BILANS Nota 2002 2001 rok 2001 półrocze poprzedni półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni ) A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 118 9 303 10 008 1. Wartości niematerialne 1 23 28 28 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 184 6 364 6 560 3. Należności 3, 8 - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - jednostek 4. Inwestycje 4 - - - długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - 4.2. Wartości - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 895 2 895 3 404 finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 895 2 895 3 404 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 5 16 16 16 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 16 16 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 846 6 912 8 271 1. Zapasy 6 1 347 428 2 003 2. Należności 7, 8 7 398 6 284 5 817 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - - powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 398 6 284 5 817 jednostek 3. Inwestycje 101 88 451 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 101 88 451 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych b) w pozostałych - - 39 jednostkach c) środki pieniężne i inne 101 88 412 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 - 112 - rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 964 16 215 18 279
P a s y w a I. Kapitał własny 9 002 8 989 12 612 1. Kapitał zakładowy 12 1 610 1 610 1 610 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 2 767 6 621 6 620 5. Kapitał z aktualizacji 15 4 612 4 612 4 615 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat - - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 13 (3 854) (233) 9. Odpisy z zysku netto w 17 - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 8 962 7 226 5 667 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 2 13 1.1. Rezerwa z tytułu 2 2 2 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na - - - świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - b) krótkoterminowa - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe - - 11 2. Zobowiązania 19 - - - długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych - - - jednostek 3. Zobowiązania 20 8 575 6 763 5 248 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 533 6 747 5 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 42 16 30 4. Rozliczenia 21 385 461 406 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - 4.2. Inne rozliczenia 385 461 406 międzyokresowe a) długoterminowe 385 461 406 b) krótkoterminowe - - - P a s y w a r a z e m 17 964 16 215 18 279
Wartość księgowa 9 002 8 989 12 612 Liczba akcji 427 000 427 000 427 000 Wartość księgowa na jedną 22 21 21 30 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość 22 - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 2002 2001 rok 2001 półrocze poprzedni półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni ) 1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - poręczeń - - - - ... - - - 1.2. Od pozostałych - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - poręczeń - - - - ... - - - 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 552 3 552 3 552 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -gwarancja na kontrakt z 2 266 2 266 2 266 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) -gwarancja zatrzymania 1 246 1 246 1 246 ALSTOM KONSTAL S.A. ( do 31.10.2002) - gwarancja na roboty PKT 40 40 40 Katowice (do 31.08.2002)
3. Inne (z tytułu) - ... Pozycje pozabilansowe, 3 552 3 552 3 552 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2002 2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni ) I. Przychody netto ze 9 303 7 946 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze 24 6 794 7 369 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 509 577 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 547 6 156 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia 26 4 961 5 576 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 586 580 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 756 1 790 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 - - V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 741 2 111 VI. Zysk (strata) na 15 (321) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 88 18 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 44 - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - 3. Inne przychody 27 44 18 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 61 operacyjne 1. Strata ze zbycia - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 19 61 IX. Zysk (strata) z 84 (364) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 49 402 1. Dywidendy i udziały w - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 22 74 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia 31 - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - inwestycji 5. Inne 27 328 XI. Koszty finansowe 30 120 271 1. Odsetki, w tym: 103 65 - dla jednostek - - powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - inwestycji 4. Inne 17 206 XII. Zysk (strata) z 13 (233) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 - - 2. Straty nadzwyczajne 33 - - XIV. Zysk (strata) brutto 13 (233) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 - - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 13 (233) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (3 609) (136) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 427 000 427 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 (8) (0) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2002 półrocze 2001 rok 2001 KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) poprzednipółrocze (rok poprzedni ) I. Kapitał własny na 8 996 12 844 12 844 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 996 12 844 12 844 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - emisji akcji (wydania - - - udziałów) - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - umorzenia akcji - - - (udziałów) - - - - ... - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 610 1 610 1 610 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 621 6 473 6 620 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (3 854) 149 - zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) (3 854) - - - emisji akcji powyżej - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - 146 - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) -rozchodowania środków - 3 - trwałych objętych aktual. wyceny ... - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - pokrycia straty - - - - - - - ... - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 767 6 622 6 620 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 612 4 615 4 615 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2 - zbycia środków trwałych - - - -przeniesienie - 2 - kap.rezerwowego z aktual. wyceny kap. zapas. ... - - - 5.2. Kapitał z 4 612 4 613 4 615 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - - - ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - podziału zysku z lat - - - ubiegłych - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 7.5. Strata z lat (3 854) - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 854 - - - przeniesienia straty z 3 854 - - lat ubiegłych do pokrycia - - - - ... - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - ... - - - 7.6. Strata z lat - - - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat - - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 13 (3 855) (233) a) zysk netto 13 - - b) strata netto - (3 855) (233) c) odpisy z zysku - - - II. Kapitał własny na 9 002 8 990 12 612 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 002 8 990 12 612 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 2002 2001 PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni ) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 13 (233) II. Korekty razem 598 1 996 1. Udział w (zyskach) - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 196 200 3. (Zyski) straty z tytułu (21) (65) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 60 - zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (45) (6) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw - - 7. Zmiana stanu zapasów (918) 271 8. Zmiana stanu należności (1 114) 4 832 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 407 (3 324) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 33 93 międzyokresowych 11. Inne korekty - (5) III. Przepływy pieniężne 611 1 763 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków - - pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 65 174 1. Zbycie wartości 44 - niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, - 103 w tym: a) w jednostkach - - powiązanych - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych b) w pozostałych - - jednostkach - zbycie aktywów - 103 finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - 65 - inne wpływy z aktywów - 6 finansowych 4. Inne wpływy 21 - inwestycyjne II. Wydatki (6) (1 279) 1. Nabycie wartości (6) (3) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - - tym: a) w jednostkach - - powiązanych - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych - (1 236) jednostkach - nabycie aktywów - (1 236) finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe 4. Inne wydatki - (40) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 59 (1 105) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - 61 1. Wpływy netto z emisji - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki - - 3. Emisja dłużnych - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - 61 II. Wydatki (657) (348) 1. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (597) (287) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (60) (61) 9. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne (657) (287) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 13 371 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 13 371 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 88 41 początek okresu G. Środki pieniężne na 101 412 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail abs/zdz