Dębica SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 206 955 940 177 56 599 256 539
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -4 101 22 790 -1 122 6 092
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -9 537 17 046 -2 608 4 436
IV. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -1 989 2 787
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 751 705 215 000 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 555 515 158 887 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 13 802 750 13 802 750 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 40,25 11,51 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 353 478 354 236 364 388 361 884
1. Wartości niematerialne i 655 397 605 589
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 352 783 353 680 363 623 361 142
3. Finansowy majątek trwały 40 160 160 153
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 397 265 412 871 457 865 420 604
1. Zapasy 127 975 143 179 128 941 92 826
2. Należności krótkoterminowe 118 790 192 561 219 574 249 058
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 381 381 381 381
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 150 119 76 749 108 969 78 338
III. Rozliczenia 962 2 825 269 1 158
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 962 2 825 269 1 158
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 751 705 769 931 822 522 783 646
P a s y w a
I. Kapitał własny 555 515 562 789 557 188 562 624
1. Kapitał akcyjny 110 422 110 422 110 422 110 422
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 309 073 309 060 309 031 309 031
4. Kapitał rezerwowy z 85 463 85 476 85 505 85 505
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 39 807 39 807 5 362 5 362
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 10 750 18 024 46 868 52 304
II. Rezerwy 19 812 22 507 15 185 24 851
1. Rezerwy na podatek 19 812 22 507 15 185 24 851
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 122 424 131 643 169 369 133 371
1. Zobowiązania 0 0 0 0
długoterminowe
2. Zobowiązania 122 424 131 643 169 369 133 371
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 53 954 52 992 80 780 62 801
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 751 705 769 931 822 522 783 646
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 206 955 940 177 256 253 1 040 255
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 198 288 880 093 233 706 955 609
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 8 667 60 084 22 547 84 646
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 181 398 809 012 235 560 880 263
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 173 404 755 793 214 012 802 754
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 7 994 53 219 21 548 77 509
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 25 557 131 165 20 693 159 992
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 13 133 62 161 14 838 59 615
V. Koszty ogólnego zarządu 14 598 42 361 9 437 38 937
VI. Zysk (strata) na -2 174 26 643 -3 582 61 440
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 318 4 924 5 445 13 822
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 3 245 8 777 5 812 12 717
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -4 101 22 790 -3 949 62 545
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 1 0 39
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 11 558 46 895 5 777 34 150
finansowe
XIII. Koszty finansowe 16 995 52 640 9 568 32 596
XIV. Zysk (strata) na -9 537 17 046 -7 740 64 138
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -9 537 17 046 -7 740 64 138
XVII. Podatek dochodowy -2 263 6 296 -2 304 17 270
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -5 436 46 868
Zysk (strata) netto (za 12 10 750 46 868
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 13 802 750 13 802 750
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 3,40
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 75 671 75 553 40 454 68 169
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -7 274 10 750 -5 436 46 868
II. Korekty razem 82 945 64 803 45 890 21 301
1. Amortyzacja 10 322 41 580 9 934 37 245
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -363 -2 581 -795 -4 725
4. (Zysk) strata z tytułu -2 094 -2 407 -1 828 -5 493
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy -2 263 6 296 -2 304 17 270
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -1 745 -12 318 -25 656
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 15 204 966 -36 114 -24 586
9. Zmiana stanu należności 73 340 100 859 31 475 -85 084
10. Zmiana stanu zobowiązań -14 027 -50 647 38 971 83 315
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 4 555 -26 969 18 644 28 832
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 729 -549 224 183
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto -2 289 -21 966 -9 823 -30 410
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 613 13 052 28 493 99 114
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 119 1 296 1 959 4 353
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 3 120 9 161 25 739 90 033
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 1 0 39
7. Otrzymane odsetki 373 2 594 795 4 689
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 5 902 35 018 38 316 129 524
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 725 725 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 5 177 28 292 12 697 42 279
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 6 001 25 619 87 245
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -11 -12 437 0 -31 749
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 11 12 437 0 31 749
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 12 422 0 31 746
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 11 15 0 3
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 73 371 41 150 30 631 6 010
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 73 371 41 150 30 631 6 010
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 696 524 -92 -162
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 76 748 108 969 78 338 102 959
początek okresu
G. Środki pieniężne na 150 119 150 119 108 969 108 969
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 3 605 3 230 3 281 2 838
pozabilansowe (z tytułu)
wobec leasingodawców z 3 605 3 230 3 281 2 838
tytułu leasingu operacyjnego
Zobowiązania pozabilansowe, 3 605 3 230 3 281 2 838
razem