[2001/02/05 20:42] ELEKTRIM - KABLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 401 603 | 1 691 520 | 103 245 | 422 394 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -8 235 | -23 676 | -2 117 | -5 912 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -18 495 | -25 902 | -4 755 | -6 468 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -17 501 | -23 902 | -4 499 | -5 969 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 1 204 858 | 312 593 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 633 844 | 164 447 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 119 571 663 | 119 571 663 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 5,30 | 1,38 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 530 957 | 548 678 | 572 370 | 586 119 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 678 | 6 508 | 8 990 | 9 762 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 462 495 | 470 651 | 491 237 | 486 472 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 62 750 | 69 444 | 70 052 | 87 794 |
| 4. Należności długoterminowe | 34 | 2 075 | 2 091 | 2 091 |
| II. Majątek obrotowy | 670 898 | 773 941 | 738 071 | 695 539 |
| 1. Zapasy | 153 720 | 221 407 | 218 702 | 221 741 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 471 185 | 537 935 | 493 488 | 465 644 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 640 | 1 352 | 19 388 | 2 207 |
| 5. Środki pieniężne | 45 353 | 13 247 | 6 493 | 5 947 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 003 | 1 847 | 1 776 | 1 929 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 003 | 1 847 | 1 776 | 1 929 |
| A k t y w a r a z e m | 1 204 858 | 1 324 466 | 1 312 217 | 1 283 587 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 633 844 | 651 345 | 659 780 | 644 698 |
| 1. Kapitał akcyjny | 119 572 | 119 572 | 119 572 | 119 572 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 523 670 | 523 627 | 488 287 | 487 277 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 75 084 | 75 127 | 75 467 | 76 477 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -60 580 | -60 580 | -60 580 | -60 580 |
| 8. Zysk (strata) netto | -23 902 | -6 401 | 37 034 | 21 952 |
| II. Rezerwy | 56 486 | 51 921 | 56 822 | 58 589 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 23 513 | 24 507 | 25 513 | 30 282 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 32 973 | 27 414 | 31 309 | 28 307 |
| III. Zobowiązania | 494 767 | 605 704 | 586 403 | 569 646 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 36 686 | 8 581 | 16 403 | 17 662 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 458 081 | 597 123 | 570 000 | 551 984 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 761 | 15 496 | 9 212 | 10 654 |
| P a s y w a r a z e m | 1 204 858 | 1 324 466 | 1 312 217 | 1 283 587 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-09-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 401 603 | 1 691 520 | 511 070 | 1 417 364 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 346 853 | 1 428 946 | 362 891 | 1 054 439 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 750 | 262 574 | 148 179 | 362 925 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 335 181 | 1 461 505 | 439 533 | 1 196 712 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 264 790 | 1 144 415 | 312 157 | 867 736 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 391 | 317 090 | 127 376 | 328 976 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 66 422 | 230 015 | 71 537 | 220 652 |
| IV. Koszty sprzedaży | 31 166 | 122 260 | 31 484 | 75 218 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 32 938 | 121 437 | 16 313 | 77 355 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 318 | -13 682 | 23 740 | 68 079 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 14 155 | 23 513 | 6 804 | 16 375 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 24 708 | 33 507 | 13 324 | 28 680 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 235 | -23 676 | 17 220 | 55 774 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 4 | 43 265 | 3 | 18 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 764 | 26 227 | 10 689 | 23 960 |
| XIII. Koszty finansowe | 14 028 | 71 718 | 18 968 | 46 817 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -18 495 | -25 902 | 8 944 | 32 935 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 16 | 23 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 53 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 19 | 30 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -18 495 | -25 902 | 8 960 | 32 958 |
| XVII. Podatek dochodowy | -994 | -2 000 | -6 122 | -4 076 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -17 501 | -23 902 | 15 082 | 37 034 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -23 902 | 37 034 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 119 571 663 | 109 466 248 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | 0,34 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 052 | 30 087 | 26 038 | -22 133 |
| I. Zysk (strata) netto | -17 501 | -23 902 | 15 082 | 37 034 |
| II. Korekty razem | 70 553 | 53 989 | 10 956 | -59 167 |
| 1. Amortyzacja | 16 785 | 68 913 | 15 119 | 53 211 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 046 | -1 213 | -4 020 | -5 402 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 12 517 | 9 389 | 10 205 | 22 977 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 633 | -5 943 | 206 | -1 934 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 5 559 | 1 664 | 3 147 | 3 147 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -994 | -2 000 | -6 122 | -4 076 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 1 800 | -6 273 | -3 968 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 67 687 | 64 982 | 3 038 | -76 625 |
| 9. Zmiana stanu należności | 49 746 | 31 369 | -21 768 | -216 935 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -77 014 | -117 120 | 19 096 | 204 479 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 738 | 6 439 | 149 | -31 363 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -1 332 | -1 281 | -1 220 | -372 |
| 13. Pozostałe korekty | -726 | -3 010 | -601 | -2 306 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 19 104 | 14 043 | -22 690 | -82 613 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 27 987 | 75 741 | 6 558 | 32 080 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -295 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 118 | 2 027 | 3 154 | 5 819 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 6 387 | 6 387 | 143 | 143 |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 398 | 25 263 | 1 432 | 3 926 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 132 | 83 | 204 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 19 048 | 34 612 | 4 | 18 |
| 7. Otrzymane odsetki | 807 | 937 | 180 | 1 307 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 229 | 6 383 | 1 857 | 20 663 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -8 883 | -61 698 | -29 248 | -114 693 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -50 | -391 | 191 | -5 595 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -8 157 | -54 293 | -27 809 | -83 624 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 12 200 | -7 226 | ||
| - w jednostkach zależnych | -1 000 | -7 226 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 13 200 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 046 | -14 148 | -16 456 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 1 300 | -552 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | -676 | -5 968 | -982 | -1 240 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 050 | -5 270 | -2 802 | 110 603 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 109 066 | 292 350 | -333 389 | 141 872 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 41 062 | 171 346 | -334 356 | 130 944 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 66 100 | 119 100 | 1 000 | 1 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 9 928 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 1 904 | 1 904 | -33 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -149 116 | -297 620 | 330 587 | -31 269 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -213 | -1 260 | -7 901 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -98 500 | -197 381 | 341 666 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -35 100 | -45 100 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -250 | |||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -14 825 | -54 235 | -9 273 | -22 372 |
| 12. Pozostałe wydatki | -691 | -691 | -546 | -746 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 32 106 | 38 860 | 546 | 5 857 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 32 106 | 38 860 | 546 | 5 857 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -12 | -12 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 247 | 6 493 | 5 947 | 636 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 45 353 | 45 353 | 6 493 | 6 493 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 59 419 | 70 954 | 74 550 | 52 450 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 6 580 | 18 281 | 22 750 | 650 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 51 800 | 51 800 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 21 832 | 15 353 | 15 531 | 18 697 |
| - leasing operacyjny | 228 | 572 | 712 | 908 |
| - grunty użytkowane wieczyście | 21 604 | 14 781 | 14 819 | 14 794 |
| - udzielenie gwarancji przez bank | 2 995 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 81 251 | 86 307 | 90 081 | 71 147 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 Tuomo Hatakka - Prezes
01-02-05 Jan Kurbiel - Wiceprezes
01-02-05 Bolesław Uryga - Wiceprezes
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ELEKTRIM - KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
