WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 206 955 940 177 56 599 256 539 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -4 101 22 790 -1 122 6 092 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 537 17 046 -2 608 4 436 IV. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -1 989 2 787 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 751 705 215 000 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 555 515 158 887 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 13 802 750 13 802 750 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 40,25 11,51 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 353 478 354 236 364 388 361 884 1. Wartości niematerialne i 655 397 605 589 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 352 783 353 680 363 623 361 142 3. Finansowy majątek trwały 40 160 160 153 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 397 265 412 871 457 865 420 604 1. Zapasy 127 975 143 179 128 941 92 826 2. Należności krótkoterminowe 118 790 192 561 219 574 249 058 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 381 381 381 381 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 150 119 76 749 108 969 78 338 III. Rozliczenia 962 2 825 269 1 158 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 962 2 825 269 1 158 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 751 705 769 931 822 522 783 646 P a s y w a I. Kapitał własny 555 515 562 789 557 188 562 624 1. Kapitał akcyjny 110 422 110 422 110 422 110 422 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 309 073 309 060 309 031 309 031 4. Kapitał rezerwowy z 85 463 85 476 85 505 85 505 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 39 807 39 807 5 362 5 362 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 750 18 024 46 868 52 304 II. Rezerwy 19 812 22 507 15 185 24 851 1. Rezerwy na podatek 19 812 22 507 15 185 24 851 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 122 424 131 643 169 369 133 371 1. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 122 424 131 643 169 369 133 371 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 53 954 52 992 80 780 62 801 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 751 705 769 931 822 522 783 646
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 206 955 940 177 256 253 1 040 255 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 198 288 880 093 233 706 955 609 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 667 60 084 22 547 84 646 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 181 398 809 012 235 560 880 263 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 173 404 755 793 214 012 802 754 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 994 53 219 21 548 77 509 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 25 557 131 165 20 693 159 992 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 13 133 62 161 14 838 59 615 V. Koszty ogólnego zarządu 14 598 42 361 9 437 38 937 VI. Zysk (strata) na -2 174 26 643 -3 582 61 440 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 318 4 924 5 445 13 822 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 245 8 777 5 812 12 717 operacyjne IX. Zysk (strata) na -4 101 22 790 -3 949 62 545 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 1 0 39 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 558 46 895 5 777 34 150 finansowe XIII. Koszty finansowe 16 995 52 640 9 568 32 596 XIV. Zysk (strata) na -9 537 17 046 -7 740 64 138 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -9 537 17 046 -7 740 64 138 XVII. Podatek dochodowy -2 263 6 296 -2 304 17 270 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -5 436 46 868
Zysk (strata) netto (za 12 10 750 46 868 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 13 802 750 13 802 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 3,40 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 75 671 75 553 40 454 68 169 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -5 436 46 868 II. Korekty razem 82 945 64 803 45 890 21 301 1. Amortyzacja 10 322 41 580 9 934 37 245 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -363 -2 581 -795 -4 725 4. (Zysk) strata z tytułu -2 094 -2 407 -1 828 -5 493 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy -2 263 6 296 -2 304 17 270 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 -1 745 -12 318 -25 656 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 15 204 966 -36 114 -24 586 9. Zmiana stanu należności 73 340 100 859 31 475 -85 084 10. Zmiana stanu zobowiązań -14 027 -50 647 38 971 83 315 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 4 555 -26 969 18 644 28 832 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -1 729 -549 224 183 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -2 289 -21 966 -9 823 -30 410 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 613 13 052 28 493 99 114 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 119 1 296 1 959 4 353 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 3 120 9 161 25 739 90 033 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 1 0 39 7. Otrzymane odsetki 373 2 594 795 4 689 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 5 902 35 018 38 316 129 524 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 725 725 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 5 177 28 292 12 697 42 279 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 6 001 25 619 87 245 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -11 -12 437 0 -31 749 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 11 12 437 0 31 749 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 12 422 0 31 746 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 11 15 0 3 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 73 371 41 150 30 631 6 010 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 73 371 41 150 30 631 6 010 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 696 524 -92 -162 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 76 748 108 969 78 338 102 959 początek okresu G. Środki pieniężne na 150 119 150 119 108 969 108 969 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 605 3 230 3 281 2 838 pozabilansowe (z tytułu) wobec leasingodawców z 3 605 3 230 3 281 2 838 tytułu leasingu operacyjnego Zobowiązania pozabilansowe, 3 605 3 230 3 281 2 838 razem
kom emitent ewa/zdz