ENAP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 14:21

[2001/05/04 14:21] ENAP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 736		3 151
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 570		-422
III. Zysk (strata) brutto		-1 794		-482
IV. Zysk (strata) netto		-1 794		-482
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		27 177		7 514	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		4 972		1 374	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 200		2 200	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,26		0,62	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 894	10 860	11 192	11 482
1. Wartości niematerialne i prawne	481	538	732	768
2. Rzeczowy majątek trwały	9 087	9 111	10 156	10 487
3. Finansowy majątek trwały	98	98	107	107
4. Należności długoterminowe	1 228	1 113	197	120
II. Majątek obrotowy	14 555	14 968	18 654	19 573
1. Zapasy	3 403	2 436	3 575	3 739
2. Należności krótkoterminowe	10 428	12 094	14 616	14 407
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	724	438	463	1 427
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 728	981	1 504	1 529
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 728	981	1 504	1 529
A k t y w a r a z e m	27 177	26 809	31 350	32 584
P a s y w a
I. Kapitał własny	4 972	6 766	12 101	13 219
1. Kapitał akcyjny	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 968	8 960	20 502	20 415
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 171	1 179	1 317	1 404
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-6 453		-11 680
8. Zysk (strata) netto	-1 794	-6 453	-1 118	-11 680
II. Rezerwy	2 598	2 598	2 448	2 448
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	2 598	2 598	2 448	2 448
III. Zobowiązania	15 415	13 332	11 907	12 113
1. Zobowiązania długoterminowe	984	1 055	1 349	1 446
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 431	12 277	10 558	10 664
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 192	4 113	4 894	4 804
P a s y w a r a z e m	27 177	26 809	31 350	32 584

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 736		14 198
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 155		12 066
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		581		2 132
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		11 029		13 082
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 530		11 167
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		499		1 915
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		707		1 116
IV. Koszty sprzedaży				120
V. Koszty ogólnego zarządu		2 139		1 822
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 432		-826
VII. Pozostałe przychody operacyjne		89		373
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		227		648
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 570		-1 101
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		58		294
XIII. Koszty finansowe		286		303
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 798		-1 110
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		4		-8
1. Zyski nadzwyczajne		26
2. Straty nadzwyczajne		22		8
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 794		-1 118
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 794		-1 118

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-7 128		-13 039
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200		2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,24		-5,93

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-31 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		196		-203
I. Zysk (strata) netto		-1 794		-1 118
II. Korekty razem		1 990		915
1. Amortyzacja		348		476
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		189		169
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		70		-134
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-967		164
9. Zmiana stanu należności		1 551		-286
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 506		459
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-668		116
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-1
13. Pozostałe korekty		-39		-48
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-333		26
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		-49		325
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		-18		125
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		-31		200
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-284		-299
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-18		-36
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-266		-263
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		423		-787
I. Wpływy z działalności finansowej		11 118		9 214
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		11 118		9 210
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-10 695		-10 001
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-10 470		-9 778
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-36		-54
11. Zapłacone odsetki		-189		-169
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		286		-964
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-286		-964
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		438		1 427
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		724		463

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 947	4 880	4 894	6 827
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	3 947	4 880	4 894	6 827
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 947	4 880	4 894	6 827