WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 53 181 14 567 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 903 247 III. Zysk (strata) brutto -4 804 -1 316 IV. Zysk (strata) netto -5 123 -1 403 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 64 690 18 368 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 583 8 684 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 583 8 684 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 31 864 9 047 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 17 218 4 889 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 251 546 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,46 7,23 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -4,09 -1,12 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 20 594 23 883 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 201 2 881 2. Rzeczowy majątek trwały 2 12 185 14 188 3. Finansowy majątek trwały 3 6 208 6 814 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 43 667 58 880 1. Zapasy 5 11 299 19 592 2. Należności krótkoterminowe 6 11 033 25 994 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 18 362 6 401 5. Środki pieniężne 9 2 973 6 893 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 429 737 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 429 737 A k t y w a, r a z e m 64 690 83 500 PASYWA I. Kapitał własny 31 864 40 207 1. Kapitał akcyjny 11 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 19 485 30 347 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 504 3 666 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -3 220 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 123 -11 024 II. Rezerwy 281 481 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 267 467 2. Pozostałe rezerwy 16 14 14 III. Zobowiązania 30 583 42 028 1. Zobowiązania długoterminowe 17 617 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 30 583 41 411 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 962 784 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 64 690 83 500
Wartość księgowa 31 864 40 207 Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 25,46 32,13 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 32 884 49 996 - wekslowe 6 157 - zabezpieczenie kredytów i pożyczek 31 376 42 331 - hipoteka przymusowa na nieruchomości 1 508 1 508 Zobowiązania pozabilansowe, razem 32 884 49 996
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 53 181 57 866 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 47 343 51 316 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 5 838 6 550 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 36 577 42 571 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 30 718 36 822 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 859 5 749 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 604 15 295 IV. Koszty sprzedaży 2 685 4 045 V. Koszty ogólnego zarządu 10 159 10 840 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 760 410 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 663 614 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 11 520 6 207 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 903 -5 183 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 6 765 4 232 XIII. Koszty finansowe 29 12 467 10 340 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -4 799 -11 291 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 -2 1. Zyski nadzwyczajne 30 3 0 2. Straty nadzwyczajne 31 8 2 XVI. Zysk (strata) brutto -4 804 -11 293 XVII. Podatek dochodowy 32 319 -269 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 123 -11 024
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 123 -11 024 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 251 546 1 260 590 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,09 -8,74 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 40 207 51 653 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 17 218 17 218 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 17 218 17 218 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 30 347 28 049 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -10 862 2 298 a) zwiększenie (z tytułu) 162 2 703 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 703 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż, likwidacja środków trwałych z aktualizacji 162 b) zmniejszenie (z tytułu) 11 024 405 - pokrycia straty 11 024 - umorzenie akcji własnych 405 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 485 30 347 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 666 3 665 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -162 1 a) zwiększenie (z tytułu) 1 - różnica z zaokrągleń 1 b) zmniejszenia (z tytułu) 162 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 162 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 504 3 666 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -11 024 2 703 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek -11 024 2 703 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 703 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 703 - zasilenie kapitału zapasowego 2 703 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -11 024 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -11 024 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 3 220 - przeniesienia straty do pokrycia 3 220 b) zmniejszenie (z tytułu) 11 024 - pokrycie straty z kapitału zapasowego 11 024 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -3 220 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -3 220 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 123 -11 024 a) zysk netto b) strata netto -5 123 -11 024 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 31 864 40 207
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 29 191 5 761 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -5 123 -11 024 II. Korekty razem 34 314 16 785 1. Amortyzacja 3 753 3 729 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 845 3. Odsetki i dywidendy 4 188 5 924 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 201 2 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 171 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 319 -269 7. Podatek dochodowy zapłacony -52 -32 8. Zmiana stanu zapasów 8 293 8 148 9. Zmiana stanu należności 14 784 -2 363 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 950 -2 017 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 415 1 703 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 70 101 13. Pozostałe korekty -1 452 1 688 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 344 -3 778 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 666 11 480 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 301 2 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 350 11 371 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 15 107 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -17 010 -15 258 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 074 -1 544 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -497 -1 200 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -5 -4 613 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej -4 613 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -15 434 -7 901 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -19 767 964 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 23 415 151 250 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 23 415 44 691 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 106 559 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -43 182 -150 286 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -38 979 -20 195 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -124 060 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 203 -6 031 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 920 2 947 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 920 2 947 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 893 3 946 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 973 6 893
kom emitent zdz 17:10 02/04/26