w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE III III III III kwartały kwartały kwartały kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 1.01.2002 1.01.2001 1.01.2002 1.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 12 653 9 535 3 305 2 604 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (719) (1 374) (188) (375) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (795) (1 217) (208) (332) IV. Zysk (strata) netto (795) (1 217) (208) (332) V. Przepływy pieniężne netto 552 2 080 135 614 z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto 62 (1 027) 15 (265) z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne (682) (995) (167) (256) netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne (68) 58 (17) 15 netto, razem IX. Aktywa razem 17 318 16 284 4 246 4 196 X. Zobowiązania i rezerwy na 9 124 4 656 2 237 1 200 zobowiązania XI. Zobowiazania - - - - długoterminowe XII. Zobowiązania 8 737 4 232 2 142 1 090 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 8 194 11 628 2 009 2 996 XIV. Kapitał zakładowy 1 610 1 610 395 415 XV. Liczba akcji 427 000 427 000 XVI. Zysk (strata) na jedną (1,86) (2,85) (0,49) (0,78) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,19 27,23 4,71 7,02 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 028 9 118 9 914 10 008 1. Wartości niematerialne i 25 23 31 28 prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 092 6 184 6 463 6 560 3. Należności długoterminowe - - - - 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje długoterminowe - - - - 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości niematerialne - - - - i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 895 2 895 3 404 3 404 finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 2 895 2 895 3 404 3 404 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 16 16 16 16 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 16 16 16 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 290 8 846 6 370 8 271 1. Zapasy 1 265 1 347 2 589 2 003 2. Należności 7 005 7 398 3 682 5 817 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - - - powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 005 7 398 3 682 5 817 jednostek 3. Inwestycje 20 101 99 451 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 20 101 99 451 finansowe a) w jednostkach powiązanych - - - - b) w pozostałych jednostkach - - - 39 c) środki pieniężne i inne 20 101 99 412 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe - - - - rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 318 17 964 16 284 18 279
P a s y w a I. Kapitał własny 8 194 9 002 11 628 12 612 1. Kapitał zakładowy 1 610 1 610 1 610 1 610 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 767 2 767 6 620 6 620 5. Kapitał z aktualizacji 4 612 4 612 4 615 4 615 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (795) 13 (1 217) (233) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na 9 124 8 962 4 656 5 667 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 2 14 13 1.1. Rezerwa z tytułu 2 2 2 2 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia - - - - emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - - b) krótkoterminowa - - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - 12 11 2. Zobowiązania - - - - długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych - - - - jednostek 3. Zobowiązania 8 737 8 575 4 232 5 248 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 707 8 533 4 202 5 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 30 42 30 30 4. Rozliczenia 385 385 410 406 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 385 385 410 406 międzyokresowe a) długoterminowe 385 385 410 406 b) krótkoterminowe - - - - P a s y w a r a z e m 17 318 17 964 16 284 18 279
Wartość księgowa 8 194 9 002 11 628 12 612 Liczba akcji 427 000 427 000 427 000 427 000 Wartość księgowa na jedną 19,19 21,08 27,23 29,54 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość księgowa - - - - na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 3 512 3 552 3 552 3 552 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Na rzecz pozostałych 3 512 3 552 3 552 3 552 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń -gwarancja na kontrakt z 2 266 2 266 2 266 2 266 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) -gwarancja zatrzymania 1 246 1 246 1 246 1 246 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) - gwarancja na roboty PKT - 40 40 40 Katowice (do 31.08.2002) - - - - - - - - 3.Inne - - - - - - - - - - - - - - - - Pozycje pozabilansowe, razem 3 512 3 552 3 552 3 552
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 1.07.2002 bieżący) 1.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 1.01.2002 30.09.2001 1.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 3 350 12 653 1 589 9 535 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze 2 413 9 207 1 547 8 916 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 937 3 446 42 619 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 375 10 922 1 440 7 596 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia 2 414 7 375 1 397 6 973 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 961 3 547 43 623 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze (25) 1 731 149 1 939 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 753 2 494 967 3 078 VI. Zysk (strata) na (778) (763) (818) (1 139) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 35 123 2 20 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 52 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 27 71 2 20 VIII. Pozostałe koszty 60 79 194 255 operacyjne 1. Strata ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 60 79 194 255 IX. Zysk (strata) z (803) (719) (1 010) (1 374) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 46 95 131 533 1. Dywidendy i udziały w - - - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 32 54 19 93 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne 14 41 112 440 XI. Koszty finansowe 51 171 105 376 1. Odsetki, w tym: 19 122 34 99 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 32 49 71 277 XII. Zysk (strata) z (808) (795) (984) (1 217) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (808) (795) (984) (1 217) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (808) (795) (984) (1 217) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (3 433) (1 304) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 427 000 427 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję (8,04) (3,05) zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na - - jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE III kwartał III III kwartał III WŁASNYM (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 1.07.2002 bieżący) 1.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 1.01.2002 30.09.2001 1.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na początek 9 002 8 989 12 612 12 844 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 9 002 8 989 12 612 12 844 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 1 610 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji (udziałów) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 1 610 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat - - - - na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na - - - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) - - - - własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2. Akcje (udziały) własne - - - - na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 767 6 621 6 620 6 620 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - (3 854) - - zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - (3 854) - - - pokrycia straty - (3 854) - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 767 2 767 6 620 6 620 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 612 4 612 4 615 4 615 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - zbycia środków trwałych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.2. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na - - - - początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na - - - - koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych - (3 854) - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych - (3 854) - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - 3 854 - - - przeniesienia straty z lat - 3 854 - - ubiegłych do pokrycia - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (808) (795) (984) (1 217) a) zysk netto b) strata netto (808) (795) (984) (1 217) c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec 8 194 8 194 11 628 11 628 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 8 194 8 194 11 628 11 628 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III III kwartał III PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 1.07.2002 bieżący) 1.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 1.01.2002 30.09.2001 1.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (808) (795) (984) (1 217) II. Korekty razem 756 1 347 1 300 3 297 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 105 293 98 298 3. (Zyski) straty z tytułu (21) (45) (110) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 15 75 31 31 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (7) (52) (1) (7) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw - - - - 7. Zmiana stanu zapasów 143 (837) (585) (314) 8. Zmiana stanu należności 394 (720) 2 135 6 967 9. Zmiana stanu zobowiązań 174 2 579 (339) (3 663) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń (68) 30 1 94 międzyokresowych 11. Inne korekty - - 4 1 III. Przepływy pieniężne (52) 552 316 2 080 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 73 85 258 1. Zbycie wartości 7 52 1 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w - - 39 141 tym: a) w jednostkach powiązanych - - - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych jednostkach - - 39 141 - zbycie aktywów finansowych - - 39 141 - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 21 45 110 II. Wydatki (11) (11) (6) (1 285) 1. Nabycie wartości (11) (11) (6) (49) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - - - (1 236) tym: a) w jednostkach powiązanych - - - - - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - - - (1 236) - nabycie aktywów - - - (1 236) finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne - - - - III. Przepływy pieniężne (4) 62 79 (1 027) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - 2 63 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki - - - - 3. Emisja dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - - 2 63 II. Wydatki (25) (682) (710) (1 058) 1. Nabycie akcji (udziałów) - - - - własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty - - - - na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz - - - - właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (10) (607) (677) (964) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (15) (75) (33) (94) 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne (25) (682) (708) (995) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, (81) (68) (313) 58 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (81) (68) (313) 58 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 101 88 412 41 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 20 20 99 99 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz