52 255
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 563 6 465 6 626
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne 100
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11
5. Inwestycje długoterminowe 1 789 784 1 991
5.1. Pozostałę rozliczenie międzyokresowe 1 789 784 1 991
A k t y w a r a z e m 58 141 57 285 51 363
PASYWA
I. Kapitał własny 33 476 34 086 30 847
1. Kapitał zakładowy 13 5 211 5 211 5 211
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14
4. Kapitał zapasowy 15 26 876 25 067 25 051
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -63 -75
9. Zysk (strata) netto 1 390 3 870 660
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18
II. Kapitały mniejszości 19 641 568 551
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 665 23 200 20 516
1. Rezerwy na zobowiązania 21 519 867 567
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106 195 319
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 374 374 221
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 38 298 26
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 22 43 59 47
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 43 59 47
- inne zobowiązania finansowe 47
- inne 59
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 22 507 20 590 18 514
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 167 20 343 18 192
a) kredyty i pożyczki 931 750 964
b) inne zobowiązania finansowe 5 8 5
c) z tytułu dostaw i usług 17 726 17 170 14 477
d) zaliczki otrzymane na dostawy 116 67 16
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 424 2 196 865
f) z tytułu wynagrodzeń 33 90 134
g) inne 1 932 63 1 730
3.3. Fundusze specjalne 340 247 321
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 955 1 115 837
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 955 1 115 837
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 955 1 115 837
P a s y w a r a z e m 58 141 57 285 51 363
Wartość księgowa 33 476 34 086 30 847
Liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 8,99 9,16 8,29
Rozwodniona liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 8,99 9,16 8,29



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 2 624 2 726 396
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 624 2 726 396
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 624 2 726 396
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 624 2 726 396



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 981 46 113
- od jednostek powiązanych 11
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 33 978 27 850
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 2 003 18 263
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 927 37 622
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 23 215 19 535
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 712 18 087
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11 054 8 491
IV. Koszty sprzedaży 29 6 8
V. Koszty ogólnego zarządu 29 8 858 7 724
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 190 759
VII. Pozostałe przychody operacyjne 154 255
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 37
2. Dotacje 6 3
3. Inne przychody operacyjne 30 110 214
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 567 376
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49
3. Inne koszty operacyjne 31 567 327
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 776 638
X. Przychody finansowe 32 332 802
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 197 159
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 135 643
XI. Koszty finansowe 33 104 178
1. Odsetki, w tym: 60 161
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 16
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 50 1
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 2 004 1 262
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 35
2. Straty nadzwyczajne 36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 26 -63
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1 977 1 199
XVIII. Podatek dochodowy 37 515 314
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 18
XXI. (Zyski) straty mniejszości -73 -94
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 1 390 660
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 492 2 646
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 1,21 0,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 1,21 0,71



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 086 31 853 31 853
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 31 853
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 086 31 853 31 853
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 211 5 211 5 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 211 5 211 5 211
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 067 25 190 25 190
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 809 -123 -139
a) zwiększenia (z tytułu) 1 911 249 142
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 142
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 911 170
- wyłączenia konsolidacyjne 78
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 102 372 281
- pokrycia straty 372
- wyłączenia konsolidacyjne 102 281
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 876 25 067 25 051
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 722
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 835 1 843 1 843
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 108
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 943 1 843 1 843
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 853
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 943 1 843 1 843
- wyłączenia konsolidacyjne 35
- zmiany zasad wyceny dewiz 108
- pokrycie straty 63 10
- wypłata dywidendy 1 861 1 638 1 666
- przekazanie na kapitał zapasowy 1 911 170 167
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 63 391 391
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 63 391 391
a) zwiększenia (z tytułu) 44
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- wyłączenia konsolidacyjne 44
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 63 372 316
- pokrycie straty 63 10
- przeniesienie na kapiał zapasowy 372
- wyłączenia konsolidacyjne 306
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 63 75
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -63 -75
9. Wynik netto 1 390 3 870 660
a) zysk netto 1 390 3 870 660
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 476 34 086 30 847
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 390 660
II. Korekty razem 6 145 391
1. Zyski (straty) mniejszości 73 94
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -18
3. Amortyzacja, w tym: 1 192 1 631
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 26 63
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31 15
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -36 -37
7. Zmiana stanu rezerw -348 -228
8. Zmiana stanu zapasów -1 794 1 148
9. Zmiana stanu należności 8 368 4 791
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -185 -6 576
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 075 -718
12. Inne korekty -81 288
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia 7 535 1 051
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 210 181
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 35 106
a) w jednostkach powiązanych 22
- zbycie aktywów finansowych 22 106
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 13 106
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5
- inne wpływy z aktywów finansowych 8
4 . Inne wpływy inwestycyjne 110
II. Wydatki -783 -917
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -710 -798
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: -13 -19
a) w jednostkach powiązanych 19
- nabycie aktywów finansowych 19
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -13
- nabycie aktywów finansowych -13
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne -60 -100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -573 -736
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 181 213
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 181 213
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -44 -46
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -2
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki -42 -44
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 137 168
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 7 098 483
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 089 483
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 465 6 143
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 563 6 626
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
- wartość firmy z konsolidacji 56 98
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 27 46 83
- oprogramowanie komputerowe 27 46 76
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 27 102 181



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2 255 2 012 2 255
b) zwiększenia (z tytułu) 11 11
- zakup 11 11
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 266 2 023 2 266
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 209 1 966 2 209
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowa 30 30
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 239 1 996 2 239
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 27 27 27



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 27 102 181
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 27 102 181



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 6 964 7 536 8 237
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 64 65 66
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 807 4 064 4 319
- urządzenia techniczne i maszyny 2 506 2 650 2 915
- środki transportu 430 571 718
- inne środki trwałe 157 186 220
b) środki trwałe w budowie 64 12 20
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 7 028 7 548 8 258



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 78 6 286 9 049 2 097 769 18 278
b) zwiększenia (z tytułu) 12 515 58 8 592
- zakupów 515 58 8 580
- inwestycji 12 12
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 145 183 327
- sprzedaż 97 183 280
- likwidacja i darowizna 47 47
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 78 6 299 9 418 1 972 777 18 543
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 13 2 222 6 399 1 526 583 10 742
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 257 669 172 37 1 136
- planowa 1 257 669 172 37 1 136
- sprzedaż -96 -156 -252
- likwidacja -47 -47
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 14 2 479 6 925 1 542 620 11 580
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 64 3 819 2 493 430 157 6 964



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 6 836 7 371 6 836
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 128 165
-
Środki trwałe bilansowe, razem 6 964 7 536 8 237



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 116 3 047 1 342
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 3 116 3 047 1 342



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 81 87
- leasing 81 87
-
Należności długoterminowe netto 81 87
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 81 87



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 87
-
b) zwiększenia (z tytułu) 13 99
- pozostałe 13
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 19 12
- rozliczenie 19 12
-
d) stan na koniec okresu 81 87
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 81 87
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 81 87



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
ZEUS Sp. z o.o. Pruszcz Gdański produkcja urządzeń teletechnicznych i usługi informatyczne zależna pełna 24-02-1998 2 847 2 847 100,00 100,00
Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. Bielsko-Biała usługi telekomunikacyjne i informatyczne zależna pełna 08-04-1997 59 59 45,54 45,54 dominacja rady nadzorczej
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
ZEUS Sp. z o.o. 2 004 1 625 544 -165 2 926 43 2 598 1 532 1 532 4 931 3 511
Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. 1 177 130 913 134 491 490 549 25 524 706 1 885
-



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 421 451 451
a) odniesionych na wynik finansowy 421 315 451
- rezerwa nie niewypłacone premie 46 47 80
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 50 49 49
- niezapłacone odestki, rozliczenie kontraktów długoterminowych 140 51
- pozostałe 24 18
- aktualizacja stanów magazynowych 65 33
- strata podatkowa do rozliczenie w następnych okresach 41
- rezerwa na odprawy emerytalne, badanie bilansu 21
- odpis aktualizacyjny majątku finansowego i obrotowego 98 136 238
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 86 345 39
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 86 345 39
- rezerwa nie niewypłacone premie 46
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 50
- odpis aktualizacyjny majątku finansowego 71 16
- niezapłacone odestki, rozliczenie kontraktów długoterminowych 78 134
- rezerwa na odprawy emerytalne 21
- rezerwa badanie bilansu 6 9 7
- rezerwa na niewypłacone umowy zlecenia 16
- pozostałe 2 13
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 177 375 196
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 177 375 196
- wypłata premii z ubiegłych okresów 46 80 80
- rozliczenie kontraktów długoterminowych 29
- wypłata umów zlecenia i rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 9 36 36
- aktulaizacja majątku finansowego i obrotowego 92 127 72
- rozwiązanie rezerwy na urlopy 49
- pozostałe 1 37 7
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 46
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 330 421 295
a) odniesionych na wynik finansowy 330 421
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 15 822 14 027 15 250
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy 1 1
Zapasy, razem 15 822 14 028 15 251



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 19 500 27 767 18 327
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 835 25 620 16 209
- do 12 miesięcy 18 578 25 525 16 068
- powyżej 12 miesięcy 257 95 140
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 283 1 256 1 071
- inne 382 890 1 047
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 19 500 27 767 18 327
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 355 1 360 1 282
Należności krótkoterminowe brutto, razem 20 855 29 126 19 609



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 1 360 1 156 1 280
a) zwiększenia (z tytułu) 420 707 208
- utworzenie odpisów aktualizacyjnych od niepewnych należności 420 707 208
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 425 503 206
- spłata należności 80 403 151
- spisanie nieściągalnych należności 344 100 55
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 355 1 360 1 282



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 13 442 23 956 14 003
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 413 5 170 5 606
b1. jednostka/waluta 1 / USD 1 117 534 594 1 USD
tys. zł 4 159 2 009 2 315
b2. jednostka/waluta 1 / EURO 720 673 739
tys. zł 3 254 3 161 3 292
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 20 855 29 126 19 609



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 12 334 17 505 8 223
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 7 510 9 159 8 962
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 19 844 26 664 17 185
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 009 1 043 976
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 835 25 620 16 209



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 129 273 372
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 218 4 581 3 846
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 702 1 827 2 090
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 091 900 1 253
e) powyżej 1 roku 1 370 1 577 1 401
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 510 9 159 8 962
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 009 1 043 976
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 6 501 8 115 7 986



NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 31 177
- udziały lub akcje 31 177
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 52 255
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 52 255
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 563 6 465 6 626
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13 563 6 465 6 626
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 13 563 6 549 7 059



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 52 255
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 52 255



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 11 815 5 578 4 722
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 748 888 1 880
b1. jednostka/waluta 1 / USD 238 138 154 1 USD
tys. zł 887 519 591
b2. jednostka/waluta 1 / EURO 190 79 292
tys. zł 861 369 1 285
-
pozostałe waluty w tys. zł 4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 13 563 6 465 6 603



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 461 307 443
- ubezpieczenia majątkowe 96 92 143
- pozostałe 14 17 16
- ZFŚS 151 134
- podatek od nieruchomości 13 14
- koszty organizacji spółki 33 99
- autoryzacje 24 6 23
- serwis, rozliczenie kontraktów długoterminowych 151 150
- prenumerata 12 9 14
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 328 477 1 548
- przychody ze sprzedaży 1 328 477 1 548
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 789 784 1 991



NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A zwykłe nieuprzywilejowane 2 000 000 2 000 kapitał zakładowy sp. z o.o. 26-10-1997 1997
Seria B zwykłe nieuprzywilejowane 880 000 880 gotówka 27-10-1997 1997
Seria C zwykłe nieuprzywilejowane 350 000 350 gotówka 23-04-1998 1998
Seria D zwykłe nieuprzywilejowane 92 000 92 gotówka 18-06-1998 1998
zmiana wartości nominalej akcji 3 322 000 4 651 przekazanie z kapitału zapasowego 25-06-1998 1998
Seria E zwykłe nieuprzywilejowane 400 000 560 gotówka 26-05-1999 1999
Liczba akcji, razem 3 722 000
Kapitał zakładowy, razem 5 211
Wartość nominalna jednej akcji = 1,40 zł 1,40



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 18 918 18 918 18 918
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 7 958 6 148 6 132
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 1 1
-
Kapitał zapasowy, razem 26 876 25 067 25 051



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 568 457 457
a) zwiększenia (z tytułu) 73 131 94
- rozliczenie wyniku za 2003r. 73 131 94
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 20
- rozliczenie dopłat do kapitału 20
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 641 568 551



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 195 315 315
a) odniesionej na wynik finansowy 163 315 315
- niezrealizowane odsetki od udzielonych pożyczek 46 103 103
- niezrealizowane przychody 41 138 138
- pozostałe 7 7
- różnice kursowe niezrealizowane 76 67 67
-
b) odniesionej na kapitał własny 25
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 75 181 88
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 75 156 88
- różnice kursowe niezrealizowane 75 88 59
- odsetki od należności niezrealizowane 8
- kontrakty długoterminowe 58
- leasing rozliczenie 2
- odesteki od pożyczek niezrealizowane 29
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25
- różnice kursowe (zmiana zasad wyceny) 25
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 164 301 84
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 139 301 84
- spłata odsetek od pożyczek 45 52 3
- rozliczenie kontraktów długoterminowych 14 93 12
- zrealizowane odsetki bankowe, zmiana stawek podatkowych 12
- pozostałe 4 77
- rozliczone różnice kursowe 75 67 69
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 106 195 319
a) odniesionej na wynik finansowy 106 170 319
- różnice kursowe niezrealizowane 75 75 59
- leasing rozliczenie 9 1 2
- pozostałe 8 1
- rozliczenie kontraktów długoterminowych 15 92 209
- odsetki od pożyczek niezrealizowane 49
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 374 224 224
- rezerwa na urlopy 263 181 181
- rezerwa na odprawy emerytalne 110 43 43
-
b) zwiększenia (z tytułu) 331
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 263
- rezerwa na odprawy emerytalne 68
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 181 3
- rezerwa na urlopy 181
- rezerwa na odprawy emerytalne 3 3
-
e) stan na koniec okresu 374 221 221
- niewykorzystane urlopy 263 179 179
- rezerwa na odprawy emerytalne 110 43 43
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 298 289 289
- niewypłacone premie 242 242 242
- pozostałe 9
- badanie bilansu 47 47 47
-
b) zwiększenia (z tytułu) 31 298 26
- badanie bilansu 31 47 26
- inne 9
- niewypłacone premie 242
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 291 289 289
- wypłata premii 242 242 242
- inne 2
- badanie bilansu 47 47 47
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 38 298 26
- wypłata premii 242
- pozostałe 7 9
- badanie bilansu 31 47 26
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 43 59 47
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 43 59 47
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 43 59 47



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 43 59 47
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 43 59 47



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 43 59 47
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 43 59 47



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 22 167 20 343 18 192
- kredyty i pożyczki, w tym: 931 750 964
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 8 5
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 726 17 170 14 477
- do 12 miesięcy 17 693 17 170 14 477
- powyżej 12 miesięcy 33
- zaliczki otrzymane na dostawy 116 67 16
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 424 2 196 865
- z tytułu wynagrodzeń 33 90 134
- inne (wg tytułów) 1 932 63 1 730
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 340 247 321
- ZFŚS 340 247 321
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 22 507 20 590 18 514



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 8 355 11 079 7 974
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 812 9 264 10 218
b1. jednostka/waluta 1 / USD 3 598 2 435 2 574 1 USD
tys. zł 13 393 9 156 10 029
b2. jednostka/waluta 1/ EURO 93 24 43
tys. zł 419 108 190
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 22 167 20 343 18 192



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
ZEUS Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 1 000 000 PLN 963 000 PLN WIBOR +1,65% 31-03-2005 hipoteka kaucyjna



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 955 1 115
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 955 1 115 837
- dotacje PFRON, koszty postępowań sądowych i zabezpieczeń 62 62
- serwis rozszerzony 893 1 054 837
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 955 1 115 837


Załączniki_5

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_3.rtf


NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- Usługi serwisowe 20 636 27 850
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- szkolenia 3 965
- usługi systemowe i pozostałe 3 814
- usługi sieciowe i elektroenergetyczne 4 431
- usługi pozostałe 1 101
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 33 978 27 850
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
- pozostałe 33 978 27 850
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 33 978 27 850
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż materiałów 20 003 18 263
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- pozostałych 20 003 18 263
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 20 003 18 263
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 4 732 3 389
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 15 271 15 270
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 20 003 18 263
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 166 1 569
b) zużycie materiałów i energii 4 939 4 610
c) usługi obce 11 468 8 706
d) podatki i opłaty 60 95
e) wynagrodzenia 10 504 9 359
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 492 2 310
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 889 1 211
-
Koszty według rodzaju, razem 32 518 27 860
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -434 -589
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -5 -4
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -6 -8
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -8 858 -7 724
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 215 19 535



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 80 150
- spłata należności 80 150
- rozwiązanej rezerwy emerytalnej i urlopowej
-
b) pozostałe, w tym: 73 104
- pozostałe 14 13
- dotacje, refundacje 7 3
- spisanie przedawnionych zobowiązań
- sprzedaż złomu akumulatorowego 3 2
- wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 37 37
- zwrot kosztów postępowania sądowego 5 29
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych 7 20
-
Inne przychody operacyjne, razem 154 255



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 418 257
- odpis aktualizacyjny majątku trwałego i obrotowego 418 257
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
-
b) pozostałe, w tym: 149 119
- koszty postępowań sądowych 6 22
- darowizny 15 15
- spisanie nieściągalnych należności 4
- likwidacja środków trwałych i zapasów 69
- VAT niepodlegający odliczeniu
- aktualizacja zapasów
- niedobory
- wynik na sprzedaży środków trwałych 14
- składa PIIT 14
- PFRON 5 8
- pozostałe 17 52
- wynik na zadarzeniach nadzwyczajnych, likwidacja środków trwałych 19 9
-
Inne koszty operacyjne, razem 567 376



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 3 15
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 3 15
b) pozostałe odsetki 194 144
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 194 144
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 197 159



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 135 643
- zrealizowane 134 423
- niezrealizowane 220
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne przychody finansowe, razem 135 643



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 44
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 44
b) pozostałe odsetki 16 163
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 16 163
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 60 163



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 22 1
- zrealizowane 14
- niezrealizowane 8 1
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 21 16
- pozostałe 3
- sprzedaż wierzytelności 18 16
-
Inne koszty finansowe, razem 44 17



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 3 604 1 199
2. Korekty konsolidacyjne -551 -175
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -153 -153
- dotacje refundacje -183
- pozostałe 116
- darowizna 15
- wynik na zlikwidowanych spółkach zależnych -275
- niezrealizowane różnice kursowe 245
- różnica między amortyzacją bilansową a podatkową -11
- odpis aktualizacyjny stanów magazynowych i udziałów w spółkach 283
- zrealizowane koszty z poprzednich okresów -499
- PFRON 9
- rozwiązanie rezerw nieuznanych za koszty utworzenia rezerw -150
- różnica między sprzedażą a przychodami usług budowlanych -503
- koszty pozostałe 800
- odliczenie straty podatkowej z roku ubiegłego -208
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 960
5. Podatek dochodowy według stawki 27 % 269 27
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 362
- wykazany w rachunku zysków i strat 271
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -18 90
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -18 90



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto


Załączniki_6

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_4.rtf

Załączniki_7

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_5.rtf


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_8

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_6.rtf

Załączniki_9

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_7.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Andrzej Woźniakowski
2004-09-27 Rafał Jagniewski członek Zarządu Rafał Jagniewski
2004-09-27 Grzegorz Kutyła członek Zarządu Grzegorz Kutyła


Załączniki_11

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_8.rtf

Załączniki_12

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_9.rtf



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Andrzej Woźniakowski
2004-09-27 Rafał Jagniewski członek Zarządu Rafał Jagniewski
2004-09-27 Grzegorz Kutyła członek Zarządu Grzegorz Kutyła


Załączniki_11

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_8.rtf

Załączniki_12

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_9.rtf



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 981 43 113 11 417 10 801
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 776 63 376 149
III. Zysk (strata) brutto 1 977 1 199 418 281
IV. Zysk (strata) netto 1 390 660 294 155
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 535 1 051 1 594 246
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -573 -736 -121 -172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 137 168 29 39
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 098 483 1 501 113
IX. Aktywa, razem 58 141 51 363 12 800 11 524
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 665 20 516 5 430 4 603
XI. Zobowiązania długoterminowe 43 47 9 11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 507 18 514 4 955 4 151
XIII. Kapitał własny 33 476 30 847 7 370 6 921
XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 147 1 169
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 722 000 3 722 000 3 722 000 3 722 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,18 0,08 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,18 0,08 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,99 8,29 1,98 1,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,99 8,29 1,98 1,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,50 0,44 0,11 0,10


Załączniki_0

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_2.rtf



BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 8 345 9 024 9 668
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 39 83
- wartość firmy
1.1. Inne wartości niematerialne i prawne 22 39 83
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 149 5 747 6 459
2.1. Środki trwałe 5 149 5 734 8
a) grunty 6 7 8
b) budynki, lokale i obiekty 2 429 2 663 2 895
c) urządzenia techniczne 2 333 2 501 2 763
d) środki transportu 231 387 564
e) inne środki trwałe 149 177 208
2.2. Środki trwałe w budowie 12 20
3. Należności długoterminowe 81 87
3.1. Od jednostek powiązanych 81 87
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 2 906 2 906 2 980
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 906 2 906 2 980
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 906 2 906 2 980
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 906 2 906 2 980
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187 245 146
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 187 245 146
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 46 320 42 741 38 055
1. Zapasy 15 419 13 488 14 926
- materiały 15 419 13 488 14 926
2. Należności krótkoterminowe 17 660 24 101 15 256
2.1. Od jednostek powiązanych 19 10 210
a) z tytułu dostaw i usług 19 10 77
b) inne 133
2.2. Od pozostałych jednostek 17 642 24 090 15 047
a) z tytułu dostaw i usług 17 036 22 021 13 013
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 280 1 247 1 066
c) inne 325 822 967
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 810 4 876 7 074
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 810 4 876 7 074
a) w jednostkach powiązanych 31 592
- udziały i akcje 31 177
- udzielone pożyczki 415
b) w pozostałych jednostkach 52 255
- udzielone pożyczki 52 255
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 810 4 793 6 226
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 810 4 793 6 226
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 430 277 799
4.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 430 277 799
A k t y w a r a z e m 54 665 51 765 47 723
PASYWA
I. Kapitał własny 33 843 34 292 31 529
1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 27 112 25 588 25 560
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 520 3 493 758
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 823 17 473 16 194
1. Rezerwy na zobowiązania 496 758 449
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84 113 201
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 374 374 221
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 38 298 26
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 636 16 003 14 926
3.1. Wobec jednostek powiązanych 189 365 454
a) z tytułu dostaw i usług 189 365 454
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 209 15 464 14 258
a) z tytułu dostaw i usług 16 083 14 062 11 911
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 1 238 1 368 646
c) z tytułu wynagrodzeń 4 12
d) inne 1 884 22 1 700
3.3. Fundusze specjalne 238 174 214
4. Rozliczenia międzyokresowe 691 685 819
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 691 685 819
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 691 685 819
P a s y w a r a z e m 54 665 51 765 47 723
Wartość księgowa 33 843 34 292 31 529
Liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,09 9,21 8,47
Rozwodniona liczba akcji 3 722 000 3 722 000 3 722 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,09 9,21 8,47



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 2 624 2 726 396
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 624 2 726 396
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 624 2 726 396
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 624 2 726 396



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 077 41 446
- od jednostek powiązanych 36 63
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29 577 23 635
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 500 17 811
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 985 33 983
- od jednostek powiązanych 455 1 071
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 630 16 195
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 355 17 788
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 10 092 7 463
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 8 136 6 849
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 956 614
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 36
2. Dotacje 6 3
3. Inne przychody operacyjne 84 162
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 536 283
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49
3. Inne koszty operacyjne 356 234
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 726 531
X. Przychody finansowe 318 728
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 183 85
- od jednostek powiązanych 15
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 135 643
XI. Koszty finansowe 28 151
1. Odsetki, w tym: 6 117
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 16
3. Aktualizacja wartości inwestycji 18
4. Inne 21
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 016 1 108
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 016 1 108
XV. Podatek dochodowy 442 350
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 54
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 520 758
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 299 1 987
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 0,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 0,53



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 292 32 437 322 837
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 32 837
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 34 292 32 437 32 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 211 5 211 5 211
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 211 5 211 5 211
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 588 25 932 25 560
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 524 -344
a) zwiększenia (z tytułu) 1 524 28
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 524 28
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty -372
- korekty błędów podstawowych -372 25 560
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 112 25 588
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 493 1 294 707
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 493 1 666 1 666
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 493 1 666 1 666
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 493 1 666 1 666
- przekazanie na kapitał zapasowy 1 524 28
- rozliczenia - zmiana zasad wyceny dewiz 108
- wypłata dywidendy 1 861 1 638 1 666
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -372
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 666
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -372 -372
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -372 -372
- przeniesienie na kapitał zapasowy -372 -372
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 520 3 493 758
a) zysk netto 1 520 3 493 758
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 843 34 292 31 529
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 520 758
II. Korekty razem 6 895 980
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 065 1 472
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11 -29
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35 -36
6. Zmiana stanu rezerw -289 -228
7. Zmiana stanu zapasów -1 932 1 104
8. Zmiana stanu należności 6 383 6 656
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 884 -8 009
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -89 -201
11. Inne korekty -81 251
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 415 1 738
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 209 180
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 74
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 145 106
a) w jednostkach powiązanych 22 106
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
- zbycie udziałów - likwidacja wpływ środków obrotowych 22 106
b) w pozostałych jednostkach 123
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 110
- odsetki 5
- inne wpływy z aktywów finansowych 8
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -607 -1 068
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -534 -749
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -13
3. Na aktywa finansowe, w tym: -19
a) w jednostkach powiązanych -19
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne -60 -300
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -398 -887
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 017 851
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 017 851
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 24
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 793 5 375
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 12 810 6 226
- o ograniczonej możliwości dysponowania


Załączniki_14

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_10.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Andrzej Woźniakowski
2004-09-27 Rafał Jagniewski członek Zarządu Rafał Jagniewski
2004-09-27 Grzegorz Kutyła członek Zarządu Grzegorz Kutyła


Załączniki_11

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_8.rtf

Załączniki_12

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_9.rtf



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Andrzej Woźniakowski
2004-09-27 Rafał Jagniewski członek Zarządu Rafał Jagniewski
2004-09-27 Grzegorz Kutyła członek Zarządu Grzegorz Kutyła


Załączniki_11

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_8.rtf

Załączniki_12

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-PSr 2004.csv_9.rtf

Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: