EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-13 08:12

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
pozostale-informacje-I-kwartal-2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-13
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 289
(telefon) (fax)
[email protected] www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 068 5 858 1 222 1 398
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412 496 814
III. Zysk (strata) brutto 1 762 3 333 425 796
IV. Zysk (strata) netto 1 503 2 735 362 653
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 803 1 418 435 338
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -545 -4 890 -131 -1 167
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 180 -543 -284 -130
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 78 -4 015 19 -958
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 135 64 542 20 576 15 473
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 129 10 105 5 656 2 423
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 033 51 497 12
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 646 8 787 4 805 2 107
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 006 54 438 14 920 13 051
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 269 263
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,25 0,03 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,25 0,03 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,56 4,96 1,36 1,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,56 4,96 1,36 1,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
pozostale-informacje-I-kwartal-2015.pdfpozostale-informacje-I-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2015.pdfsprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2015.pdf Sprawozdanie finasowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 32 579 32 992 27 651
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 023 2 136 2 315
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 914 16 177 14 254
3. Należności długoterminowe 621 641 652
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 621 641 652
4. Inwestycje długoterminowe 12 328 12 344 8 498
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 12 318 12 344 8 488
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 719 1 735 1 258
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 8 7 7
b) w pozostałych jednostkach 10 599 10 599 7 230
4.2. Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 693 1 693 1 933
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 195 195 121
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 499 1 499 1 811
II. Aktywa obrotowe 51 556 50 720 36 892
1. Zapasy 14 370 14 553 15 166
2. Należności krótkoterminowe 8 097 7 838 7 872
2.1. Od jednostek powiązanych 5 644 5 905 1 931
2.2. Od pozostałych jednostek 2 433 1 933 5 940
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 636 27 996 13 406
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 636 27 996 13 406
a) w jednostkach powiązanych 28 213 27 231 12 587
b) w pozostałych jednostkach 327 747 719
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 18 101
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 452 364 448
A k t y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543
PASYWA
I. Kapitał własny 61 006 59 503 54 438
1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300 -4 300 -11 177
3. Kapitał zapasowy 53 020 53 020 48 348
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161 161 -1 829
5. Zysk (strata) netto 9 525 9 525 15 262
6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1 503 2 735
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 129 24 209 10 105
1. Rezerwy na zobowiązania 597 597 144
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 584 131
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
długoterminowa
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 13 13 13
długoterminowe
a) krótkoterminowe 13 13 13
2. Zobowiązania długoterminowe 2 033 2 116 51
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 033 2 116 51
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 646 20 575 8 787
3.1. Wobec jednostek powiązanych 202
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 622 20 572 8 550
3.3. Fundusze specjalne 24 3 35
4. Rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124
a) długoterminowe 579 648 806
b) krótkoterminowe 274 274 318
P a s y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543
Wartość księgowa 61 006 59 503 54 438
Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 351 5 858
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 068 5 858
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 283
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 215 1 572
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 015 1 572
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 136 4 285
IV. Koszty sprzedaży 128 185
V. Koszty ogólnego zarządu 825 735
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 184 3 365
VII. Pozostałe przychody operacyjne 68 64
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 68 64
Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 194 17
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 194 17
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412
X. Przychody finansowe 940 2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 940 2
- od jednostek powiązanych 940
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe 1 236 82
1. Odsetki w tym: 218 38
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1 018 44
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 762 3 333
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 762 3 333
XIV. Podatek dochodowy 258 597
a) część bieżąca 258 597
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 503 2 735
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 503 2 735
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
- zarejestrowania podwyższenia kapitału
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300 -11 177 -11 177
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 877
- zbycie akcji własnych 6 877
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -4 300 -4 300 -11 177
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 671
a) zwiększenia (z tytułu) 6 849
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 5 969
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z zysku ze sprzedaży akcji 881
b) zmniejszenia (z tytułu) -2 178
pokrycia straty
- strata ze sprzedaży akcji własnych -2 178
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 020 53 020 48 348
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 15 102
- przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i pokrycie staty z lat ubiegłych 7 637
- wypłata dywidendy 7 465
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 829
- pokrycie straty 1 829
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161 0 -1 829
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161 13 434
5. Wynik netto 1 503 9 524 2 735
a) zysk netto 1 503 9 524 2 735
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 006 59 503 54 438
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 006 59 503 54 438
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 503 2 735
II. Korekty razem 300 -1 318
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 376 326
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 38
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
3. Zmiana stanu zapasów 153 -2 513
4. Zmiana stanu należności -239 1 423
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -51 -730
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -157 138
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 803 1 418
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 438
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: 17
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 17
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 420
II. Wydatki -983 -4 890
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 034
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -1
a) w jednostkach powiązanych -1
- nabycie aktywów finansowych -1
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne -982 -3 856
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -545 -4 890
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki -1 180 -543
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -942 -431
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -19 -74
3. Odsetki -218 -38
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 180 -543
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78 -4 015
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78 -4 015
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 18 4 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 101
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2015.pdfdodatkowe-informacje-I-kwartal-2015.pdf DODATKOWE INFORMACJE