Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_4Q2015_korekta.pdf (KOREKTA RAPORTU)
pozostale-informacje-IV-kwartal-2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-IV-2015_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_4Q2015_korekta.pdf (KOREKTA RAPORTU)
pozostale-informacje-IV-kwartal-2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-IV-2015_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-29 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 431 | 24 502 | 4 882 | 5 849 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 331 | 9 037 | 796 | 2 157 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 753 | 11 760 | 1 614 | 2 807 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 919 | 9 525 | 1 414 | 2 274 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 589 | 12 499 | 858 | 2 984 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 610 | -25 998 | -863 | -6 206 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 108 | 9 402 | 26 | 2 244 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 87 | -4 097 | 21 | -978 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 717 | 83 712 | 23 165 | 19 640 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 819 | 24 209 | 7 701 | 5 680 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 2 116 | 2 778 | 496 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 259 | 20 575 | 4 519 | 4 827 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 898 | 59 503 | 15 464 | 13 960 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 098 | 1 098 | 258 | 258 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | 0,87 | 0,13 | 0,21 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 0,87 | 0,13 | 0,21 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,00 | 5,42 | 1,41 | 1,27 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,00 | 5,42 | 1,41 | 1,27 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,16 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 5/2016 | z dnia | 2016-02-29 | o treści: | |||
| Zarząd spółki Eko Export S.A. publikuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku opublikowanego w dniu 26 lutego 2016r., w zakresie:a) Rachunek zysków i strat: - dane za okres 01.10.2015-31.12.2015 b) Wybrane dane finansowe wykazane w raporcie w systemie ESPI w pozycjach: - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR). Pozostałe pozycje raportu pozostają bez zmian.Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| zalacznik do raportu 4Q2015 korekta.pdfzalacznik do raportu 4Q2015 korekta.pdf | załącznik do raportu | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2015.pdfpozostale-informacje-IV-kwartal-2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| sprawozdanie-finansowe-IV-2015_korekta.pdfsprawozdanie-finansowe-IV-2015_korekta.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-29 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 67 708 | 34 903 | 32 992 | 32 116 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 683 | 1 796 | 2 136 | 2 294 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 164 | 15 418 | 16 177 | 16 463 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 590 | 621 | 641 | 641 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 590 | 621 | 641 | 641 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 48 855 | 15 652 | 12 344 | 10 787 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 48 845 | 15 641 | 12 334 | 10 776 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 30 864 | 8 | 1 735 | 1 643 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| - udzielone pożyczki | 30 856 | 1 728 | 1 636 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 17 980 | 15 633 | 10 599 | 9 134 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 415 | 1 416 | 1 693 | 1 931 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214 | 137 | 195 | 120 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 201 | 1 279 | 1 499 | 1 811 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 31 009 | 59 285 | 50 720 | 48 987 | ||
| 1. Zapasy | 17 095 | 15 564 | 14 523 | 13 851 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 946 | 8 443 | 7 838 | 9 977 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 904 | 5 876 | 5 905 | 5 784 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 042 | 2 568 | 1 933 | 4 192 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 634 | 34 802 | 27 996 | 24 987 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 634 | 34 802 | 27 996 | 24 987 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 529 | 34 291 | 27 231 | 23 450 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 339 | 747 | 734 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105 | 172 | 18 | 803 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335 | 475 | 364 | 172 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 717 | 94 187 | 83 712 | 81 104 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 65 898 | 64 643 | 59 503 | 56 881 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -2 665 | -4 300 | -4 300 | -5 854 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 55 547 | 56 705 | 53 020 | 53 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 000 | 6 000 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 161 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 919 | 5 140 | 9 525 | 8 055 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 819 | 29 545 | 24 209 | 24 223 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 075 | 645 | 597 | 547 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 075 | 645 | 584 | 547 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 13 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 837 | 10 731 | 2 116 | 2 433 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 837 | 10 731 | 2 116 | 2 433 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 259 | 17 452 | 20 575 | 20 253 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 36 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 219 | 17 446 | 20 572 | 20 246 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 | 6 | 3 | 7 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 648 | 716 | 921 | 989 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 648 | 716 | 921 | 989 | ||
| a) długoterminowe | 459 | 459 | 648 | 716 | ||
| b) krótkoterminowe | 188 | 257 | 274 | 274 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 717 | 94 187 | 83 712 | 81 104 | ||
| Wartość księgowa | 65 898 | 64 643 | 59 503 | 56 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,00 | 5,88 | 5,42 | 5,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,00 | 5,88 | 5,42 | 5,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 094 | 20 431 | 5 526 | 24 502 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 094 | 19 797 | 5 754 | 24 255 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 634 | 19 | 247 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 609 | 12 208 | 2 939 | 12 402 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 609 | 11 512 | 2 924 | 12 204 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 696 | 15 | 198 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 486 | 8 223 | 2 587 | 12 100 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 107 | 483 | 127 | 505 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 956 | 3 769 | 932 | 3 216 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -578 | 3 971 | 1 527 | 8 380 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 117 | 324 | 681 | 4 548 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | 48 | ||||
| 2. Dotacje | 69 | 274 | 68 | 267 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 | 613 | 4 282 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 190 | 965 | 66 | 3 891 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 190 | 821 | 66 | 3 891 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -651 | 3 331 | 2 142 | 9 037 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 232 | 4 215 | -10 | 3 094 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 119 | 4 103 | 856 | 2 578 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 119 | 4 099 | 874 | 2 551 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 112 | 112 | -866 | 516 | ||
| XI. Koszty finansowe | -84 | 792 | 188 | 372 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 147 | 792 | 188 | 372 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -230 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 664 | 6 753 | 1 944 | 11 760 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 664 | 6 753 | 1 944 | 11 760 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -115 | 835 | 328 | 2 235 | ||
| a) część bieżąca | 14 | 715 | 350 | 1 856 | ||
| b) część odroczona | -129 | 119 | -22 | 379 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 779 | 5 919 | 1 616 | 9 525 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 779 | 5 919 | 1 616 | 9 525 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,54 | 0,15 | 0,87 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,54 | 0,15 | 0,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 503 | 51 702 | 51 702 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 503 | 51 702 | 51 702 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 300 | -11 177 | -11 177 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 635 | -1 635 | 6 877 | 6 877 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 635 | -1 635 | 6 877 | 6 877 | ||
| - zbycie akcji własnych | -1 635 | -1 635 | 6 877 | 6 877 | ||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -2 665 | -4 300 | -4 300 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 020 | 48 348 | 48 348 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 158 | 2 528 | 4 671 | 4 671 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 685 | 6 849 | 6 849 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 685 | 5 969 | 5 969 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z zysku ze sprzedaży akcji własnych | 881 | 881 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 158 | -1 158 | -2 178 | -2 178 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - strata ze sprzedaży akcji własnych | -1 158 | -1 158 | -2 178 | -2 178 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | -1 158 | 55 547 | 53 020 | 53 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 685 | 15 262 | 15 262 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 685 | 15 262 | 15 262 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 685 | 15 262 | 15 262 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 685 | 15 102 | 15 102 | |||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 3 685 | 7 637 | 7 637 | |||
| - podział zysku (na fundusz rezerwowy) | 6 000 | |||||
| - wypłata dywidendy | 7 465 | 7 465 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 161 | 161 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -1 829 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | -1 829 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | 1 829 | ||||
| - pokrycie z zysku roku poprzedniego | 1 829 | 1 829 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 779 | 5 919 | 9 525 | 9 525 | ||
| a) zysk netto | 779 | 5 918 | 9 525 | 9 525 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 256 | 65 898 | 59 503 | 59 503 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 256 | 65 898 | 59 503 | 59 503 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 779 | 5 919 | 1 616 | 9 525 | ||
| II. Korekty razem | 314 | -2 329 | 735 | 2 975 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 373 | 1 499 | 404 | 1 415 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -973 | -3 311 | 188 | 372 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 430 | 478 | 50 | 452 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -1 530 | -2 572 | -672 | -1 870 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 1 528 | 942 | 1 912 | 1 468 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 413 | 600 | 1 037 | 879 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73 | 34 | -6 | 259 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 093 | 3 589 | 4 528 | 12 499 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 835 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 818 | |||||
| II. Wydatki | -1 642 | -4 445 | -3 698 | -25 998 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 | -33 | 189 | -3 624 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | -92 | -3 836 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 | -92 | -467 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -92 | -467 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -3 369 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -3 369 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -1 636 | -4 411 | -3 794 | -18 538 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 642 | -3 610 | -3 698 | -25 998 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 16 216 | 19 828 | 6 183 | 17 139 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 580 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 15 739 | 19 351 | 5 191 | 11 559 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 477 | 477 | -4 588 | 5 580 | ||
| II. Wydatki | -15 734 | -19 720 | -7 799 | -7 737 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7 647 | -7 089 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -15 546 | -18 835 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -41 | -92 | -146 | -277 | ||
| 4. Odsetki | -147 | -792 | -188 | -372 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 482 | 108 | -1 616 | 9 402 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -67 | 87 | -785 | -4 097 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67 | 87 | -785 | -4 097 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 172 | 18 | 803 | 4 115 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 105 | 105 | 18 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2015.pdfdodatkowe-informacje-IV-kwartal-2015.pdf | Dodatkowa informacja | ||