WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 15 835 53 181 4 378 14 567 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 829 4 376 1 610 1 199 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 928 -1 332 1 086 -365 IV. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 971 -436 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 68 364 19 411 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 35 395 10 050 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 251 546 1 251 546 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 28,28 8,03 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 20 594 21 638 23 883 24 552 1. Wartości niematerialne i 2 201 2 389 2 881 2 826 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 12 185 12 674 14 188 14 803 3. Finansowy majątek trwały 6 208 6 575 6 814 6 923 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 47 341 47 884 58 880 63 786 1. Zapasy 11 299 12 115 19 592 25 424 2. Należności krótkoterminowe 11 033 11 533 25 994 31 450 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 22 036 20 440 6 401 1 500 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 973 3 796 6 893 5 412 III. Rozliczenia 429 804 737 1 491 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 429 804 737 1 491 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 364 70 326 83 500 89 829 P a s y w a I. Kapitał własny 35 395 31 881 40 207 48 576 1. Kapitał akcyjny 17 218 17 218 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 19 485 19 485 30 347 30 347 4. Kapitał rezerwowy z 3 504 3 504 3 666 3 666 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -3 220 -3 220 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 592 -5 106 -11 024 -2 655 II. Rezerwy 281 327 481 571 1. Rezerwy na podatek 267 313 467 557 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 14 14 14 14 III. Zobowiązania 30 602 35 102 42 028 40 656 1. Zobowiązania 617 662 długoterminowe 2. Zobowiązania 30 602 35 102 41 411 39 994 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 2 086 3 016 784 26 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 68 364 70 326 83 500 89 829
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 15 835 53 181 12 408 57 866 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 626 47 343 10 432 51 316 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 209 5 838 1 976 6 550 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 793 36 577 10 624 42 571 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 8 028 30 718 8 856 36 822 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 765 5 859 1 768 5 749 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 042 16 604 1 784 15 295 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 496 2 685 1 403 4 045 V. Koszty ogólnego zarządu 2 235 10 159 3 223 10 840 VI. Zysk (strata) na 3 311 3 760 -2 842 410 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 994 8 462 76 614 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 476 7 846 5 766 6 207 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 829 4 376 -8 532 -5 183 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 209 6 764 1 039 4 232 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 110 12 467 964 10 340 XIV. Zysk (strata) na 3 928 -1 327 -8 457 -11 291 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 -5 -1 -2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 0 0 2. Straty nadzwyczajne 8 1 2 XVI. Zysk (strata) brutto 3 928 -1 332 -8 458 -11 293 XVII. Podatek dochodowy 414 260 -89 -269 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 -8 369 -11 024
Zysk (strata) netto (za 12 -1 592 -11 024 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 260 590 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,27 -8,75 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 932 32 865 6 712 5 761 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 -8 369 -11 024 II. Korekty razem 4 418 34 457 15 081 16 785 1. Amortyzacja 926 3 753 972 3 729 2. (Zyski) straty z tytułu 22 845 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 812 4 188 1 521 5 924 4. (Zysk) strata z tytułu 14 201 3 2 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 214 171 rezerw 6. Podatek dochodowy 414 260 -89 -269 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -229 -52 -32 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 816 8 293 5 832 8 148 9. Zmiana stanu należności 500 14 784 5 456 -2 363 10. Zmiana stanu zobowiązań 741 2 027 -447 -2 017 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -746 1 532 1 404 1 703 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 190 78 107 101 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 958 -1 452 108 1 688 B. Przepływy pieniężne netto -1 980 -17 018 -5 514 -3 778 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 3 666 1 514 11 480 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 301 1 2 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 3 350 1 499 11 371 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 15 14 107 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 984 -20 684 -7 028 -15 258 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -233 -1 074 -455 -1 544 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -32 -497 -172 -1 200 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -5 -4 613 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej -4 613 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -1 719 -19 108 -6 401 -7 901 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -6 775 -19 767 283 964 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 23 415 83 376 151 250 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 23 415 29 317 44 691 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 54 059 106 559 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -6 775 -43 182 -83 093 -150 286 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -5 962 -38 979 -9 998 -20 195 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -71 560 -124 060 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -813 -4 203 -1 535 -6 031 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -823 -3 920 1 481 2 947 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -823 -3 920 1 481 2 947 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -3 -2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 796 6 893 5 412 3 946 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 973 2 973 6 893 6 893 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 32 884 44 504 49 996 26 410 pozabilansowe (z tytułu) - wekslowe 100 6 157 9 880 - zabezpieczenie kredytów i 31 376 42 896 42 331 15 022 pożyczek - hipoteka przymusowa na 1 508 1 508 1 508 1 508 nieruchomości Zobowiązania pozabilansowe, 32 884 44 504 49 996 26 410 razem
kom emitent asa