WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 92 143 85 665 24 245 23 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 614 678 425 184 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 535 30 141 8 IV. Zysk (strata) netto -595 -556 -157 -151 V. Przepływy pieniężne 5 523 3 679 1 453 999 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 997 -4 599 -525 1 249 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 927 944 -507 256 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 599 24 421 7 netto, razem IX. Aktywa razem 57 905 78 625 14 199 20 259 X. Zobowiązania i rezerwy 22 463 41 227 5 508 10 623 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 19 983 38 492 4 900 9 918 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 442 37 398 8 691 9 636 XIV. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 1 278 1 343 XV. Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,16 -0,15 -0,04 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,16 -0,15 -0,04 -0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,52 10,05 2,33 2,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,52 10,05 2,33 2,59 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 867 15 946 17 654 17 055 1. Wartości niematerialne i 5 439 6 078 6 480 5 233 prawne, w tym: - wartość firmy 165 186 251 270 2. Wartość firmy jednostek 4 929 5 358 4 756 3 519 podporządkowanych - Inne wartości 345 534 1 473 1 444 niematerialne i prawne 3. Rzeczowe aktywa trwałe 9 427 9 853 11 043 11 700 3.1. Środki trwałe 9 385 9 834 10 863 11 387 a) grunty 58 58 58 58 b) budynki, lokale i 4 457 4 575 4 855 4 877 obiekty c) urządzenia 3 577 3 737 3 829 3 922 techniczne d) środki transportu 1 044 1 176 1 768 2 101 e) inne środki 250 288 353 429 trwałe 3.2. Środki trwałe w 42 19 180 313 budowie 4. Należności 14 131 122 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 14 131 122 jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 1 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 1 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 038 49 197 60 971 49 871 1. Zapasy 17 631 20 967 25 780 23 662 1.1. Materiały 17 473 20 682 25 122 22 919 1.2. Półprodukty i 42 369 433 produkty w toku 1.3. Produkty gotowe 1.4. Towary 285 306 1.5. Zaliczki na dostawy 158 243 4 4 2. Należności 17 477 21 771 29 837 20 168 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 27 12 powiązanych a) z tytułu dostaw i 27 12 usług 2.2. Od pozostałych 17 450 21 759 29 837 20 168 jednostek a) z tytułu dostaw i 15 488 19 765 27 431 17 339 usług b) z tytułu podatków, 1 590 1 614 1 084 2 292 dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych c) inne 372 380 1 314 528 d) dochodzone na drodze 8 9 sądowej 3. Inwestycje 4 812 4 079 3 559 3 948 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 812 4 079 3 559 3 948 finansowe a) w jednostkach 562 577 powiązanych - udziały i akcje 562 577 b) w pozostałych 134 128 1 001 1 082 jednostkach - udzielone pożyczki 134 128 871 952 - inne krótkoterminowe 130 130 aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne 4 116 3 374 2 558 2 866 aktywa pieniężne - środki pieniężne w 4 116 3 374 2 558 2 866 kasie i na rachunkach 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5. Inwestycje 3 118 2 380 1 795 2 093 długoterminowe 5.1. Z tytułu odroczonego 261 256 podatku dochodowego 5.2. Pozostałe rozliczenia 2 857 2 124 1 795 2 093 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 57 905 65 143 78 625 66 926 P a s y w a I. Kapitał własny 35 442 35 894 37 398 36 723 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 399 32 399 33 555 33 555 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 573 -1 573 -812 -687 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -595 -143 -556 -1 356 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 22 463 29 249 41 227 30 203 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 197 125 69 80 1.1. Rezerwa z tytułu 197 125 67 78 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 2 1.4. Rezerwa kapitałowa z 63 69 149 158 konsolidacji 1.5. Kapitał własny 418 386 817 978 akcjonariuszy (udziałowców) a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 47 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 47 jednostek - kredyty i pożyczki 47 3. Zobowiązania 19 983 26 237 38 492 27 035 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 84 powiązanych a) z tytułu dostaw i 84 usług 3.2. Wobec pozostałych 19 571 25 723 38 149 26 698 jednostek a) kredyty i 944 1 261 2 997 2 107 pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i 17 413 23 237 32 091 22 991 usług d) zaliczki 3 8 3 2 otrzymane na dostawy e) z tytułu 1 045 1 028 2 235 1 457 podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. f) z tytułu 49 101 195 109 wynagrodzeń g) inne 117 88 628 32 3.3. Fundusze specjalne 412 430 343 337 4. Rozliczenia 1 802 2 432 1 700 1 905 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 802 2 432 1 700 1 905 międzyokresowe a) długoterminowe 6 93 b) krótkoterminowe 1 796 2 339 1 700 1 905 P a s y w a r a z e m 57 905 65 143 78 625 66 926
Wartość księgowa 35 442 35 856 37 398 36 723 Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną 9,52 9,60 10,05 9,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Rozwodniona wartość 9,52 9,60 10,05 9,87 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 429 3 985 3 192 3 985 2.1. Na rzecz jednostek 1 929 1 938 2 100 1 938 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 929 1 938 2 100 1 938 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 500 2 047 1 092 2 047 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 500 2 047 1 092 2 047 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 429 3 985 3 192 3 985 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 429 3 985 3 192 3 985 2.1. Na rzecz jednostek 1 929 1 938 2 100 1 938 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 929 1 938 2 100 1 938 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 500 2 047 1 092 2 047 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 500 2 047 1 092 2 047 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 429 3 985 3 192 3 985 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 30 801 92 143 36 409 85 665 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 1. Przychody netto ze 15 396 45 102 21 019 49 863 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 405 47 041 15 390 35 802 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 205 75 425 29 404 70 295 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 42 377 1. Koszt wytworzenia 10 029 29 054 14 571 35 097 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 176 46 371 14 833 35 198 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 596 16 718 7 005 15 370 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 14 15 40 V. Koszty ogólnego zarządu 4 840 14 860 4 654 14 143 VI. Zysk (strata) na 752 1 844 2 336 1 187 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 232 705 29 116 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 90 29 34 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 17 27 3. Inne przychody 198 588 82 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 326 935 42 625 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 326 932 42 625 IX. Zysk (strata) z 658 1 614 2 323 678 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 60 443 72 669 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 60 132 72 279 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 311 390 XI. Koszty finansowe 227 277 681 505 1. Odsetki, w tym: 44 185 111 350 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 183 92 570 155 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 491 1 780 1 714 842 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -429 -1 293 -314 -840 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 5 48 9 28 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 67 535 1 409 30 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 473 782 624 786 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -15 -212 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -31 -136 -14 -200 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -452 -595 799 -556 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -179 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 722 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 722 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,05 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 36 208 36 484 36 723 37 954 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 263 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 -315 podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 894 36 432 36 723 37 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 399 33 058 33 555 29 548 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -659 4 007 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 559 5 531 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 559 5 531 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 218 1 524 - pokrycia straty 209 815 - wyłączenia konsolidacyjne 1 009 709 - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 399 32 399 33 555 33 555 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 573 -1 836 -687 3 915 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 560 5 323 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 084 5 323 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 208 - podziału zysku z lat 208 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 084 5 531 a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 560 5 531 podstawowych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 573 -2 344 -687 -2 127 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -261 -1 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 573 -2 919 -687 -2 128 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -591 -1 480 -185 - przeniesienia straty z -1 480 -185 lat ubiegłych do pokrycia - wyłączenia konsolidacyjne -591 - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 346 -1 501 - zmiany przyjętych zasad -209 (polityki) rachunkowości - przeniesienia starty do -815 pokrycia - wyłączenia konsolidacyjne -1 137 -686 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 164 -1 573 -2 167 -812 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 716 -1 573 -2 167 -812 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -452 -595 799 -556 a) zysk netto 799 b) strata netto -452 -595 -556 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 442 35 442 37 398 37 398 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-07-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -452 -595 799 -566 II. Korekty razem 1 889 6 118 499 4 245 1. Zyski (straty) 32 136 -14 -200 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 15 212 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 362 4 061 1 351 3 855 - odpisy wartości firmy 424 1 245 333 840 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 69 -102 62 210 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -17 -90 1 30 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 181 -59 1 114 8. Zmiana stanu zapasów 3 992 8 961 -2 117 -7 435 9. Zmiana stanu należności 5 770 11 299 -9 774 -3 878 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 744 -15 786 11 180 12 092 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 778 -1 984 -191 -543 międzyokresowych 12. Inne korekty 7 -530 III. Przepływy pieniężne 1 437 5 523 1 298 3 679 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 19 1 012 459 574 1. Zbycie wartości 19 197 134 249 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 815 325 325 inwestycyjne II. Wydatki 347 3 009 3 492 5 173 1. Nabycie wartości 347 1 603 755 2 417 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 406 1 699 1 700 tym: a) w jednostkach 1 406 1 powiązanych - nabycie aktywów 1 699 1 699 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 038 1 056 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -328 -1 997 -3 033 -4 599 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 435 1 178 1 584 1 849 1. Wpływy netto z emisji 36 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 226 1 028 1 584 1 799 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 209 150 14 II. Wydatki 802 3 105 171 905 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 802 3 001 530 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 104 171 375 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -367 -1 927 1 413 944 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 742 1 599 -322 24 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 374 2 517 3 011 2 665 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 116 4 116 2 689 2 689 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 19 003 19 993 20 285 19 053 1. Wartości niematerialne i 316 504 1 512 1 410 prawne, w tym: - wartość firmy - inne wartości 316 504 1 512 1 410 niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 021 6 247 6 813 7 381 I. Środki trwałe 5 994 6 247 6 701 7 084 a) grunty b) budynki, lokale i 2 486 2 574 2 753 2 765 obiekty c) urządzenia 2 501 2 556 2 472 2 706 techniczne d) Środki transportu 877 973 1 296 1 420 e) inne środki 130 144 180 193 trwałe 2. Środki trwałe w budowie 27 112 297 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 12 666 12 666 11 960 10 262 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 666 1 342 11 960 10 262 finansowe a) w jednostkach 12 666 1 342 11 960 10 262 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 12 666 1 342 11 960 10 262 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 851 43 739 53 464 44 382 1. Zapasy 17 016 20 295 24 530 22 147 1.1. Materiały 16 866 20 059 24 530 22 147 1.2. Zaliczki na dostawy 150 236 2. Należności 14 314 16 322 23 076 16 164 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 99 748 1 033 1 087 powiązanych a) z tytułu dostaw i 99 748 1 033 1 087 usług b) inne 981 2.2. Od pozostałych 14 215 15 574 22 043 15 077 jednostek a) z tytułu dostaw i 12 446 13 802 20 130 12 430 usług b) z tytułu podatków, 1 560 1 570 1 081 2 228 dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych c) inne 209 202 832 419 3. Inwestycje 6 312 5 190 4 270 4 106 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 312 5 190 4 270 4 106 finansowe a) w jednostkach 3 101 2 261 1 285 804 powiązanych - udziały i akcje 577 577 - udzielone pożyczki 2 524 1 684 1 285 804 b) w pozostałych 134 128 1 001 1 083 jednostkach - udzielone pożyczki 134 128 871 953 - inne krótkoterminowe 130 130 aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne 3 077 2 801 1 984 2 219 aktywa pieniężne - środki pieniężne w 3 077 2 801 1 984 2 219 kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 209 1 932 1 588 1 913 rozliczenia międzyokresowe 1. Z tytułu 261 256 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe 1 948 1 676 1 588 1 913 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 58 854 63 156 73 749 63 383 P a s y w a I. Kapitał własny 40 091 39 335 39 809 39 052 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34 000 33 706 33 945 33 945 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -314 -314 125 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 194 438 653 -104 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 18 763 23 821 33 940 24 331 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 196 124 67 64 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 17 209 21 704 32 279 22 437 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 429 649 282 282 powiązanych a) z tytułu dostaw i 429 649 282 282 usług 3.2. Wobec pozostałych 16 509 20 781 31 811 21 969 jednostek a) kredyty i 776 pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i 15 899 20 333 29 151 21 434 usług d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu 598 443 1 272 519 podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. f) z tytułu wynagrodzeń g) inne 22 5 612 16 3.3. Fundusze specjalne 271 274 186 186 4. Rozliczenia 1 358 1 993 1 594 1 830 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 358 1 993 1 594 1 830 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 358 1 993 1 594 1 830 P a s y w a r a z e m 58 854 65 156 73 749 63 383
Wartość księgowa 40 091 39 335 39 809 39 052 Liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną -0,05 10,57 10,70 10,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 722 3 722 3 722 3 722 Rozwodniona wartość -0,05 10,57 10,70 10,49 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 25 352 74 401 28 884 66 640 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 76 381 153 1 457 1. Przychody netto ze 10 312 29 144 14 393 32 880 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 040 45 257 14 491 33 760 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 146 63 508 23 996 56 312 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 797 2 649 1 356 3 482 1. Koszt wytworzenia 6 294 18 619 9 994 22 585 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 852 44 889 14 002 33 727 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 206 10 893 4 888 10 328 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 864 8 845 3 012 9 080 VI. Zysk (strata) na 1 342 2 048 1 876 1 248 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 118 496 59 68 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 32 56 56 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 113 464 3 12 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 210 742 62 580 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 210 742 62 580 IX. Zysk (strata) z 1 250 1 802 1 873 736 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 130 607 113 733 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 130 285 113 363 - od jednostek powiązanych 90 198 45 120 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 5. Inne 307 370 XI. Koszty finansowe 177 535 650 136 1. Odsetki, w tym: 2 33 19 136 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 436 inwestycji 4. Inne 175 66 631 XII. Zysk (strata) z 1 203 1 874 1 336 1 333 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 203 1 874 1 336 1 333 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 447 680 578 680 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 756 1 194 578 653 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 295 5 050 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 722 3 722 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,35 1,36 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 722 3 722 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,35 1,36 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 39 335 39 211 39 052 39 156 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 335 39 421 39 052 39 156 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 211 5 211 5 211 5 211 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 34 000 33 945 33 945 29 192 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 55 4 753 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 55 4 753 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 55 4 753 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 000 34 000 33 945 33 945 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 124 -314 -105 4 753 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 438 55 4 753 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 524 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 438 579 4 753 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 579 4 753 - rozliczenie zysku 55 4 753 - rozliczenie różnic 524 kursowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 438 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -314 -105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -314 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -314 -314 -105 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -314 -314 -105 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 124 -314 -105 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 756 1 194 758 653 a) zysk netto 756 1 194 758 653 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 091 40 091 39 809 39 809 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 756 1 194 758 653 II. Korekty razem 598 4 854 622 3 858 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 705 2 127 774 2 242 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -94 -202 -90 -188 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -5 -32 -15 10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 72 -70 110 7. Zmiana stanu zapasów 3 280 8 916 -2 383 -7 170 8. Zmiana stanu należności 3 319 8 647 -6 853 -2 128 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 455 -13 043 9 375 11 431 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 224 -1 386 -206 -454 międzyokresowych 11. Inne korekty -103 20 5 III. Przepływy pieniężne 1 354 6 048 1 380 4 511 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 655 1 597 340 615 1. Zbycie wartości 5 132 65 92 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 650 1 465 275 523 inwestycyjne II. Wydatki 1 731 4 402 2 818 2 545 1. Nabycie wartości 331 1 196 595 1 932 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 406 1 698 1 753 tym: a) w jednostkach 1 406 1 698 1 753 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 400 1 800 525 1 560 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 076 -2 805 -2 478 -4 630 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 777 777 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 777 777 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 1 822 4 370 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 807 358 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 15 4 12 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -1 822 773 407 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 276 1 421 -325 288 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 801 1 656 2 439 1 826 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 077 3 077 2 114 2 114 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa