Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-IV-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-IV-2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 255 | 39 024 | 5 790 | 9 267 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 164 | 18 486 | 2 187 | 4 390 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 865 | 18 865 | 2 832 | 4 480 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 671 | 15 262 | 2 308 | 3 624 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 411 | 3 379 | 2 724 | 802 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 534 | -26 759 | -5 856 | -6 355 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 025 | 25 600 | 2 154 | 6 079 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 097 | 2 220 | -978 | 527 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) | 82 499 | 62 772 | 19 356 | 15 136 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) | 23 011 | 11 070 | 5 399 | 2 669 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 116 | 60 | 496 | 14 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 377 | 9 947 | 4 546 | 2 398 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 488 | 51 702 | 13 957 | 12 467 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 098 | 1 098 | 258 | 265 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 1,39 | 0,21 | 0,33 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,88 | 1,39 | 0,21 | 0,33 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego kwartału) | 5,42 | 4,71 | 1,27 | 1,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,42 | 4,71 | 1,27 | 1,14 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,68 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2014.pdfpozostale-informacje-IV-kwartal-2014.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014 | ||
| sprawozdanie-finansowe-IV-2014.pdfsprawozdanie-finansowe-IV-2014.pdf | Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 31 625 | 32 116 | 26 909 | 22 616 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 151 | 2 294 | 2 272 | 2 121 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 203 | 16 463 | 13 524 | 12 476 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 641 | 641 | 672 | 682 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 641 | 641 | 672 | 682 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 879 | 10 787 | 8 508 | 5 352 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 879 | 10 776 | 8 498 | 5 342 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 735 | 1 643 | 1 268 | 1 250 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 134 | 9 134 | 7 230 | 4 092 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 751 | 1 931 | 1 933 | 1 984 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 | 120 | 121 | 26 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 573 | 1 811 | 1 811 | 1 958 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 50 874 | 48 987 | 35 863 | 24 897 | ||
| 1. Zapasy | 14 523 | 13 851 | 12 653 | 9 396 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 065 | 9 977 | 9 274 | 4 359 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 905 | 5 784 | 1 918 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 160 | 4 192 | 7 356 | 4 359 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 27 996 | 24 987 | 13 555 | 10 790 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 996 | 24 987 | 13 555 | 10 790 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 27 231 | 23 450 | 8 723 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 747 | 734 | 717 | 9 557 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 803 | 4 115 | 31 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 289 | 172 | 380 | 352 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 499 | 81 104 | 62 772 | 47 512 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 488 | 56 881 | 51 702 | 34 448 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 300 | -5 854 | -11 177 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 53 020 | 53 582 | 48 348 | 23 922 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 829 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 9 671 | 8 055 | 15 262 | 9 486 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 011 | 24 223 | 11 070 | 13 065 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 597 | 547 | 144 | 81 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584 | 547 | 131 | 81 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 13 | 13 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 | 13 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 116 | 2 433 | 60 | 213 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 116 | 2 433 | 60 | 213 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 377 | 20 253 | 9 947 | 11 885 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 166 | 28 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 317 | 20 246 | 9 777 | 11 852 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 921 | 989 | 918 | 886 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 921 | 989 | 918 | 886 | ||
| a) długoterminowe | 648 | 716 | 596 | |||
| b) krótkoterminowe | 274 | 274 | 322 | 886 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 499 | 81 104 | 62 772 | 47 513 | ||
| Wartość księgowa | 59 488 | 56 881 | 51 702 | 34 448 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 405 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,42 | 5,18 | 4,71 | 3,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,42 | 5,18 | 4,71 | 3,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 526 | 24 255 | 12 317 | 39 024 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 754 | 24 255 | 12 317 | 39 024 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 247 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 939 | 12 155 | 6 408 | 17 957 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 924 | 11 957 | 6 408 | 17 957 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 | 198 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 587 | 12 100 | 5 909 | 21 067 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 127 | 505 | 177 | 1 791 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 932 | 3 200 | 589 | 2 405 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 527 | 8 395 | 5 143 | 16 872 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 681 | 4 709 | 1 981 | 2 155 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 910 | |||||
| 2. Dotacje | 68 | 267 | 58 | 232 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 613 | 4 442 | 1 923 | 14 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 66 | 3 940 | 65 | 541 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 303 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 66 | 3 940 | 65 | 238 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 142 | 9 164 | 7 059 | 18 486 | ||
| X. Przychody finansowe | -10 | 3 073 | 472 | 824 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 856 | 2 578 | 472 | 824 | ||
| - od jednostek powiązanych | 874 | 2 578 | 324 | 307 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -866 | 494 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 188 | 372 | 446 | 444 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 188 | 372 | 49 | 153 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 397 | 291 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 944 | 11 865 | 7 085 | 18 865 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 944 | 11 865 | 7 085 | 18 865 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 328 | 2 194 | 1 140 | 3 603 | ||
| a) część bieżąca | 350 | 1 799 | 1 210 | 3 600 | ||
| b) część odroczona | -25 | 393 | -70 | 3 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 616 | 9 671 | 5 945 | 15 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 616 | 9 671 | 5 945 | 15 262 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,88 | 0,54 | 1,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,88 | 0,54 | 1,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 702 | 23 673 | 23 673 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 702 | 23 673 | 23 673 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 098 | 1 040 | 1 040 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - zarejestrowanie podwyższenia kapitału | 57 | 57 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -11 177 | -1 285 | -1 285 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 6 877 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 285 | 1 285 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 877 | -11 177 | -11 177 | |||
| nabycie akcji własnych | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 1 554 | -4 300 | -11 177 | -11 177 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 348 | 25 747 | 25 747 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -562 | 4 671 | 22 602 | 22 602 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 849 | 22 602 | 22 602 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22 598 | 22 598 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 969 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie przeszacowanych środków trwałych | ||||||
| - z zysku ze sprzedaży akcji własnych | 881 | 4 | 4 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -562 | -2 178 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie udziałów | ||||||
| - strata ze sprzedaży akcji własych | -562 | -2 178 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | -562 | 53 020 | 48 348 | 48 348 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 262 | -1 829 | -1 829 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 262 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 433 | |||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 5 969 | |||||
| - wypłata dywidendy | 7 645 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | -1 829 | -1 829 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |||
| - pokrycie straty z zysku roku poprzedniego | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 616 | 9 671 | -1 829 | -1 829 | ||
| 5. Wynik netto | 1 616 | 9 671 | 15 262 | 15 262 | ||
| a) zysk netto | 1 616 | 9 671 | 15 262 | 15 262 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 607 | 59 488 | 51 702 | 51 702 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 607 | 59 488 | 51 702 | 51 702 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 616 | 9 671 | 5 945 | 15 262 | ||
| II. Korekty razem | 735 | -438 | -8 568 | -11 884 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 404 | 1 395 | 298 | 1 201 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 408 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 188 | 372 | 49 | -670 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 50 | 452 | 27 | 77 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -672 | -1 870 | -3 162 | -7 212 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 912 | 1 240 | -5 187 | -7 078 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 037 | -124 | -658 | 1 091 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 | 275 | 66 | 300 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 528 | 11 411 | -2 623 | 3 379 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 479 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne wpływy inwestycyjne | 2 479 | |||||
| II. Wydatki | -3 698 | -24 534 | 3 325 | 29 238 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | -3 624 | 1 497 | 3 179 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -92 | -2 371 | 3 138 | 7 408 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -92 | -467 | 4 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -92 | -467 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 904 | 3 138 | 7 405 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 904 | 3 138 | 6 161 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 243 | |||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -3 794 | -18 538 | -1 310 | 18 650 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 698 | -24 534 | -3 325 | -26 759 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 183 | 17 139 | 21 297 | 26 085 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 580 | 5 580 | 22 659 | 22 659 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 191 | 11 559 | -1 325 | 3 427 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -4 588 | -37 | ||||
| II. Wydatki | -7 799 | -8 113 | -11 265 | -485 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -11 144 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7 647 | -7 647 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -146 | -277 | -72 | -332 | ||
| 4. Odsetki | -188 | -372 | -49 | -153 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 616 | 9 025 | 10 032 | 25 600 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -785 | -4 097 | 4 084 | 2 220 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -785 | -4 097 | 4 084 | 2 220 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 803 | 4 115 | 31 | 1 896 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 | 18 | 4 115 | 4 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2014.pdfdodatkowe-informacje-IV-kwartal-2014.pdf | Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2014 | ||