DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-15 18:00

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Dekpol_-_raport_I_kwartal_2015_roku.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592-21-37-980 220341682
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 450 42 461 18 667 10 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 180 1 631 525 389
III. Zysk (strata) brutto 1 350 796 325 190
IV. Zysk (strata) netto 1 043 589 251 140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 233 -14 234 -10 661 -3 397
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 493 -1 643 -601 -392
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 484 8 221 10 721 1 962
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 243 -7 655 -548 -1 835
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 261 526 172 534 63 958 41 362
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 690 114 432 38 809 27 433
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 285 50 415 13 031 12 086
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 251 58 510 23 294 14 026
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 836 58 102 25 149 13 928
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 362 6 410 2 045 1 536
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 362 549 6 410 8 362 549 6 410
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 92,00 0,03 21,96
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 92,00 0,03 21,96
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,30 9 064,39 3,01 2 173,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,30 9 064,39 3,01 2 173,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-15 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2015-05-15 Krzysztof Łukowski Wicepres Zarządu Krzysztof Łukowski
2015-05-15 Rafał Glaza Członek Zarządu Rafał Glaza
2015-05-15 Adam Olżyński Członek Zarządu Adam Olżyński
2015-05-15 Andrzej Kuchtyk Członek Zarządu Andrzej Kuchtyk
2015-05-15 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 449 26 555 19 636
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 306 365 562
- wartość firmy 73 104 198
2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 165 24 445 12 442
3. Należności długoterminowe 668 434 4 779
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 668 434 4 779
4. Inwestycje długoterminowe 519 519 1 240
4.1. Nieruchomości 1 240
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 519 519
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 519 519
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 789 789 612
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 789 789 612
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 235 077 190 295 152 897
1. Zapasy 134 137 109 312 95 989
2. Należności krótkoterminowe 73 569 53 277 44 447
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 73 569 53 277 44 447
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 131 5 374 7 860
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 131 5 374 7 860
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 131 5 374 7 860
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 238 22 331 4 600
A k t y w a r a z e m 261 526 216 851 172 534
PASYWA
I. Kapitał własny 102 836 74 145 58 102
1. Kapitał zakładowy 8 362 6 410 6 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 25 694
3. Kapitał zapasowy 51 103 51 103 33 314
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 16 632 -1 369 17 788
5. Zysk (strata) netto 1 043 18 002 589
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 690 142 705 114 432
1. Rezerwy na zobowiązania 2 990 2 683 69
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 435 2 128 21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 49 49 31
a) długoterminowa 48 48 30
b) krótkoterminowa 1 1 1
1.3. Pozostałe rezerwy 506 506 17
długoterminowe
a) krótkoterminowe 506 506 17
2. Zobowiązania długoterminowe 53 285 45 580 50 415
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 53 285 45 580 50 415
3. Zobowiązania krótkoterminowe 95 251 91 126 58 510
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 95 222 91 097 58 507
3.2. Fundusze specjalne 28 28 2
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 163 3 314 5 437
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 163 3 314 5 437
a) długoterminowe 1 355 1 355 1 346
b) krótkoterminowe 5 807 1 958 4 090
P a s y w a r a z e m 261 526 216 851 172 534
Wartość księgowa 102 836 74 145 58 102
Liczba akcji (w szt.) 8 362 549 6 410 000 6 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,30 11,57
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 8 362 549 6 410 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,30 11,57
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 16 546 23 439 17 734
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 16 546 23 439 17 734
- udzielonych gwarancji i poręczeń 16 546 23 439 17 734
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 16 546 23 439 17 734
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 450 42 461
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76 165 39 007
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 285 3 454
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 71 049 35 253
4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 146 3 272
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 254 3 935
III. Koszty sprzedaży 1 611 1 012
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 540 1 219
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 102 1 703
VI. Pozostałe przychody operacyjne 155 72
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 74
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 81 72
VII. Pozostałe koszty operacyjne 77 144
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 77 125
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 180 1 631
IX. Przychody finansowe 27 46
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 27 46
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
X. Koszty finansowe 857 880
1. Odsetki w tym: 835 864
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 21 16
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 350 796
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto 1 350 796
XIII. Podatek dochodowy 306 207
a) część bieżąca 0 238
b) część odroczona 306 -31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto 1 043 589
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 043 589
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 362 549
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 362 549
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-01
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 145 57 513 33 314
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -281
b) korekty błędów -1 087
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 145 56 143 33 314
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 410 6 410 6 410
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 952
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów) 1 952
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 362 6 410 6 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 103 33 314 33 314
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 17 788
a) zwiększenia (z tytułu) 17 788
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 25 694
- z podziału zysku (ustawowo) 17 788
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 76 797 51 103 33 314
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 632 17 788 17 788
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 632 17 788 17 788
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -281
b) korekty błędów -1 087
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 632 16 418 17 788
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 17 788
- podział zysku 17 788
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 632 -1 369 17 788
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16 632 -1 369 17 788
4. Wynik netto 1 043 18 002 589
a) zysk netto 1 043 18 002 589
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 102 836 74 145 58 102
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 102 836 74 145 58 102
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 043 589
II. Korekty razem -45 277 -14 824
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 655 678
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 835 790
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -72 18
4. Zmiana stanu rezerw 306 -384
5. Zmiana stanu zapasów -24 825 -1 342
6. Zmiana stanu należności -21 655 -3 443
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 462 -9 081
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 941 -2 058
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -44 233 -14 234
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 202 290
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 72 290
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 130
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -3 696 -1 933
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3 013 -1 407
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -683 -526
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 493 -1 643
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 47 809 22 842
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 27 646
2. Kredyty i pożyczki 20 162 2 842
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 20 000
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -3 325 -14 620
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -2 431 -1 178
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych -12 500
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -57 -105
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki -835 -836
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 44 484 8 221
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 243 -7 655
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 243 -7 655
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 374 15 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 131 7 860
- o ograniczonej możliwości dysponowania 28 2
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdfDekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdf Raport za I kwartał 2015 rok