EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-05-13 08:13

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
pozostale-informacje-I-kwartal-2016.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2016.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-13
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 289
(telefon) (fax)
[email protected] www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 920 5 351 1 365 1 290
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058 447 496
III. Zysk (strata) brutto 2 558 1 762 587 425
IV. Zysk (strata) netto 2 053 1 503 471 362
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 713 1 803 623 435
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 930 -545 -443 -131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -966 -1 180 -222 -284
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -183 78 -42 19
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 423 84 135 23 059 20 576
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 613 23 129 7 641 5 656
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 571 2 033 2 477 497
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 846 19 646 4 650 4 805
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 810 61 006 15 418 14 920
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 257 269
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,14 0,04 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,14 0,04 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 5,56 1,41 1,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 5,56 1,41 1,36
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
pozostale-informacje-I-kwartal-2016.pdfpozostale-informacje-I-kwartal-2016.pdf Pozostałe informacje
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2016.pdfsprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2016.pdf Sprawozdanie finasowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 67 013 65 868 32 579
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 570 1 683 2 023
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 15 173 15 914
3. Należności długoterminowe 580 590 621
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 580 590 621
4. Inwestycje długoterminowe 48 176 46 640 12 328
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 48 166 46 630 12 318
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 32 396 30 859 1 719
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 3 3 8
- udzielone pożyczki 32 393 30 856 1 711
b) w pozostałych jednostkach 15 770 15 770 10 599
4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 775 1 782 1 693
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 588 581 195
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 187 1 201 1 499
II. Aktywa obrotowe 31 410 30 784 51 556
1. Zapasy 16 503 17 097 14 370
2. Należności krótkoterminowe 7 500 6 876 8 097
2.1. Od jednostek powiązanych 5 914 5 904 5 644
2.2. Od pozostałych jednostek 1 586 972 2 433
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 689 6 478 28 636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 689 6 478 28 636
a) w jednostkach powiązanych 6 668 6 274 28 213
b) w pozostałych jednostkach 327
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 204 96
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 718 333 452
A k t y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135
PASYWA
I. Kapitał własny 65 810 63 078 61 006
1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -2 665 -4 300
3. Kapitał zapasowy 53 400 55 387 53 020
Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161
6. Zysk (strata) netto 3 259 3 259 9 525
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2 053 1 503
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 613 33 573 23 129
1. Rezerwy na zobowiązania 1 617 1 478 597
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 603 1 464 584
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 14 14 13
długoterminowe
a) krótkoterminowe 14 14 13
2. Zobowiązania długoterminowe 10 571 11 837 2 033
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 571 11 837 2 033
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 846 19 611 19 646
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 823 19 608 19 622
3.2. Fundusze specjalne 23 3 24
4. Rozliczenia międzyokresowe 579 648 853
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 579 648 853
a) długoterminowe 438 438 579
b) krótkoterminowe 141 209 274
P a s y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135
Wartość księgowa 65 810 63 078 61 006
Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 920 5 351
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 105 5 068
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 815 283
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 702 2 215
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 767 2 015
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 935 200
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 218 3 136
IV. Koszty sprzedaży 116 128
V. Koszty ogólnego zarządu 1 047 825
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 054 2 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne 68 68
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 68 68
Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 177 194
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 177 194
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058
X. Przychody finansowe 760 940
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 760 940
- od jednostek powiązanych 760 940
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe 147 1 236
1. Odsetki w tym: 120 218
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 27 1 018
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 558 1 762
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 2 558 1 762
XIV. Podatek dochodowy 505 258
a) część bieżąca 374 258
b) część odroczona 132
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 2 053 1 503
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 053 1 503
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 63 078 59 503 59 503
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 63 078 59 503 59 503
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
- zarejestrowania podwyższenia kapitału
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -2 665 -4 300 -4 300
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -2 665
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 665 1 635
- zbycie akcji własnych 2 665 1 635
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 -2 665 -4 300
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 55 387 53 020 53 020
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 986 2 367
a) zwiększenia (z tytułu) 3 525
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 3 525
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
z zysku ze sprzedaży akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 986 -1 158
pokrycia straty
- strata ze sprzedaży akcji własnych -1 986 -1 158
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 400 55 387 53 020
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 259 9 525 9 525
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 9 525
- przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i pokrycie staty z lat ubiegłych 3 525
- podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 0 9 525
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 9 525
6. Wynik netto 2 053 3 259 1 503
a) zysk netto 2 053 3 259 1 503
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 810 63 078 61 006
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 810 63 078 61 006
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 053 1 503
II. Korekty razem 660 300
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 375 376
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 120 218
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 139
4. Zmiana stanu zapasów 594 153
5. Zmiana stanu należności -613 -239
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -186 -51
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -448 -157
8. Inne korekty 679
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 713 1 803
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 438
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: 17
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 17
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 420
II. Wydatki -1 930 -983
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Na aktywa finansowe, w tym: -1 536 -1
a) w jednostkach powiązanych -1 536 -1
- nabycie aktywów finansowych -1
- udzielone pożyczki długoterminowe -1 536
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -394 -982
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 930 -545
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki -966 -1 180
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -793 -942
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -53 -19
3. Odsetki -120 -218
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -966 -1 180
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -183 78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -183 78
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 204 18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 96
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2016.pdfdodatkowe-informacje-I-kwartal-2016.pdf DODATKOWE INFORMACJE