EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-11-14 08:26

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
pozostale_informacje_do_raportu_3Q.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-3Q_2014.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-3Q_2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-14
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
[email protected] www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 501 26 707 4 426 6 334
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 021 11 606 1 680 2 753
III. Zysk (strata) brutto 9 921 11 817 2 373 2 803
IV. Zysk (strata) netto 8 055 9 486 1 927 2 250
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 701 7 117 407 1 685
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 154 -13 612 -1 711 -3 223
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 991 4 630 1 433 1 096
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 537 -1 865 128 -442
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 81 104 47 513 19 424 11 269
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 24 223 13 065 5 801 3 099
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 433 213 583 50
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 253 11 885 4 850 2 819
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 881 34 448 13 623 8 170
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 040 1 098 247
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 405 000 10 977 500 10 405 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego kwartału) 5,18 3,31 1,24 0,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,18 3,31 1,24 0,78
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
pozostale_informacje_do_raportu_3Q.pdfpozostale_informacje_do_raportu_3Q.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014
sprawozdanie-finansowe-3Q_2014.pdfsprawozdanie-finansowe-3Q_2014.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 32 116 32 135 26 909 22 616
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 294 2 366 2 272 2 121
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 463 16 608 13 524 12 476
3. Należności długoterminowe 641 652 672 682
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 641 652 672 682
4. Inwestycje długoterminowe 10 787 10 524 8 508 5 352
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 10 776 10 513 8 498 5 342
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 643 1 380 1 268 1 250
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7 7 7 7
b) w pozostałych jednostkach 9 134 9 134 7 230 4 092
4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 931 1 986 1 924 1 984
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120 174 121 26
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 811 1 811 1 811 1 958
II. Aktywa obrotowe 48 987 41 381 35 863 24 897
1. Zapasy 13 851 13 311 12 653 9 396
2. Należności krótkoterminowe 9 977 10 158 9 274 4 359
2.1. Od jednostek powiązanych 5 784 5 524 1 918
2.2. Od pozostałych jednostek 4 192 4 634 7 356 4 359
3. Inwestycje krótkoterminowe 24 987 17 621 13 555 10 790
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 987 17 621 13 555 10 790
a) w jednostkach powiązanych 23 450 16 605 8 723
b) w pozostałych jednostkach 734 750 717 9 557
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 803 266 4 115 31
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172 292 380 352
A k t y w a r a z e m 81 104 73 516 62 772 47 512
PASYWA
I. Kapitał własny 56 881 50 955 51 702 34 448
1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -5 854 -10 154 -11 177
3. Kapitał zapasowy 53 582 55 198 48 348 23 922
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 829
5. Zysk (strata) netto 8 055 4 813 15 262 9 486
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 223 22 561 11 070 13 065
1. Rezerwy na zobowiązania 547 276 144 81
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 547 269 131 81
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 7 13
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 13
2. Zobowiązania długoterminowe 2 433 2 417 60 213
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 433 2 417 60 213
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 253 18 810 9 947 11 885
3.1. Wobec jednostek powiązanych 166
3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 246 18 785 9 777 11 852
3.3. Fundusze specjalne 7 25 5 5
4. Rozliczenia międzyokresowe 989 1 058 918 886
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 989 1 058 918 886
a) długoterminowe 716 784 596
b) krótkoterminowe 274 274 322 886
P a s y w a r a z e m 81 104 73 516 62 772 47 512
Wartość księgowa 56 881 50 955 51 702 34 448
Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,18 4,65 4,71 3,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,18 4,65 4,71 3,31
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 061 18 729 10 616 26 707
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 832 18 501 10 616 26 707
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 229 229
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 367 9 216 3 930 11 003
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 184 9 033 3 930 11 003
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 184 184
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 694 9 513 6 056 15 074
IV. Koszty sprzedaży 96 378 457 1 614
V. Koszty ogólnego zarządu 804 2 268 536 1 809
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 794 6 868 5 062 11 651
VII. Pozostałe przychody operacyjne 307 4 028 58 174
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 68 198 58 174
2. Inne przychody operacyjne 239 3 830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 147 3 874 15 220
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -32 40
2. Inne koszty operacyjne 147 3 874 48 180
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 954 7 021 5 105 11 606
X. Przychody finansowe 2 105 3 083 -16 344
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 745 1 723 146 344
- od jednostek powiązanych 739 1 704 -10
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1 360 1 360 -162
XI. Koszty finansowe 49 184 76 132
1. Odsetki w tym: 75 184 49 105
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne -26 28 28
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 010 9 921 5 012 11 817
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 4 010 9 921 5 012 11 817
XIV. Podatek dochodowy 769 1 866 1 001 2 332
a) część bieżąca 436 1 448 1 001 2 284
b) część odroczona 332 418 48
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 3 242 8 055 4 012 9 486
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 242 8 055 4 012 9 486
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000 10 405 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,73 0,39 0,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000 10 405 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,73 0,39 0,91
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 702 23 673 23 673
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 702 23 673 23 673
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 040 1 040
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 57
a) zwiększenia (z tytułu) 57
emisji akcji (wydania udziałów)
- zarejestrowanie podwyższenia kapitału 57
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -11 177 -1 285 -1 285
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -9 892 -1 285
a) zwiększenia (z tytułu) 1 285 1 285
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 300 5 323 1 285
- nabycie akcji własnych -11 177
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4 300 -5 854 -11 177
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 348 -11 177 25 747
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 616 5 234 25 747 -1 825
a) zwiększenia (z tytułu) 6 849 22 602 4
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 602
- z podziału zysku (ustawowo) 5 969 22 598
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycie przeszacowanych środków trwałych 881
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 616 -1 616 4 -1 829
- pokrycia straty -1 829
- umorzenie udziałów -1 616 -1 616
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu -1 616 53 582 48 348 23 922
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 262 -1 829 -1 829
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 262
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 13 433
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 5 969
- wypłata dywidendy 7 465
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829 -1 829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829
a) zwiększenia (z tytułu) -1 829
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 829
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 829 -1 829
- pokrycie straty z zysku roku poprzedniego 1 829
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 829
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto 3 242 8 055 15 262 9 486
a) zysk netto 3 242 8 055 15 262 9 486
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 926 56 881 51 702 34 448
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 926 56 881 51 702 34 448
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 242 8 055 4 012 9 486
II. Korekty razem -1 541 -1 172 -1 460 -2 368
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 338 991 302 903
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 88 184 49 -84
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 56 -94
5. Zmiana stanu rezerw 271 403 7 13
6. Zmiana stanu zapasów -541 -1 198 -3 214 -4 289
7. Zmiana stanu należności 191 -672 853 -2 172
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 461 -1 161 2 233 3 108
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 106 282 30 246
10. Inne korekty 7 465
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 701 6 883 2 552 7 117
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 479
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
1. Inne wpływy inwestycyjne 2 479
II. Wydatki -7 154 -20 836 3 559 16 091
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -62 -3 814 648 1 595
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -263 -2 279 4 232
a) w jednostkach powiązanych -375 -375 -1 205 4
- nabycie aktywów finansowych 4
- udzielone pożyczki długoterminowe -375 -375 -1 205
b) w pozostałych jednostkach 112 -1 904 1 205 4 228
- nabycie aktywów finansowych -1 904 3 023
- udzielone pożyczki długoterminowe 112 1 205 1 205
3. Inne wydatki inwestycyjne -6 828 -14 744 2 911 10 264
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 154 -20 836 -3 559 -13 612
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 078 10 956 789 4 961
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 3 394 6 368 789 4 924
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 2 684 4 588 37
II. Wydatki -88 -315 112 -331
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 -131 63 -226
2. Odsetki -90 -184 49 -105
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 991 10 642 678 4 630
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 537 -3 312 -330 -1 865
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 537 -3 312 -330 -1 865
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 266 4 115 361 1 896
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 803 803 31 31
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
dodatkowe-informacje-3Q_2014.pdfdodatkowe-informacje-3Q_2014.pdf Dodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2014