ENAP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 15:35

[2001/02/14 15:35] ENAP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 63849 0453 50612 247
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 574-5 258-405-1 313
III. Zysk (strata) brutto-1 842-5 967-474-1 490
IV. Zysk (strata) netto-1 842-5 967-474-1 490
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 26 854 6 96700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 7 252 1 88100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 2 200 2 20000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 3,30 0,8600-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały10 84211 36211 48211 753
1. Wartości niematerialne i prawne538601768445
2. Rzeczowy majątek trwały9 1119 96610 48711 047
3. Finansowy majątek trwały81107107107
4. Należności długoterminowe1 112688120154
II. Majątek obrotowy15 03115 27319 57325 436
1. Zapasy2 4363 7383 7394 785
2. Należności krótkoterminowe12 15711 29314 40719 886
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne4382421 427765
III. Rozliczenia międzyokresowe9819341 5291 570
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9819341 5291 570
A k t y w a r a z e m26 85427 56932 58438 759
P a s y w a   
I. Kapitał własny7 2529 09413 21923 992
1. Kapitał akcyjny3 0803 0803 0803 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy8 9608 82320 41520 409
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 1791 3161 4041 410
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   1
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto-5 967-4 125-11 680-908
II. Rezerwy2 5982 5862 4486
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy2 5982 5862 4486
III. Zobowiązania13 32912 23112 11314 601
1. Zobowiązania długoterminowe1 0551 1561 4461 547
2. Zobowiązania krótkoterminowe12 27411 07510 66713 054
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 6753 6584 804160
P a s y w a r a z e m26 85427 56932 58438 759


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 63849 04516 32171 809
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 44143 78715 54267 279
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 1975 2587794 530
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13 36746 19319 20067 858
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 01041 33518 54263 885
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 3574 8586583 973
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2712 852-2 8793 951
IV. Koszty sprzedaży-40387237752
V. Koszty ogólnego zarządu1 9597 2472 7768 324
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 648-4 782-5 892-5 125
VII. Pozostałe przychody operacyjne5881 372931 800
VIII. Pozostałe koszty operacyjne5141 8481 5093 493
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 574-5 258-7 308-6 818
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe162580193586
XIII. Koszty finansowe3661 2013 7785 410
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 778-5 879-10 893-11 642
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-64-88 -38
1. Zyski nadzwyczajne872876 3
2. Straty nadzwyczajne936964 41
XVI. Zysk (strata) brutto-1 842-5 967-10 893-11 680
XVII. Podatek dochodowy  -121
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-1 842-5 967-10 772-11 680
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 967 -11 680
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 200 2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,71 -5,31


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-659-2 0312 1322 497
I. Zysk (strata) netto-1 842-5 967-10 772-11 680
II. Korekty razem1 1833 93612 90414 177
1. Amortyzacja3981 7283751 499
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-851-361109658
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej61-85 -862
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw121502 4422 442
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)  -121
7. Podatek dochodowy zapłacony  121
8. Zmiana stanu zapasów1 3021 3031 0461 959
9. Zmiana stanu należności-1 2881 2585 5138 243
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 732830-1 509-3 595
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-422-9724 6843 779
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3923911
13. Pozostałe korekty-153-30624354
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)592115-427-2 324
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8561 208936
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych8420911
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego772993833
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   0
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-264-1 093-436-2 360
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-20-75-27-82
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-244-1 018-409-2 278
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)263927-1 043545
I. Wpływy z działalności finansowej6 97534 4258 00339 883
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   1 319
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek6 97534 4218 00338 564
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 4 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-6 712-33 498-9 046-39 338
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-7 509-33 644-8 883-38 346
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-54-215-54-334
11. Zapłacone odsetki851361-109-658
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)196-989662718
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych196-989662718
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu2421 427765709
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4384381 4271 427


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:4 8804 2916 8275 396
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz jednostek4 8804 2916 8275 396
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem4 8804 2916 8275 396

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Dariusz Sewruk - Prezes Zarządu
01-02-14 Grzegorz Szkobel - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ENERGOAPARATURA SA